ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Εξέλιξη πληθωρισμού και επιτοκίων εντόκων γραμματίων (Σεπ. 2016 Σεπ. 2017) 87 Σεπτέμβριος 2017 Παρατήρηση: Το πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων που ίσχυε στο τέλος κάθε μήνα και του πληθωρισμού. Το πραγματικό επιτόκιο απεικονίζεται στο δεξιό κάθετο άξονα, ενώ ο πληθωρισμός και το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων στον αριστερό κάθετο άξονα. Α. Στοιχεία Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 1 Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης * 30/06/2017 30/09/2017 Ύψος Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 325.388,97 326.113,75 Α. Σταθερού επιτοκίου 2 34,6% 35,3% Κυμαινομένου επιτοκίου 2,3 65,4% 64,7% Β. Διαπραγματεύσιμο 21,6% 20,0% Μη Διαπραγματεύσιμο 78,4% 80,0% Γ. Σε ευρώ 97,0% 97,3% Σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 3,0% 2,7% Ταμειακά Διαθέσιμα του Ε. Δ. (εκατ. ευρώ) 1.411,5 1.600,4 Διακριτός λογ/σμός Εξυπηρ. Δημ. Χρέους (εκατ. ευρώ) 41,6 412,6 Καταθέσεις σε SDR (Holdings) (εκατ. ευρώ) 6,3 (SDR 5,2) 6,0 (SDR 4,8) 1. Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA. 2. Η σχέση σταθερού/κυμαινομένου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις swap επιτοκίου. 3. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα. * Προσωρινά στοιχεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 37 01 801-210 37 01 835 210 37 01 833 - FAX: 210 37 01 850 Διεύθυνση Internet: http://www.pdma.gr, Διεύθυνση e-mail: pdma@pdma.gr Reuters: GR/FINMIN01, GR/PDMA01 - Bloomberg: GRMF, PDMA 1

Β. Κατηγορίες Χρέους Κεντρικής Διοίκησης** * 30/06/2017 30/09/2017 Ομόλογα και Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 70.206,93 65.135,17 Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά εσωτερικού 52.949,04 48.406,78 Ομόλογα εκδοθέντα στις αγορές εξωτερικού 2.259,93 1.707,48 Τιτλοποιήσεις στο εξωτερικό 86,51 86,51 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 14.911,45 14.934,40 Δάνεια 255.182,04 260.978,58 Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος 2.851,05 2.851,02 Δάνεια λοιπά εσωτερικού 257,34 249,38 Δάνεια ειδικά και διακρατικά 7.436,20 7.321,02 Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης 225.180,46 232.358,28 Δάνεια λοιπά εξωτερικού Βραχ. δάνεια (Repos) 4.453,56 15.003,43 4.325,86 13.873,02 Σύνολο 325.388,97 326.113,75 *Από 31/12/2010 άλλαξε η κατηγοριοποίηση του Δημοσίου Χρέους με βασικό κριτήριο το διαχωρισμό του σε ομόλογα και δάνεια, μακροχρόνια και βραχυχρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA). ** Προσωρινά στοιχεία. Υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (σε εκατ. ευρώ) 30/06/2017* 30/09/2017* Υφιστάμενο ύψος εγγυημένων δανείων 1 Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ (& συναφών ταμείων) 2 12.334,28 182,40 12.300,10 178,11 1. Βλ. Παράρτημα. 2. Βλ. Σημείωση Παραρτήματος. * Προσωρινά στοιχεία 1. Σύνθεση νέου δανεισμού Ιαν. Σεπ. 2017 Γ. Στοιχεία νέου δανεισμού* (Ιαν. Σεπ. 2017) 2. Κατανομή νέου δανεισμού κατά διάρκεια 3. Μέση σταθμική διάρκεια νέου δανεισμού 4. Δανεισμός έτους 2017 κατά μήνα *Στα διαγράμματα 1,2 και 3 απεικονίζεται το αναχρηματοδοτούμενο ύψος των Ε.Γ.Ε.Δ. 2

Δ. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 1. Ημερολόγιο εκδόσεων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου Πρόγραμμα Δημοπρασιών Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2017 04/10/2017 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360) 11/10/2017 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360) 01/11/2017 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360) 08/11/2017 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360) Δημ/σία ISIN Λήξη Έντοκα 05/07/17 12/07/17 02/08/17 09/08/17 30/08/17 06/09/17 13/09/17 Ομόλογα GR0002163294 GR0000169723 GR0002165315 GR0000170739 GR0002166321 GR0000171745 GR0000172750 05/01/18 13/10/17 02/02/18 10/11/17 02/03/18 08/12/17 15/12/17 2. Δημοπρασίες τίτλων (Ιουλ. Σεπ. 17) Αιτούμ. 1.250 625 625 875 875 Προσφερ. 1.625 1.154 1.163 1.901 1.218 1.410 1.362 Αποδ. 2.000 1.400 1.400 1.600 1.600 Τιμή 98,614% 99,415% 98,752% 99,509% 98,801% 99,520% 99,520% Απόδοση 2,78% 2,33% 2,50% 1,95% 2,40% 1,91% 1,91% 3. Κοινοπρακτικές, Ειδικές και Λοιπές εκδόσεις (Ιουλ. Σεπ. 17) Εκδοθέν Ημ/νία ISIN Διάρκεια Λήξη ποσό Επιτόκιο Εγγραφής (εκατ. ) 1/8/2017 GR0114029540 5 Έτη 1 1/8/2022 3.000,0 4,375% 1.Μέρος της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την ανταλλαγή του ομολόγου λήξης 17/4/2019, 4,75%, ύψους 1.574,4 εκατ. 4. Δάνεια Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας & Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Ιουλ. Σεπ. 17) Δόση Φορέας Ημ/νία Λήξη Νόμισ Επιτόκιο Ανάληψης μα σε (εκατ.) 3-Α1 ΕΜΣ 10/07/2017 Από το 2034 έως το 2059. EUR 7.700,0 Ετήσιο κυμαινόμενο βασισμένο στο κόστος χρηματοδότησης του ΕΜΣ. 5. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 30/06/2017 % 30/09/2017 % Συνολικό ποσό 325.388,97 100,00% 326.113,75 100,00% βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) 38.752,14 11,91% 33.097,60 10,15% μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) 29.669,70 9,12% 29.708,10 9,11% μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) 256.967,13 78,97% 263.308,05 80,74% Μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 30/09/2017 : 18,64 έτη 3

6. Χρονοδιάγραμμα Λήξης Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 30/09/2017 Παρατηρήσεις: 1. Οι λήξεις τίτλων εξομαλύνονται με προαγορές χρέους και πράξεις διαχείρισης. 7. Μηνιαίος όγκος συναλλαγών σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) (Ιαν. 16 Σεπ. 17) 180 2016 2017 120 60 0 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ 8. Αξία Συναλλαγών στην ΗΔΑΤ κατά το Γ Τρίμηνο 2017 (ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια των τίτλων) Σημείωση: Τα στοιχεία Δημοσίου Χρέους κάθε τριμήνου θα δημοσιεύονται το αργότερο 50 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ 4

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ελλάδα: Εγγυημένο Ανεξόφλητο χωρίς τις Εγγυήσεις των Τραπεζών Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (τα ποσά σε εκατ. ευρώ) Κρατικές Επιχειρήσεις ΕΑΣ 287,52 261,69 0,00 32,56 0,00 0,00 ΕΑΒ 95,00 55,00 0,00 44,60 0,00 0,00 ΟΣΕ 2.904,19 2.454,19 0,00 560,15 0,00 0,00 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 2.008,74 2.059,89 100,00 0,00 0,00 8,56 Υποσύνολο Κρατικών Επιχειρήσεων 5.295,45 4.830,77 100,00 637,31 0,00 8,56 Δημόσιοι Οργανισμοί ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3,97 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΜΜΑ 192,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΣΚ - ΚΤΥΠ 507,86 484,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Τ.Π. & Δ. 5,09 17,76 12,67 0,00 0,00 0,00 Υποσύνολο Δημοσίων Οργανισμών 709,21 505,92 12,67 0,00 0,00 0,00 ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 45,79 45,79 0,00 0,00 0,00 0,23 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25,08 24,39 0,00 0,00 0,00 0,19 Υποσύνολο ΟΤΑ 70,87 70,18 0,00 0,00 0,00 0,42 Σύνολο ταξινομημένων 6.075,53 5.406,87 112,67 637,31 0,00 8,98 Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Δημόσιες Επιχειρήσεις ( ΔΕΚΟ) ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 81,36 71,16 0,00 0,00 0,00 0,38 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 369,27 333,01 0,00 0,00 0,00 1,30 ΔΕΗ 2.008,97 1.953,32 30,00 0,00 0,00 16,51 ΑΔΜΙΕ 161,00 161,00 0,00 0,00 0,00 1,08 ΔΕΣΦΑ 249,58 225,81 0,00 0,00 0,00 2,15 ΕΤΑΔ 133,36 118,97 0,00 2,27 0,00 0,49 MBH 0,63 0,31 0,00 0,35 0,00 0,00 Υποσύνολο ΔΕΚΟ 3.004,17 2.863,58 30,00 2,62 0,00 21,91 Εγγυήσεις Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.108,31 2.095,28 0,00 13,78 0,00 3,33 ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 1.934,93 1.934,37 0,00 0,64 0,73 0,00 Υποσύνολο 4.043,24 4.029,65 0,00 14,42 0,73 3,33 Σύνολο μη ταξινομημένων 7.047,41 6.893,23 30,00 17,04 0,73 25,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.122,94 12.300,10 142,67 654,35 0,73 34,22 Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού. Εγγυήσεις ETEAN (& Ταμείων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ) ETEAN 103,11 86,76 0,00 0,00 Ταμείο Επιχειρηματικότητας 90,52 91,35 0,83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 193,63 178,11 0,83 0,00 0,00 Πηγή: ETEAN Σημείωση: Οι καταπτώσεις εγγυήσεων του ETEAN δεν έχουν επίπτωση στο δημόσιο χρέος παρά μόνο στο έλλειμμα.