ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν-Απρ-11 Ιαν-Απρ σε εκατ. (προσωρινά στοιχεία) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /3 Διαφορά Πραγμ. /4 Εκτιμήσεις /5 Στόχοι /6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Κρατικός Προϋπολογισμός Έσοδα Δαπάνες πλην τόκων Πρωτογενές αποτέλεσμα Τόκοι Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Διόρθωση ταμειακών στοιχείων / Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Νομικά πρόσωπα Έσοδα εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο Δαπάνες πλην τόκων Πρωτογενές αποτέλεσμα Τόκοι Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Τοπική Αυτοδιοίκηση Έσοδα εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο Δαπάνες πλην τόκων Πρωτογενές αποτέλεσμα Τόκοι Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Έσοδα εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο Δαπάνες πλην τόκων Πρωτογενές αποτέλεσμα Τόκοι Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Έσοδα ενδοκυβερνητικές συναλλαγές Δαπάνες πλην τόκων ενδοκυβερνητικές συναλλαγές Πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) / Τόκοι / Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Προσαρμογές ESA Πλεόνασμα/'έλλειμμα κατά ESA (% του ΑΕΠ) -9,1% -6,7% -6,7% /1 Ανάλυση διόρθωσης ταμειακών στοιχείων Προκαταβολές Δεκεμβρίου έναντι επόμενου έτους Λοιπές δαπάνες Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές με ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη. /2 Σε μη ενοποιημένη βάση /3 Οι μηνιαίοι στόχοι για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, επανεκτιμώνται στη βάση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και θα κοινοποηθούν σε μεταγενέστερο δελτίο. /4 Τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό αποτελέσμα του 2011 είναι προσωρινά και θα αναθεωρηθούν σε επόμενη δημοσίευση, ώστε να συγκλίνουν με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ. /5 Οι εκτιμήσεις θα ενημερώνονται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προοπτικών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις και αλλαγές στην οικονομική πολιτική. /6 Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Χρηματοδοτικές ανάγκες - Πηγές χρηματοδότησης) Ιαν-Απρ-11 Ιαν-Απρ-12 σε εκατ. Πραγμ. Πραγμ. Κρατικός Προϋπολογισμός α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα/-έλλειμμα) μετά τις πληρωμές με ομόλογα πλεόνασμα(+)/έλλειμμα(-) Κρατικού Προϋπ/σμού Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα / β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων / γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων / εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης / Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 245 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 191 λοιπές διαφορές Νομικά πρόσωπα α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων / εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης / γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων / Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) Τοπική Αυτοδιοίκηση α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων / εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης / γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων / Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων / εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης / γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων / Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) εκ των οποίων: οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -289 λοιπές διαφορές ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ α. Ισοζύγιο μετά τις πληρωμές με ομόλογα Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα / β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων / γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων / Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές λοιπές διαφορές /1 Πληρωμές που έγιναν με κρατικά ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη. Η δαπάνη καταγράφηκε σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τον ESA 95, και βάρυνε τα ελλείμματα των ετών στα οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις αυτές. /2 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /3 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /4 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν-Απρ-12 σε εκατ. Κράτος Κεντρική Κυβέρνηση Νομικά Πρόσωπα Στήλη Ενοποίησης Κεντρική Κυβέρνηση (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) (5) (6) (7) (4)+(5)+(6)+(7)=(8) ΟΤΑ ΟΚΑ και Νοσοκομεία Στήλη Ενοποίησης Γενική Κυβέρνηση A. Σύνολο εσόδων A.1 Φόροι Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 1846 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 58 Λοιποί άμεσοι φόροι 2833 Φόροι προστιθέμενης αξίας 5026 Δασμοί 2380 Λοιποί έμμεσοι φόροι 950 A.2 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές εργαζομένων Εργοδοτικές εισφορές A.3 Μεταβιβάσεις 1508 Τρέχουσες 17 Κεφαλαιακές 1491 A.4 Πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών παγίων 0 A.5 Άλλες εισπράξεις 1126 Τόκοι 36 Μερίσματα 155 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 581 Διάφορα έσοδα 354 B. Σύνολο δαπανών B.1 Αμοιβές προσωπικού Μισθοί 4500 Ασφαλιστικές εισφορές 0 B.2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 292 B.3 Τόκοι B.4 Επιδοτήσεις 223 B.5 Μεταβιβάσεις 8633 Τρέχουσες 7035 Κεφαλαιακές 1598 B.6 Κοινωνικές παροχές 2499 Συντάξεις 2154 Λοιπές παροχές 345 B.7 Άλλες πληρωμές εξόδων 0 B.8 Αγορές μη χρηματοοικονομικών παγίων 672 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) Γ Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων Γ.1 Καταθέσεις Γ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών Γ.3 Δάνεια Γ.4 Μετοχές και λοιπές συμμετοχές Γ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα Δ Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων Δ.1 Καταθέσεις Δ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών Δ.3 Δάνεια Δ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (A-B=C-D=0) Προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς Λοιπές διαφορές /1 Το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται σε μη ενοποιημένη βάση

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /1 Δεκ-10 Δεκ-11 Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Προεδρία Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εξωτερικών Εθνικής Άμυνας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας Προστασίας του Πολίτη Γ.Γ. Περιφερειών / Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Σύνολο υπουργείων/φορέων εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού ΠΔΕ Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοσοκομεία εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/ Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης / εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /1 Υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής /2 Στο ποσό του Μαρτίου και του Απριλίου για τον υποτομέα των ΟΚΑ περιλαμβάνεται εκτίμηση για τις ληξιπρόθεσμες του ΕΟΠΠΥ στο ύψος των στοιχείων του για τον προηγούμενο μήνα, λόγω μη αποστολής στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες του τρέχοντα μήνα

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Κράτος Οργανισμοί Λοιπά Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοσοκομεία Κοινωνικής Νομικά Ασφάλισης Πρόσωπα Δεκέμβριος 2011 Σύνολο Στόχος Ιουν 2012 Στόχος Δεκ % επί του συνόλου 64% 52% 95% 29% 49% 59% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 38% 6% 100% 62% 63% 25% 1% Ιανουάριος % επί του συνόλου 65% 53% 90% 37% 47% 60% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 21% -25% 81% 56% 42% 25% 1% Φεβρουάριος % επί του συνόλου 66% 74% 94% 53% 53% 68% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 49% 8% 82% 59% 55% 25% 1% Μάρτιος % επί του συνόλου 66% 74% 95% 51% 55% 69% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 17% 4% 46% 29% 29% 25% 1% Απρίλιος % επί του συνόλου 67% 77% 95% 49% 55% 70% 70% 90% 2. % αποκλίσεων -3% 6% 53% 28% 30% 25% 1% /1 Η μείωση του αριθμού των φορέων οφείλεται σε συγχωνέυσεις - καταργήσεις φορέων. Με το ΠΔ 113/2010 όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων. Τα Μητρώα εξασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση των προϋπολογισμών και παρέχουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημοσιεύονται από το ΓΛΚ (πιν. 4) συγκεντρώνονται μέσω μηνιαίων δελτίων. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι είτε τα Μητρώα ή τα λογιστικά και λοιπά συστήματα που διαθέτουν οι φορείς. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η πρόοδος που συντελείται στην εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ειδικότερα: 1. Ο αριθμός των φορέων που αποστέλλουν στοιχεία του Μητρώου. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ανέλθει στο 70% του συνόλου τον Ιούνιο και στο 90% το Δεκέμβριο. 2. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλονται από όλους τους φορείς πλήν του κράτους, με τα μηνιαία δελτία και αυτών που προκύπτουν από τα μητρώα. Στόχος είναι οι αποκλίσεις αυτές να περιοριστούν στο 25% τον Ιούνιο και στο 1% τον Δεκέμβριο.