EΚΘΕΣΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Σ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΣ ΑΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31. 12. 2015 Κύριοι µέτοχοι, έχουµε την τιµήν να σας παρουσιάσωµε προς έγκρισιν σύµφωνα µε το καταστατικό της ΑΕ τον Ισολογισµόν και τα αποτελέσµατα χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου 01.01.15 έως 31.12.15 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. Το γενικόν σύνολον αυτού ανήλθεν εις ευρώ 170.754,61 1. Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται εις 162.602,64 Ευρώ και έγιναν οι νόµιµες αποσβέσεις 154.148,47 Ευρώ. 2.Τα µηχανήµατα ανέρχονται εις 281.517,15 Ευρώ και έγιναν οι νόµιµες αποσβέσεις 281.517,04 Ευρώ 3.Τα µεταφορικά µέσα ανέρχονται εις 4.410,00 Ευρώ και έγιναν οι νόµιµες αποσβέσεις 4.030,59 Ευρώ 4. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός ανέρχονται εις 227.585,56 Ευρώ και έγιναν οι νόµιµες αποσβέσεις 224.732,02 Ευρώ 5.Οι συµµετοχές ανέρχονται εις 34.062,95 Ευρώ και οι εγγυήσεις ανήλθαν εις 11.271,74 Ευρώ. 6. Οι λοιποί λογαριασµοί ενεργητικού εµφανίζονται αναλυτικά εις τον Ισολογισµόν. Ειδικώτερα τα εµπορεύµατα σε 11.132,12 ευρώ, οι πελάτες εις 38.110,09 ευρώ και δια τα οποία δεν έχουν γίνει προβλέψεις 0,00 ευρώ, τα γραµµάτια εισπρακτέα εις 0,00 Ευρώ, οι διάφοροι χρεώστες εις 8.698,76 Ευρώ, οι λογ/σµοι προκαταβολών εις 15.765,88 ευρώ, το ταµείο ανήλθε εις 3.554,71 Ευρώ, οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας εις 36.471,13 Ευρώ. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Το γενικόν σύνολον αυτού ανήλθε εις 170.754,61 Eυρώ, και όλο καλύπτεται από θετικά περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού.. 1.Ιδια Κεφάλαια. Εµφανίζονται αναλυτικά και ανέρχονται εις 108.776,37 Ευρώ. 2.Οι προβλέψεις δια αποζηµίωσιν προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία εις 880,52 ευρώ. 3.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εµφανίζονται αναλυτικά και ανέρχονται εις 61.097,71 Ευρώ. (αφορούν υποχρεώσεις, εις προµηθευτές 23.378,68 ευρώ, προκαταβολές πελατών 13.365,00 ευρώ, δια φόρους τέλη 13.101,28 ευρώ, εις ΙΚΑ 7.723,34 Ευρώ, και εις διάφορους πιστωτές 3.529,41 Ευρώ) Κύριοι Μέτοχοι, αφού λάβετε υπ όψιν σας τα ανωτέρω, τον Ισολογισµόν 31.12.2015 και τα αποτελέσµατα χρήσεως και πιστεύοντας ότι διαχειριστήκαµε τα την ΑΕ σε αυτό το διάστηµα κατά τον καλύτερον τρόπον, παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις και να απαλλάξετε το Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την χρήσιν αυτήν. Aθήνα 20/05/2016, Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΝΑΗ AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόµος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.01.2015 31.12.2015 ΒΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έδρα : Μεσογείων 12, Αθήνα Αριθµός µητρώου ΓΕ.ΜΗ. 85208402000
σελ. 2 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 Κατάσταση Χρηµατοιοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) 1.1 31.12.2015 Περιουσιακά στοιχεία ΧΡΗΣΙΣ 2015 ΧΡΗΣΙΣ 2014 Πάγια 676.115,35 675.846,89 Μείον: Αποσβεσθέντα -664.428,12-662.110,78 Αποµειωµένα 0,00 11.687,23 0,00 13.736,11 Αποθέµατα 11.132,12 2.180,71 Απαιτήσεις 102.600,57 102.857,48 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 0,00 Λοιπά 45.334,69 41.634,69 Σύνολον ενεργητικού 170.754,61 160.408,99 Καθαρά θέσις και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεµατικά 108.776,37 102.817,72 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 61.978,23 57.591,27 Σύνολον καθαράς θέσεως και υποχρεώσεων 170.754,61 160.408,99 Κατάσταση Α οτελεσµάτων εριόδου 1/1 31/12/2015 Κατάστασις Αποτελεσµάτων ΧΡΗΣΙΣ 2015 ΧΡΗΣΙΣ 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 171.672,00 179.627,55 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 492,54 Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορ,προϊόντα) -8.951,41-5.218,23 Αγορές εµπορευµάτων και υλικών 0,00-305,67 Παροχές σε εργαζόµενους 0,00 0,00 Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων -2.317,34-16.776,74 Λοιπά έξοδα και ζηµιές -148.831,78-154.245,74 Λοιπά έσοδα και κέρδη 25,00 1.778,28 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -98,71-733,39 Αποτέλεσµα προ φόρων 11.497,76 4.618,60 Φόροι 0,00 Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 11.497,76 4.618,60
σελ. 3 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015 BASIS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περίοδος αναφοράς 01/01/2015-31/12/2015 (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) MEΣΟΓΕΙΩΝ 12, ΑΘΗΝΑΙ Δημόσιο μητρώο ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 85208402000 (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΙΝ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ OI KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/14 ΚΙΝΔΥΝΟΙ TΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ.ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ.ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
σελ. 4 Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΚΩ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚh ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΛΟΓ. 31/12/2014 2015 2015 31/12/2015 31/12/2014 2015 ΑΠΟΣΒΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣ 31/12/2015 12 MHXANHMATA 281.517,15 0,00 0,00 281.517,15 281.517,04 0,00 0,00 281.517,04 0,11 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 3.596,99 433,60 0,00 4.030,59 379,41 14 16 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 227.317,10 268,46 0,00 227.585,56 224.156,28 575,74 0,00 224.732,02 2.853,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 513.244,25 268,46 0,00 513.512,71 509.270,31 1.009,34 0,00 510.279,65 3.233,06 ΑΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝ. & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα εγκ/σεως 162.602,64 0,00 0,00 162.602,64 152.840,47 1.308,00 0,00 154.148,47 8.454,17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ 162.602,64 0,00 0,00 162.602,64 152.840,47 1.308,00 0,00 154.148,47 8.454,17 (Παρ. 8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
σελ. 5 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. Aθήνα, 30 Α ριλίου 2016 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΝΑΗ ΦΡEΤΖΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α..Τ.: Τ-003487 Α..Τ.: ΑΙ-628580 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 05277 Α ΤΑΞΕΩΣ