ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αριθμ.Πρωτ.: 2015 4105/10.11.15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Περιόδου 06.001.1122α Έσοδα πετρελαιοειδών ΝΔ 357/1969 50 50 06.001.1122β Έσοδα ΑΝ 843/1948 50 50 06.001.1213 Έσοδο απο τέλος χρήσης λιμένων σ'εκδιδόμενα εισητήρια 800.00 800.00 491.453,45 490.131,74 06.001.1214 Έσοδα προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής κλπ πλοίων καθω ς 730.00 730.00 607.010,12 605.976,92 06.001.1214α Έσοδα προσόρμισης, πρύμνισης, παραβολής κλπ πλοίων 180.00 180.00 170.600,55 170.600,55 06.001.1214β Έσοδα απο διέλευση τροχοφόρων μέσω προκυμαίων 550.00 550.00 436.409,57 435.376,37 06.001.1222 Τέλη χρήσεως οδών χερσαίων χώρων κλπ 145.00 145.00 166.098,72 119.664,09 06.001.3181 Έσοδα φορτ/σης & διακίνησης εμπορευμάτων 30.00 30.00 295,00 295,00 06.001.3185 Έσοδα απο ζύγιση εμπορευμάτων 70.00 70.00 58.186,40 57.882,33 06.001.3186 Εσοδα υδροδότησης πλοίων, ιδιωτών κλπ 10.00 10.00 8.133,68 8.133,68 06.001.3187 Έσοδα απο χρησιμοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 45.00 45.00 1.399,76 1.399,76 06.001.3192 'Εσοδα απο παραχώρηση του δικαιώματος φορτ/κων εργασιών απο 50 50 06.001.3199 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 1.00 1.00 06.001.3412 Εσοδα απο εκμίσθωση καταστημάτων γενικά 20.00 20.00 10.343,27 5.370,21 06.001.3421 Έσοδα από εκμίσθωση μηχ/των μεταφ. μέσων κτλ. Ν2065/92 35.00 35.00 12.985,00 12.985,00 06.001.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 12.00 12.00 42.774,16 42.774,16 06.001.4121 Προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη καταβολή τελών και δικαιωμάτων 54.00 54.00 6.984,57 6.897,34 06.001.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 15.00 15.00 5.867,80 5.757,40 06.001.4219α Πρόστιμα Ν.2575/98 παράνομης στάθμευσης του ΚΟΚ που 15.00 15.00 5.867,80 5.757,40 06.001.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 15.00 15.00 1.506,56 1.506,56 06.001.5214 Εσοδα υπερ ΜΤΝ 6.00 6.00 3.675,66 3.669,66 06.001.5226 Εσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Π.Ναυτικού 1.00 1.00 187,20 183,60 06.001.5227 Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 11.00 11.00 7.213,66 7.213,66 06.001.5239 Εσοδα υπέρ λοιπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας 7.00 7.00 7.627,36 4.115,92
06.001.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 110.00 110.00 81.683,87 81.683,87 06.001.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 40.00 40.00 31.034,99 31.034,99 06.001.5252 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1.00 1.00 512,31 512,31 06.001.5259 Έσοδα υπέρ λοιπων ασφ. Ταμείων και οργανισμών 2.50 2.50 1.367,70 1.367,70 06.001.5264 Έσοδα υπέρ Ταμειου Αρωγής Αξιωματικών και Υπαξ/κων Λ.Σ. 15 15 47,88 47,88 06.001.5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 15 15 8,96 8,96 06.001.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 40.00 40.00 34.749,13 34.749,13 06.001.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών 1.50 1.50 06.001.5296 Έσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών. 1.00 1.00 104,75 104,75 06.001.5297 Έσοδα απο ΦΠΑ 25.00 25.00 15.119,84 15.049,91 06.001.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.00 5.00 123.457,68 46.740,17 06.001.6429 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 40.00 40.00 06.001.6651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ.ενταλμ. & 1.00 1.00 136,77 136,77 06.001.6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 1.00 1.00 06.001.6669 Διάφορα έσοδα 20.00 20.00 8.855,00 8.855,00 06.001.8221 Έσοδ απο τέλη και δικαιώματα 75.00 75.00 186.028,82 47.073,22 06.001.8441 Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 10.00 10.00 69.707,49 8.046,15 06.001.9914 Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 1.025.697,00 255.00 255.00 Προοδευτικό Σύνολο : 745.00 745.00 612.877,92 611.734,32 Γενικά Σύνολα : 745.00 745.00 612.877,92 611.734,32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Περιόδου Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου 02.001.0211 Βασικός μισθός τακτικών 180.00 180.00 145.173,62 159.515,62 02.001.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 75.00 75.00 55.945,75 55.945,75 02.001.0224 Οικογενειακή παροχή 8.00 8.00 5.897,50 6.297,50 02.001.0227 Διαφορές αποδοχών λόγω εφαρμογής του Ν.2470/97 1.20 1.20 959,10 959,10 02.001.0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 11.50 11.50 8.975,00 9.875,00
02.001.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 13.50 13.50 8.464,15 8.464,15 02.001.0261α Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 12.00 12.00 6.964,15 6.964,15 02.001.0261β Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας παρελθόντων ετών 1.50 1.50 1.50 1.50 02.001.0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 11.00 11.00 6.128,24 5.497,33 02.001.0263α Αμοιβή για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες 10.00 10.00 5.128,24 4.497,33 02.001.0263β Αμοιβή για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες παρελθόντων ετών 1.00 1.00 1.00 1.00 02.001.0264 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές 9.00 9.00 7.378,84 7.378,84 02.001.0264α Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές 2.50 2.50 1.321,53 1.321,53 02.001.0264β Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές 6.50 6.50 6.057,31 6.057,31 02.001.0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την 15.00 15.00 9.663,83 9.663,83 02.001.0412 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα 340.00 340.00 02.001.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. 210.00 226.00 83.867,09 83.571,89 02.001.0426 Αμοιβες ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. 15.00 15.00 8.337,68 8.337,68 02.001.0551 Εισφορές στο ΙΚΑ για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους 100.00 100.00 56.714,41 61.688,90 02.001.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) 25.00 25.00 17.513,90 18.250,31 02.001.0631 Βοηθήματα εφάπαξ 4.00 4.00 02.001.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. 16.50 16.50 11.458,71 9.284,61 02.001.0711α Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. 15.00 15.00 10.502,19 8.328,09 02.001.0711β Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. 1.50 1.50 956,52 956,52 02.001.0712 Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση 2.70 2.70 1.763,00 1.414,20 02.001.0712α Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση 2.50 2.50 1.576,60 1.227,80 02.001.0712β Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση 20 20 186,40 186,40 02.001.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό 24.00 24.00 16.600,44 13.447,24 02.001.0721α Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό 22.00 22.00 15.430,54 12.277,34 02.001.0721β Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό 2.00 2.00 1.169,90 1.169,90 02.001.0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ. 1.50 1.50 02.001.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το 2.00 2.00 02.001.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 4.392,90 4.392,90 1.527,87 1.527,87 02.001.0771α Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 4.00 4.00 1.134,97 1.134,97 02.001.0771β Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 392,90 392,90 392,90 392,90 02.001.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 5.451,00 5.451,00 3.385,67 3.385,67 02.001.0772α Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 4.50 4.50 2.434,67 2.434,67 02.001.0772β Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 951,00 951,00 951,00 951,00 02.001.0781 Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 6.50 6.50 2.722,01 532,01 02.001.0782 Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 6.00 6.00 2.59 18 02.001.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 22.60 22.60 18.056,59 18.056,59
02.001.0813α Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 22.00 22.00 17.456,59 17.456,59 02.001.0813β Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 60 60 60 60 02.001.0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.50 2.50 147,60 147,60 02.001.0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.00 2.00 02.001.0829 λοιπές μεταφορές 1.00 1.00 492,00 492,00 02.001.0831 Ταχυδρομικά τέλη 3.50 3.50 3.50 02.001.0832 τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 4.00 4.00 2.576,31 2.576,31 02.001.0841 Ύδρευση και άρδευση 3.00 15.00 13.556,06 13.556,06 02.001.0842 φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρσμό και φωταέριο ) 150.00 150.00 119.675,00 119.675,00 02.001.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 1.20 1.20 590,40 590,40 02.001.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 1.00 1.00 207,85 207,85 02.001.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.50 1.50 1.179,63 1.179,63 02.001.0857 Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρεια 20.00 20.00 5.455,20 5.455,20 02.001.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.00 10.00 7.024,10 7.024,10 02.001.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.00 1.00 528,57 528,57 02.001.0874 Συντήρηση και επισκευή λιμένων & λιμεν. εγκαταστάσεων 15.00 15.00 14.403,30 14.403,30 02.001.0878 Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων 1.00 1.00 4 4 02.001.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται 1.00 1.00 258,30 258,30 02.001.0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.00 1.00 02.001.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.00 10.00 5.009,98 5.009,98 02.001.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.50 3.50 1.358,12 1.358,12 02.001.0891 Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις 5.00 7.00 4.044,68 4.044,68 02.001.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. 2.50 2.50 1.956,85 1.956,85 02.001.0896 Επιδοσεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ 1.00 1.00 702,33 702,33 02.001.0899 Λοιπές δαπάνες 50 50 02.001.0912 Τέλη 20.00 20.00 13.869,60 13.869,60 02.001.0929 Λοιπές δαπάνες ελέγχου βεβαίωσης & είσπ εσόδων ΝΠΔΔ 120.00 120.00 43.825,04 43.825,04 02.001.0929α Λοιπές δαπάνες ελέγχου βεβαίωσης & είσπ εσόδων ΝΠΔΔ 90.00 90.00 15.574,16 15.574,16 02.001.0929β Λοιπές δαπάνες ελέγχου βεβαίωσης & είσπ εσόδων ΝΠΔΔ 30.00 30.00 28.250,88 28.250,88 02.001.1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 2.00 2.00 1.748,83 1.748,83 02.001.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 4.00 6.00 3.283,97 3.188,97 02.001.1292 Προμήθεια ηλέκτρικών λαμπτήρων 1.00 1.00 622,27 622,27 02.001.1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 50 50 02.001.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 60 60 279,94 279,94 02.001.1413 Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά 1.00 1.00 02.001.1423 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής αποθηκών 2.00 2.00
02.001.1424 Προμήθεια ειδών συν/σης & επι/υής λιμέ-νων και λιμενικών 1.00 1.00 02.001.1429 Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.λοιπών μονίμων 3.00 3.00 380,83 380,83 02.001.1431 Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς 1.00 1.00 02.001.1435 Προμήθεια ελαστικών 10.00 10.00 9.994,00 9.994,00 02.001.1438 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκ. επίπλων και σκευών 2.00 2.00 237,79 237,79 02.001.1439 Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού 20.00 20.00 2.548,56 2.548,56 02.001.1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 5.00 5.00 3.449,51 3.449,51 02.001.1531 Προμήθεια υποδημάτων 2.00 2.00 1.50 02.001.1549 Προμηθεια υλικου εξαρτυσης 50 50 02.001.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 10.00 10.00 4.345,05 4.345,05 02.001.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 50 50 299,98 299,98 02.001.1841 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 50 50 02.001.1899 Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά 30.00 30.00 4.870,77 4.870,77 02.001.2632 Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων 1.50 1.50 1.456,00 1.456,00 02.001.2641 Χορηγίες για θρησκευτικούς και εθνικούς σκοπούς 50 50 02.001.3123 Επιστροφή τελών 50 50 02.001.3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 50 50 45,00 45,00 02.001.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 15.00 15.00 1.506,56 1.506,56 02.001.3314 Απόδοση στο ΜΤΝ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 6.00 6.00 3.246,29 3.246,29 02.001.3326 Απόδοση στο Ταμείο Αλληλ/θειας Π.Ναυτικού των εισπράξεων 1.00 1.00 142,80 142,80 02.001.3327 Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ των 11.00 11.00 7.213,66 7.213,66 02.001.3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των 7.00 7.00 3.792,27 3.792,27 02.001.3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 110.00 110.00 81.683,87 81.683,87 02.001.3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 40.00 40.00 31.034,99 31.034,99 02.001.3352 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1.00 1.00 512,31 512,31 02.001.3359 Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' 2.50 2.50 1.367,70 1.367,70 02.001.3364 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξ/κων καιυπαξ/κων ΛΣ των υπέρ 15 15 47,88 47,88 02.001.3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι 15 15 8,96 8,96 02.001.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου 40.00 40.00 34.749,13 34.749,13 02.001.3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. λοιπών ΝΠΔΔ 1.50 1.50 02.001.3396 Απόδ. των εισπράξεων που έγιναν υπέρ ειδικών λογ/σμών (Κρ.Πρ.) 1.00 1.00 104,75 104,75 02.001.3397 Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ 25.00 25.00 13.990,25 13.990,25 02.001.6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.00 8.00 2.037,56 2.037,56 02.001.7111 Προμήθεια επίπλων 2.00 2.00 137,98 137,98 02.001.7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 50 50 02.001.7123 Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. 5.00 5.00 568,26 568,26
02.001.7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 1.00 1.00 02.001.9372 Εκτέλεση λιμενικών έργων 1.112.228,42 1.112.228,42 143.867,26 143.867,26 02.001.9729 Επισκευή&συντήρηση λοιπών ακινήτων& κάθε είδους 1.00 1.00 02.001.9749 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που 8.00 8.00 02.001.9752 Προμήθεια αυτοκινήτων 20.00 02.001.9772 Εκτέλεση λιμενικών έργων 250.00 250.00 33.571,62 33.571,62 02.001.9779 Εκτελεση λοιπων εργων που δεν κατονομαζονται ειδικα 10.00 10.00 02.001.9782 Συντήρηση λιμενικών έργων 269.00 249.00 47.194,29 47.194,29 02.001.9914 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 1.025.697,00 250.17 250.17 02.001.9991 Τακτικό Αποθεματικό 30.00 30.00 02.001.9992 Έκτακτο Αποθεματικό 10.00 10.00 02.001.9993 Ειδικό Αποθεματικό 10.00 10.00 Προοδευτικό Σύνολο : 229.143,90 229.143,90 118.588,55 112.281,54 Γενικά Σύνολα : 229.143,90 229.143,90 118.588,55 112.281,54