Απόσπασμα από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.35872/13.12.217 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/21. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5) Χωματά Αικατερίνη, 6) Χατζηδάκης Γεώργιος, 7) Παπαδόπουλος Κων/νος, 8) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9) Σερέτη Χριστίνα, 1) Καλαρρύτης Χρήστος, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15) Μπασούρης Μαρίνος, 16) Κούρτης Ανδρέας, 17) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18) Γρηγορέας Ιωάννης, 19) Γεωργίου Δημήτριος, 2) Καπίρη Ελένη, 21) Καλαντίδης Δημήτριος, 22) Αντύπας Γεώργιος, 23) Αγαδάκος Γεώργιος, 24) Τσατσούλη Αναστασία, 25) Ευσταθίου Αναστάσιος, 26) Κουρής Μιχαήλ, 27) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 28) Πούλος Ιωάννης, και 29) Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 2) αννιά Ευφημία, 3) Βιδάλης Παναγιώτης, 4) Καλούδης Κων/νος, 5) Νικηφόρος Ιωάννης, 6) Κοκοτίνης Χρήστος, 7) Ασβεστάς Δημήτριος, 8) Δουβή Αγγελική, 9) Αναγνώστου Ιωάννης, 1) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 11) Πίκουλα Αργυρώ, 12) Σεφτελής Κων/νος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλής και ο κ. Κοντονίκας Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 428/217 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 28 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Καλαντίδης, Αγαδάκος, Ευσταθίου, Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος και Πούλος) 1

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής σχέδιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 218, καθώς και τον Πίνακα στοχοθεσίας, και ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνει το σχέδιο και να το παραπέμψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη οριστικής απόφασης. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 133/217 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 218 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 163/217 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 218 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 15/217 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 218 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/21, το Ν. 3463/26 (Δ.Κ.Κ.) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Αντύπα, Χρυσουλάκη, Τσατσούλη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κουρής και Σόφης) Εγκρίνει τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» για το έτος 218, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο της παρούσης. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 8.996.583 675.859 811.429 692.744 2.18.32 687.68 841.235 694.27 2.222.331 4.42.362 693.464 692.93 892.347 2.278.741 6.681.13 746.459 88.12 761.9 2.315.479 8.996.583 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 4.421.562 455.748 453.188 98.936 818.926 818.926 1.727.862 914.154 411.316 429.869 1.755.338 3.483.2 938.362 938.362 4.421.562 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 2.697.895 67.187 67.187 67.187 21.562 217.187 217.187 217.187 651.562 853.123 234.299 43.926 244.763 882.987 1.736.111 27.418 24.677 486.69 961.785 2.697.895 (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά 7.58.986 51.225 5.478 83.511 95.214 531.387 937.871 581.421 2.5.679 2.955.893 917.286 547.169 949.273 2.413.728 5.369.621 62.34 884.515 76.546 2.211.365 7.58.986 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.489. 842.338 559.651 12.85 1.414.839 4.91 5.685 12.274 22.86 1.437.699 5.79 7.288 9.729 22.96 1.459.795 9.356 1.53 9.346 29.25 1.489. Σύνολο Γραμμής 4 9.69.986 893.563 61.129 816.361 2.32.53 536.288 943.556 593.695 2.73.539 4.393.592 922.365 554.457 959.2 2.435.824 6.829.416 629.66 895.17 715.892 2.24.57 9.69.986 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 169.645 2.642 1.9 2.263 5.995 2.6 5.217 2.159 9.383 15.378 5.234 2.544 1.558 9.337 24.714 8.312 3.627 132.992 144.931 169.645 4.293.958 172.594 259.428 364.579 796.62 317.338 323.178 313.554 954.7 1.75.672 348.78 31.58 329.47 987.633 2.738.35 325.31 334.955 895.667 1.555.654 4.293.958 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 34.749.629 7.367.593 6.849.264 7.496.322 11.513.179 6.859.888 8.249.3 6.92.623 11.829.81 18.242.989 8.217.594 7.475.682 7.956.585 13.449.86 26.592.849 7.79.88 8.284.65 8.92.25 13.256.78 34.749.629 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού 8.691.96 471.191 79.356 689.678 1.87.225 79.246 715.669 78.967 2.133.882 4.4.17 711.492 717.85 728.13 2.157.426 6.161.533 757.713 759.463 1.13.197 2.53.372 8.691.96 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 4.421.562 456.331 453.61 99.932 819.4 819.4 1.728.972 914.248 84.792 1.755.4 3.484.13 937.549 937.549 4.421.562 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 162.233 13.788 14.933 14.55 42.776 13.783 13.838 14.2 41.641 84.417 14.818 13.94 13.978 42.735 127.152 14.168 14.135 6.779 35.82 162.233 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 4.947.479 22.2 31.266 458.494 511.96 316.21 553.418 394.238 1.263.678 1.775.637 362.377 338.892 452.475 1.153.744 2.929.381 373.51 588.612 1.55.976 2.18.97 4.947.479 Πληρωμές ΠΟΕ 1.14.1 89 84.983 672.66 757.732 188.515 51.354 22.994 262.863 1.2.596 51.151 5.161 4.28 6.592 1.81.188 581 165 22.68 22.814 1.14.1 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 9.483.172 474.391 442.323 1.45.386 1.962.1 274.719 1.214.49 61.319 2.9.87 4.52.187 1.221.172 213.171 1.551.197 2.985.54 7.37.727 277.797 1.435.231 732.417 2.445.445 9.483.172 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 4.421.562 456.331 453.61 99.932 819.4 819.4 1.728.972 914.248 84.792 1.755.4 3.484.13 937.549 937.549 4.421.562 Σύνολο Γραμμής 6 5.61.61 18.6 442.323 591.784 1.52.168 274.719 395.9 61.319 1.271.47 2.323.215 36.924 213.171 71.45 1.23.499 3.553.714 277.797 497.682 732.417 1.57.895 5.61.61 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 6.392.341 187.71 489.689 355.25 1.32.595 43.412 373.512 644.561 1.448.485 2.481.8 485.86 434.99 373.31 1.292.216 3.773.296 651.325 48.952 1.486.768 2.619.45 6.392.341 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 3.898.498 95.99 228.728 328.415 653.51 372.416 335.514 332.825 1.4.755 1.693.86 33.834 321. 354.365 1.6.199 2.7.5 351.5 177.674 669.769 1.198.493 3.898.498 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 7. 7. B. 34.749.629 1.265.268 2.1.278 3.563.893 6.83.439 2.35.112 3.257.354 2.718.924 8.281.391 15.111.83 3.176.93 2.44.67 3.477.455 8.698.452 23.81.282 2.426.143 3.456.232 4.986.973 1.869.348 34.749.629 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3.346.678 3.346.678 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 38.96.38 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 38.96.38 6.12.325 4.847.986 3.932.429 4.682.74 4.554.776 4.991.945 4.21.699 3.548.42 3.131.16 5.4.663 5.431.615 4.479.13 4.751.48 2.782.568 4.653.737 4.828.418 3.15.277 2.387.432 213) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά 1.464.37 14.1 72.238 214.483 3.821 11.754 89.94 134.66 325.454 626.275 17.542 34.481 194.53 399.526 1.25.81 148.441 148.547 141.247 438.236 1.464.37 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 15. 2.442 1.645 6.468 1.556 423 2.3 1.89 4.342 14.898 34 68 12 15. 15. Σύνολο Γραμμής 4 1.479.37 16.542 73.883 22.952 311.377 12.177 91.123 136.496 329.796 641.173 17.576 34.481 194.571 399.628 1.4.81 148.441 148.547 141.247 438.236 1.479.37 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 44.9 8.216 29.351 27.59 65.76 28.559 29.873 33.755 92.187 157.263 61.343 44.163 33.474 138.98 296.243 38.684 36.494 33.48 18.657 44.9 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852 2.14.789 245.61 324.87 469.313 597.35 351.588 341.849 391.13 642.836 1.19.288 452.771 299.497 448.897 759.461 1.557.896 47.977 45.894 395.58 767.746 2.14.789 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού 816.65 19.837 61.593 63.59 145.19 63.489 65.822 63.37 192.681 337.71 64.52 69.117 61.19 194.188 531.889 62.431 79.174 143.156 284.761 816.65 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 3. 874 437 1.311 612 35 961 2.272 59 59 2.862 7 131 138 3. Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 29.8 417 417 417 1.25 2.217 4.42 7.759 14.395 15.645 1.368 571 897 2.836 18.482 417 4.464 6.438 11.318 29.8 Πληρωμές ΠΟΕ 3. 28.11 1.74 29.175 825 825 3. 3. 3. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 1. 229 229 229 424 424 653 347 347 1. (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 1. 229 229 229 424 424 653 347 347 1. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 789.6 4.58 49.852 67.45 121.81 52.148 7.916 78.797 21.861 323.671 64.627 59.214 49.791 173.632 497.33 54.1 83.426 154.771 292.297 789.6 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 44.9 9.596 19.33 27.75 56.379 31.35 28.69 31.25 9.39 146.688 46.431 55.49 28.725 13.646 277.334 47.419 35.759 44.388 127.566 44.9 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 29.839 29.839 B. 2.14.789 34.358 159.87 16.718 354.945 15.324 169.578 181.359 51.261 856.27 176.93 184.981 14.433 52.317 1.358.523 164.374 22.822 349.231 716.427 2.14.789 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 2.754 2.754 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 2.125.543 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 2.125.543 211.252 164.217 38.595 242.36 21.264 172.271 29.744 141.575 163.82 275.869 114.516 38.464 257.144 199.373 243.63 23.71 46.349 51.319 213) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 4

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 69.1 72.786 72.786 79.86 18.784 2.472 29.61 281.848 2.589 115.935 6.573 197.97 478.944 15.751 27.28 87.197 13.156 69.1 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά 2.7.325 2.133 125.479 18.888 38.5 124.422 123.73 15.421 398.573 77.74 236.71 12.43 383.687 722.827 1.429.9 236.253 183.734 22.438 64.425 2.7.325 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 4. 333 333 333 1. 333 333 333 1. 2. 333 333 333 1. 3. 333 333 333 1. 4. Σύνολο Γραμμής 4 2.74.325 2.467 125.812 181.221 39.5 124.755 124.64 15.755 399.573 79.74 237.43 12.763 384.2 723.827 1.432.9 236.586 184.68 22.771 641.425 2.74.325 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 2.49 3.621 6.65 9.686 1.24 1.447 1.19 3.49 13.175 3.386 3.231 636 7.253 2.428 3.172 5.784-26.894-17.938 2.49 951.475 35.3 79.51 8.845 195.196 8.443 81.255 84.654 246.353 441.549 81.897 85.194 79.822 246.912 688.462 82.825 41.536 138.652 263.13 951.475 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 221.114 3.858.54 258.881 429.599 562.32 88.282 57.143 536.664 478.14 1.79.592 1.666.76 564.29 528.238 746.165 1.396.23 2.841.849 559.448 479.71 64.84 1.237.77 3.858.54 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού 2.362.16 85.174 169.136 156.377 41.687 16.97 169.231 243.42 573.621 984.39 247.684 246.48 248.326 742.49 1.726.799 245.628 152.741 236.993 635.361 2.362.16 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 7.35 129 129 129 387 129 129 129 387 775 129 129 1.53 1.312 2.86 129 245 4.889 5.264 7.35 Πληρωμές ΠΟΕ 56.618 19.677 6.994 26.671 19.271 7.128 3.548 29.947 56.618 56.618 56.618 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 516.531 183 22.867 19.536 42.586 26.185 33.233 47.384 16.82 149.388 4.654 2.893 38.228 99.774 249.162 28.29 77.54 161.657 267.37 516.531 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 915.475 7.321 73.397 143.718 73.896 74.292 77.78 225.265 368.983 78.55 75.33 76.725 229.814 598.797 77.658 92.568 146.452 316.678 915.475 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 37 37 B. 3.858.54 85.486 282.13 256.433 624.49 28.45 284.13 371.559 936.23 1.56.72 366.522 342.535 364.332 1.73.39 2.633.462 351.625 323.57 549.99 1.224.672 3.858.54 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 32.679 32.679 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 3.891.183 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 3.891.183 173.395 147.469 35.598 184.233 226.692 252.651 16.454 143.569 16.688 197.57 185.72 381.833 322.814 28.387 27.824 156.653 9.85 13.98 213) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 5

ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά 4.6 17 17 17 17 4.26 4.43 4.6 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής 4 4.6 17 17 17 17 4.26 4.43 4.6 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 11.5 297 297 297 473 473 769 364 1.623 8.744 1.731 11.5 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32 138.88 87.32 87.32 87.32 87.32 87.616 87.32 87.32 87.616 87.616 87.32 87.89 87.32 87.89 88.16 87.7 88.942 136.9 138.93 138.88 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 3 1 299 3 3 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 14.28 394 394 394 1.182 394 394 394 1.182 2.364 394 394 394 1.182 3.546 394 394 9.874 1.662 14.28 Πληρωμές ΠΟΕ (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 11.838 595 595 595 1.786 3.951 595 595 5.142 6.928 595 12.595 595 13.786 2.714 7.595 2.595 79.933 9.124 11.838 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 11.5 125 125 125 375 125 375 125 625 1. 125 125 523 773 1.774 125 142 9.459 9.726 11.5 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 2.34 2.34 B. 138.88 1.114 1.114 1.114 3.343 4.47 1.365 1.114 6.949 1.292 1.114 13.114 1.513 15.741 26.34 8.114 3.133 99.565 11.812 138.88 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 138.88 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 138.88 86.25 86.25 86.25 83.977 83.146 85.955 86.25 8.667 77.324 86.25 74.695 85.87 72.68 62.73 79.586 85.89 36.525 27.281 213) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 6

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 428/217 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μ. ΚΟΥΡΗ Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Χωματά, ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 22.12.217 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Α.Μαρκουλάκη, Ι.Αντζινάς, Δ.Γεωργίου, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Α.Παναγιώταρης, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Γ.Σόφης ΠΑΝΤΑΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 7