ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Aρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΤΟΧΕΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΕ USD EXXON MOBIL CORP 12.700,000 83,20000000 1.056.640,00 944.356,04 DU PONT (EI) DE NEMOURS 4.800,000 63,95000000 306.960,00 274.340,86 MICROSOFT CORP 23.400,000 44,15000000 1.033.110,00 923.326,46 GENERAL ELECTRIC CO 21.200,000 26,57000000 563.284,00 503.426,57 COCA-COLA CO/ΤΗΕ 8.200,000 39,23000000 321.686,00 287.502,01 PEPSICO INC 4.200,000 93,34000000 392.028,00 350.369,11 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 7.600,000 66,54000000 505.704,00 451.965,31 FORD MOTOR CO 13.500,000 15,01000000 202.635,00 181.101,97 JOHNSON & JOHNSON 6.200,000 97,46000000 604.252,00 540.041,10 PROCTER AND GAMBLE CO/THE 9.400,000 78,24000000 735.456,00 657.302,69 J.PMORGAN CHASE & CO 13.000,000 67,76000000 880.880,00 787.273,20 MORGAN STANLEY GROUP 8.800,000 38,79000000 341.352,00 305.078,20 DOW CHEMICAL CO/THE 6.100,000 51,17000000 312.137,00 278.967,73 INTEL CORP COM 17.300,000 30,41500000 526.179,50 470.264,98 TEXAS INSTRUMENTS INC 5.900,000 51,51000000 303.909,00 271.614,08 NIKE INC 3.000,000 108,02000000 324.060,00 289.623,73 PFIZER INC 18.200,000 33,53000000 610.246,00 545.398,15 MERCK & CO INC 9.400,000 56,93000000 535.142,00 478.275,08 APPLE COMP INC 16.100,000 125,42500000 2.019.342,50 1.804.756,87 COLGATE PALMOLIVE CO 800,000 65,41000000 52.328,00 46.767,36 CITI GROUP INC 11.500,000 55,24000000 635.260,00 567.754,03 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.400,000 110,93000000 377.162,00 337.082,84 CHEVRON CORP 6.100,000 96,47000000 588.467,00 525.933,50 3M CO COM 1.800,000 154,30000000 277.740,00 248.225,93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.900,000 208,79000000 396.701,00 354.545,53 PHILIP MORRIS CO 3.500,000 80,17000000 280.595,00 250.777,54 GOOGLE INC-CL A 1.200,000 540,04000000 648.048,00 579.183,11 TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR 5.000,000 133,75000000 668.750,00 597.685,21 TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 10.100,000 32,54500000 328.704,50 293.774,68 HONDA MOTOR CO LDT-SPONS ADR 3.100,000 32,40000000 100.440,00 89.766,73 ERICSSON (LM) TEL 7.000,000 10,44000000 73.080,00 65.314,15 14.301.794,75 62,40% 62,57% ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP GLAXOSMITHKLINE 15.300,000 13,22500000 202.342,50 284.428,58 HSBC HOLDINGS PLC 51.200,000 5,70100000 291.891,20 410.305,30 BP PLC ORD 38.700,000 4,20150000 162.598,05 228.560,65 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 22.400,000 18,07000000 404.768,00 568.973,84 DIAGEO PLC 12.000,000 18,41000000 220.920,00 310.542,58 PRUDENTIAL CORP 13.100,000 15,32500000 200.757,50 282.200,58 ASTRAZENECA 2.800,000 40,19000000 112.532,00 158.183,86 VODAFONE GROUP PLC 114.627,000 2,29850000 263.470,16 370.354,44 2.613.549,83 11,40% 11,43% ΖΥΡΙΧΗΣ ΣΕ CHF NESTLE SA-REG 7.800,000 67,50000000 526.500,00 505.617,96 NOVARTIS AG REGISTERED 7.500,000 92,15000000 691.125,00 663.713,60 UBS GROUP AG 15.200,000 19,83000000 301.416,00 289.461,24 1.458.792,80 6,36% 6,38% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΕ AUD BHP ΒΙLLITON LTD 14.100,000 27,05000000 381.405,00 262.134,01 262.134,01 1,14% 1,15% ΚΟΡΕΑΣ ΣΕ USD SAMSUNG ELECR-GDR REGS 300,000 570,50000000 171.150,00 152.962,73 152.962,73 0,67% 0,67% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε EUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR BAYER AG 3.300,000 125,55000000 414.315,00 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.000,000 159,00000000 159.000,00 SIEMENS AG-REG 3.300,000 90,35000000 298.155,00 DAIMLER AG 2.300,000 81,64000000 187.772,00 ALLIANZ AG VINK 1.900,000 139,70000000 265.430,00 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 16.300,000 15,45000000 251.835,00 BASF SE 1.800,000 78,82000000 141.876,00 1.718.383,00 7,50% 7,52% 1

Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε EUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR LVMH MOET- HENNESSY LOUI 600,000 157,15000000 94.290,00 AXA SA 11.500,000 22,63000000 260.245,00 ORANCE 15.700,000 13,81000000 216.817,00 TOTAL SA 7.300,000 43,57000000 318.061,00 SANOFI 3.600,000 88,24000000 317.664,00 1.207.077,00 5,27% 5,28% ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΕ EUR ING GROEP NV-CVA 20.600,000 14,81000000 305.086,00 UNILEVER NV CVA 6.500,000 37,35500000 242.807,50 547.893,50 2,39% 2,40% ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 9.368,000 8,79200000 82.363,46 BANCO SANTANDER SA 15.983,000 6,26400000 100.117,51 182.480,97 0,80% 0,80% ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 22.445.068,59 97,93% 98,20% 22.445.068,59 97,93% 98,20% 22.445.068,59 97,93% 98,20% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τρέχουσα αξία Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.453,00 ΜΕΡΙΣΜ/ΞΕΙΣ ΜΤΧ ΣΕ GBP 12.935,090 1,40567890 18.182,58 ΜΕΡΙΣΜ/ΞΕΙΣ ΣΕ USD 23.380,670 0,89373490 20.896,12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 91.460,28 134.991,98 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 134.991,98 0,59% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 225.263,74 ΣΕ USD 4,400 0,89373490 3,93 ΣΕ GBP 0,010 1,40567890 0,01 ΣΕ CAD 3,330 0,72259560 2,41 ΣΕ AUD 0,960 0,68728520 0,66 ΣΕ CHF 0,690 0,96033800 0,66 225.271,41 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 27.571,84 ΣΕ USD 55.675,490 0,89373490 49.759,13 ΣΕ GBP 12.017,740 1,40567890 16.893,08 ΣΕ SEK 853,200 0,10851870 92,59 ΣΕ CHF 13.803,480 0,96033800 13.256,01 ΣΕ CAD 4.591,200 0,72259560 3.317,58 ΣΕ AUD 4.415,770 0,68728520 3.034,89 113.925,12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 339.196,53 1,48% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.919.257,10 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 50.022,48 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 11.670,89 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.530.146,79 IV ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.958.429,47 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/201-30/06/2015 (Κέρδη) 368.987,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.919.257,10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2015. 2. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30/06/2015, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2015-30/06/2015. 4. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 22.445.068,59 - - 22.445.068,59 Χρηματικά Διαθέσιμα 339.196,53 - - 339.196,53 Απαιτήσεις 134.991,98 - - 134.991,98 Σύνολο 22.919.257,10 - - 22.919.257,10 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 2

. 6. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, πε ριορίζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί. β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετ ρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 7. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 1.1.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" και να συντάσσουν την "Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)" του υποδείγματος Β.11 και την "Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου" του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερό μενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφω να με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ.17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 22.445.068,59 19.289.214,01 13.600.796,54 Καταθεσεις σε Τράπεζες 339.196,53 596.535,26 623.729,39 Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 134.991,98 19.342,64 16.988,87 Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 22.919.257,10 19.905.091,91 14.241.514,80 Υποχρεώσεις (61.693,37) (334.158,57) (48.133,87) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 22.857.563,73 19.570.933,34 14.193.380,93 Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.560.171,080 1.443.928,783 1.178.056,739 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) 14,6507 13,5539 12,0481 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο 22.445.068,59 19.287.744,61 13.600.796,54 2. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 1.469,40 0,00 Σύνολο 22.445.068,59 19.289.214,01 13.600.796,54 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 Εισόδημα από Επενδύσεις Πρόσοδοι 383.932,28 263.272,36 546.396,65 Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 140.760,07 263.298,31 (329.336,33) Εσοδα/Εξοδα από συναλλαγματικές διαφορές 102.446,28 (17.330,94) 56.459,32 Εσοδα/Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 6.107,34 410,85 (3,60) Έξοδα Διαχείρισης (221.598,58) (144.606,58) (303.098,82) Έξοδα Θεματοφύλακα (16.619,89) (10.845,49) (22.732,41) Λοιπά Έξοδα και Φόροι (26.040,03) (89.169,40) (210.960,05) Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06 368.987,47 265.029,11 (263.275,24) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 Έκδοση νέων μεριδίων 7.421.549,41 4.465.548,56 1.674.412,30 Εξαγορές μεριδίων (5.587.783,76) (4.092.264,19) (9.444.082,98) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.084.223,63 156.235,08 1.258.450,37 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (346,36) 2.377,31 (2.802,93) Σύνολο περιόδου 01.01-30.06 2.917.642,92 531.896,76 (6.514.023,24) Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 3.286.630,39 796.925,87 (6.777.298,48) Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07-31.12 4.580.626,54 (11.380.100,84) Γενικό Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 3.286.630,39 5.377.552,41 (18.157.399,32) 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥNΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 30/06/2015 31/12/2014 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 22.445.068,59 19.289.214,01 16,36% 22.445.068,59 19.289.214,01 16,36% 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Πλέον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2015 Μερίδια Αξία Ευρώ 1.443.928,783 16.465.990,08 493.615,364 7.421.549,41 (377.373,067) (5.587.783,76) 0,000 230.391,06 1.560.171,080 18.530.146,79 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015 Aξία κτήσεως Μετοχών την 30/06/2015 Τρέχουσα αξία Μετοχών την 30/06/2015 Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών Aξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 30/06/2015 Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 30/06/2015 Ανατίμηση Επενδύσεων επί Ξένων Νομισμάτων ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18.486.786,16 22.445.068,59 3.958.282,43 125.292,61 125.439,65 147,04 3.958.429,47 3

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι 1.016,71 - Έσοδα μερισμάτων 382.915,57 Σύνολο 383.932,28 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 199.958,86 - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές (97.512,58) Σύνολο 102.446,28 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 222.440,99 - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων (81.680,92) Σύνολο 140.760,07 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 6.125,84 - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (18,50) Σύνολο 6.107,34 (Α+Β+Γ+Δ) 633.245,97 ΠΛΕΟΝ: Έξοδα - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως (221.598,58) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (16.619,89) - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (967,79) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (5.841,59) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (11.633,93) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (4.286,94) - Λοιποί φόροι-τέλη (3.309,78) Σύνολο (264.258,50) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΕΡΔΗ) 368.987,47 8. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 30/06/2015 Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2015 22.857.563,73 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 1.560.171,080 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/2015 14,6507 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 19.570.933,34 14.193.380,93 32.350.780,25 Καθαρή τιμή μεριδίου 13,5539 12,0481 11,1763 10. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/2015-30/06/2015 0,97% Αθήναι, 27 Αυγούστου 2015 Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 4

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.com/gr e-mail info@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

ABCD που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 6 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 19071 2