Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/15.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 485/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 538/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων εξόδων Γ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2017. Καλαμαριά,15.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 25η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 42037/09.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη και το υπ αριθμ. πρωτ.: 42386/10.11.2017 συμπλήρωμα αυτής, που γνωστοποιήθηκαν σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν και τα τριάντα δυο (32),δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αντωνάκης Βικέντιος 2. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 3. Γεωργιάδης Σωτήριος 4. Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος 5. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 6. Ζαμπέτογλου Σταύρος 7. Ζώης Κωνσταντίνος 8. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 9. Καζάρα Τριανταφυλλιά 10. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 11. Καριπίδης Φίλιππος 12. Κιφωνίδου Θεοδώρα 13. Κώστας Ζαχαρίας 14. Μαβίδης Σταύρος 15. Ματσαρίδης Στυλιανός 16. Μουράτης Στέφανος 17. Μύρτσος Γεώργιος 18. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 19. Ντιντή Λεμονιά 20. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 21. Παναγιωτίδης Μιχάλης 22. Παπαδόπουλος Γεώργιος 23. Παπουτσίδης Θεόδωρος 24. Πασαλίδου Αμαλία 25. Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 26. Πενόπουλος Ιωάννης 27. Πετκάκης Σωκράτης 28. Τελίδης Γεώργιος 29. Τσαμπαρλής Παντελής 30. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική 31. Τσαπικίδου Αικατερίνη 32. Φωτόπουλος Στυλιανός ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Αμπατζίδης Ματθαίος 3. Βουλγαράκης Νεκτάριος 4. Κοταλακίδου Ελένη 5. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 6. Μαζουλουκτσής Ιωάννης 7. Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 8. Σαρήπουλος Δημήτριος 9. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης Οι Δ.Σ. κ. κ. Θ. Παπουτσίδης, Λ. Ντιντή, Γ. Παπαδόπουλος, Β. Νικολέττου Σκάρλιου και Γ. Μύρτσος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων. Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε πρόσκαιρα από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5 ου έκτακτου θέματος έως και το 36 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. κ. Γ. Μύρτσος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 39 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 41 ου θέματος της ημερήσιας.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτηση πέντε (5) έκτακτων θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ. 7 N. 3852/2010. Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας, κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμ. πρωτ.: 40689/1.11.2017 εισήγηση της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικ. Τσαπικίδου, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έγκριση της υπ αριθμ 538/27-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2017. Από τον έλεγχο εκτέλεσης του Π/Υ 2017 κατά το Γ τρίμηνο, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Η υστέρηση εισπράξεων που παρατηρείται σε θεσμοθετημένα από το Κράτος έσοδα «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πρώην ΣΑΤΑ)», απλώς αναφέρεται προς ενημέρωση σας χωρίς να επιφέρει καμία ανάγκη αναμόρφωσης του Π/Υ 2017, διότι τα έσοδα αυτά, αν και καθυστερημένα, θα αποδοθούν στον Δήμο εντός της τρέχουσας χρήσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαιτείται κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή καμία αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2017. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 21 Δ.Σ. και κατά ψήφισαν 10 Δ.Σ. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» κ. κ. Καζάρα Τριανταφυλλιά, Καϊμακτσίδης Ιωάννης και Σ. Μαβίδης, οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για Όλους» κ. κ. Σ. Ματσαρίδης, Θ. Δαρδαμανέλης και Ι. Δαρδαμανέλης οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία για την Καλαμαριά» κ. Α. Πασαλίδου και Γ. Παπαδόπουλος και οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή ψήφισαν κατά.
Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Προέδρου της Ο.Ε. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 3. Την υπ αριθμ. 538/2017 απόφαση Ο.Ε. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 21 ψήφους υπέρ και 10 ψήφους κατά) Εγκρίνει την έκθεση εσόδων εξόδων ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Γ τριμήνου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β, 277 και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και παρουσιάζει την εξής εικόνα: Ως προς τα έσοδα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 62.680.448,17 34.183.388,71 45.764.699,74 Ως προς τα έξοδα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.680.448,17 45.424.318,54 25.080.263,51 27.669.888,08 24.167.325,98
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Γ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 Τακτικά έσοδα 25.454.585,00 18.910.258,00 0,74 18.368.955,44 0,72 0,97 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 470.010,00 455.509,48 0,97 178.464,77 0,38 0,39 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 241.500,00 149.106,56 0,62 149.106,56 0,62 1,00 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 7.007.000,00 5.063.495,19 0,72 5.057.957,51 0,72 1,00 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 1.805.880,00 1.224.463,00 0,68 1.216.789,89 0,67 0,99 υπηρεσιών Φόροι και εισφορές 1.180.000,00 695.354,80 0,59 446.034,41 0,38 0,64 Έσοδα από επιχορηγήσεις 14.394.629,00 11.207.809,79 0,78 11.207.809,79 0,78 1,00 Λοιπά τακτικά έσοδα 355.566,00 114.519,18 0,32 112.792,51 0,32 0,98 Έκτακτα έσοδα 2.407.661,90 1.136.023,49 0,47 1.057.526,27 0,44 0,93 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 0,00 460,51 0,00 460,51 0,00 1,00 περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 967.653,20 562.201,26 0,58 493.282,18 0,51 0,88 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.202.008,70 392.590,42 0,33 392.590,42 0,33 1,00 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 166.000,00 97.294,51 0,59 90.214,81 0,54 0,93 Λοιπά έκτακτα έσοδα 72.000,00 83.476,79 1,16 80.978,35 1,12 0,97 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.155.939,00 2.825.690,65 1,31 2.265.638,92 1,05 0,80 Τακτικά έσοδα 1.996.500,00 2.333.688,54 1,17 2.164.512,39 1,08 0,93 Έκτακτα έσοδα 159.439,00 492.002,11 3,09 101.126,53 0,63 0,21
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 6.619.872,60 7.885.337,55 1,19 201.095,31 0,03 0,03 Π.Ο.Ε. Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών 6.619.872,60 7.885.337,55 1,19 201.095,31 0,03 0,03 ετών Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.596.984,89 3.426.079,02 0,61 3.426.079,02 0,61 1,00 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 5.525.500,00 3.393.280,71 0,61 3.393.280,71 0,61 1,00 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 71.484,89 32.798,31 0,46 32.798,31 0,46 1,00 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 20.445.404,78 0,00 0,00 20.445.404,78 1,00 0,00 Σύνολα εσόδων 62.680.448,17 34.183.388,71 0,55 45.764.699,74 0,73 1,34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 34.639.913,95 32.133.720,54 0,93 20.703.601,1 0,60 20.148.911,2 19.266.432,4 0,56 0,93 2 3 4 60 Αμοιβές και έξοδα 14.964.790,99 14.841.709,09 0,99 8.261.141,52 0,55 8.235.669,33 8.088.002,68 0,54 0,98 προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 889.568,00 747.192,19 0,84 372.919,73 0,42 369.804,98 367.105,78 0,41 0,98
62 Παροχές τρίτων 4.303.351,90 3.318.140,64 0,77 1.712.809,32 0,40 1.537.042,90 1.484.837,92 0,35 0,87 63 Φόροι - τέλη 409.600,20 370.185,20 0,90 345.704,73 0,84 342.928,73 346.228,73 0,85 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.223.232,25 954.863,98 0,78 585.943,13 0,48 388.723,10 299.023,66 0,24 0,51 65 Πληρωμές για την 358.500,00 358.500,00 1,00 268.978,32 0,75 268.978,32 268.978,32 0,75 1,00 εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας 2.466.431,57 1.900.054,37 0,77 972.638,11 0,39 889.373,61 785.736,22 0,32 0,81 αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 9.664.629,04 9.295.858,58 0,96 7.856.300,67 0,81 7.789.224,67 7.299.443,34 0,76 0,93 σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 359.810,00 347.216,49 0,96 327.165,59 0,91 327.165,59 327.075,79 0,91 1,00 7 Επενδύσεις 14.988.903,19 8.730.987,10 0,58 3.397.790,95 0,23 3.030.308,99 426.151,14 0,03 0,13 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 5.653.422,73 4.207.013,72 0,74 2.093.424,04 0,37 1.725.942,08 258.346,47 0,05 0,12 έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 6.624.013,58 3.353.811,71 0,51 201.757,79 0,03 201.757,79 167.804,67 0,03 0,83 74 Μελέτες, έρευνες, 2.693.857,76 1.152.552,55 0,43 1.085.000,00 0,40 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 17.609,12 0,00 0,00 17.609,12 1,00 17.609,12 0,00 0,00 0,00 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 12.902.666,35 4.559.610,90 0,35 978.871,44 0,08 4.490.667,86 4.474.742,40 0,35 4,57 αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.058.631,46 993.407,22 0,94 969.708,39 0,92 934.949,07 919.660,61 0,87 0,95 82 Αποδόσεις 5.572.034,89 3.566.203,68 0,64 9.163,05 0,00 3.555.718,79 3.555.081,79 0,64 387,98
83 Επιχορηγούμενες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 6.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 148.964,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών 62.680.448,17 45.424.318,54 0,72 25.080.263,5 1 0,40 27.669.888,0 8 24.167.325,9 8 0,39 0,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ0Υ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 31/12/16 30/06/17 30/09/17 Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Τρέχον τρίμηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2% Α Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.844.044,08 8.341.447,69 8.918.662,06 1,07 1 Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ 30 7.518.183,14 7.921.069,59 8.477.280,27 1,07 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο 30.10+33.95.99.04 19.641,62 19.641,62 19.641,62 1,00 3 Λοιπές απαιτήσεις 33+35 306.219,32 400.736,48 421.740,17 1,05 Β Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 20.323.995,59 20.646.839,06 21.385.667,85 1,04 1 Ταμείο 38.00 322,80 330,22 189,21 0,57 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 38.03+38.04 20.323.672,79 20.646.508,84 21.385.478,64 1,04
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.278.413,70 717,78 0,00 0,00 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 36.00 22.112,04 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 36.01 3.256.301,66 717,78 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 36.02 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 1 3 3/2% Α Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 1.041.914,57 878.901,38 797.394,78 0,91 1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες 45 724.167,31 724.167,31 724.167,31 1,00 2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες 52+53.17 317.747,26 154.734,07 73.227,47 0,47 Β Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.055.151,19 8.732.445,09 10.939.448,14 1,25 1 Προμηθευτές 50 554.876,61 680.865,07 3.158.989,34 4,64 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 54 411.534,99 247.506,43 2.841,73 0,01 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55 3.896,01 203,25 0,00 0,00 4 Λοιπές υποχρεώσεις 53-53.17 8.084.843,58 7.803.870,34 7.777.617,07 1,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.147.224,20 23.134,91 23.134,91 1,00 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.00 24.369,00 23.134,91 23.134,91 1,00 2 Έξοδα χρήσεως (δεδουλευμένα) πληρωτέα 56.01 1.122.855,20 0,00 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 485/2017 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ