Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382438 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/01/2018 Αθήνα,28/09/2015 Αριθ.Πρωτ.:46806 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ανακοινώνεται ότι την 28/09/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1301880 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3723601000. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14838 / 23/09/2015). Kοινοποίηση: 1.Εταιρεία: «ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 5 Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ 2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα». Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.ΓΔ.110.03-02
ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 45573/01/Β/00/156 ΑΡ.ΓΕΜΗ 3723601000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 26 ης Μαίου 2015 Στην Αθήνα σήµερα 26 η Μαίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πµ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ Ανώνυµος Εµπορική Κτηµατική και Κατασκευαστική εταιρεία και το διακριτικό τίτλο «ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε» που βρίσκονται στην οδό Σέκερη αρ. 5, συνήλθαν µετά από πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για να συζητήσουν επί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Στην σηµερινή συνεδρίαση είναι παρόντα όλα τα µέλη του.σ. όπως ακολουθεί : (α) Γεώργιος Χαραλαµπάκης του Χαριλάου και της Βασιλικής, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος (β) Ισµήνη Καλαµάρα του Χρήστου και της Παναγιώτας Αντιπρόεδρος του. Σ. (γ) Νικόλαος Χαραλαµπάκης του Χαριλάου και της Βασιλικής, Μέλος του. Σ. ηλαδή παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και εποµένως σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας είναι δυνατή και νόµιµη η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο πιο κάτω θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ Θέµα 1ον Έγκριση Ισολογισµού της 31/12/2014 Θέµα 2ον Έγκριση εκθέσεως πεπραγµένων για την χρήση 2014. Θέµα 3ον Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Χαραλαµπάκης έλαβε τον λόγο και ακολούθησε συζήτηση για τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως. Θέµα 1ον Έγκριση Ισολογισµού της 31/12/2014 Επί του πρώτου θέµατος αρχίζει η συζήτηση επί των κονδυλίων του Ισολογισµού της 31/12/2014 Το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα τον καταρτισθέντα Ισολογισµό της 31/12/2014 και των λοιπών οικονοµικών καταστάσεων. Θέµα 2ον Έγκριση εκθέσεως πεπραγµένων για την χρήση 2014 Το.Σ. οµόφωνα εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων χρήσεως 2014 όπως ακολουθεί.
2 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύριοι µέτοχοι Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της όγδοης χρήσεως της εταιρείας από 1/1/2014 έως και 31/12/2014 Όσον αφορά τα διάφορα κονδύλια του υποβαλλόµενου προς έγκριση Ισολογισµού επιθυµούµε να αναφέρουµε τα παρακάτω. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Το πάγιο ενεργητικό αφορά κτίρια και τεχνικά έργα αναπόσβεστης αξίας 256.294,20 ευρώ και Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός αναπόσβεστης αξίας 1.198,89 ευρώ 2. Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αναπόσβεστη αξία 0,00 ευρώ. 3. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 414.782,24 ευρώ και αναλύεται σε απόθεµα του 25% οικοπέδου συνολικής αξίας 128.510,23 σε υπόλοιπα πελατών αξίας 3.606,43 ευρώ σε χρηµατικά διαθέσιµα µετρητά 282.540,11 ευρώ και καταθέσεις όψεως 125,47 ευρώ 4. Το γενικό σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε 672.275,43 ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Το µετοχικό κεφαλαίο ανέρχεται σε 727.880,00 ευρώ το οποίο αναλύεται σε 24.800 µετοχές των 29,35 ευρώ. Εκάστη 2. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 727.880,00 ευρώ στο ποσό αυτό προστίθεται, το σχηµατισµένο τακτικό αποθεµατικό 677,89 ευρώ, και αφαιρείται το υπόλοιπο ζηµιών εις νέον αξίας 63.033,64 ευρώ και έτσι διαµορφώνετε το υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων σε 665.524,25 ευρώ 3. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώνονται στο ποσόν των 3.690,18 ευρώ και αναλύονται σε υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.027,23 ευρώ και σε προµηθευτές 662,95 ευρώ 4. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώνονται στο ποσό των 3.061,00 ευρώ 5. Το σύνολο του παθητικού διαµορφώνεται στο ποσό των 672.275,43 ευρώ Η ανάλυση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης έχει ως ακολούθως. Το σκέλος της πίστωσης της εκµετάλλευσης αναλύεται ως εξής Έσοδα από εκµισθώσεις των ακινήτων ήταν ευρώ 27.444,08 Έσοδα κεφαλαίων ευρώ 0,08 Το σκέλος της χρέωσης της εκµετάλλευσης αναλύεται ως εξής
3 Αποθέµατα Τέλους Χρήσεως Οικόπεδα Ανέγερσης Οικοδοµών ευρώ 128.510,23 Κόστος πωληθέντων ευρώ 0,00 Το οικόπεδο έχει αγορασθεί µε σκοπό την ανέγερση και εκµετάλλευση του. Αµοιβές και έξοδα τρίτων ευρώ 1.840,00 Παροχές Τρίτων ευρώ 5.820,93 Φόροι Τέλη ευρώ 10.812,94 ιάφορα έξοδα ευρώ 2.614,99 Τόκοι και συναφή έξοδα ευρώ 102,15 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ευρώ 24.179,79 Ζηµιές εκµετάλλευσης ευρώ 17.926,64 Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως έχει ως εξής. Κύκλος εργασιών ευρώ 27.444,08 Μείον κόστος πωλήσεων ευρώ 24.035,94 Μικτά αποτελέσµατα κέρδη ευρώ 3.408,14 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ευρώ 21.232,71 Μερικά αποτελέσµατα ζηµιές εκµετάλλευσης ευρώ 17.824,57 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα ευρώ 0,08 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ευρώ 102,15 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ευρώ 24.179,79 Μείων : Oι απ αυτές ενσωµ. στο λειτουργ. κόστος ευρώ 24.179,79 Καθαρά αποτελέσµατα ζηµιές χρήσεως ευρώ 17.946,99 Ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσµάτων έχει ως εξής Ζηµιές χρήσεως ευρώ 17.946,99 Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ευρώ 45.086,65 Ζηµιές εις νέον ευρώ 63.033,64 Θέµα 3ον Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για την 30ην Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10ην πρωινή στα επί της οδού Σέκερη 5 γραφεία της εταιρείας µε τα κάτωθι θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της χρήσεως του 2014 µε την έπ αυτού έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου επί των πεπραγµένων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 2.Απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθήσα χρήση. 3. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου 4. Για οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συµµορφωθούν µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Γεώργιο Χαραλαµπάκη να φροντίσει να γίνει έγκαιρα η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων ( δηµοσίευση ισολογισµού) στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.spefsippos.gr σύµφωνα µε τον Νόµο 4072/φεκ 86 Α /11-4-12 και να προετοιµάσει την Τακτική Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον νόµο. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συµµορφωθούν µε τον νόµο
4 και το καταστατικό της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για την 30ην Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10ην πρωινή στα επί της οδού Σέκερη 5 γραφεία της εταιρείας µε τα κάτωθι θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της χρήσεως του 2014 µε την έπ αυτού έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου επί των πεπραγµένων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 2.Απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθήσα χρήση. 3. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου 4. Για οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συµµορφωθούν µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Γεώργιο Χαραλαµπάκη να φροντίσει να γίνει έγκαιρα η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων ( δηµοσίευση ισολογισµού) στην ιστοσελίδα της εταιρείας www σύµφωνα µε τον Νόµο 4072/φεκ 86 Α /11-4-12 και να προετοιµάσει την Τακτική Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον νόµο. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συµµορφωθούν µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας. Τέλος λύθηκε η Συνεδρίαση αφού δεν υπήρχε άλλο θέµα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος του.σ. Η Αντιπρόεδρος του.σ. Το Μέλος Γεώργιος Χαραλαµπάκης Ισµήνη Καλαµάρα του Χρήστου Νικόλαος Χαραλαµπάκης
1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ "ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε" Της 31.12.2014 χρήση (01.01.2014-31.12.2014) Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικ. Ν.2190/1920 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 43 α, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 42 α,42β,42 ε και 43, παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως της 31,12,2014. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ α Άρθρο 42 α παρ. 3 : Παρέκκλιση από σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού, προκειμένου να αποδοθεί η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως ( άρθρα 42 α, 42β, 42δ, 42 ε & 43 α) ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ β Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ γ Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους λογαριασμών με αραβική αρίθμηση. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ δ Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ε Άρθρο 42β παρ.4 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες συμπτύξεις συντρέχουν οι προϋποθέσεις τις διατάξεως αυτής : ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α Άρθρο 43 α παρ. 1 α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων & υπολογισμού των αποσβέσεων & προβλέψεων : i) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. ii) Προβλέψεις για υποτίμηση των πάγιων στοιχείων ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
2 β Άρθρο 43 παρ.2: γ Άρθρο 43 παρ. 9: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης, εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ α Άρθρο 42 ε παρ. 8: Μεταβολές των παγίων στοιχείων και εξόδων Α! εγκαταστάσεως. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 2014 31/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 11 Κτίρια & Τεχνικά έργα 600.898,59 0,00 344.604,39 256.294,20 14 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 10.217,45 0,00 9.018,46 1.198,99 ΣΥΝΟΛΑ 611.116,04 0,00 353.622,85 257.493,19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ Α! ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2013 2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1610 Έξοδα ιδρύσεως & Α! εγκαταστάσεως 2.127,66 0,00 2.127,66 0,00 1614 Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως 35.374,90 0,00 35.374,90 0,00 β Π.Δ.1123 παρ.4,1,501 περ 3 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης. Η ανάλυση των αποσβέσεων της χρήσεως του 2014 έχει ως εξής : 66.01 Κτιρίων Εγκατ. Κτιρίων Τεχν. Έργων Ευρώ 24.035,94.04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού // 143,85 ΣΥΝΟΛΟ 24.179,79
3 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ α Άρθρο 43 παρ. 1 β : Συμμετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 %. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Β Άρθρο 43 α παρ. 1 ε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α Άρθρο 43 παρ. 7 β : Μεταβολή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α Άρθρο 43 α παρ. 1δ : Κατηγορίες Μετοχών Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 641.180,10 και αποτελείτο από 21.846 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 86.699,90 ευρω με την κεφαλαιοποίηση του σχηματισμένου αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων που έγινε την 31/12/12 ποσού ογδόντα έξη χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (86.699,15), και την εισφορά μετρητών από τους μετόχους ποσού ύψους εβδομήντα πέντε λεπτών (0,75). Μετά την απόφαση αυτή πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 727.880,00 ευρώ και αποτελείται από 24.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ κάθε μια. β Άρθρο 43 α παρ.1γ: γ Άρθρο 43 α παρ. 1 ιε: δ Άρθρο 43 α παρ. 1 ιστ: Έκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Τίτλοι στους οποίους έχουν ενσωματωθεί δικαιώματα Απόκτηση ιδίων μετοχών ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ α Άρθρο 43 α παρ. 1ζ εδ.α : Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό β Άρθρο 43 παρ.1ζ : Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
4 γ Άρθρο 43 α παρ. 1 ιβ: Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων δ Άρθρο 43 α παρ1 στ εδ α& γ: Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις ΑΝΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 3.061,00 ευρώ ε Άρθρο 42 ε παρ. 14 Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες εξασφαλίσεις 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 42 ε παρ. 12 Έξοδα - Έσοδα επόμενων χρήσεων ι) Έξοδα χρήσης πληρωτέα ιι) Έσοδα επόμενης χρήσεως 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ α Άρθρο 43 α παρ. 1 ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρείας. β Άρθρο 43 α παρ. 1 ιδ : Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως : 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ α Άρθρο 42 ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ α Άρθρο 43 α παρ. 1 θ : Κατηγορίες και κόστος προσωπικού : δ Άρθρο 42 ε παρ. 15β: Έκτακτα - ανόργανα έξοδα έσοδα και κέρδη ι) Έκτακτα - ανόργανα έξοδα & ζημιές 20,35 ευρω ιι) Έκτακτα έξοδα προηγμ. χρήσεων : 0,00 ευρώ Το Προσάρτημα αυτό αποτελείται από 4 ( τέσσερις ) σελίδες Αθήνα 26/05/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΣΜΗΝΗ.ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Κ 83411 Ξ 435359 Χ 666025 5
14ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45573/01/Β/00/156 ΑΡ.ΓΕΜΗ 3723601000 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµενης Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Β.ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Εξοδα ιδρυσεως & Πρώτης εγκατάστασης 2.127,66 2.127,66 0,00 2.127,66 2.127,66 0,00 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσης 35.574,90 35.574,90 0,00 35.574,90 35.574,90 0,00 1.Καταβληµενο 727.880,00 641.180,10 Σύνολο εξόδων εγκατ/σεως 37.702,56 37.702,56 0,00 37.702,56 37.702,56 0,00 (24.800 µετοχές αξίας 29,35 ευρω εκάστη) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Οφειλόµενο 0,00 0,00 ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙII. ιαφορές αναπροσαρµογής 3. Κτιρια & Τεχνικα Εργα 600.898,59 344.604,39 256.294,20 600.898,59 320.568,45 280.330,14 2. ιαφορές αναπρ/γής αξίας λοιπ.περιουσ.στ. 0,00 86.699,15 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 10.217,45 9.018,46 1.198,99 10.217,45 8.874,61 1.342,84 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 7. Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεµατικό 677,89 677,89 Συνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 611.116,04 353.622,85 257.493,19 611.116,04 329.443,06 281.672,98 V.Αποτελέσµατα είς νέο Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ ) 611.116,04 353.622,85 257.493,19 611.116,04 329.443,06 281.672,98 Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων είς νέον -45.086,65-35.036,42.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης είς νέον -17.946,99-10.050,23 Ι.Αποθεµατα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 665.524,25 683.470,49 3. Πρωτες και Βοηθητικες Υλες 128.510,23 128.510,23 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προκαταβολές για αγορές αποθεµατων 0,00 0,00 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΙΙ.Απαιτησεις 8.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.061,00 4.061,00 1. Πελάτες 3.606,43 7.653,40 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11. Χρεώστες ιάφοροι 0,00 3.363,44 1.Προµηθευτές 662,95 165,43 IV. ιαθεσιµα 5.Υποχρεωσεις από φόρους-τέλη 3.027,23 4.579,30 1. Ταµειο 282.540,11 270.621,46 3. Καταθεσεις όψεως & προθεσµίας 125,47 454,71 11.Πιστωτες διάφοροι 0,00 0,00 Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ IV) 414.782,24 410.603,24 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 6.751,18 8.805,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 672.275,43 692.276,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 672.275,43 692.276,22 Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Κύκλος εργασιών πωλήσεις Μείον κόστος πωλήσεων 27.444,08 32.055,12 Καθαρά αποτελέσµατα ζηµιές χρήσεως -17.946,99-10.050,23 24.035,94 24.035,94 Μικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµετ/σης 3.408,14 8.019,18 Υπόλοιπο κερδών ή ζηµιών προηγ. χρήσεων -45.086,65-35.036,42 1. Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας -21.232,71-21.232,71-17.983,48-17.983,48 Μερικά αποτελ/τα ζηµιές εκµετ/σης -17.824,57-9.964,30 Σύνολο -63.033,64-45.086,65 4. Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,08 0,08 2,30 2,30 3. Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -102,15-102,15-88,23-88,23 Μείον Ολιικά αποτελέσµατα ζηµιές εκµετ/σης -17.926,64-10.050,23 1. Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα 20,35-20,35 0,00 0,00 1.Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Ζηµιές είς νέον -63.033,64-45.086,65 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα ζηµιές Σ Π Ε Υ Σ Ι Π Π Ο Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η & Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α. Ε. 3ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ.86 ) ΤΗΣ 31/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ.88 ) ΤΗΣ 31/12/2014 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014-17.946,99-10.050,23 Μείον : Σύνολο αποσβέσ.παγίων στοιχείων 24.179,79 24.083,88 Αθήνα 17 Απριλίου 2015 Μείον :Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος -24.179,79 0,00-24.083,88 0,00 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Καθαρά αποτελέσµατα ζηµιές χρήσεως -17.946,99-10.050,23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.Τ. Κ 083411 Α.Τ. Ξ 435359 Α.Τ. Χ 666025