ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Σ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ 20.550.000,00 ΕΥΡΩ Ε Ξ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ 20.550.000,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε. 52.560.000,00 ΕΥΡΩ Π.Δ.Ε. 52.560.000,00 ΕΥΡΩ (Από συγχρηματοδοτούμενους εθνικούς & λοιπούς πόρους) (Από συγχρηματοδοτούμενους εθνικούς & λοιπούς πόρους) ΣΥΝΟΛΟ 73.110.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 73.110.000,00 ΕΥΡΩ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8/12/2012 2.110.000,00 ΑΘΗΝΑ 8/12/2012 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 0110 Επιχορηγήσεις για λειτουργικες δαπανες του Ν.Π.Δ.Δ. 0112 Επιχορήγηση από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ή τον 0,00 0,00 0,00 0,00 προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων για τις λειτουργικες δαπανες του Τ.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 1100 Φόροι. 1190 Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους. 1199 Ποσοστά από οικοδομές 1/4%o 15.000,00 23.000,00 50.000,00 21.519,68 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1100 15.000,00 23.000,00 50.000,00 21.519,68 1200 Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα. 1290 Έσοδα από λοιπά Τέλη και Δικαιώματα. 1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα * 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 *(Με την προϋπόθεση της εφαρμογής της προτεινόμενης διαταξης) 1299α Ποσοστα απο εργολαβιες 0,2% 0,00 350.000,00 500.000,00 457.514,85 1299β Ποσοστά από αμοιβές μελετών 2% 0,00 7.500.000,00 9.250.000,00 8.834.726,96 1299γ Ποσοστά από αμοιβές επίβλεψης 2% 0,00 1.600.000,00 2.500.000,00 2.577.558,59 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200 8.500.000,00 9.450.000,00 12.250.000,00 11.869.800,40 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000 8.515.000,00 9.473.000,00 12.300.000,00 11.891.320,08 Σελίδα 1 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 3100 Εσοδα από προσφορές υπηρεσιών 3150 Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης 3159 Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια) 500,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3100 500,00 0,00 500,00 0,00 3200 Εσοδα από προσφορές υπηρεσιών (λοιπά) 3290 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3295 Εσοδα από διαφημίσεις 1.000,00 1.000,00 1.000,00 23.455,25 3298α Έσοδα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3298β Έσοδα από λοιπές εταιρείες και ιδιώτες 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3299α Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 8.000,00 1.000,00 10.000,00 10.856,94 3299β Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών (Yπουργ.Εσωτερικων ) 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3200 320.000,00 2.000,00 172.000,00 34.312,19 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3330 Εσοδα από πώληση αγαθών 3331 Εσοδα από πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων 15.000,00 7.000,00 15.000,00 12.223,49 3332 Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 2.000,00 800,00 5.000,00 550,00 3391 Εσοδα από πώληση αχρήστου υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3300 18.000,00 7.800,00 18.000,00 12.773,49 Σελίδα 2 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά 168.000,00 212.000,00 212.000,00 192.101,03 3413 Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων εν γένει χώρων. 0,00 500.000,00 219.636,12 3419 Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3400 169.000,00 212.000,00 717.000,00 411.737,15 3500 Πρόσοδοι από κεφάλαια του ΤΕΕ 3510 Τόκοι κεφαλαίων. 3511α Τόκοι από καταθέσεις στις Τράπεζες κεφαλαίων ΤΕΕ 100.000,00 270.500,00 50.000,00 86.842,91 3511β Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες αμοιβών μηχανικών 0,00 5.000,00 15.000,00 22.053,63 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3500 100.000,00 275.500,00 65.000,00 108.896,54 3900 Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ 3910 Λοιπά έσοδα από την επιχ/τική δραστηριότητα του ΤΕΕ 3919α Έσοδα από αξιοποίηση περιουσίας 800.000,00 3919β Εσοδα από την επιχ/τική δραστηριότητα (Τρ.Πληροφοριών ) 1.600.000,00 1.415.000,00 1.400.000,00 1.057.849,40 3919γ Εσοδα από ΚΕΝΑΚ 100.000,00 110.000,00 100.000,00 449.699,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.3900 2.500.000,00 1.525.000,00 1.700.000,00 1.507.548,40 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000 3.107.500,00 2.022.300,00 2.672.500,00 2.075.267,77 Σελίδα 3 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4200 Πρόστιμα, χρημ.ποινές & παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4216 Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων 150,00 0,00 150,00 0,00 4222α Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 70.000,00 75.000,00 80.000,00 68.655,73 4222β Παραβολα εξετασεων ελεκτων Δομησης 150.000,00 135.000,00 10.000,00 0,00 4222γ Έσοδα από εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών 200.000,00 4229 Τίτλος Ευρωμηχανικού 5.000,00 2.400,00 5.000,00 3.228,28 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4200 425.150,00 212.400,00 425.150,00 71.884,01 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4000 425.150,00 212.400,00 95.150,00 71.884,01 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5100 Απολήψεις γιά έξοδα που έγιναν. 5110 Εσοδα για δαπάνες που έγιναν. 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 2.000,00 1.100,00 2.000,00 1.760,00 5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λ/σμό τρίτων 2.000,00 800,00 2.000,00 722,96 5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών.κλπ. 5.000,00 2.500,00 10.000,00 8.778,12 5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 500,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5100 9.500,00 4.400,00 14.500,00 11.261,08 5200 Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. 5210 Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 200.000,00 150.000,00 250.000,00 188.783,45 5220 Έσοδα υπέρ ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας υπαλλήλων και στρατιωτικών 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5229 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 5240 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ- Ταμ.Νομικών κλπ. 5241 Εσοδα υπέρ I.K.A. 290.000,00 260.000,00 290.000,00 266.493,80 5243α Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ από κρατήσεις υπαλ/λων 160.000,00 120.000,00 160.000,00 116.794,98 5243β Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ για αναγν.ιδιωτ.τομέα 500,00 0,00 500,00 0,00 5249α Εσοδα υπέρ ΚΥΤ από κρατήσεις υπαλλήλων 45.000,00 35.000,00 45.000,00 35.035,19 5249β Εσοδα υπέρ ΚΥΤ από ποινές Πειθ. Συμβ. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5249γ Εσοδα υπέρ ΤΠΕΔΕ 300,00 0,00 300,00 0,00 5252 Εσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (1%) 50.000,00 45.000,00 50.000,00 0,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5290 Εσοδα υπέρ του Δημοσίου, λοιπών ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων 5291α1 Από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ πηγή) 270.000,00 255.000,00 250.000,00 157.514,08 5291α2 Από ελεύθερα επαγγέλματα (Ζ πηγή) 250.000,00 150.000,00 250.000,00 349.610,73 5291α3 Φόρος εργολάβων 200,00 0,00 200,00 0,00 5291α4 Φόρος Γ πηγής 200,00 0,00 200,00 0,00 5291α5 Εσοδα υπέρ Δημοσίου από προμήθειες 150.000,00 50.000,00 200.000,00 122.690,55 5291α6 Εσοδα υπερ Δημοσιου (2%) 50.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 5291α7 Νοσοκομειακή περίθαλψη 500,00 0,00 500,00 0,00 5291β1 Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εισπράξεις ΤΕΕ 200.000,00 260.000,00 350.000,00 316.563,19 Σελίδα 5 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 5291β4 Χαρτόσημο από αμοιβές τρίτων 500,00 0,00 500,00 0,00 5291β5 Χαρτόσημο από ενοίκια 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.079,39 5292α Αγγελιόσημο από διαφημίσεις υπέρ ΤΣΠΕΑΘ 5.000,00 186,00 5.000,00 186,28 5292β Εισφορες για ΕΔΟΕΑΠ,ΤΣΠΕΑΘ,Ενωση Συντακτων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5294α Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων (πραγμ/νες) 160.000,00 130.000,00 300.000,00 179.838,65 5294β Εσοδα ΦΠΑ φυσικών προσώπων 36.000,00 30.000,00 70.000,00 41.355,82 5296α Εισφορές ειδ.λογ.προσθ.παροχών 230.000,00 220.000,00 230.000,00 207.670,08 5296β Εισφορές ειδ. λογ. προσθ.χρόνου ασφάλισης των μηχανικών 200,00 0,00 200,00 0,00 5297 Εσοδα υπέρ του δημοσίου από ΦΠΑ 600.000,00 330.000,00 400.000,00 347.028,31 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5200 2.724.900,00 2.098.686,00 2.928.900,00 2.332.644,50 5400 Εσοδα από Δωρεές, Κληρονομιές,Κληροδοσίες 5410 Εσοδα από Δωρεές,κληρονομιές,κληροδοσίες 5411 Προϊόν δωρεάς 300,00 0,00 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5400 300,00 0,00 300,00 0,00 5500 Επιστροφές Χρημάτων 5520 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5521 Επιστροφή αποδοχών,συντάξεων βοηθημάτων και αποζημιώσεων 25.000,00 15.000,00 30.000,00 41.808,49 που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σελίδα 6 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 5529α Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 20.000,00 22.000,00 15.000,00 11.593,44 5529β Λοιπές επιστροφές 900,00 300,00 1.000,00 301,71 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5500 45.900,00 37.300,00 46.000,00 53.703,64 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις. 5680 Διάφορα έσοδα 5681α Εσοδα από συνδρομές μελών 3.150.000,00 3.050.000,00 3.270.000,00 3.306.253,03 5681β Εσοδα από συνδρομές εργοληπτών 300.000,00 250.000,00 350.000,00 302.052,90 5681γ Εσοδα από συνδρομές Τεχν.Εταιριών 700.000,00 660.000,00 750.000,00 763.731,30 5685 Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 60.000,00 60.000,00 120.000,00 90.894,01 5688 Εσοδα από ποσά που κατ/καν σε μας από τρίτους χωρίς να οφείλονται 500,00 0,00 500,00 0,00 5689α Εσοδα από Συνέδρια 11.250,00 53.000,00 11.400,00 3.472,28 5689β Έσοδα από το Πράσινο Ταμείο,ανταποδοτικές υπηρεσίες μελών ή 450.000,00 0,00 0,00 0,00 μνημόνια συνεργασιών με κρατικούς φορείς ή Ν.Π.Δ.Δ. & εν γένει υπηρεσιών που συνάδουν με το θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ ως Τεχνικου Συμβούλου της πολιτείας, με σκοπό την ασφάλεια των κατασκευών & του πολίτη. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5600 4.671.750,00 4.073.000,00 4.501.900,00 4.466.403,52 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5000 7.452.350,00 6.213.386,00 7.491.600,00 6.864.012,74 Σελίδα 7 από 8

Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 8660 Λοιπά Εσοδα 8669α Συνδρομές παρελθουσών χρήσεων 1.050.000,00 1.150.000,00 1.127.750,00 1.297.202,91 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8600 1.050.000,00 1.150.000,00 1.127.750,00 1.297.202,91 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8000 1.050.000,00 1.150.000,00 1.127.750,00 1.297.202,91 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 Επιχορηγήσεις από Προυπολογισμο Δ.Ε για επενδυσεις 9319α Προγράμματα απο Ευρωπαικη Ενωση 0,00 0,00 20.000,00 46.792,98 9319β Πρόγραμμα SEAP-PLUS 550.000,00 441.942,00 550.000,00 0,00 9319γ Πόροι από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων 0,00 19.450.000,00 0,00 9319γ1 Έσοδα από Συγχρηματοδοτούμενους Πόρους 52.000.000,00 9319γ2 Έσοδα από Εθνικούς Πόρους 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 52.560.000,00 441.942,00 20.000.000,00 46.792,98 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000 52.560.000,00 441.942,00 20.020.000,00 46.792,98 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 73.110.000,00 19.513.028,00 43.707.000,00 22.246.480,49 Σελίδα 8 από 8

Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΠΡΑΓΜΑΤΟ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0200 Αμοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών. 0210 Βασικός μισθός υπαλλήλων. 0211 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων 1.220.000,00 1.220.000,00 1.350.000,00 1.157.977,01 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων ( Ι.Δ.Α.Χ.) 2.150.000,00 2.150.000,00 2.250.000,00 1.551.836,07 0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 0,00 0,00 0,00 5.550,00 0224α Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων υπαλλήλων 25.000,00 30.000,00 30.000,00 28.562,50 0224β Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων υπαλλήλων 60.000,00 40.000,00 40.000,00 53.293,08 0227 Προσωπική διαφορά Ν. 2470/97 0,00 0,00 0,00 0,00 0238 Επίδομα θέσης αρθ.12 Ν.1586/86 80.000,00 78.000,00 80.000,00 17.423,88 Σελίδα 1 από 16

0240 Ειδικά τακτικά επιδόματα υπαλλήλων 0245α Εξοδα παραστάσεως ( Προέδρου ΤΕΕ ) 47.650,00 47.650,00 47.650,00 47.630,88 0245β Εξοδα παραστάσεως (Προέδρου Αντ/πείας ΤΕΕ) 23.850,00 23.850,00 23.850,00 23.815,44 0245γ Εξοδα παραστάσεως (Γεν. Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ) 23.850,00 23.850,00 23.850,00 23.815,44 0245δ Εξοδα παραστάσεως (Γεν. Δ/ντή ΤΕΕ ) 0,00 0,00 0,00 2.323,60 0252 Επίδομα διαχειριστικών λαθών 0,00 0,00 0,00 1.190,21 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 168.819,17 0260 Πρόσθετες Παροχές Υπαλλήλων 0261 Αποζημίωση γιά υπερωριακή εργασία 80.000,00 120.000,00 140.000,00 129.749,12 0262 Εξοδα κινήσεως Γεν. Δ/ντού 0,00 0,00 0,00 2.040,20 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 25.000,00 25.000,00 30.000,00 27.061,36 0268 Αποζημίωση μελών, γραμματέων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 32.000,00 38.937,00 40.000,00 10.351,00 0280 Διάφορες αποζημιώσεις 0288α Επιδομα Δωρων 0,00 0289 Αποζημιώσεις υπαλλήλων από δικαστικές αποφάσεις 400.000,00 50,00 300,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0200 4.167.350,00 3.797.337,00 4.055.650,00 3.251.488,96 Σελίδα 2 από 16

0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 0411α Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες μέ τήν ιδιότητα Δικηγόρων 250.000,00 150.000,00 150.000,00 134.900,44 0411β Αμοιβές Νομικών με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία 100.000,00 27.000,00 60.000,00 12.365,89 0415 Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0417 Αμοιβές μεταφραστών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 12.000,00 14.402,70 18.000,00 15.560,74 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες. 500,00 500,00 500,00 0,00 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. 2.000,00 706,40 3.000,00 706,40 0433 Αμοιβές Ν. Π. ή Οργανισμών γιά τη Μηχ/κή επεξεργασία στοιχείων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0439 Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδ.(σολ) υπηρεσίες. 35.000,00 70.000,00 75.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0400 405.500,00 262.609,10 317.500,00 163.533,47 0500 Συμμετοχή του ΤΕΕ στη Κοινωνική Πρόνοια,Ασφάλιση,Εκπαίδευση και Υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. 0550 Εργοδοτικές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ από την μισθοδοσία προσωπικού 440.000,00 450.000,00 490.000,00 399.954,64 0552α Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ απο την μισθοδοσία προσωπικού 380.000,00 394.009,20 400.000,00 415.176,22 0552β Εισφορές στο ΚΥΤ από την μισθοδοσία προσωπικού 80.000,00 79.000,00 90.000,00 70.910,27 0552γ Εισφορες στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ 20.000,00 15.000,00 20.000,00 19.998,25 0559 Εισφορές στο Ταμείο Νομικών 45.000,00 35.000,00 45.000,00 28.183,74 Σελίδα 3 από 16

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 0542 Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών,σεμιναρίων,ημερίδων,διαλέξεων κ.τ.λ 220.000,00 150.000,00 220.000,00 298.178,86 0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 500,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0500 1.185.500,00 1.123.009,20 1.265.500,00 1.232.401,98 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0630 Παροχές Πρόνοιας 0631 Αποζημιώσεις απολυομένων - συνταξιοδοτουμενων τακτικων υπαλλήλων 180.000,00 167.676,00 300.000,00 327.362,75 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων-συνταξιοδοτουμενων εκτάκτων υπαλλήλων 45.000,00 7.030,00 30.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0600 225.000,00 174.706,00 330.000,00 327.362,75 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γιά εκτέλεση υπηρεσίας στό εσωτερικό 1.000,00 0,00 2.000,00 1.582,01 υπαλλήλων ΤΕΕ 0712 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας γιά εκτέλεση 2.000,00 1.352,00 3.000,00 0,00 υπηρεσίας (οδοιπορικά) 0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 υπαλλήλων του ΤΕΕ 0730 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 0731 Οδοιπορικά εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το 1.000,00 723,54 1.000,00 0,00 εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από 500,00 0,00 500,00 0,00 το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Σελίδα 4 από 16

0770 Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γιά εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 90.000,00 95.000,00 110.000,00 117.048,34 προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 40.000,00 18.000,00 60.000,00 44.101,84 προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 0780 Πληρωμές για αποστολή η μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό 80.000,00 70.500,00 110.000,00 56.287,43 προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0782 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό η μετάκληση απο το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 10.000,00 8.545,00 10.000,00 7.725,31 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0700 225.500,00 194.120,54 297.500,00 226.744,93 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώματα 0813 Ενοίκια κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. 1.050.000,00 1.350.000,00 1.550.000,00 1.596.161,36 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 300,00 0,00 300,00 0,00 Σελίδα 5 από 16

0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0829 Λοιπές μεταφορές. 70.000,00 50.500,00 150.000,00 21.099,04 0830 Επικοινωνίες 0831 Ταχυδρομικά τέλη. 150.000,00 178.000,00 180.000,00 176.180,54 0832 Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού. 200.000,00 197.000,00 200.000,00 196.846,95 0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.024,97 0840 Υδρευση, Φωτισμός και Καθαριότητα 0841 Υδρευση 2.000,00 1.200,00 2.000,00 210,00 0842 Φωτισμός 100.000,00 94.237,00 100.000,00 97.718,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 132.000,00 110.000,00 112.000,00 100.000,00 0850 Δημόσιες Σχέσεις 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 5.000,00 4.500,00 5.000,00 392,77 0853α Δαπάνες εκθέσεων στην ημεδαπή 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0854 Δαπάνες εκθέσεων στην αλλοδαπή 0,00 0,00 0,00 0,00 0855 Επιδείξεις,γιορτές και λοιπά θεάματα 100,00 0,00 100,00 0,00 0856 Φιλοξενίες δεξιώσεις 50.000,00 37.872,00 90.000,00 41.049,96 0857 Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων,συμμετοχή σε συνέδρια κ.τ.λ 230.000,00 130.000,00 230.000,00 194.439,31 Σελίδα 6 από 16

0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 7.000,00 6.500,00 10.000,00 352,70 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.050,00 507,14 5.000,00 506,68 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. 20.000,00 28.000,00 30.000,00 38.405,16 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 1.500,00 343,43 1.500,00 343,43 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις 300.000,00 220.000,00 400.000,00 1.080.872,08 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών,μέσων,μηχανικού εξοπλισμού κλπ 15.000,00 10.000,00 15.000,00 5.178,83 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 40.000,00 13.584,83 50.000,00 11.519,96 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται εξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης και συμβολαιογρ.) 40.000,00 23.750,63 60.000,00 24.851,40 0896 Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κλπ. 40.000,00 40.000,00 50.000,00 45.976,86 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0800 2.457.950,00 2.495.995,03 3.250.900,00 3.634.130,00 0900 Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι-τέλη 0911α Φόροι διάφοροι. 100.000,00 27.000,00 30.000,00 0,00 0911β Φόρος εισοδήματος από ακίνητα 300.000,00 149.500,00 150.000,00 100.000,00 Σελίδα 7 από 16

0912 Τέλη 2.000,00 600,00 2.000,00 600,00 0913 Φόρος προστιθέμενης αξίας για συμψηφισμό 35.000,00 35.624,44 80.000,00 32.730,99 0920 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0925 Ποσοστά εισπρακτόρων γενικά 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0929 Λοιπές δαπάνες ελέγχου και βεβαίωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0900 440.500,00 212.724,44 265.500,00 133.330,99 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000 9.107.300,00 8.260.501,31 9.782.550,00 8.968.993,08 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 Εξοπλισμός γραφείων,εργαστηρίων κλπ (εκτός από τη προμήθεια επίπλων και σκευών) 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. 125.000,00 130.000,00 150.000,00 129.171,40 1260 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 6.000,00 4.585,64 10.000,00 4.585,64 1290 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. 750,00 367,93 750,00 367,93 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200 131.750,00 134.953,57 160.750,00 134.124,97 Σελίδα 8 από 16

1300 Είδη υγιεινής,καθαριότητας και ευπρεπισμού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 800,00 0,00 800,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1300 800,00 0,00 800,00 0,00 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 1420 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων 1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 8.000,00 2.950,00 10.000,00 0,00 1430 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1400 9.000,00 2.950,00 15.000,00 0,00 1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1610 Προμήθεια υγρών,στερεών καυσίμων, υγραερίων, κλπ. 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. 0,00 0,00 100,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1600 0,00 0,00 100,00 0,00 Σελίδα 9 από 16

1700 Προμήθεια υλικών εκτυπωτικών,βιβλιοδετικών,τυπογραφικών κλπ 1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 20.000,00 29.000,00 30.000,00 8.276,29 1730 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. 20.000,00 25.000,00 30.000,00 19.442,36 1770 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 Προμήθεια τηλεπ/κού υλικού που δεν κατονομάζονται ειδικά 10.000,00 9.000,00 10.000,00 1.183,04 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1700 50.000,00 63.000,00 70.000,00 28.901,69 1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. 1890 Διάφορες προμήθειες 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 32.000,00 38.000,00 41.900,00 36.482,56 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1800 32.000,00 38.000,00 41.900,00 36.482,56 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000 223.550,00 238.903,57 288.550,00 199.509,22 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2300 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ και λοιπούς Οργανισμούς 2320 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 2329 Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών-δαπάνες αρχαιρεσιών 1.500.000,00 0,00 1.000,00 4.495,78 για ανάδειξη διοικητικών αρχών. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2300 1.500.000,00 0,00 1.000,00 4.495,78 Σελίδα 10 από 16

2400 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές 2490 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς 2499α Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Ν.Δ 2168/52 ) 0,00 0,00 550.000,00 0,00 2499β Επιχορήγηση Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ 3.750.000,00 4.575.000,00 5.700.000,00 5.533.500,00 2499γ Επιχορήγηση ΤΣΜΕΔΕ για λ/σμό ΚΥΤ σύμφωνα με το Ν.Δ 4292/53 0,00 274.000,00 550.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2400 3.750.000,00 4.849.000,00 6.800.000,00 5.533.500,00 2500 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσωτερικού 2510 Επιχορηγήσεις σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς του εξωτερικού 110.000,00 130.000,00 140.000,00 132.231,92 2520 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού 2529 Επιχορηγήσεις,ενισχυσεις και συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτ. δικαιου εσωτερικού (αρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 1486/1984) 480.000,00 490.000,00 600.000,00 593.195,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2500 590.000,00 620.000,00 740.000,00 725.426,92 2600 Χορηγίες για εθνικούς,κοινωνικούς,εκπαιδευτικούς κλπ συναφείς σκοπούς 2630 Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 2639 Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας. 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2640 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 2641 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Σελίδα 11 από 16

2650 Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2600 0,00 0,00 6.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000 5.840.000,00 5.469.000,00 7.547.000,00 6.263.422,70 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3100 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφες λοιπων περιπτωσεων που δεν κατονομαζονται ειδικα 20.000,00 29.000,00 30.000,00 21.132,49 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3100 20.000,00 29.000,00 30.000,00 21.132,49 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε μετοχικά ταμεία υπαλλήλων των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 200.000,00 150.000,00 250.000,00 182.551,15 3320 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας υπαλλήλων των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 3329 Απόδοση υπερ Τ.Π.Ε.Δ.Ε των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 0,00 0,00 0,00 0,00 3340 Απόδοση στο ΙΚΑ,ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ,ΤΣ Νομικών κλπ των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 290.000,00 280.000,00 290.000,00 246.001,22 3343α Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 160.000,00 150.000,00 160.000,00 115.692,62 3343β Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων για τον ιδιωτικό τομέα. 500,00 0,00 500,00 0,00 Σελίδα 12 από 16

3349α Απόδοση στο ΚΥΤ από εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ 45.000,00 42.000,00 45.000,00 35.763,82 3349β Απόδοση στό ΚΥΤ από ποινές πειθ.συμβ.μελών ΤΕΕ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3349γ Απόδοση στό ΤΠΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι"αυτό 300,00 0,00 300,00 0,00 3360 Απόδοση στα ταμεία αρωγής υπαλλήλων των κρατήσεων που ενεργούνται γι' αυτά 3352 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. (1%) 50.000,00 45.000,00 50.000,00 0,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγης των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν γιά λογ/σμό του Δημοσίου, λοιπών ΝΠΔΔ, οργανισμών και φυσικών προσώπων 3391α1 Απόδοση φόρου από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ πηγή ) 270.000,00 250.000,00 250.000,00 171.569,96 3391α2 Απόδοση φόρου ελευθ.επαγ/τών (Ζ πηγή ) 250.000,00 180.000,00 250.000,00 364.449,51 3391α3 Απόδοση φόρου εργολάβων 200,00 0,00 200,00 0,00 3391α4 Απόδοση φόρου Γ πηγής 200,00 0,00 200,00 0,00 3391α5 Απόδοση φόρου από προμήθειες του δημοσίου 150.000,00 80.000,00 200.000,00 128.992,38 3391α6 Αποδοση των εισπραξεων που εγιναν για λοσμο του Δημοσιου (2%) 50.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 3391α7 Νοσοκομειακή περίθαλψη 500,00 0,00 500,00 0,00 3391β1 Απόδοση του εισπραχθέντος χαρτ.από εισπράξεις γενικά του ΤΕΕ 200.000,00 300.000,00 350.000,00 325.010,19 Σελίδα 13 από 16

3391β4 Απόδοση χατρ.από αμοιβές τρίτων 500,00 0,00 500,00 0,00 3391β5 Απόδοση χαρτ.ενοικίων 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3392α Απόδοση των εισπρ, που έγιναν για το ΤΣΠΕΑΘ (Αγγελιόσημο από διαφημισεις) 5.000,00 390,53 5.000,00 390,53 3392β Απόδοση για λογαριασμό ΝΠΔΔ 20.000,00 9.662,00 20.000,00 2.414,22 3394α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λ/σμό φυσικών προσώπων 160.000,00 150.000,00 300.000,00 218.111,58 3394β Απόδοση ΦΠΑ που εισπράχθηκε για λ/σμό φυσικών προσώπων 37.200,00 30.000,00 70.000,00 47.763,23 3396α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των ειδ.λσμών προσθ.παροχών 230.000,00 220.000,00 230.000,00 198.636,43 3396β Απόδοση των εισπρ, που έγιναν υπέρ των ειδ.λ/σμών πρ.χρ.ασφάλισης μηχ/κων 200,00 0,00 200,00 0,00 3397 Απόδοση στο δημόσιο του ΦΠΑ 600.000,00 330.000,00 400.000,00 399.994,05 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3300 2.726.100,00 2.257.052,53 2.928.900,00 2.437.340,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000 2.746.100,00 2.286.052,53 2.958.900,00 2.458.473,38 Σελίδα 14 από 16

6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6100 Τοκοι - Χρεολυσια 6111 Τοκοι δανειων εσωτερικου 60.000,00 39.316,00 105.000,00 60.964,45 6121 Χρεολυσια δανειων εσωτερικου 95.000,00 72.028,00 105.000,00 91.608,82 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 6100 155.000,00 111.344,00 210.000,00 152.573,27 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 6000 155.000,00 111.344,00 210.000,00 152.573,27 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προμήθεια επίπλων. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.000,00 1.337,82 5.000,00 1.337,82 7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 7123 Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών Μηχανών. 250.000,00 78.000,00 80.000,00 58.816,34 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. 35.000,00 25.000,00 35.000,00 4.619,13 7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός μηχανών γραφείου- πυρόσβεση κλπ. 5.000,00 1.800,00 5.000,00 0,00 7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου. 3.050,00 410,03 3.000,00 410,03 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7100 303.050,00 106.547,85 133.000,00 65.183,32 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000 303.050,00 106.547,85 133.000,00 65.183,32 Σελίδα 15 από 16

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΤΕΕ 9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ'αυτά. 9739 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 170.000,00 55.000,00 150.000,00 233.664,06 9740 Προμήθεια ηλεκτ/κού & λοιπού κεφαλ/χικού εξοπλισμού 9749 Προμήθεια ηλεκτ/κού & λοιπού κεφαλ/χικού εξοπλισμού (Τραπ. Πληροφοριών ) 1.550.000,00 1.698.350,00 1.700.000,00 1.694.228,56 9760 Μελέτες, έρευνες,πειραματικές εργασίες 9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 450.000,00 600.000,00 700.000,00 1.861.652,06 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 1.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9769 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες μη ειδικά κατονομαζόμενες 4.000,00 0,00 10.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9700 2.175.000,00 2.353.350,00 2.570.000,00 3.789.544,68 9800 Επενδυσεις εκτελουμενες από τα έσοδα του ΤΕΕ 9820 Δαπανες διοικησης και λειτουργιας 9829 Λοιπες δαπανες διοικησης και λειτουργιας 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9800 0,00 0,00 0,00 0,00 9300 Επενδυσεις εκτελουμενες μεσω του Π.Δ.Ε 9319β Δαπάνες από εκτέλεση Προγράμματος SEAP-PLUS 550.000,00 417.242,00 550.000,00 9319γ Δαπάνες για εκτέλεση έργων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων 0,00 19.470.000,00 0,00 9319γ1 Δαπάνες καλυπτόμενες από συγχρηματοδοτούμενους πόρους 52.000.000,00 9319γ2 Δαπάνες καλυπτόμενες από εθνικούς πόρους 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 52.560.000,00 417.242,00 20.020.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000 54.735.000,00 2.770.592,00 22.590.000,00 3.789.544,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 73.110.000,00 19.242.941,26 43.510.000,00 21.897.699,65 Σελίδα 16 από 16