3K ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3K ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε.της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & N.4308/2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K Investment Partners Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 30/6/2017 30/6/2017 31/12/2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 241.279 3,6500 880.668,35 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8.000.000 0,2150 1.720.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 11.260.000 0,3330 3.749.580,00 APLHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.050.000 2,1600 2.268.000,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2.050.000 0,9800 2.009.000,00 JUMBO (ΚΟ) 230.000 16,0000 3.680.000,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 550.000 0,2390 131.450,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 253.500 2,9400 745.290,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 335.000 4,5000 1.507.500,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 4,3600 1.257.424,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 110.000 19,0700 2.097.700,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 264.500 15,4300 4.081.235,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 64.480 22,2000 1.431.456,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 120.000 10,5400 1.264.800,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 530.000 4,0600 2.151.800,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 200.000 8,2600 1.652.000,00 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 50.000 8,1900 409.500,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 4.540 5,2900 24.016,60 PAPERPACK (KO) 13.603 2,2500 30.606,75 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 182.000 9,9000 1.801.800,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 37.000 12,1900 451.030,00 TITAN (KO) 125.000 24,7700 3.096.250,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 1.200 17,8000 21.360,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 150.000 2,6100 391.500,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.742 1,3800 13.443,96 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 105.194 5,3300 560.684,02 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 8,3000 622.500,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 2.200 297,0000 653.400,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 5,0900 763.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.467.494,68 89,29% 88,74% 87,79% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 39.467.494,68 89,29% 88,74% 87,79% Ομόλογα Ελληνικού ημοσίου 2,68% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 39.467.494,68 89,29% 88,74% 90,47% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε USD Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ν.Υόρκης Berkshire Hathaway INC-CL 1 254.700,000 223.186,1199 223.186,12 Marketaxess Holdings INC 1.055 201,100 176,2180 185.910,01 Sei Investments Company 4.000 53,780 47,1258 188.503,33 Gentex Corp 10.000 18,970 16,6229 166.228,53 ΣΥΝΟΛΟ 763.827,99 1,73% 1,72% 2,71% Μετοχές Εξωτερικού σε SEK Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης Investor AB-B 5.000 396,700 41,1523 205.761,53 ΣΥΝΟΛΟ 205.761,53 0,47% 0,46% 1,44% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Χονγκ Κονγκ Fuyao Glass Industry 127.000 29,9000 3,3570 426.337,18 ΣΥΝΟΛΟ 426.337,18 0,96% 0,96% 0,50% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ρωσίας Moscow Exchange 100.000 104,3300 1,5446 154.460,22 ΣΥΝΟΛΟ 154.460,22 0,35% 0,35% 0,50% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ηνωμένου Βασιλείου 0,57% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 1.550.386,92 3,51% 3,49% 5,72% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 1.550.386,92 3,51% 3,49% 5,72% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 41.017.881,60 92,79% 92,22% 96,19%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 41.017.881,60 92,79% 92,22% 96,19% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 305.579,46 0,69% 0,69% 0,92% ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 60,18 0,00% 0,00% 0,11% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 59.394,35 0,13% 0,21% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 3.095.000,00 7,00% 3,49% Σύνολο Χρηματικών ιαθεσίμων 3.154.394,35 7,13% 7,09% 3,70% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.477.915,59 100,62% 100,00% 100,92% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 152.178,15 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 103.227,03 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 18.946,24 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 274.351,42 0,62% 0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 6.396.778,930 x 6,9103 ΕΥΡΩ 44.203.564,17 100,00% 100,00%

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 01/01/2017-30/06/2017 I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 6.842.292,420 39.549.365,14 Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως 01/01/2016 έω 31/12/2016 (4.056.863,55) ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2017 εως 30/06/2017 150.803,952 920.905,28 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 01/01/2017 εως 30/06/2017 596.317,442 (445.513,490) 3.501.325,04 (2.580.419,76) Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2017 6.396.778,930 32.912.081,83 ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 ΠΡΟΣΟ ΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 547.647,12 Τόκοι Ομολόγων 1.116,08 Τόκοι Καταθέσεων 2.409,84 551.173,04 ΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή ιαχειριστή (393.743,14) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (51.186,57) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (32.218,48) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (38.250,26) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (26.386,91) Λοιποί Φόροι ημοσίου-τέλη Ε.Κ. (152.178,15) Αμοιβή Απόδοσης 0,00 (693.963,51) ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 2.088.181,09 Συναλλαγματικές ιαφορές 20.745,02 2.108.926,11 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (564.142,64) Συναλλαγματικές ιαφορές (32.692,04) (596.834,68) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 1.369.300,96 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 30/06/2017 41.017.881,60 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30/06/2017 31.095.700,22 9.922.181,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017 Μερίδια 6.396.778,930 x 6,9103 ΕΥΡΩ 44.203.564,17 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.369.300,96 ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.369.300,96. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 30/06/2017 44.203.564,17 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία 6.396.778,930 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2017 6,9103 Ε. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017-30/06/2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 0,76% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 50.810.693,06 45.651.616,19 39.250.749,67 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 8.172.778,833 7.534.738,883 6.842.292,42 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ στις 31/12 6,2171 6,0588 5,7365

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 29/634/08 02 2006/Ε.Ε.της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02 03 2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 41.017.881,60 37.755.944,68 43.112.071,30 Καταθέσεις σε τράπεζες 3.154.394,35 1.451.879,80 3.806.098,54 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 305.639,64 402.592,82 773.533,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 44.477.915,59 39.610.417,30 47.691.702,84 Υποχρεώσεις 274.351,42 359.667,63 2.040.086,65 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 44.203.564,17 39.250.749,67 45.651.616,19 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 6.396.778,930 6.842.292,420 7.534.738,883 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 6,9103 5,7365 6,0588 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 41.017.881,60 37.755.944,68 43.112.071,30 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 41.017.881,60 37.755.944,68 43.112.071,30 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 01.01. 30.06.2017 01.01. 30.06.2016 01.01. 30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις(έσοδα από μερίσματα,κέρδη/ζημιές 2.059.738,55 1.768.326,64 71.791,55 από πώληση κινητών αξιών και από συναλλαγματικές διαφορές) Λοιπά εισοδήματα 3.525,92 102.883,42 73.057,73 Έξοδα διαχείρισης 393.743,14 395.130,65 516.349,95 Έξοδα θεματοφύλακα 51.186,57 51.366,95 63.701,60 Λοιπά έξοδα και φόροι 249.033,80 142.676,69 123.149,41 Καθαρό εισόδημα 1.369.300,96 2.254.617,51 701.934,78 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 920.905,28 1.753.895,49 1.687.582,63 Εξαγορές μεριδίων 3.501.325,04 3.128.175,05 3.215.372,73 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 6.163.933,30 5.440.890,93 725.063,13 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 3.583.513,54 6.815.170,49 2.252.853,23 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 4.952.814,50 9.069.788,00 2.954.788,01

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις 30/06/2017 το επενδεδυμένο σε μετοχές ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 92,79% σε σχέση με 93,52% στις 31/12/2016. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 30/06/2017 το επενδεδυμένο σε ομόλογα ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ήταν μηδενικό σε σχέση με 2,68% στις 31/12/2016. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. 2. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012,που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 3. Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης τους. Ειδικότερα : α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2017. β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30/06/2017. 4. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 30/06/2017, δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30/06/2017 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2017-30/06/2017. 5. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017 ως εξής : Ευρώ 1,1412 USD, Ευρώ 9,6398 SEK, Ευρώ 67,5449 RUB, Ευρώ 8,9068 HKD. 6. εν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2017-30/06/2017 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 7. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 8. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 30/06/2017, ανέρχεται σε 44.112.881,60 (Σημείωση 3,4) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 9. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία ιαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 10. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκε κατά την κρίση της ιοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 11. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 12. Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : Όμιλος Εταιρείες Ομίλου Ποσό Ποσοστό ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1.652.000,00 3,74% ΜΕΤΚΑ 409.500,00 0,93% ΣΥΝΟΛΟ 2.061.500,00 4,66% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.720.000,00 3,89% ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.151.322,33 7,13% ΣΥΝΟΛΟ 4.871.322,33 11,02% EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2.009.000,00 4,54% ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUROBANK ERGASIAS 3.072,02 0,01% ΣΥΝΟΛΟ 2.012.072,02 4,55% ALPHA ALΡHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2.268.000,00 5,13% ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 24.016,60 0,05% ΣΥΝΟΛΟ 2.292.016,60 5,19% 13. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιήθηκε με την Απόφαση 271/3.7.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως προς το άρθρο 2, με προσθήκη αναφοράς σχετικά με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη και την παραίτηση του θεματοφύλακα και την ανάθεση από αυτόν λειτουργιών της θεματοφυλακής σε τρίτους, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με συμμόρφωσης με το ν. 4416/2016. 14. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.η πολιτική αποδοχών της 3Κ INVESTMENT PARTNERS εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 495/8-12-2016 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.3kip.gr. Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία ιαχείρισης 3Κ IΝVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΘ. ΞΥ ΗΣ ΘΕΟ.ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2017 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (Απόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε.της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & N.4308/2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K Investment Partners Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 30/6/2017 30/6/2017 31/12/2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 3,6500 279.871,050 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.850.000 0,3330 616.050,000 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 30.000 2,1600 64.800,000 JUMBO (ΚΟ) 36.000 16,0000 576.000,000 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 25.538 4,3600 111.345,680 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 250 297,0000 74.250,000 ΓΕΚ (ΚΟ) 50.000 4,0600 203.000,000 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 15.000 9,9000 148.500,000 ΜΟΤΟR OIL (KO) 10.000 19,0700 190.700,000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 12.000 8,2600 99.120,000 TITAN (KO) 10.000 24,7700 247.700,000 ΟΛΠ (ΚΟ) 19.724 15,4300 304.341,320 ΟΛΘ (ΚΟ) 3.900 22,2000 86.580,000 ΟΤΕ (ΚΟ) 10.000 10,5400 105.400,000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 11.000 2,6100 28.710,000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 29.679 5,3300 158.189,070 ΣΥΝΟΛΟ 3.294.557,12 47,38% 47,09% 43,21% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 3.294.557,12 47,38% 47,09% 43,21% Ομόλογα Εσωτερικού Ομόλογα Ελληνικού ημοσίου HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2031 3% STEP 7.500 79,258 594.435,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2042 3% STEP 8.500 72,296 614.516,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2036 3% STEP 4.000 73,767 295.068,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2039 3% STEP 8.500 72,479 616.071,50 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2028 3% STEP 7.000 84,667 592.669,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2041 3% STEP 8.000 72,391 579.128,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.291.887,50 47,34% 47,05% 53,12% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού 3.291.887,50 47,34% 47,05% 53,12% Εταιρικά Ομόλογα Εσωτερικού SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 4,25% FXD 500 100,75 50.375,00 ΣΥΝΟΛΟ 50.375,00 0,72% 0,72% 0,00% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 6.636.819,62 95,45% 94,85% 96,33% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης Investor AB-B 2.700 396,700 41,1523 111.111,23 ΣΥΝΟΛΟ 111.111,23 1,60% 1,59% 1,55% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 111.111,23 1,60% 1,59% 1,55% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 111.111,23 1,60% 1,59% 1,55% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.747.930,85 97,05% 96,44% 97,88% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 7.929,13 0,11% 0,11% 0,23% ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 45.472,95 0,65% 0,65% 2,05% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ 40.558,36 0,58% 0,58% 0,70% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 155.000,00 2,23% 2,22% 0,63% Σύνολο Χρηματικών ιαθεσίμων 195.558,36 2,81% 2,80% 1,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.996.891,29 100,63% 100,00% 101,49%

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 16.074,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 23.989,93 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3.460,46 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 43.524,39 0,63% 1,49% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μικτό (Μερίδια 2.168.295,181 Χ 3,1739 ΕΥΡΩ) 6.881.907,37 Μικτό Θεσμικών Επεν δυτών (Μερίδια 10.820,968 Χ 6,6038 ΕΥΡΩ) 71.459,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.953.366,90 100,00% 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 01/01/2017-30/06/2017 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 2.305.874,245 5.487.206,81 Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως 01/01/2016 εώς 31/12/2016 (153.215,09) ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων Μικτό 01/01/2017 έως 30/06/2017 103.946,805 306.181,49 Πωλήσεις μεριδίων Μικτό Θεσμικών 01/01/2017 έως 30/06/2017 1.002,643 5.786,60 ΜΕΙΟΝ: Εξαγ ορές μεριδίων Μικτό 01/01/2017 έως 30/06/2017 231.707,544 622.884,28 Εξαγ ορές μεριδίων Μικτό Θεσμικών 01/01/2017 έως 30/06/2017 0,000 (126.758,096) 0,00 (310.916,19) Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2017 2.179.116,149 5.023.075,53 IΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 ΠΡΟΣΟ ΟΙ Έσοδα από Κιν ητές Αξίες (Μερίσματα) 49.226,78 Τόκοι Ομολόγων 68.405,15 Τόκοι Καταθέσεων 490,53 118.122,46 ΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή ιαχειριστή (50.289,82) Αμοιβή ιαχειριστή θεσμικών επενδυτών (120,41) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (7.387,12) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (5.501,89) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλ ακ ίου (2.352,30) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλ ακ ίου (1.259,29) Λοιποί Φόροι ημοσίου - Τέλη (16.074,00) Αμοιβή Απόδοσης 0,00 (82.984,83) ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 135.860,07 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κιν ητών Αξιών (57.944,83) Συναλλαγματικές ιαφορές (59,48) (58.004,31) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 112.993,39 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 30/06/2017 6.747.930,85 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30/06/2017 4.930.632,87 1.817.297,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017 Μικτό (Μερίδια 2.168.295,181 Χ 3,1739 ΕΥΡΩ) 6.881.907,37 Μικτό Θεσμικών Επεν δυτών (Μερίδια 10.820,968 Χ 6,6038 ΕΥΡΩ) 71.459,53 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017 6.953.366,90 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 112.993,39 ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112.993,39. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μικτό κατηγορία Ε 30/06/2017 6.881.907,37 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μικτό κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 30/06/2017 71.459,53 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μικτό κατηγορία Ε 2.168.295,181 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μικτό κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 10.820,968 Καθαρή τιμή μεριδίου Μικτό κατηγορία Ε την 30/06/2017 3,1739 Καθαρή τιμή μεριδίου Μικτό κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ την 30/06/2017 6,6038

Ε. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017-30/06/2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Κατηγορία Ε 0,80% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Κατηγορία Θεσμικών 0,80% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 7.672.976,63 6.670.601,97 6.106.853,29 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 - - 53.971,76 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 3.050.197,292 2.682.933,870 2.296.055,920 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 - - 9.818,325 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ στις 31/12 2,5156 2,4863 2,6597 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 - - 5,4970

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (Απόφ. 29/634/08 02 2006/Ε.Ε.της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02 03 2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 6.747.930,85 6.029.697,86 6.156.144,60 Καταθέσεις σε τράπεζες 195.558,36 82.146,18 478.806,35 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 53.402,08 140.808,71 151.189,67 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.996.891,29 6.252.652,75 6.786.140,62 Υποχρεώσεις 43.524,39 91.827,70 115.538,65 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.953.366,90 6.160.825,05 6.670.601,97 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Μικτό 2.168.295,181 2.296.055,920 2.682.933,868 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Μικτό θεσμικών 10.820,968 9.818,325 0,000 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Μικτό 3,1739 2,6597 0,0000 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Μικτό θεσμικών 6,6038 5,4970 0,0000 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 6.747.930,85 6.029.697,86 6.156.144,60 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 6.747.930,85 6.029.697,86 6.156.144,60 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 01.01. 30.06.2017 01.01. 30.06.2016 01.01. 30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις(έσοδα από μερίσματα,κέρδη/ζημιές 127.082,54 162.130,35 29.209,35 από πώληση κινητών αξιών και από συναλλαγματικές διαφορές) Λοιπά εισοδήματα 68.895,68 79.544,95 45.323,80 Έξοδα διαχείρισης 50.289,82 50.750,36 61.335,42 Εξοδα διαχειριστή θεσμικών επενδυτών 120,41 0,00 0,00 Έξοδα θεματοφύλακα 7.387,12 7.381,90 8.921,52 Λοιπά έξοδα και φόροι 25.187,48 20.536,63 63.736,87 Καθαρό εισόδημα 112.993,39 161.254,29 117.879,36 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 306.181,49 262.587,31 210.855,17 Έκδοση νέων μεριδίων κατηγορία Θεσμικών Επενδυτών 5.786,60 0,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων 622.884,28 650.789,26 612.559,48 Εξαγορές μεριδίων κατηγορία Θεσμικών Επενδυτών 0,00 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 990.464,65 116.887,16 345.061,05 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 679.548,46 505.089,11 746.765,36 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 792.541,85 666.343,40 864.644,72

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αίου 3 Κ 3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΚΤΟ δ ιαιρ διαιρείται σε μερσε ίδ μερίδια. Τα μερίδια Τα μερίδια διακρίνονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες σε δύο κατηγορίες (classes): Κ(classes): ατηγορ ία μερ Κατηγορία ιδ ίων Θ, η οποία μεριδίων διατίθεται Θ, αποκλειστικά σε θεσμικούς η οποία διατίθεται επενδυτές, αποκλειστικά και κατηγορία σε μεριδίων θεσμικούς Ε, η επενδυτές, οποία δ ιατίθεται και κατηγορία στους λοιπούς μεριδίων επενδ υτές,πλην Ε, η οποία των διατίθεται θεσμικών στους επενδυτών. λοιπούς Τα επενδυτές,πλ μερίδια της ίδιας ην των κατηγορίας θεσμικών είναι επενδυτών. μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δ ικαιώματα στους μερ ιδ ιούχους τους. Οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα: Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα: (α) το ποσοστό της πρ ομήθειας δ ιαχείρ ισης, η οποία βαρύνει το ενεργητικό τους. (α) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, η οποία βαρύνει το ενεργητικό τους. (β) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και και εξαγοράς, οι οποίες οι οποίες βαρύνουν βαρύνουν τους μεριδιούχους τους μεριδιούχους της κάθε της κατηγορίας κάθε κατηγορίας κατά την αγορά κατά την και την αγορά εξαγορά και μεριδίων. την εξαγορά μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλ αιο συστάθηκε το έτος 2006.Η τιμή μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας Ε κατά την ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου (17/03/2006) ήταν 4,27 και η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας Θ, κατά την ημερομηνία δημιουργίας Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2006.Η τιμή μεριδ ίου υπολογίζεται ξεχωρ ιστά για κάθε κατηγορία μερ ιδίων. Η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας Ε κατά την ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου της κατηγορίας (17/03/2006) (10/10/2016) ήταν 4,27 ήταν και 5,00 η αρχική. τιμή μεριδίου της κατηγορίας Θ, κατά την ημερομηνία δημιουργίας της κατηγορίας (10/10/2016) ήταν 5,00. 2. 2. Στις 30/06/2017 30/06/2017 το το επενδεδυμένο επενδεδυμένο σε σε μετοχές μετοχές ποσοστό ποσοστό του του ενερενεργητικού του ΟΣΕΚΑ του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε διαμορφώθηκε σε 48,98% σε σε 48,98% σχέση με σε 44,75% σχέση στις με 44,75% 3 1 /12 /2 01 στις 6. 31/12/2016. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 30/06/2017 το επενδεδυμένο σε ομόλογα ποσοστό του ενερ γητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορ φώθηκε σε 48,06% σε σχέση με 53,1 2% στις 3 1/1 2/20 16. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. 3. Η Με μεταβολή την Πρ άξη αυτή Νομοθετικού δεν κρίνεται Περως ιεχομένου σημαντική. (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 6 5/2 8.0 6.2 01 5, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 20 15, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδ ιο χρ ονικό διάστημα, Στις 30/06/2017 το Δ.Σ. της το επενδεδυμένο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ομόλογα κατά ποσοστό την 715η/2 του 9.0 ενεργητικού 6.2 01 5 συνεδρίαση του ΟΣΕΚΑ του, αποφάσισε διαμορφώθηκε μεταξύ σε άλλων, 48,06% να παραμείνει σε σχέση κλειστή με 53,12% η οργανωμένη στις 31/12/2016. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η Η μεταφορά μεταβολή κεφαλαίων αυτή δεν κίνησης κρίνεται καθώς ως σημαντική. και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2 /72 7/31.0 8.2 01 5 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: 3. α) Με Οι καταθέσεις την Πράξη που Νομοθετικού δ ιατηρ εί το Περιεχομένου αμοιβαίο κεφάλαιο (ΠΝΠ) σε ελληνικά υπ αριθμόν πιστωτικά 65/28.06.2015, ιδ ρ ύματα, υπόκεινται η χρονική στους περίοδος περιορισμούς από 28 ανάληψης Ιουν ίου έως μετρητών και 6 Ιούλ και μεταφοράς ιου 2015, κηρύχθηκε κεφαλαίων κίνησης, τραπεζική σύμφωνα αργία με βραχείας τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών διάρκειας. Για στην το κίνηση ίδιο χρονικό κεφαλαίων διάστημα, ( capital το controls)..σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείν ει κλειστή β) η Σύμφωνα οργανωμένη με τηναγ υπ ορά αριθμόν του Χρηματιστηρίου ΓΔΟΠ 00 01 60 8 ΕΞ Αθηνών 2015/ 07 και.12.2 να 015 ανασταλεί απόφαση του η μεταφορά Υπουργού κεφαλαίων Οικονομικών κίνησης «Άρση περιορισμών καθώς και της η εξαγορά Πράξης Νομοθετικού μεριδίων ΟΣΕΚΑ Περιεχομένου (άρθρο της 8 του 18.7.2015 Ν. 4099/2012). (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές ορ γανωμένες αγορ ές επί χρ ηματοπιστωτικών μέσων»,επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012,που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν Η αναστολή από εξαγοράς νέες διαθέσεις μεριδίων μεριδίων ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ άρθηκε δεν μπορούν με την υπ.αριθμόν να μεταφέρ ονται 2/727/31.08.2015 ή να επενδύονται απόφαση στο εξωτερ του ικό,.σ. τηρουμένων της Επιτροπής των διατάξεων Κεφαλαιαγοράς. της παρ αγρ άφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες Επιπροσθέτως ως περιορισμοί και την ημερομηνία κίνησης κεφαλαίων δημοσίευσης εξακολουθούν της Εξαμηνιαίας να περιορίζουν Έκθεσης σημαντικά ιαχείρισης τη δραστηριότητα του Αμοιβαίου των Αμοιβαίων Κεφαλ αίου Κεφαλαίων. εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: 4. Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικ ά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, τους. σύμφωνα Ειδ ικό τερ α με : τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα α) Η αποτίμηση με την των υπ εισηγμένων αριθμόν Γ ΟΠ μετοχών 0001608 στο Χρηματιστήριο ΕΞ 2015/ 07.12.2015 Αθηνών έγινε απόφαση με βάση τις του τιμές Υπουργού κλεισίματος Οικονομικών των χρηματιστηριακών «Άρση περιορισμών συναλλαγών της Πράξης 3 0/06 /201 Νομοθετικού 7. Περιεχομένου της β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30 /06/2 01 7. 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων»,επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012,που γ) Τα ομόλογα σε Ευρώ, αποτιμήθηκαν βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2017. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 30/06/2017, από τους οποίους διατίθενται έχουν στην αφαιρεθεί Ελλάδα, οι υπό τόκοι την που προϋπόθεση καταβλήθηκαν ότι κατά τα κεφάλαια την αγορά που τους, προκύπτουν εμφανίζονται στα από έσοδα νέες διαθέσεις της περιόδου μεριδίων 0 1/0 1/20 ΟΣΕΚΑ 17 3 0/06 δεν /20 μπορούν 17. να μεταφέρονται 5. ή Η να λογιστική επενδύονται αξία των στο προθεσμιακών εξωτερικό, τηρουμένων καταθέσεων των που περιλαμβάνονται διατάξεων της παραγ στα χρηματικά ράφου 3 διαθέσιμα του άρθρου την 130/06/2017, της απόφασης δεν δαυτής. ιαφέρ ει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πρ οθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30/06/2017 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 0 1/0 1/20 17 3 0/0 6/20 17. 6.Η Ως μετατροπή εκ τούτου, σε οι προαν ευρώ της αφερθέν τρέχουσας τες περιορισμοί αξίας των αξιογράφων κίνησης και κεφαλαίων των χρηματικών εξακολουθούν διαθεσίμων να σε περιορίζουν νόμισμα εκτός σημαντικά Ευρωζώνης τη έγινε δραστηριότητα με βάση τιμή των του Αμοιβαίων Δελτίου Ισοτιμιών Κεφαλ αίων Αναφορ. άς της Ευρωπαικής Κ εντρικής 4. Τράπεζας Σύμφωνα της με 30/06/2017 την υπ'αριθ. ως εξής 06/2009 : Ευρώ Κανονιστική 9,63 98 SEK. Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της 7. ημερομηνίας Δεν έχει γίνει χρ επιμέτρησης ήση παρ αγώγων τους. για το διάστημα από 0 1/0 1/20 17 30/06/2017 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 8.Τα αποτελέσματα της χρήσης 20 16 μεταφέρ θηκαν στο λογαριασμό «Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως 01/01/2016 3 1/12 /20 16» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 9.Η Ειδικότερα συνολική αξία : Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και πρ οθεσμιακές καταθέσεις επιμετρ ήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 30/06/2017, ανέρχεται σε 6.9 02.930,85 (Σημείωση α) Η αποτίμηση 4,5) και των σημειώνεται εισηγμένων ότι δεν μετοχών πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο επιμέτρηση Αθηνών εύλογων έγινε αξιών με βάσει βάση τεχνικών τις τιμές επιμέτρησης κλεισίματος με των χρήση χρηματιστηριακών δεδομένων/εισρ οών συναλλαγών που έχουν ή όχι της παρατηρήσιμες 30/06/2017. τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη β) Η αποτίμηση 6/2009 της Επιτροπής των εισηγμένων Λογιστικής αξιογράφων Τυποποίησης στα και χρηματιστήρια Ελέγχων έπειτα από εξωτερικού εισηγητική έγινε απόφαση με βάση της τις Επιτροπής τιμές κλεισίματος Κεφαλαιαγοράς της 30/06/2017. 2 2/5 /1 9.1 1.2 0 09). 10.Η μέθοδος που χρ ησιμοποιεί η Εταιρ εία Διαχείρ ισης για τη μέτρ ηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος γ) Τα ομόλογα της προσέγγισης σε Ευρώ, βάσει αποτιμήθηκαν των υποχρεώσεων βάσει (Αποφ.Επιτροπής των δημοσιευμένων Κεφαλαιαγορ τιμών άς κλεισίματος 3 /64 5/30.0BLOOMBERG 4.2 01 3 αρ.20). (BGN) της 30/06/2017. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάν ω 11.Η κινητών κατάσταση αξιών χρηματοοικονομικής έως την 30/06/2017, θέσης από (Περιουσιακή τους οποίους Κατάσταση) έχουν αφαιρεθεί και η κατάσταση οι τόκοι που εξέλιξης καταβλήθηκαν των καθαρών περιουσιακών κατά την αγορά στοιχείων τους, περιόδου, εμφανίζονται συντάχθηκε στα έσοδα κατά της την περιόδου κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4 308 /20 14 (Παράρτη μα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 01/01/2017-30/06/2017. 12.Το Αμοιβαίο Κ εφάλαιο επενδ ύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδ υτικά όρια των άρθρων 61 65 του Ν.4099/2012. 5. 13. Η Ο λογιστική κανονισμός αξία του των αμοιβαίου προθεσμιακών κεφαλαίου καταθέσεων τροποποιήθηκε που με περιλ την Απόφαση αμβάν ον271/3.7.2017 ται στα χρηματικά της Επιτροπής διαθέσιμα Κεφαλαιαγοράς, την 30/06/2017, ως προς δεν το διαφέρει άρθρο 2, από με προσθήκη την εύλογη αναφοράς αξία τους σχετικά με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη και την Οι παραίτηση δεδουλευμένοι του θεματοφύλακα τόκοι των προθεσμιακών και την ανάθεση καταθέσεων από αυτόν λειτουργιών έχουν υπολογισθεί της θεματοφυλακής μέχρι 30/06/2017 σε τρίτους, με στο το πλαίσιο συμφωνηθέν συμμόρφωσης επιτόκιο με και το ν. έχουν 4416/2016. προκ ύψ ει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί 14.Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.η πολιτική αποδοχών της 3Κ INVESTMENT PARTNERSεγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 49 5/8 12 στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2017-30/06/2017. 2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.3kip.gr. 6.Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζών ης έγινε με βάση τη τιμή του ελ τίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικ ής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017 ως εξής : Ευρώ 9,6398 SEK. 7. εν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2017-30/06/2017 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 8.Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 9.Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 30/06/2017, ανέρχεται σε 6.902.930,85 (Σημείωση 4,5) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογ ιστικ ής Τυποποίησης και Ελ έγ χων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 10.Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία ιαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). Αθήνα, 3 Αυγ ούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία ιαχείρισης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3Κ IΝVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΘ. ΞΥ ΗΣ ΘΕΟ.ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 1

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 3 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2017 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε.της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & N.4308/2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K Investment Partners Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 30/6/2017 30/6/2017 31/12/2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού σε EUR Ομόλογα Εσωτερικού GTB 12/05/2017-11/08/2017 ZERO COU 5.500,00 99,7800 548.790,00 GTB 09/06/2017-08/09/2017 ZERO COU 1.500,00 99,6100 149.415,00 ΣΥΝΟΛΟ 698.205,00 16,58% 16,56% 12,74% Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Εσωτερικού 698.205,00 16,58% 16,56% 12,74% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού σε EUR Ομόλογα Ιταλίας BOTS 14/07/2016-14/07/2017 ZERO COU 6.000,00 100,0220 600.132,00 ΣΥΝΟΛΟ 600.132,00 14,25% 14,24% 15,08% Ομόλογα Βελγίου 0,00% 0,00% 6,40% Ομόλογα Ισπανίας SGLT 14/10/2016-13/10/2017 ZERO COU 2.500,00 100,1070 250.267,50 ΣΥΝΟΛΟ 250.267,50 5,94% 5,94% 0,00% Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού 850.399,50 20,19% 20,17% 21,48% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.548.604,50 36,77% 36,73% 34,22% ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (241,63) -0,01% -0,01% -0,02% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ 149.865,29 3,56% 3,55% 3,75% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 2.517.521,29 59,77% 59,72% 62,17% Σύνολο Χρηματικών ιαθεσίμων 2.667.386,58 63,33% 63,27% 65,92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.215.749,45 100,09% 100,00% 100,12% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.449,17 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.969,36 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 553,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.971,73 0,09% 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 799.281,221 * 5,2695 ΕΥΡΩ 4.211.777,72 100,00% 100,00%

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 01/01/2017-30 I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 741.006,015 3.948.459,11 Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016 (33.759,74) ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2017 έως 30/06 182.194,015 961.422,18 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 01/01/2017 έως 30/06/ 123.918,809 58.275,206 653.527,58 307.894,60 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2017 799.281,221 4.222.593,97 ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 ΠΡΟΣΟ ΟΙ Τόκοι Καταθέσεων (4.331,20) ΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή ιαχειριστή (10.449,76) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (836,00) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (1.917,26) Λοιποί Φόροι ημοσίου - Τέλη (1.449,17) (14.652,19) ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κιν ητών Αξιών 7.797,00 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κιν ητών Αξιών (1.687,16) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 (12.873,55) ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 30/06/2017 4.211.777,72 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30/06/2017 4.209.720,42 2.057,30 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017 Μερίδια 799.281,221 * 5,2695 ΕΥΡΩ 4.211.777,72 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (12.873,55) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (12.873,55). ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 30/06/2017 4.211.777,72 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία 799.281,221 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2017 5,2695 Ε. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017-30/06/2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 0,00% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 4.156.835,23 3.483.782,15 3.916.474,22 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 777.053,596 654.008,594 741.006,015 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ στις 31/12 5,3495 5,3268 5,2853