ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 15-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.3455 Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5 Ταχ. Κώδικας: 11521 FAX: 210-6401921 Τηλέφωνο: 213 2031063 E mail: oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α μηνός Απριλίου 2017» Σε εφαρμογή της υπ αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-15 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2017 από 01-04-2017 έως 30-04-2017 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Κοινοποίηση: Γρ. Πρωτοκόλλου (για ανάρτηση στο site) Συνημμένα: 1.Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ(ενταλ/θέντα-εξοφληθέντα)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 01-04-2017 ΕΩΣ 30-04-2017 Ν.Π.Δ.Δ-ΤΣΟΧΑ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Υ 1 212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ 280.000,00 77.580,00 27,71% 0 0,00% 77.580,00 0,00% 202.420,00 72,29% 1 3299 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 9.000,00 4.500,00 50,00% 2.250,00 25,00% 6.750,00 0,00% 2.250,00 25,00% 1 3411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 26.000,00 0 0,00% 13.000,00 50,00% 13.000,00 0,00% 13.000,00 50,00% 1 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 15.000,00 34.919,71 232,80% 0 0,00% 34.919,71 0,00% -19.919,71-132,80% 1 3919 Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ 1.000,00 48 4,80% 0 0,00% 48 0,00% 952 95,20% 1 5119 ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 12.000,00 0 0,00% 8.872,36 73,94% 8.872,36 0,00% 3.127,64 26,06% 1 5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 51.829,00 344,23 0,66% 0 0,00% 344,23 0,00% 51.484,77 99,34% 1 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ) 299.000,00 4.212,84 1,41% 11.622,41 3,89% 15.835,25 0,00% 283.164,75 94,70% 1 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 10.000,00 40,76 0,41% 85,04 0,85% 125,8 0,00% 9.874,20 98,74% 1 5411 ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ 30.000,00 2.857,80 9,53% 15.000,00 50,00% 17.857,80 0,00% 12.142,20 40,47% 1 5511 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ 100 148,75 148,75% 362,62 362,62% 511,37 0,00% -411,37-411,37% 1 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1.000,00 333,35 33,34% 0 0,00% 333,35 0,00% 666,65 66,67% 1 8411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ 3.169.896,00 469.881,46 14,82% 89.690,12 2,83% 559.571,58 0,00% 2.610.324,42 82,35% ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 3.904.825,00 594.866,90 15,23% 140.882,55 3,61% 735.749,45 18,84% 3.169.075,55 81,16% ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Υ 2 0219α01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 900.000,00 131.360,00 14,60% 66.512,00 7,39% 197.872,00 0,00% 702.128,00 78,01% 2 0224α01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ 30.000,00 4.889,31 16,30% 2.475,00 8,25% 7.364,31 0,00% 22.635,69 75,45% 2 0259α01 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 90.000,00 11.085,66 12,32% 5.650,00 6,28% 16.735,66 0,00% 73.264,34 81,40% 2 0263α01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ 102.000,00 8.467,28 8,30% 4.264,19 4,18% 12.731,47 0,00% 89.268,53 87,52% 2 0264α01 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 16.800,00 0 0,00% 4.025,00 23,96% 4.025,00 0,00% 12.775,00 76,04% 2 0289α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ) 39.000,00 5.106,32 13,09% 5.139,65 13,18% 10.245,97 0,00% 28.754,03 73,73% 2 0411α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ 95.000,00 16.666,84 17,54% 1.331,28 1,40% 17.998,12 0,00% 77.001,88 81,05% 2 0413α01 ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 180.000,00 3.360,00 1,87% 3.390,00 1,88% 6.750,00 0,00% 173.250,00 96,25% 2 0419α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000,00 11.296,40 56,48% 0 0,00% 11.296,40 0,00% 8.703,60 43,52% 2 0429α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 70.000,00 2.132,03 3,05% 4.882,72 6,98% 7.014,75 0,00% 62.985,25 89,98% 2 0431α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 298,63 29,86% 0 0,00% 298,63 0,00% 701,37 70,14% 2 0439α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 541.000,00 2.148,77 0,40% 25.037,78 4,63% 27.186,55 0,00% 513.813,45 94,97% 2 0549α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 63.500,00 680 1,07% 1.000,44 1,58% 1.680,44 0,00% 61.819,56 97,35% 2 0561α01 Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά 173.000,00 51.840,91 29,97% 20.717,65 11,98% 72.558,56 0,00% 100.441,44 58,06% 2 0565α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 75.000,00 272,97 0,36% 242,64 0,32% 515,61 0,00% 74.484,39 99,31% 2 0639α01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 173.000,00 1.900,00 1,10% 2.466,00 1,43% 4.366,00 0,00% 168.634,00 97,48% 2 0711α01 ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 12.161,00 0 0,00% 2.558,00 21,03% 2.558,00 0,00% 9.603,00 78,97% 2 0813α01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 102.000,00 17.000,00 16,67% 17.000,00 16,67% 34.000,00 0,00% 68.000,00 66,67% 2 0831α01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 7.800,00 0 0,00% 2.540,72 32,57% 2.540,72 0,00% 5.259,28 67,43%
2 0832α01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ 90.000,00 1.725,50 1,92% 0 0,00% 1.725,50 0,00% 88.274,50 98,08% 2 0841α01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 290.000,00 252 0,09% 0 0,00% 252 0,00% 289.748,00 99,91% 2 0842α01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ) 465.000,00 21.050,58 4,53% 30.000,00 6,45% 51.050,58 0,00% 413.949,42 89,02% 2 0843α01 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 10.000,00 2.197,59 21,98% 0 0,00% 2.197,59 0,00% 7.802,41 78,02% 2 0845α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 691.500,00 9.479,54 1,37% 84.166,78 12,17% 93.646,32 0,00% 597.853,68 86,46% 2 0863α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 289.500,00 124 0,04% 0 0,00% 124 0,00% 289.376,00 99,96% 2 0879α01 ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ 75.000,00 1.980,54 2,64% 3.982,76 5,31% 5.963,30 0,00% 69.036,70 92,05% 2 0881α01 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 10.000,00 2.000,00 20,00% 186 1,86% 2.186,00 0,00% 7.814,00 78,14% 2 0892α01 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ 18.000,00 0 0,00% 1.129,52 6,28% 1.129,52 0,00% 16.870,48 93,72% 2 0896α01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 14.500,00 900,65 6,21% 86,8 0,60% 987,45 0,00% 13.512,55 93,19% 2 0899α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 21.000,00 2.490,00 11,86% 180 0,86% 2.670,00 0,00% 18.330,00 87,29% 2 0912α01 ΤΕΛΗ 22.500,00 0 0,00% 12.164,65 54,07% 12.164,65 0,00% 10.335,35 45,93% 2 0931α01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 15.000,00 2.813,01 18,75% 0 0,00% 2.813,01 0,00% 12.186,99 81,25% 2 1261α01 ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ 20.000,00 1.605,45 8,03% 696,32 3,48% 2.301,77 0,00% 17.698,23 88,49% 2 1281α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ 13.000,00 0 0,00% 1.730,02 13,31% 1.730,02 0,00% 11.269,98 86,69% 2 1311α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 134.000,00 0 0,00% 3.327,92 2,48% 3.327,92 0,00% 130.672,08 97,52% 2 1312α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 260.000,00 2.597,17 1,00% 23.272,77 8,95% 25.869,94 0,00% 234.130,06 90,05% 2 1381α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 217.143,00 761,45 0,35% 12.924,41 5,95% 13.685,86 0,00% 203.457,14 93,70% 2 1413α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 37.500,00 52,99 0,14% 124 0,33% 176,99 0,00% 37.323,01 99,53% 2 1429α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ 42.000,00 261,39 0,62% 2.390,47 5,69% 2.651,86 0,00% 39.348,14 93,69% 2 1431α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 20.000,00 0 0,00% 1.076,59 5,38% 1.076,59 0,00% 18.923,41 94,62% 2 1439α01 ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 42.000,00 180,79 0,43% 0 0,00% 180,79 0,00% 41.819,21 99,57% 2 1511α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 973.871,00 5.392,89 0,55% 52.267,84 5,37% 57.660,73 0,00% 916.210,27 94,08% 2 1611α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 305.500,00 31.579,75 10,34% 6.352,37 2,08% 37.932,12 0,00% 267.567,88 87,58% 2 1613α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 152.000,00 25.862,00 17,01% 9.044,00 5,95% 34.906,00 0,00% 117.094,00 77,04% 2 1899α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ. 75.000,00 1.286,85 1,72% 0 0,00% 1.286,85 0,00% 73.713,15 98,28% 2 2119α01 Λοιπές επιδοτήσεις 1.070.000,00 154.215,37 14,41% 78.081,32 7,30% 232.296,69 0,00% 837.703,31 78,29% 2 2359α01 ΕΠΙΧ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 70.000,00 39.339,66 56,20% 0 0,00% 39.339,66 0,00% 30.660,34 43,80% 2 3371α01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ 51.829,00 344,23 0,66% 0 0,00% 344,23 0,00% 51.484,77 99,34% 2 3391α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25 299.000,00 1.115,87 0,37% 0 0,00% 1.115,87 0,00% 297.884,13 99,63% 2 3399α01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 10.000,00 25,43 0,25% 0 0,00% 25,43 0,00% 9.974,57 99,75% 2 9520α01 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατάστα 10.000,00 5.160,00 51,60% 0 0,00% 5.160,00 0,00% 4.840,00 48,40% σης σε αυτά ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.506.104,00 583.299,82 6,86% 492.417,61 5,79% 1.075.717,43 12,65% 7.430.386,57 87,35% ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Υ 2 0219α01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 900.000,00 131.360,00 14,60% 66.512,00 7,39% 197.872,00 0,00% 702.128,00 78,01% 2 0224α01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ 30.000,00 4.889,31 16,30% 2.475,00 8,25% 7.364,31 0,00% 22.635,69 75,45% 2 0259α01 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 90.000,00 11.085,66 12,32% 5.650,00 6,28% 16.735,66 0,00% 73.264,34 81,40% 2 0263α01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ 102.000,00 8.467,28 8,30% 4.264,19 4,18% 12.731,47 0,00% 89.268,53 87,52%
2 0264α01 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 16.800,00 0 0,00% 4.025,00 23,96% 4.025,00 0,00% 12.775,00 76,04% 2 0289α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ) 39.000,00 5.106,32 13,09% 5.139,65 13,18% 10.245,97 0,00% 28.754,03 73,73% 2 0411α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ 95.000,00 16.666,84 17,54% 1.376,92 1,45% 18.043,76 0,00% 76.956,24 81,01% 2 0413α01 ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 180.000,00 3.360,00 1,87% 3.390,00 1,88% 6.750,00 0,00% 173.250,00 96,25% 2 0419α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000,00 11.296,40 56,48% 1.457,00 7,29% 12.753,40 0,00% 7.246,60 36,23% 2 0429α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 70.000,00 2.132,03 3,05% 4.882,72 6,98% 7.014,75 0,00% 62.985,25 89,98% 2 0431α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 353,92 35,39% 0 0,00% 353,92 0,00% 646,08 64,61% 2 0433α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ 32.500,00 0 0,00% 1.511,32 4,65% 1.511,32 0,00% 30.988,68 95,35% 2 0439α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 541.000,00 2.148,77 0,40% 25.037,78 4,63% 27.186,55 0,00% 513.813,45 94,97% 2 0549α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 63.500,00 1.400,00 2,20% 1.000,44 1,58% 2.400,44 0,00% 61.099,56 96,22% 2 0561α01 Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά 173.000,00 51.840,91 29,97% 20.717,65 11,98% 72.558,56 0,00% 100.441,44 58,06% 2 0565α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 75.000,00 272,97 0,36% 242,64 0,32% 515,61 0,00% 74.484,39 99,31% 2 0631α01 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103 160.000,00 0 0,00% 27.724,37 17,33% 27.724,37 0,00% 132.275,63 82,67% 2 0639α01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 173.000,00 3.630,00 2,10% 2.466,00 1,43% 6.096,00 0,00% 166.904,00 96,48% 2 0711α01 ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 12.161,00 0 0,00% 2.593,30 21,32% 2.593,30 0,00% 9.567,70 78,68% 2 0813α01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 102.000,00 17.000,00 16,67% 17.000,00 16,67% 34.000,00 0,00% 68.000,00 66,67% 2 0831α01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 7.800,00 0 0,00% 2.540,72 32,57% 2.540,72 0,00% 5.259,28 67,43% 2 0832α01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ 90.000,00 1.725,50 1,92% 0 0,00% 1.725,50 0,00% 88.274,50 98,08% 2 0841α01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 290.000,00 252 0,09% 0 0,00% 252 0,00% 289.748,00 99,91% 2 0842α01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ) 465.000,00 21.050,58 4,53% 30.000,00 6,45% 51.050,58 0,00% 413.949,42 89,02% 2 0843α01 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 10.000,00 2.197,59 21,98% 0 0,00% 2.197,59 0,00% 7.802,41 78,02% 2 0845α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 691.500,00 9.479,54 1,37% 84.166,78 12,17% 93.646,32 0,00% 597.853,68 86,46% 2 0863α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 289.500,00 124 0,04% 0 0,00% 124 0,00% 289.376,00 99,96% 2 0879α01 ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ 75.000,00 1.980,54 2,64% 3.982,76 5,31% 5.963,30 0,00% 69.036,70 92,05% 2 0881α01 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 10.000,00 2.000,00 20,00% 195,99 1,96% 2.195,99 0,00% 7.804,01 78,04% 2 0889α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20.500,00 0 0,00% 126,52 0,62% 126,52 0,00% 20.373,48 99,38% 2 0892α01 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ 18.000,00 0 0,00% 1.129,52 6,28% 1.129,52 0,00% 16.870,48 93,72% 2 0896α01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 14.500,00 900,65 6,21% 86,8 0,60% 987,45 0,00% 13.512,55 93,19% 2 0899α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 21.000,00 2.490,00 11,86% 339,6 1,62% 2.829,60 0,00% 18.170,40 86,53% 2 0912α01 ΤΕΛΗ 22.500,00 0 0,00% 12.164,65 54,07% 12.164,65 0,00% 10.335,35 45,93% 2 0931α01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 15.000,00 2.813,01 18,75% 0 0,00% 2.813,01 0,00% 12.186,99 81,25% 2 1261α01 ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ 20.000,00 1.605,45 8,03% 831,73 4,16% 2.437,18 0,00% 17.562,82 87,81% 2 1281α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ 13.000,00 0 0,00% 1.730,02 13,31% 1.730,02 0,00% 11.269,98 86,69% 2 1311α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 134.000,00 0 0,00% 6.582,38 4,91% 6.582,38 0,00% 127.417,62 95,09% 2 1312α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 260.000,00 2.597,17 1,00% 33.416,70 12,85% 36.013,87 0,00% 223.986,13 86,15% 2 1381α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 217.143,00 761,45 0,35% 18.782,33 8,65% 19.543,78 0,00% 197.599,22 91,00% 2 1413α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 37.500,00 52,99 0,14% 124 0,33% 176,99 0,00% 37.323,01 99,53% 2 1429α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ 42.000,00 261,39 0,62% 2.476,72 5,90% 2.738,11 0,00% 39.261,89 93,48% 2 1431α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 20.000,00 0 0,00% 1.076,59 5,38% 1.076,59 0,00% 18.923,41 94,62% 2 1439α01 ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 42.000,00 180,79 0,43% 0 0,00% 180,79 0,00% 41.819,21 99,57% 2 1511α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 973.871,00 5.392,89 0,55% 55.755,63 5,73% 61.148,52 0,00% 912.722,48 93,72% 2 1611α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 305.500,00 31.579,75 10,34% 6.614,68 2,17% 38.194,43 0,00% 267.305,57 87,50% 2 1613α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 152.000,00 25.862,00 17,01% 9.044,00 5,95% 34.906,00 0,00% 117.094,00 77,04% 2 1899α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ. 75.000,00 1.286,85 1,72% 0 0,00% 1.286,85 0,00% 73.713,15 98,28% 2 2119α01 Λοιπές επιδοτήσεις 1.070.000,00 154.215,37 14,41% 78.531,32 7,34% 232.746,69 0,00% 837.253,31 78,25% 2 2359α01 ΕΠΙΧ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 70.000,00 39.339,66 56,20% 0 0,00% 39.339,66 0,00% 30.660,34 43,80% 2 3371α01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ 51.829,00 344,23 0,66% 0 0,00% 344,23 0,00% 51.484,77 99,34% 2 3391α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25 299.000,00 1.115,87 0,37% 0 0,00% 1.115,87 0,00% 297.884,13 99,63% 2 3399α01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 10.000,00 25,43 0,25% 0 0,00% 25,43 0,00% 9.974,57 99,75% 2 9520α01 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατάστα 10.000,00 5.160,00 51,60% 0 0,00% 5.160,00 0,00% 4.840,00 48,40% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.719.104,00 585.805,11 6,72% 547.165,42 6,28% 1.132.970,53 12,99% 7.586.133,47 87,01% ΕΣΟΔΑ 4ος/2017: 140.882,55 ΕΞΟΔΑ 4ος/2017 ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ: 547.165,42 ΕΞΟΔΑ 4ος/2017 ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ: 492.417,61 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Α ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ