ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 57 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην Λαμία. Στην Λαμία σήμερα την 30 η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε στα Γραφεία της Εταιρείας, ύστερα από την Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κο Μαντζάνα Αθανάσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης, για το παρακάτω θέμα: «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/15-31/12/15 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ». Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω Μέλη: 1. Μαντζάνα Δήμητρα σύζυγος Αθανασίου Μαντζάνα του Αναστασίου 2. Μαντζάνας Ταξιάρχης του Αθανασίου 3. Μαντζάνας Αναστάσιος του Αθανασίου 4. Δαμάδη Σταμούλα του Αθανασίου σύζυγος Αναστασίου Μαντζάνα Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία κατά την συνεδρίαση και κηρύσσει την έναρξη της. Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τα Βιβλία και τα Στοιχεία της Εταιρείας συντάχθηκε η παρακάτω Έκθεση προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκρίνει τα Πεπραγμένα της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.15-31.12.2015 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας υποβάλλει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, όπως και τις Οικονομικές Καταστάσεις που περιέχονται σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας μας παρουσιάζει ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 923.159.46 Ευρώ, ενώ ισόποσο είναι και το ΣΥΝΟΛΟ του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Το προκύψαν Καθαρό Αποτέλεσμα της Χρήσης ανέρχεται σε Κέρδος 999,40 ευρώ, προ φόρων. Ειδικότερα, τα στοιχεία του Ισολογισμού έχουν ως ακολούθως : ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ενσώματα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία καθαρά αποσβέσεων περιλαμβάνουν: Ακίνητα 0,02 Λοιπός Εξοπλισμός 36.511,11 Και τα Λοιπά Άυλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 76.660,30 ευρώ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται: -2 η σελίδα-
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Το σύνολο των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και προκαταβολών ανέρχεται στο ποσό των 809.988,03 Ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό οι Εμπορικές Απαιτήσεις ανέρχονται σε 804.379,40 ευρώ και οι Λοιπές Απαιτήσεις σε 4.004,63ευρώ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ανέρχονται σε 1.604,00 ευρώ. Στην Καθαρή Θέση περιλαμβάνονται τα παρακάτω ποσά : ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 250.000 μετοχές του 1,00 ευρώ ήτοι σύνολο 250.000,00 ευρώ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ Το αποτέλεσμα εις Νέον ανέρχεται σε ζημία 49.426,47ευρώ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των Υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 722.585,93 ευρώ Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αφορούν Δάνεια ύψους 240.717,24 ευρώ. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 481.868,69 Ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται Τραπεζικά Δάνεια ύψους 183.953,07 ευρώ και Εμπορικές Υποχρεώσεις ύψους 98.835,82. Ο Φόρος Εισοδήματος ανέρχεται σε 5.404,63 ευρώ και οι Λοιποί Φόροι και Τέλη σε 146.021,18ευρώ. Οι Υποχρεώσεις σε Οργανισμούς Κοινής Ασφάλισης ανέρχονται σε 8.779,73 ευρώ και οι Λοιπές Υποχρεώσεις ανέρχονται σε 38.874,26 ευρώ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Τα Αποτελέσματα της Χρήσης ανέρχονται σε Κέρδος 999,40 Ευρώ και προέκυψαν από Κύκλο Εργασιών 748.673,37 Ευρώ. Το ποσό αυτό προήλθε από τα παρακάτω ποσά : ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 325.486,01 ΣΥΝ: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 9.218,80 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 136.218,21 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 153.730,48 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2.653,44 Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανέρχονται σε 41.103,28 Ευρώ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την παραπάνω Έκθεση που συντάχθηκε και αποφάσισε να την υποβάλλει αυτούσια στην Γενική Συνέλευση. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.
-3 η σελίδα- Λαμία 30 Ιουνίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α) ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ β) ΔΑΜΑΔΗ ΣΤΑΜΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓ. ΤΗΣ 31/12/2015-4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2015) - ΓΕΜΗ:118201354000 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Σημείω ση Σημείω ση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια Ακίνητα 0,02 0,00 Κεφάλαιο 250.000,00 250.000,00 Λοιπός εξοπλισμός 36.511,11 45.235,15 Σύνολο 36.511,13 45.235,15 Αποτελέσματα εις νέο -49.426,47-33.021,24 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά άυλα 76.660,30 88.640,80 Σύνολο καθαρής θέσης 200.573,53 216.978,76 Σύνολο 76.660,30 88.640,80 Υποχρεώσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων 113.171,43 133.875,95 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Δάνεια 240.717,24 255.575,84 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές απαιτήσεις 804.379,40 898.895,04 Τραπεζικά δάνεια 183.953,07 192.521,26 Λοιπές απαιτήσεις 4.004,63 9.686,75 Εμπορικές υποχρεώσεις 98.835,82 286.650,90 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.604,00 20.681,50 Φόρος εισοδήματος 5.404,63 12.161,13 Σύνολο 809.988,03 929.263,29 Λοιποί φόροι και τέλη 146.021,18 76.603,90 Σύνολο κυκλοφορούντων 809.988,03 929.263,29 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 8.779,73 6.202,69 Λοιπές υποχρεώσεις 38.874,26 16.400,00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 44,76 Σύνολο 481.868,69 590.584,64 Σύνολο υποχρεώσεων 722.585,93 846.160,48 Σύνολο ενεργητικού 923.159,46 1.063.139,24 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 923.159,46 1.063.139,24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ! 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) 31.12.2015 31.12.2014 Λαμία 15 Μαϊου 2016 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 748.673,37 763.574,79 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κόστος πωλήσεων -423.187,36-502.522,24 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μικτό αποτέλεσμα 325.486,01 261.052,55 ΑΔΤ:Σ 985981 Λοιπά συνήθη έσοδα 9.218,80 2.800,00 334.704,81 263.852,55 Έξοδα διοίκησης -136.218,21-123.871,94 Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές -153.730,48-2.653,44-69.321,72-6.542,54 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 42.102,68 64.116,35 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -41.103,28-35.912,41 Αποτέλεσμα προ φόρων 999,40 28.203,94 Φόροι εισοδήματος -5.404,63-12.161,13 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -4.405,23 16.042,81 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ.ΑΕ977136 ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΑΔΤ.ΑΖ 979568/08
Μ Α Ν ΤΖΑ Ν Α Σ Μ ΕΤΑΦ ΟΡΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 3 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000118201354000 (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Μικρή Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 1) Αποσβέσεις παγίων Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο 2) Αποθέματα και υπηρεσίες Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος:προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. (Παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 Δεν έγινε Παρατίθεται συνημμένος Πίνακας 1 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια και δεν έγιναν συμψηφισμοί (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Μέσος όρος απασχολουμένων: 14 άτομα Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 Λαμία 18 Απριλίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΔΤ:Σ 985981 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ.ΑΕ977136 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΤ.ΑΖ979568
Πίνακας Νο 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Γήπεδα Οικόπεδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΙΧΕΙΩ Ν Χρήση 2015 Κτίρια Τεχνικά έργα (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Μηχανήματα Τεχνικές εγκ/σεις κλπ μηχ/κος εξοπλισμός Μεταφ/κά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης Αξία κτήσεως 31-12-2014 0,00 0,00 0,00 85.354,00 1.671,15 0,00 142.527,00 229.552,15 Αγορές-προσθήκες χρήσεως 0,00 594,64 0,00 1.317,48 3.400,62 0,00 2.690,00 8.002,74 Πωλήσεις, μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναπροσαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αξία κτήσεως 31-12-2015 0,00 594,64 0,00 86.671,48 5.071,77 0,00 145.217,00 237.554,89 Αποσβέσεις έως 31-12-2014 0,00 0,00 0,00 41.790,00 0,00 0,00 53.886,20 95.676,20 Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 594,62 0,00 11.251,48 2.190,66 0,00 14.670,50 28.707,26 Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναπροσαρμογές αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις έως 31-12-2015 0,00 594,62 0,00 53.041,48 2.190,66 0,00 68.556,70 124.383,46 Αναπόσβεστη αξία 31-12-2015 0,00 0,02 0,00 33.630,00 2.881,11 0,00 76.660,30 113.171,43 ΣΥΝΟΛΑ