ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2016 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 44.000 3,770 165.880,00 1,33% 165.880,00 1,32% 1,33% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 55.000 6,220 342.100,00 2,74% 342.100,00 2,73% 2,74% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20.000 12,200 244.000,00 1,95% 244.000,00 1,95% 1,95% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 751.980,00 6,00% 6,02% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. HELLENIC REPUBLIC 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 1.575 0,250 393,75 0,00% 393,75 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 752.373,75 6,00% 6,02% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) DAIMLER 3.300 53,999 178.196,70 1,43% COMMERZBANK 10.000 5,925 59.250,00 0,47% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 15.000 10,700 160.500,00 1,28% 397.946,70 3,18% 3,19% XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( ΣΕ EUR) CREDIT AGRICOLE 6.000 7,560 45.360,00 0,36% LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON 570 136,000 77.520,00 0,62% CIE DE SAINT GOBAIN 1.300 34,355 44.661,50 0,36% AIRBUS GROUP SE 2.300 51,730 118.979,00 0,95% SCHNEIDER ELECTRIC SA 1.200 53,060 63.672,00 0,51% CAPGEMINI 1.650 78,200 129.030,00 1,03% ORANGE SA 25.000 14,655 366.375,00 2,93% CARREFOUR SA 2.600 22,210 57.746,00 0,46% 903.343,50 7,21% 7,23% XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝ ΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΣΕ GBP WILLIAM HILL 60.000 2,575 154.500,00 186.932,85 1,50% VODAFONE GROUP PLC 48.000 2,277 109.272,00 132.210,53 1,06% TESCO 190.000 1,749 332.310,00 402.068,97 3,22% OCADO 43.000 2,307 99.201,00 120.025,41 0,96% ASTRAZENECA 2.500 44,670 111.675,00 135.117,97 1,08% RIO TINTO 5.400 22,940 123.876,00 149.880,22 1,20% 930.834,00 1.126.235,95 8,99% 9,02% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) NESTLE SA 1.200 75,150 90.180,00 82.985,18 0,66% SWATCH GROUP 400 283,000 113.200,00 104.168,58 0,83% RICHEMONT (CIE FINANCIERE) 4.000 56,750 227.000,00 208.889,30 1,67% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE 650 256,100 166.465,00 153.183,95 1,23% CREDIT SUISSE GROUP 19.000 10,310 195.890,00 180.261,34 1,44% ADECCO 2.000 48,890 97.780,00 89.978,84 0,72% 890.515,00 819.467,19 6,54% 6,56% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) AEGON NV 32.000 3,530 112.960,00 0,90% AHOLD (KON) NV 3.300 19,900 65.670,00 0,53% ING GROUP 17.000 9,179 156.043,00 1,25% 334.673,00 2,67% 2,68% XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) TELECOM ITALIA 163.000 0,735 119.805,00 0,96% INTESA SAN PAOLO 32.500 1,702 55.315,00 0,44% SAIPEM 270.000 0,359 96.795,00 0,77% LEONARDO FINMECCANICA 13.000 9,060 117.780,00 0,94% PIAGGIO & SPA 60.000 1,578 94.680,00 0,76% 484.375,00 3,86% 3,88% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑ ΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR)
INDITEX 2.100 29,910 62.811,00 0,50% 62.811,00 0,50% 0,50% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ( ΣΕ SEK) NORDEA AB COM 34.000 70,900 2.410.600,00 255.788,29 2,05% HENNES AND MAURITZ 4.500 246,500 1.109.250,00 117.702,30 0,94% TELIA CO AB 16.000 39,720 635.520,00 67.434,90 0,54% 4.155.370,00 440.925,49 3,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.569.777,83 36,46% 36,59% ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR REPUBLIC OF CYPRUS 06.05.22 3,875% 2.500 102,006 255.015,00 2,04% SPAIN BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.04.25 1,60% 5.000 105,310 526.550,00 4,22% 781.565,00 6,26% ΣΕ NOK NORWEGIAN GOVERNMENT 24.05.23 2,00% 22.000 108,105 2.378.310,00 255.710,26 2,05% 2.378.310,00 255.710,26 2,05% ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.037.275,26 8,28% 8,30% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 2.500 93,375 233.437,50 1,87% GAZPROM(GAZ CAPITAL SA) 20.03.20 3,389% 3.000 103,234 309.702,00 2,48% RZD CAPITAL PLC(RZD) 06.03.23 4,60% 3.000 107,381 322.143,00 2,58% PEPSICO INC 28.04.26 2,625% 2.500 116,998 292.495,00 2,34% PUBLIC POWER CORP FIN 01.05.19 5,50% 1.500 79,940 119.910,00 0,96% MOTOR OIL FINANCE PLC 15.05.19 5,125% 4.000 101,295 405.180,00 3,24% COCA-COLA CO/THE 09.09.19 0,117% 3.000 99,784 299.352,00 2,40% BHARTI AIRTEL INTERNATIO 20.05.21 3,375% 4.000 107,877 431.508,00 3,45% OTE PLC 09.07.20 3,50% 3.500 97,727 342.044,50 2,74% SANTANDER FIN PFD SA UNI 30.03.49 1,05% 8.000 49,167 393.336,00 3,15% 3.149.108,00 25,21% ΣΕ USD FINANSBANK AS 30.04.19 6,25% 5.000 106,034 530.170,00 477.544,59 3,82% 530.170,00 477.544,59 3,82% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.626.652,59 28,94% 29,04% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 4.663.927,83 37,21% 37,34% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.233.705,66 73,68% 73,93% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9.986.079,42 79,68% 79,95% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΜΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 60.000 0,001 60,00 0,00% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 13.860 0,001 13,86 0,00% 73,86 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 73,86 0,00% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ TEMPLETON GLB.BOND FD I ACC EUR-H1 38.153,789 16,280 621.143,68 4,97% 621.143,68 4,97% Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ FRANKLIN -MENA- I ACC 88.541,667 5,800 513.541,67 462.566,81 3,70% 513.541,67 462.566,81 3,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.083.710,49 8,65% 8,68% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.083.710,49 8,65% 8,68% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.083.784,35 8,65% 8,68% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 11.069.863,77 88,33% 88,63% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 500.750,00 4,01% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 4.488,47 0,04% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.142,32 0,30%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 542.380,79 4,33% 4,34% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 920.625,84 7,37% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 920.532,48 7,37% ΣΕ EUR 5.457,45 ΣΕ GBP 733.535,54 887.520,31 ΣE CHF 3.638,78 3.348,47 ΣE NOK 91.793,90 9.869,46 ΣE USD 15.632,00 14.080,35 ΣE DKK 464,52 62,44 ΣE SEK 1.828,34 194,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 16,81 0,00% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 76,55 0,00% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.532.870,41 100,00% 100,34% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (35.216,57) -0,28% (7.287,29) -0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (42.503,86) -0,34% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.490.366,55 100,00% (Μερίδια 761.248,386 * 16,4077 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2016 ΚΑΙ 31.12.2015 30/6/2016 31/12/2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.490.366,55 13.444.155,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 88,63% 90,50% -1,87% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 6,02% 6,29% -0,27% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 0,00% 0,00% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00% 0,00% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 36,59% 35,20% 1,39% ΟΜΟΛΟΓΑ 37,34% 39,79% -2,45% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 0,62% -0,62% ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,68% 8,60% 0,08%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4.534,33 II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 74.984,94 III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 31.350,00 IV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 100.266,03 211.135,30 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (818.049,15) Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης (189.749,07) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (10.119,94) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (37.726,62) IV. Φόροι (18.359,77) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (1,13) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.500,71) (818.049,15) (259.457,24). ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) (70.681,62) (70.681,62) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 (937.052,71) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2016-30.06.2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2015 773.429,76 14.925.695,26 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 0,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 (12.181,37) (201.732,68) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2016 761.248,39 14.723.962,58 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 (937.052,71) 13.786.909,87 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 12.318.582,65 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 11.069.863,78 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 1.468.327,22 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 1.420.502,77 (1.248.718,87) (47.824,45) (1.296.543,32) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.490.366,55 (Μερίδια 761.248,386 * 16,4077 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.120.456,02 13.369.074,30 13.444.155,35 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 18,0798 17,1621 17,3825 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 61-65 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2016, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2016) Στοιχεία Χρεογράφων ISIN Χώρα Έκδοσης Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Πιστοληπτική ιαβάθμιση Moody's S&P Fitch Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS1028954953 ΟΛΛΑΝ ΙΑ BHARTI AIRTEL INTERNATIO 20/05/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- ES00000126Z1 ΙΣΠΑΝΙΑ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/2015 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ BBB+ XS1063442484 ΤΟΥΡΚΙΑ FINANSBANK AS 30/04/2014 ΌΧΙ CBBT Ba1 BBB XS0906946008 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 21/03/2013 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- XS1066486629 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014 NAI 15/05/2017 CBBT NO0010646813 ΝΟΡΒΗΓΙΑ NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA XS1086785182 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS1061714165 Η.Π.Α. PEPSICO INC 28/04/2014 NAI 28/01/2026 CBBT A1 A A XS1057659838 ΜΕΞΙΚΟ PETROLEOS MEXICANOS 16/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB+ BBB+ XS1063837741 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 NAI 01/05/2017 CBBT CCC- XS1227247191 ΚΥΠΡΟΣ REPUBLIC OF CYPRUS 06/05/2015 ΌΧΙ CBBT B1 B+ XS1041815116 ΙΡΛΑΝ ΙΑ RZD CAPITAL PLC (RZD) 06/03/2014 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS1197832832 Η.Π.Α COCA-COLA CO/THE 09/03/2015 ΌΧΙ CBBT Aa3 AA- A+ XS0202197694 ΙΣΠΑΝΙΑ SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 NAI 30/09/15 CBBT Ba2 BB BB Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT).
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ της 30ης Ιουνίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 9.986.079,42 11.011.230,56 10.062.245,89 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.083.710,49 1.155.658,64 1.186.623,45 Καταθέσεις σε τράπεζες 920.625,84 942.698,51 2.058.213,06 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 542.454,65 378.502,77 107.178,07 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.532.870,41 13.488.090,48 13.414.260,47 Υποχρεώσεις 42.503,86 43.935,13 45.186,17 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 12.490.366,55 13.444.155,35 13.369.074,30 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 761.248,386 773.429,760 778.986,090 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 16,4077 17,3825 17,1621 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 5.321.757,83 5.578.091,69 4.824.806,88 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 4.664.321,59 5.349.912,18 5.138.717,83 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 83.226,69 98.721,18 Σύνολο 9.986.079,42 11.011.230,56 10.062.245,89 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 01.01. 30.06.16 01.01. 30.06.15 01.01. 30.06.14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 682.129,80 435.663,93 799.020,42 Λοιπά εισοδήματα 4.534,33 4.553,05 3.025,64 Έξοδα διαχείρισης 189.749,07 210.800,16 237.751,15 Έξοδα θεματοφύλακα 10.119,94 11.242,69 12.680,06 Λοιπά έξοδα και φόροι 59.588,23 47.898,89 29.117,17 Καθαρό εισόδημα 937.052,71 170.275,24 522.497,68 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου ιανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων 939.622,76 399.589,58 Εξαγορές μεριδίων 201.732,68 788.220,35 1.912.640,50 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 184.996,59 343.608,45 255.337,32 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 16.736,09 495.010,86 1.768.388,24 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 953.788,80 665.286,10 1.245.890,56 590.205,05 1.505.491,16 953.788,80 75.081,05 2.751.381,72
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3.Ορισμένα κονδύλια της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου"που αφορούν την 30.06.2015 και 30.06.2014,αναπροσαρμόστηκαν ώστε να απεικονίζουν αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2016. 5. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30/06/2016 με βάση τις τιμές Bloomberg BGN. 6. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2016 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2016. 9. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2016. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2016. 12. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 11.069.819,91 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009) ενώ οι μετοχές " Φιλίππου ομικά Έργα" και " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 13. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 14. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 15. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 16. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το συνδυασμό του είκτη DJ Stoxx50 (Bloomberg ticker SX5P) που περιλαμβάνει τις 50 σημαντικότερες μετοχές πανευρωπαϊκά κατά 50% και του δείκτη Citigroup EuroBig (Bloomberg ticker SBEB) που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά κρατικά και εταιρικά ομόλογα επίσης κατά 50%. 17. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Αθήνα 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕ ΑΚ Ε.ΘΩΜΑ ΑΚΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 1
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 2