METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ.

Transcript

1 METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 25 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ WOLSELEY PLC 250,000 47, , ,41 0,31 % 0,31 % TESCO ,000 1, , ,87 1,51 % 1,51 % WILLIAM HILL ,000 2, , ,12 2,00 % 2,01 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 2.000,000 20, , ,24 1,07 % 1,07 % ,64 4,89 % 4,91 % Αμερική ALPHABET INC-A 200, , , ,25 3,76 % 3,78 % APPLE INC 400, , , ,20 1,17 % 1,17 % BANK OF AMERICA CORP 1.200,000 24, , ,99 0,59 % 0,59 % CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.000,000 82, , ,48 1,67 % 1,68 % CHEVRON CORP 500, , , ,66 1,06 % 1,06 % CITIGROUP INC 950,000 66, , ,73 1,29 % 1,29 % GENERAL MOTORS CO 1.850,000 34, , ,04 1,31 % 1,31 % INTEL CORP 2.200,000 33, , ,81 1,50 % 1,51 % JPMORGAN CHASE & CO 1.000,000 91, , ,13 1,85 % 1,86 % PEPSICO INC 250, , , ,12 0,58 % 0,59 % PFIZER INC 6.000,000 33, , ,58 4,08 % 4,10 % VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.000,000 44, , ,47 5,42 % 5,45 % VIACOM INC 4.000,000 33, , ,62 2,72 % 2,73 % WELLS FARGO & CO 750,000 55, , ,62 0,84 % 0,84 % COCA-COLA CO/THE 650,000 44, , ,48 0,59 % 0,59 % GILEAD SCIENCES 3.200,000 70, , ,78 4,58 % 4,60 % GENERAL DYNAMICS 250, , , ,30 1,00 % 1,01 % FORD MOTOR CO ,000 11, , ,02 3,40 % 3,41 % CISCO SYSTEMS 600,000 31, , ,36 0,38 % 0,38 % 3M COPMPANY 300, , , ,23 1,26 % 1,27 % UNITED TECHNOLOGIES CORP 200, , , ,28 0,49 % 0,50 % WHIRLPOOL CORP 200, , , ,19 0,78 % 0,78 % COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 300,000 66, , ,31 0,40 % 0,40 % EXXON MOBIL CORP 3.400,000 80, , ,50 5,55 % 5,58 % BARRICK GOLD CORP 5.500,000 15, , ,06 1,77 % 1,78 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 300, , , ,33 1,35 % 1,35 % FREEPORT-MCMORAN INC 5.100,000 12, , ,45 1,24 % 1,24 % GENERAL ELECTRIC CO 1.500,000 27, , ,10 0,82 % 0,82 % SCHLUMBERGER LTD 1.000,000 65, , ,66 1,33 % 1,34 % GAP INC/THE 1.200,000 21, , ,03 0,53 % 0,54 % TEXAS INSTRUMENTS INC 700,000 76, , ,05 1,09 % 1,09 % QUALCOMM INC 550,000 55, , ,21 0,61 % 0,62 % INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 150, , , ,51 0,47 % 0,47 % ,55 55,49 % 55,73 %

2 Γαλλία TOTAL 1.000,000 43, ,00 1,00 % 1,00 % ,00 1,00 % 1,00 % Γερμανία DAIMLER AG 600,000 63, ,00 0,88 % 0,88 % SIEMENS AG 200, , ,80 0,56 % 0,56 % VOLKSWAGEN AG-PREF 800, , ,20 2,46 % 2,47 % LANXESS AG 400,000 66, ,00 0,61 % 0,62 % SAP SE 300,000 91, ,60 0,64 % 0,64 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.500,000 15, ,00 0,55 % 0,55 % DEUTSCHE BANK 1.750,000 15, ,75 0,63 % 0,63 % ,35 6,33 % 6,35 % Νορβηγία STATOIL ASA 800, , , ,92 0,27 % 0,27 % ,92 0,27 % 0,27 % Ολλανδία AHOLD (KON) NV 5.400,000 16, ,00 2,09 % 2,10 % ,00 2,09 % 2,10 % Σουηδία HENNES AND MAURITZ 3.850, , , ,10 1,94 % 1,94 % ,10 1,94 % 1,94 % Φιλανδία OUTOKUMPU OYJ 1.700,000 6, ,00 0,27 % 0,28 % ,00 0,27 % 0,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,56 72,27 % 72,58 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND USD 7.700,000 53, , ,76 8,36 % 8,40 % ISHARES MSCI HONG KONG ETF 1.000,000 23, , ,02 0,47 % 0,48 % ,78 8,83 % 8,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,78 8,83 % 8,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 81,11 % 81,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,34 81,11 % 81,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,34 81,11 % 81,45 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1.028,35 0,02 % 0,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.028,35 0,02 % 0,02 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,35 1,73 % 1,74 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF , ,35 4,15 % 4,17 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK 382,75 51,47 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP , ,27 3,04 % 3,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 3.443,93 359,82 0,01 % 0,01 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK 8.522,53 884,10 0,02 % 0,02 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,52 0,90 % 0,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR ,80 9,01 % 9,05 % ALPHA BANK EUR 88,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,68 18,87 % 18,95 %

3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,68 18,87 % 18,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 100,00 % 100,43 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,84-0,07 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,48-0,36 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,32-0,42 % -0,43 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 100,00 % (Μερίδια 214, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,03 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 81,45 % 81,11 % 0,34 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 72,58 % 72,90 % -0,32 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8,87 % 8,21 % 0,66 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.237,63 II. Μερίσματα Ξένων Μετοχών , ,79 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων , ,46 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,26 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,64 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,87 IV. Φόροι ,11 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -4,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού ,95. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , , ,83 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,89 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,34 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,44 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,79 Κέρδη Περιόδου ,25 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,04

4 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,88 Σε τρέχουσες τιμές την ,34 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,46 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,16 Σε τρέχουσες τιμές την ,71 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,45 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 (Μερίδια 214, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,03 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17, , ,7630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,07 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,47 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.028, , ,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,99 Υποχρεώσεις , , ,28 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,71 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,230 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 20, , ,6149 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,07 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,07 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,72 Λοιπά εισοδήματα 1.237,63 953, ,90 Έξοδα διαχείρισης , , ,53 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,64 Καθαρό εισόδημα , , ,45

5 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,25 Εξαγορές μεριδίων , , ,71 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,48 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε ,34 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 6. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10.Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

6

7