ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" Σαχ. Δνςθ: Κωλζττθ 3 - Ναφπλιο 21100 Σθλ. fax: 27520 27256 e-mail: nafplibr@otenet.gr Πλθροφορίεσ: Ιωάννα Κωςτοποφλου Ναφπλιο 27/2/2018 Αρ. Πρωτ.: 60 ΠΡΟ ΤΠ.Π.Ε.Θ. Γεν. Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Δ/νςθ Παρακολοφκθςθσ Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν Εποπτευόμενων Χορζων Σμιμα Αϋ Θέμα: Διαβίβαση Απολογισμοφ Οικονομικοφ Ζτους 2017 ασ διαβιβάηουμε τον Απολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2017 τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Ναυπλίου "Ο Παλαμιδθσ", τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ, τον Ιςολογιςμό, τθν Κατάςταςθ Σαμειακοφ Τπολοίπου (Τπόδειγμα 3), το Πρωτόκολλο Θεϊρθςθσ των Διαχειριςτικϊν Βιβλίων, τθν υπ' αρικμόν 1θ /27-2-2018 απόφαςθ τθσ 1θσ υνεδρίαςθσ του Εφορευτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τα Εxtraits τθσ Σράπεηασ Ελλάδοσ μθνόσ Δεκεμβρίου 2017 μαηί με το Αντίγραφο Κίνθςθσ Μερίδασ ςτο Κοινό Κεφάλαιο για το λογαριαςμό 250013, ςε 2 αντίτυπα και παρακαλοφμε για τθν κατά νόμο ζγκριςθ. Η Διευκφντρια υνθμμζνα: Ιωάννα Κωςτοποφλου 1. Απολογιςμόσ οικον. ζτουσ 2017 (4 φφλλα) 2. Ειςθγθτικι Ζκκεςθ Απολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2017 (1 φφλλο) 3. Ιςολογιςμόσ Ψρθματικισ Διαχείρθςθσ οικον. Ζτουσ 2017 (2 φφλλα) 4. Κατάςταςθ Σαμεικοφ Τπολοίπου οικον. ζτουσ 2017 (1 φφλλο) 5. Πρωτόκολλο Θεϊρθςθσ των Διαχειριςτικϊν Βιβλίων οικον. ζτουσ 2017 (5 φφλλα) 6. Απόςπαςμα Πρακτικϊν τθσ 1θσ υνεδρίαςθσ του Ε.., με κζμα "Ζγκριςθ Απολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2017" (1 φφλλο) 7. Extraits τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μθνόσ Δεκεμβρίου 2017 και Αντίγραφο Κίνθςθσ Μερίδασ ςτο Κοινό Κεφάλαιο (λογαρ.:250013) (5 φφλλα)
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017 ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ «Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ» Α. ΕΟΔΑ Σ.Π. 1. ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑ ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΣΑ ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2016 7.186,32 0112 3511 5291 Επιχοριγθςθ για δαπάνεσ λειτουργίασ Σόκοι από κατακζςεισ ςε Σράπεηεσ Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου 24.576,00 30 40 ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ Σ.Π. 25.276,00 ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ & ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ Σ.Π. 32.462,32 ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ 7.186,32 24.576,00 257,76 351,76 25.185,52 32.371,84 ΕΛΑΣΣΟΝ 42,24 48,24 90,48 90,48 ΠΛΕΟΝ
Β. ΕΞΟΔΑ Σ.Π. ΚΑ ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΛΕΟΝ 0419 Αμοιβζσ λοιπϊν που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ 20 20 0824 Μεταφορζσ αγακϊν 0829 Άλλεσ μεταφορζσ 1.30 1.30 0831 Σαχυδρομικά τζλθ 0832 Σθλεφωνικά τζλθ 1.61 1.137,00 473,00 0841 0842 Υδρευςθ - Άρδευςθ Χωτιςμόσ και κίνθςθ 11 7.00 101,50 5.969,00 8,50 1.031,00 0845 Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 30 30 0849 Λοιπζσ δαπάνεσ 30 30 0879 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 45 45 0887 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 10 10 0888 υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων & ςκευϊν 86 855,60 4,40 0889 υντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 0892 Αςφάλιςτρα και φφλακτρα ακινιτων, εξοπλιςμοφ κ.λπ. 0899 Λοιπζσ δαπάνεσ (βιβλιάρια ςπουδϊν, ταυτότθτεσ κ.λ.π.) 30 291,40 8,60 1259 Προμικεια βιβλίων & περιοδικϊν 5.06 4.038,20 1.021,80 1261 Προμικεια γραφικισ φλθσ 65 65 1292 Προμικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 11 11 1299 Λοιπζσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ γραφείων εργαςτθρίων & εκμεταλλεφςεων 1352 1381 1611 Προμικεια χθμικοφ υλικοφ για πυροςβεςτιρεσ Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ Προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν 14 25 10 130,20 25 9,80 10 1899 Λοιπζσ προμικειεσ 20 20 3391 Απόδοςθ κρατιςεων δθμοςίου 40 351,76 48,24 7111 Προμικεια επίπλων 1.425,00 1.393,75 31,25 7112 Προμικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και μθχανθμάτων κλιματιςμοφ γραφείων 1.30 78 52 7123 Προμικεια Η/Τ λογιςμικοφ και βοθκθτικϊν μθχανϊν 1.135,00 756,40 378,60 ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Σ.Π. 23.30 16.904,81 6.395,19
ΣΑΜ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ Σ.Π. 2016 ΕΟΔΑ Σ.Π. ΕΞΟΔΑ Σ.Π. ΣΑΜ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ Σ.Π. 2017 ΣΕΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Σ.Π. ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΣΑ 7.186,32 25.276,00 23.30 9.162,32 ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ 7.186,32 25.185,52 16.904,81 15.467,03 Α. ΕΟΔΑ Π.Δ.Ε. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑ 9499 (α) ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2016 ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΑΕ 2014Ε54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΧΩΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΟΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ" ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ (ΠΚ 1997Ε04400000) ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΣΑ 9.164,57 ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΛΕΟΝ 9.164,57 9499 (β) ΑΕ 2014Ε54400012 "ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΚΛΡ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" (ΡΚ 1998ΣΕ04400001) 9499 (γ) 9499 (γ) 9392 ΑΕ 2014Ε54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, (ΚΑΤΑΓΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΑΦΗΣΗ) ΡΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΡΕΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ,CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΡΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΡΙΡΛΑ, ΗΛΕΚΤΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΓΑΦΙΚΟΥ ΧΑΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Ρ." (ΡΚ2000ΣΕ04400000) ΑΕ 2017Ε54400032 ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ &ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΡΛΙΟΥ "Ο ΡΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΡΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000) ΑΠΟΔΟΕΙ ΕΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΙΣΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΡΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΩΝ ΑΡΠ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ & ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ Π.Δ.Ε. 9.00 30 9.30 18.464,57 6.487,68 211,84 6.699,52 15.864,09 2.512,32 88,16 2.600,48 2.600,48
Β. ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε. ΚΑ 9499 (α) ΑΕ 2014Ε54400012 "ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΚΛΡ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 9499 (β) ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" (ΡΚ 1998ΣΕ04400001) ΑΕ 2014Ε54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, (ΚΑΤΑΓΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΑΦΗΣΗ) ΡΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΡΕΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ,CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) 9499 (γ) ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΡΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΡΙΡΛΑ, ΗΛΕΚΤΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΓΑΦΙΚΟΥ ΧΑΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Ρ." (ΡΚ2000ΣΕ04400000) ΑΕ 2017Ε54400032 ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ &ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 9499 (γ) ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΡΛΙΟΥ "Ο ΡΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΡΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000) 9392 ΑΠΟΔΟΕΙ ΕΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΙΣΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΡΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΩΝ ΑΡΠ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΑΕ 2014Ε54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΧΩΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΟΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ" ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ (ΠΚ 1997Ε04400000) ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΛΕΟΝ 1.983,18 34,72 1.948,46 5.399,50 25,67 5.373,83 1.781,89 149,05 1.632,84 9.00 6.487,68 2.512,32 30 211,84 88,16 18.464,57 6.908,96 11.555,61 ΣΕΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Π.Δ.Ε. ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ ΣΑΜ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2016 9.164,57 9.164,57 ΕΟΔΑ Π.Δ.Ε. 9.30 6.699,52 ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε. 18.464,57 6.908,96 ΣΑΜ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2017 8.955,13
ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝ. ΕΣΟΤ 2017 ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΠΡΟΦΠ/ΘΕΝΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ ΤΝΟΛΟ Σ.Π. Π.Δ.Ε. Σ.Π. Π.Δ.Ε. ΠΡΟΦΠ/ΘΕΝΣΩΝ ΣΑΜ. ΤΠΟΛ. 2016 7.186,32 9.164,57 7.186,32 9.164,57 16.350,89 ΕΟΔΑ 25.276,00 9.30 25.185,52 6.699,52 34.576,00 ΕΞΟΔΑ 23.30 18.464,57 16.904,81 6.908,96 41.764,57 ΣΑΜ. ΤΠΟΛ. 2017 9.162,32 15.467,03 8.955,13 9.162,32 Θεωρικθκε τθν 27/2/2018 ΤΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΩΝ 16.350,89 31.885,04 23.813,77 24.422,16 Η ςυντάξαςα Η Πρόεδροσ Σα μζλθ Ιωάννα Κωςτοποφλου οφία Πανταηι Ιωάννθσ Λεοντάρθσ Καλλιόπθ Καλκοφνου Ευαγγελία Παππι Πζτροσ Λυγίηοσ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" ΕΙΘΓΘΣΙΚΘ ΕΚΘΕΘ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017 ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" Ο απολογιςμόσ των εςόδων τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Ναυπλίου "Ο Παλαμιδθσ" οικον. ζτουσ 2017 εμφανίηεται όπωσ παρακάτω: ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΔΙΑΧΟΡΑ ΕΟΔΑ 34.576,00 31.885,04 2.690,96 ΕΞΟΔΑ 41.764,57 23.813,77 17.950,80 φμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία πραγματοποιικθκαν 2.690,96 λιγότερα ζςοδα από τα προχπολογιςκζντα και ζμειναν ανεκτζλεςτεσ πιςτϊςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 17.950,80. τα ζξοδα προκφπτει επίςθσ ότι τα πραγματοποιθκζντα ζξοδα ιταν κατά 8.071,27 περιςςότερα από τα ζςοδα. Προκφπτει ότι το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικοφ ζτουσ 2016, το οποίο και μεταφζρεται για χριςθ ςτο 2017 ανζρχεται ςτο ποςό των 24.422,16. αναλυτικότερα: ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΟΔΑ 31.885,04 ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΞΟΔΑ 23.813,77 ΔΙΑΧΟΡΑ (ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2017) 8.071,27 θμειϊνεται πωσ τα ζξοδα πραγματοποιικθκαν μζςα ςτα όρια των κονδυλίων που είχαν προβλεφκεί χωρίσ να ςθμειωκεί καμιά υπζρβαςθ. Η Διεκφντρια Ιωάννα Κωςτοποφλου
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΧΡΘΜΑΣΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017 ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ «Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ» Η Ψρθματικι Διαχείρθςθ τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Ναυπλίου "Ο Παλαμιδθσ" το ζτοσ 2017 αρχίηει με το Σαμειακό Τπόλοιπο του οικον. ζτουσ 2016, με το ποςό των 16.350,89 και τελειϊνει με το Σαμειακό Τπόλοιπο του οικον. ζτουσ 2017 με το ποςό των 24.422,16 και αναλυτικότερα: Σαμειακό Τπόλοιπο ςτισ 31/12/2016 Σαμειακό Τπόλοιπο ςτισ 31/12/2017 Διαφορά ταμειακοφ υπολοίπου κατά Σ.Π. Π.Δ.Ε. ΤΝΟΛΟ 7.186,32 9.164,57 16.350,89 15.467,03 8.955,13 24.422,16 8.280,71-209,44 8.071,27 ΑΝΑΛΤΘ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 2017 ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ GR 5301023090000000000026017 GR 1401023090000000000250013 ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ GR 1401023091314154400012010 Ζργο 2014ΣΕ54400012 Επιςκευι Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων GR 5801023091314154400005010 Ζργο 2014ΣΕ544400005 Προμικεια Εξοπ. υντ. Βιβλ/νιτων GR 1201023091314154400013016 Ζργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργαςία υντιρθςθ GR 2601023091317154400032014 Ζργο 2017ΣΕ54400032 Προμικεια Τλικοτεχνικοφ &Επιςτθμονικο ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΠΟΟ 15.458,15 10,24 5.373,83 1.948,46 1.632,84 24.423,52
Παρατθρϊντασ τα παραπάνω ποςά, διαπιςτϊνεται αφξθςθ ςτο ποςό του Σαμειακοφ Τπολοίπου του 2017 όπωσ υπολογίηεται από τον πίνακα του Απολογιςμοφ, ςυγκριτικά με αυτό που αποτυπϊνεται ςτα Extraits τθσ Σραπζηθσ Ελλάδοσ, και θ οποία ανζρχεται ςε 1,36. Σο διακζςιμο ποςό ςτισ 29/12/2017, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςόδων που κατανεμικθκαν ςτθ μερίδα μασ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2017, φψουσ 0,32, φτάνει ςτο φτάνει ςτο ςυνολικό ποςό των 10,24 που αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο για το ζτοσ 2017 για το λογαριαςμό GR 1401023090000000000250013. Σο ταμειακό υπόλοιπο του ίδιου λογαριαςμοφ για το ζτοσ 2016 ανερχόταν ςτο ποςό των 8,88. υμπεριλαμανομζνων τον προςόδων 0,31 που κανεμικθκαν μζχρι 31/12/2016. Προκφπτει λοιπόν διαφορά που ιςοφται με 10,24-8,88 = 1,36. Μετά τισ παραπάνω διευκρινιςεισ τα ςτοιχεία του Ιςολογιςμοφ Ψρθματικισ Διαχείρθςθσ οικον. ζτουσ 2017 τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Ναυπλίου "Ο Παλαμιδθσ" κεωροφνται επαρκι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκριςθσ του Ιςολογιςμοφ. Θεωρικθκε τθν 27/2/2018 Η ςυντάξαςα Η Πρόεδροσ Σα μζλθ Ιωάννα Κωςτοποφλου οφία Πανταηι Ιωάννθσ Λεοντάρθσ Καλλιόπθ Καλκοφνου Ευαγγελία Παππι Πζτροσ Λυγίηοσ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΟΙΚ. ΕΣΟΤ 2017 ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ «Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ» Τπόλοιπο τζλουσ χριςθσ ςφμφωνα με τθν Σράπεηα (extrait 31/12/17) + Συχόν μετρθτά Σαμείου - Επιταγζσ που δεν ζχουν εξοφλθκεί μζχρι 31/12/17 ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΛΤΘ Σ. Τ. ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ: ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΕΧΑΠΑΞ Ν. 103/75: ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΣΑΜΕΙΟ Σ.Π. 15.468,39 15.468,39 8.955,13 24.423,52 15.468,39 8.955,13 24.423,52 Π.Δ.Ε. 8.955,13 Η προϊςταμζνθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Η Σαμίασ Ιωάννα Κωςτοποφλου Ιωάννα Κωςτοποφλου
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ "Ο ΠΑΛΑΜΘΔΘ" 1. ΙΟΗΤΓΙΟ Α. ΕΟΔΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΘΕΩΡΘΘ ΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017 ΚΑ ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΧΡΕΩΘ ΠΙΣΩΘ ΧΡΕΩΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 0112 Επιχοριγθςθ για δαπάνεσ λειτουργίασ 3511 Σόκοι από κατακζςεισ ςε Σράπεηεσ 5291 Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου ΑΕ 2014Ε54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΧΩΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΕΠΙΚΕΤΗ, 9499 (α) ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΟΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ"ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ (ΠΚ 1997Ε04400000) ΑΕ 2014Ε54400012 "ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΚΛΡ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 9499 (β) ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" (ΡΚ 1998ΣΕ04400001) ΑΕ 2014Ε54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, (ΚΑΤΑΓΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΑΦΗΣΗ) ΡΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΡΕΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ,CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) 9499 (γ) ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΡΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΡΙΡΛΑ, ΗΛΕΚΤΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΓΑΦΙΚΟΥ ΧΑΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Ρ." (ΡΚ2000ΣΕ04400000) ΑΕ 2017Ε54400032 ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ &ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 9499 (γ) ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΡΛΙΟΥ "Ο ΡΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΡΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000) ΑΠΟΔΟΕΙ ΕΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΙΣΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΡΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΩΝ ΑΡΠ 9392 ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ Σαμειακό Τπόλοιπο 2016 Σ.Π. & Π.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ & ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 24.576,00 24.576,00 30 257,76 42,24 40 351,76 48,24 9.00 6.487,68 2.512,32 30 211,84 88,16 34.576,00 31.885,04 2.690,96 16.350,89 16.350,89 50.926,89 48.235,93 2.690,96
Β. ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΧΡΕΩΘ ΠΙΣΩΘ ΧΡΕΩΣΙΚΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 0419 Αμοιβζσ λοιπϊν που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ 20 20 0824 Μεταφορζσ αγακϊν 0829 Άλλεσ μεταφορζσ 1.30 1.30 0831 Σαχυδρομικά τζλθ 0832 Σθλεφωνικά τζλθ 1.61 1.137,00 473,00 0841 Υδρευςθ - Άρδευςθ 11 101,50 8,50 0842 Χωτιςμόσ και κίνθςθ 7.00 5.969,00 1.031,00 0845 Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 30 30 0849 Λοιπζσ δαπάνεσ 30 30 0879 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 45 45 0887 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 10 10 0888 υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων & ςκευϊν 86 855,60 4,40 0889 υντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 0892 Αςφάλιςτρα και φφλακτρα ακινιτων, εξοπλιςμοφ κ.λπ. 0899 Λοιπζσ δαπάνεσ (βιβλιάρια ςπουδϊν, ταυτότθτεσ κ.λ.π.) 30 291,40 8,60 1259 Προμικεια βιβλίων & περιοδικϊν 5.06 4.038,20 1.021,80 1261 1292 Προμικεια γραφικισ φλθσ Προμικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 65 11 65 11 1299 Λοιπζσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ γραφείων εργαςτθρίων & εκμεταλλεφςεων 1352 Προμικεια χθμικοφ υλικοφ για πυροςβεςτιρεσ 14 130,20 9,80 1381 Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ 25 25 1611 Προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν 10 10 1899 Λοιπζσ προμικειεσ 20 20 3391 Απόδοςθ κρατιςεων δθμοςίου 40 351,76 48,24 7111 Προμικεια επίπλων 1.425,00 1.393,75 31,25 7112 Προμικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και μθχανθμάτων κλιματιςμοφ γραφείων 1.30 78 52 7123 Προμικεια Η/Τ και βοθκθτικϊν μθχανϊν 1.135,00 756,40 378,60
ΑΕ 2014Ε54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΧΩΗ, ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΕΠΙΚΕΤΗ, 9499 (α) ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΟΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ"ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ (ΠΚ 1997Ε04400000) 1.983,18 34,72 1.948,46 9499 (β) ΑΕ 2014Ε54400012 "ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΚΛΡ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" (ΡΚ 1998ΣΕ04400001) 5.399,50 25,67 5.373,83 9499 (γ) 9499 (γ) 9392 ΑΕ 2014Ε54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, (ΚΑΤΑΓΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΑΦΗΣΗ) ΡΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΡΕΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ,CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΡΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΡΙΡΛΑ, ΗΛΕΚΤΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΓΑΦΙΚΟΥ ΧΑΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Ρ." (ΡΚ2000ΣΕ04400000) ΑΕ 2017Ε54400032 ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ &ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΡΛΙΟΥ "Ο ΡΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΡΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000) ΑΠΟΔΟΕΙ ΕΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΙΣΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΡΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΩΝ ΑΡΠ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.781,89 149,05 1.632,84 9.00 6.487,68 2.512,32 30 211,84 88,16 41.764,57 23.813,77 17.950,80 ΧΡΕΩΘ ΠΙΣΩΘ ΕΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΣΟΤ 2017 31.885,04 ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΣΟΤ 2017 23.813,77 ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2016 (Σ.Π. & Π.Δ.Ε.) + 16.350,89 ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2016 (Σ.Π. & Π.Δ.Ε.) + 24.422,16 48.235,93 48.235,93 48.235,93
2. ΑΝΑΛΤΘ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ Σο Σαμειακό Τπόλοιπο ςτισ 31/12/2017 με το ποςό των 24.423,52 αναλφεται ςφμφωνα με τα Εxtraits τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ ωσ εξισ: ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ GR 5301023090000000000026017 GR 1401023090000000000250013 ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ GR 1401023091314154400012010 Ζργο 2014ΣΕ54400012 Επιςκευι Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων GR 5801023091314154400005010 Ζργο 2014ΣΕ544400005 Προμικεια Εξοπ. υντ. Βιβλ/νιτων GR 1201023091314154400013016 Ζργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργαςία υντιρθςθ GR 2601023091317154400032014 Ζργο 2017ΣΕ54400032 Προμικεια Τλικοτεχνικοφ &Επιςτθμονικο ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΠΟΟ 15.458,15 10,24 5.373,83 1.948,46 1.632,84 24.423,52 Σαμειακό Τπόλοιπο ςε χριςθ: 24.423,52 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ Δεν υπάρχει. 4. ΘΕΩΡΘΘ ΚΑΙ ΚΛΕΙΙΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Ψρθματικά Εντάλματα, με τα οποία πλθρϊκθκε το ποςό των 23.813,77. 2. Γραμμάτια Ειςπράξεωσ, με τα οποία ειςπράχκθκε το ποςό των 31.885,04. 3. Βιβλίο Επιταγϊν 4. Βιβλίο Σαμείου 5. Βιβλίο Κακολικοφ 6. Βιβλίο Περιουςιακοφ Τλικοφ 5. ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΧΡΘΜΑΣΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Αναφορικά με τα Ζςοδα, ειςπράχκθκαν κανονικά, κατατζκθκαν ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ και υπάρχουν νόμιμα δικαιολογθτικά κ.λπ. Για τα Ζξοδα οι δαπάνεσ ιταν πραγματικζσ ζγιναν για το ςκοπό τθσ Τπθρεςίασ και υπάρχουν νόμιμα δικαιολογθτικά κ.λπ.
6. ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΘΡΘΘ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δεν υπάρχουν. 7. ΠΑΡΑΛΘΨΕΙ ΠΑΡΑΣΤΠΙΕ Δεν υπάρχουν. 8. ΤΠΟΔΕΙΞΕΙ Δεν υπάρχουν. 9. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Σο παρόν πρωτόκολλο ςυνετάγθ ςφμφωνα με το ζγγραφο ΠΟΛ.1009/31-12-2012 του Τπουργείου Οικονομικϊν, με κζμα "Περί κλειςίματοσ βιβλίων των Τπολόγων Διαχειριςτϊν του Δθμοςίου, των ΝΠΔΔ κ.λπ." ςε τζςςερα αντίτυπα, υπεγράφθ από τουσ ενεργιςαντεσ τον ζλεγχο και τθν υπόλογο διαχειριςτι, ςτθν οποία παραδόκθκε το ζνα αντίτυπο για το αρχείο τθσ Τπθρεςίασ. Σο δεφτερο υποβάλλεται ςτον αρμόδιο Πάρεδρο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου για τον καταςταλτικό ζλεγχο και τα άλλα δφο υποβάλλονται ςτθ Δ/νςθ Παρακολοφκθςθσ Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν Εποπτευόμενων Χορζων του ΤΠ.Π.Ε.Θ. για τθν κατά νόμο ζγκριςθ. Θεωρικθκε τθν 27/2/2018 Η Διευκφντρια Η Ενεργιςα τον ζλεγχο Ιωάννα Κωςτοποφλου Ειρινθ Κοΐνθ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΤΠΛΙΟΤ «Ο ΠΑΛΑΜΗΓΗ» ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 η ην Ναύπιην ζήκεξα 27 Φεβξνπαξίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17:30, ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Ναππιίνπ Κσιέηηε 3, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, ην Δθνξεπηηθό πκβνύιην ηεο Βηβιηνζήθεο (Ν. 3149/2003) πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί κε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ: ΠΑΝΣΑΕΖ ΟΦΗΑ ΛΔΟΝΣΑΡΖ ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΛΚΟΤΝΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΑΠΠΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΛΤΓΗΕΟ ΠΔΣΡΟ ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΜΔΛΟ ΜΔΛΟ ΜΔΛΟ Δηζεγήηξηα: ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΗΩΑΝΝΑ, Γηεπζύληξηα ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Ναππιίνπ Γξακκαηέαο: ΓΗΩΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, Απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθόο Θέμα 1 ο : ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 Ζ θ. Κσζηνπνύινπ παξαδίδεη ηνλ Απνινγηζκό ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Ναππιίνπ ζηα κέιε ηνπ Δθνξεπηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ελεκέξσζε. Δμεγεί θαη αλαιύεη θαηά θσδηθό ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Βηβιηνζήθεο όζνλ αθνξά ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό θαη ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ Απνινγηζκνύ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, ζηνλ παξαθάησ ζπλνπηηθό πίλαθα: ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΠΡΟΦΠ/ΘΕΝΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΑ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Σ.Π. Π.Δ.Ε. Σ.Π. Π.Δ.Ε. ΠΡΟΦΠ/ΘΕΝΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣ/ΘΕΝΣΩΝ ΣΑΜ. ΤΠΟΛ. 2016 7.186,32 9.164,57 7.186,32 9.164,57 16.350,89 16.350,89 ΕΟΔΑ 25.276,00 9.30 25.185,52 6.699,52 34.576,00 31.885,04 ΕΞΟΔΑ 23.30 18.464,57 16.904,81 6.908,96 41.764,57 23.813,77 ΣΑΜ. ΤΠΟΛ. 2017 9.162,32 15.467,03 8.955,13 9.162,32 24.422,16 Tν Δθνξεπηηθό πκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε ηελ Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Γηεπζύληξηαο, ηνλ Ηζνινγηζκό ρξεκαηηθήο δηαρείξεζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ομόφωνα εγκρίνει ηνλ Απνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Ναππιίνπ. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ναύπιην 27/2/2018 Ζ Γηεπζύληξηα ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ