ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "GMM WORLD BALANCED FUND" ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 455/19.07.2007 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2016 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 65.000 0,550 35.750,00 1,19% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 28.500 1,620 46.170,00 1,54% 81.920,00 2,73% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 60.000 0,325 19.500,00 0,65% 19.500,00 0,65% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 101.420,00 3,37% 3,38% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 101.420,00 3,37% 3,38% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝ ΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΣΕ GBP ASTRAZENECA 1.890 44,670 84.426,30 102.149,18 3,40% 84.426,30 102.149,18 3,40% XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ (ΣΕ ΝΟΚ) STATOIL 5.000 144,100 720.500,00 77.466,45 2,58% 720.500,00 77.466,45 2,58% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) SILVER WHEATON 5.500 23,530 129.415,00 116.569,09 3,89% 129.415,00 116.569,09 3,87% 3,89% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 296.184,72 9,84% 9,87% ΜΕΡΙ ΙΑ Α/Κ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ-ETF'S (ΣΕ EUR) DB X TRACKERS 600 STOXX EUROPE BANKS 8.000,000 25,0500 200.400,00 6,68% 200.400,00 6,66% 6,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 200.400,00 6,66% 6,68% ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR FRENCH TREASURY NOTE 25.07.17 1,00% 1.000 101,630 101.630,00 3,39% BELGIUM KINGDOM 22.06.18 1,25% 1.600 103,630 165.808,00 5,53% 267.438,00 8,91% ΣΕ NOK NORWEGIAN GOVERNMENT 24.05.23 2,00% 15.000 108,105 1.621.575,00 174.347,91 5,81% 1.621.575,00 174.347,91 5,81% ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 441.785,91 14,68% 14,72% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR CODELCO 09.07.24 2,25% 1.000 97,829 97.829,00 3,26% PLAY FINANCE 2 SA 01.02.19 5,25% 1.000 102,199 102.199,00 3,41% MOTOR OIL FINANCE PLC 15.05.19 5,125% 1.000 101,295 101.295,00 3,38% BHARTI AIRTEL 20.05.21 3,375% 1.500 107,877 161.815,50 5,39% OTE 02.12.19 4,375% 1.000 100,635 100.635,00 3,35% VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11.03.22 2,75% 1.000 102,290 102.290,00 3,41% BAO-TRANS ENTERPRISE 23.02.18 1,63% 1.500 100,178 150.267,00 5,01% PIRELLI INTERNATIONAL 18.11.19 1,75% 1.000 99,482 99.482,00 3,32% 915.812,50 30,52% ΣΕ USD ANADARKO PETROLEUM CORP 15.03.21 4,85% 1.000 105,831 105.831,00 95.326,07 3,18% 105.831,00 95.326,07 3,18%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1.011.138,57 33,59% 33,70% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 1.452.924,48 48,27% 48,42% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.949.509,20 64,77% 64,98% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.050.929,21 68,14% 68,36% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΕΛΓΙΟ (ΣΕ EUR) INBEV-STRIP VVPR-DIVSH 1.280 0,001 1,28 0,00% 1,28 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,28 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 2.050.930,49 68,14% 68,36% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.765,51 0,46% MARGIN ACCOUNT ΣΕ EUR 17.562,56 0,59% MARGIN ACCOUNT ΣΕ GBP 17.131,25 20.727,46 0,69% MARGIN ACCOUNT ΣΕ USD 9.575,72 8.625,22 0,29% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 60.680,75 2,02% 2,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 898.328,73 29,94% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 547.092,06 18,23% ΣΕ EUR 504.161,27 ΣΕ GBP 3.282,49 3.971,55 ΣΕ USD 37.888,75 34.127,86 ΣΕ CAD 3,15 2,19 ΣΕ NOK 44.914,55 4.829,11 ΣΕ AUD 0,11 0,07 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 351.236,68 11,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 898.328,73 29,85% 29,94% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.009.939,97 100,00% 100,32% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (8.136,03) -0,27% (1.407,17) -0,05% (9.543,20) -0,32% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.000.396,76 100,00% (Μερίδια 452761,534 * 6,6269 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ONOMA ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ EUR/GBP NOTIONAL AMOUNT ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ LONG FUTURE EUR/GBP SEPT 16 1 0,8385 104.806,25 3,49% ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2016 ΚΑΙ 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.000.396,76 3.021.855,94 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 68,36% 78,38% -10,02% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 3,38% 12,52% -9,14% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00% 0,00% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 9,87% 2,22% 7,65% ΟΜΟΛΟΓΑ 48,42% 55,16% -6,74% ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,68% 8,45% -1,77% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 0,03% -0,03%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 3.056,06 IΙ. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών ανείων 26.566,11 IΙΙ. Μερίσματα μετοχών Αλλοδαπής 4.939,78 34.561,95 Β. ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 97.058,45 ΙΙ. Ζημιές από ΣΜΕ (5.600,53) Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης (44.417,66) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (1.480,59) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (70.661,40) IV. Φόροι (2.832,09) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (31,13) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (4.386,44) VII. Έξοδα Πράξεων ΣΜΕ (229,61) 91.457,92 (124.038,92). ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) (10.506,89) (10.506,89) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 (8.525,94) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2016-30.06.2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2015 458.201,24 3.089.121,45 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 0,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 (5.439,71) (35.500,17) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2016 452.761,53 3.053.621,28 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 (8.525,94) 3.045.095,34 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α Από Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 2.094.386,99 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 2.050.930,48 β Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 950.708,35 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 949.466,28 (43.456,51) (1.242,07) (44.698,58) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.000.396,76 (Μερίδια 452761,534 * 6,6269 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.843.645,17 3.192.778,92 3.021.855,94 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 6,949 6,4782 6,5950 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 61-65 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2016, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "GMM WORLD BALANCED FUND" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2016) ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική ιαβάθμιση S&P Fitch Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου US032511BM81 Η.Π.Α ANADARKO PETROLEUM CORP 17/03/2016 NAI 15/02/2021 CBBT Ba1 BBB BBB XS1181873776 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ BAO-TRANS ENTERPRISE 23/02/2015 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ A- /* BE0000329384 ΒΕΛΓΙΟ BELGIUM KINGDOM 26/02/2013 ΌΧΙ CBBT NR AA XS1028954953 ΟΛΛΑΝ ΙΑ BHARTI AIRTEL INTERNATIO 20/05/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- XS1084942470 ΧΙΛΗ CODELCO INC 09/07/2014 ΌΧΙ CBBT A3 A+ A+ FR0120746609 ΓΑΛΛΙΑ FRENCH TREASURY NOTE 24/07/2012 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA XS1066486629 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014 NAI 15/05/2017 CBBT NO0010646813 ΝΟΡΒΗΓΙΑ NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA XS1327539976 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 02/12/2015 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS1139287350 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ PIRELLI INTERNATIONAL 18/11/2014 NAI 18/08/2019 CBBT XS0982710153 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ PLAY FINANCE 2 SA 31/01/2014 NAI 08/08/2016 CBBT B1 B+ BB- XS1197336263 ΑΝΙΑ VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11/03/2015 NAI 11/12/2021 CBBT Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT). ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "GMM WORLD BALANCED FUND" ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 455/19.07.2007 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ της 30ης Ιουνίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.050.929,21 2.367.402,58 2.190.254,36 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι Καταθέσεις σε τράπεζες 898.328,73 660.582,63 840.343,10 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 60.682,03 3.517,91 171.818,63 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.009.939,97 3.031.503,12 3.202.416,09 Υποχρεώσεις 9.543,20 9.647,18 9.637,17 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.000.396,76 3.021.855,94 3.192.778,92 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 452.761,534 458.201,240 492.851,440 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 6,6269 6,5950 6,4782 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 598.004,73 700.511,44 648.540,26 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 1.452.924,48 1.666.891,14 1.541.714,10 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) Σύνολο 2.050.929,21 2.367.402,58 2.190.254,36 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 01.01. 30.06.16 01.01. 30.06.15 01.01. 30.06.14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 112.456,92 376.084,79 198.437,00 Λοιπά εισοδήματα 2.867,66 1.050,81 2.561,76 Έξοδα διαχείρισης 44.417,66 51.528,31 51.494,41 Έξοδα θεματοφύλακα 1.480,59 1.717,60 1.716,47 Λοιπά έξοδα και φόροι 78.140,67 59.907,76 18.201,27 Καθαρό εισόδημα 8.714,34 263.981,93 129.586,61 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου ιανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων 114.668,39 818.272,67 Εξαγορές μεριδίων 35.500,17 310.738,15 112.279,92 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 22.566,93 40.490,03 70.851,63 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 12.933,24 236.559,79 635.141,12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 21.647,58 27.422,14 764.727,73 198.345,12 415.593,98 21.647,58 170.922,98 349.133,75

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "GMM WORLD BALANCED FUND" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3.Ορισμένα κονδύλια της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου"που αφορούν την 30.06.2015 και 30.06.2014,αναπροσαρμόστηκαν ώστε να απεικονίζουν αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2016. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2016 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος της 30.06.2016. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2016. 9. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 10. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 2.050.929,21 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της 11. Το αξιόγραφο INBEV-STRIP VVPR-DIVSH με Isin code BE0005582532 αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURO. 12. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2016. 13. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 14. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι τόσο η αποτελεσματική διαχείριση όσο και η αντιστάθμιση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 ήταν μέτριος. γ. Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εξωτερικού, έχει προκύψει ζημιά 5.600,53 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. 15. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 16. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Αθήνα 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕ ΑΚ Ε.ΘΩΜΑ ΑΚΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GMM WORLD BALANCED FUND» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GMM WORLD BALANCED FUND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 1

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 2