ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών 219 εργατών 120.646,64 98.621,57 79.813,17 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας (Χρονοεπίδο 0221 µα) 18.000,00 6.076,60 4.861,28 Οικογενειακή 0224 παροχή 4.707,00 2.403,00 1.963,00 Λοιπά γενικά τακτικά 0239 επιδόµατα 18.000,00 2.945,00 2.945,00 Επίδοµα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας 0251 13.500,00 3.060,00 1.940,00 Ειδικό Νοσοκοµειακ 0257 ό Επίδοµα 18.900,00 5.220,00 4.176,00 Λοιπά ειδικά τακτικά 0259 επιδόµατα 13.500,00 4.965,00 3.936,00 Αποζηµίωση για υπερωριακή 0261 εργασία 35.672,11 35.475,96 35.475,96 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες νυκτερινές 0263 ώρες 157.692,84 157.598,42 157.598,42 Επιµίσθιο υπαλλήλων & ιδιωτών που διδάσκουν σε 0267 σχολές 3.600,00 πρόσθετες 0269 παροχές 205.200,00 72.051,33 72.051,33 ιάφορες αποζηµιώσει ς που δεν κατονοµάζον 0289 ται ειδικά 90.000,00 39.284,12 30.156,12 Αποζηµίωση 0277 εφηµεριών 2.722.410,66 842.815,44 669.802,39
Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0411 9.500,00 6.488,89 6.488,89 Αµοιβές, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0413 884.200,00 571.919,47 457.592,27 Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατι ών 0419 401.000,00 63.544,72 59.339,26 αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0429 141.000,00 49.692,00 35.342,00 Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για τη µηχανογραφι κή επεξεργασία στοιχείων 0433 192.000,00 35.980,19 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός την περίπτωση του κωδ. 0551 Αριθ. 0523) 305.315,00 61.796,41 49.428,07
Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός την περίπτωση του κωδ. 0552 Αριθ. 0523) 414.724,00 163.569,37 134.112,54 Βοηθήµατα 0631 εφ' άπαξ 100.000,00 30.213,01 30.213,01 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός την περίπτωση του κωδ. 0711 Αριθ. 0523) 10.000,00 573,90 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 0721 υπαλλήλων 15.000,00 254,28 Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστω 0813 ν 34.000,00 3.465,30 3.465,30 0829 µεταφορές 308.000,00 44.536,04 37.472,96 Ταχυδροµικά 0831 τέλη 9.000,00 1.272,00 1.272,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη 0832 εσωτερικού 113.170,06 Ύδρευση 0841 άρδευση 322.000,00 Φωτισµός & κίνηση ( µε ηλεκτρισµό ή 0842 φωταέριο) 308.000,00 απάνες καθαρισµού 0845 γραφείων 740.000,00 191.293,23 171.728,47 0849 δαπάνες 15.000,00 902,60 902,60 ιαφηµίσεις δηµοσιεύσεις 0851 5.200,00 Συντήρηση & επισκευή 0863 κτιρίων 202.000,00 23.388,45 23.388,45
Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσε ων (περιλαµβάν ονται 0879 διάφορα ) 420.000,00 64.732,29 30.154,51 Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 0881 8.000,00 2.078,94 1.045,74 Συντήρηση επισκευή λοιπών µηχανηµάτω 0887 ν 967.500,00 95.647,05 17.327,01 Συντήρηση επισκευή επίπλων & 0888 σκευών 150,00 123,00 123,00 Συντήρηση επισκευή λοιπού 0889 εξοπλισµού 97.614,57 853,60 430,50 Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων, µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων 0892 κ.λ.π. 105.000,00 1.283,97 1.283,97 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικ 0893 ών πράξεων 100.000,00 18.110,92 18.110,92 ικαστικά έξοδα ( περιλαµβάν ονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συµβολαιογρ 0894 αφικά ) 100.000,00 49.109,69 300,00 0899 δαπάνες 18.000,00 116,93 116,93 0911 Φόροι 80.000,00
σκευών µαγειρείων & εστίασης που δεν κατονοµάζον 1129 ται ειδικά 45.500,00 9.731,99 9.731,99 κλινοστρωµά των & ειδών κατασκήνωσ ης που δεν κατονοµάζον 1139 ται ειδικά 5.000,00 βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων & λοιπών 1259 εκδόσεων 4.000,00 γραφικής ύλης µικροαντικειµ ένων γραφείου 1261 γενικά 178.200,00 29.388,88 29.388,88 ηλεκτρικών 1292 λαµπτήρων 13.500,00 4.513,54 4.513,54 εντύπων & δελτίων µηχαν/φησης 1293 9.500,00 2.202,93 2.202,93 υγειονοµικού 1311 υλικού 3.125.765,51 93.531,92 83.166,02 φαρµακευτικ 1312ού υλικού 9.034.502,19 84.813,38 72.908,86 ορθοπεδικών, προσθετικών λοιπών υλικών 1313 αναπήρων 1.818.789,43 34.757,19 34.757,19 απολυµαντικ 1351 ού υλικού 90.500,00 2.328,36 2.328,36 λοιπού χηµικού 1359 υλικού 1.955.851,56 14.214,59 14.214,59
ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισµού 1381 24.500,00 2.799,48 2.799,48 ειδών συντήρησης επισκευής κτιρίων 1413 γενικά 109.000,00 7.184,14 7.012,28 ειδων συντήρησης επισκευής µόνιµων εγκαταστάσε 1429 ων 127.450,00 14.882,56 9.107,98 ειδών συντήρησης επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς 1431 10.500,00 5.254,68 3.597,99 προµήθειες ειδών συντήρησης επισκευής µηχανικού & λοιπού 1439 εξοπλισµού 182.000,00 7.318,05 1.012,29 τροφίµων, ποτών, 1511 καπνού 467.300,00 45.183,59 43.283,84 ιµατισµού λοιπών περιπτώσεω 1529 ν 37.000,00 υγρών καυσίµων & 1611 λιπαντικών 307.900,00 265.837,66 265.837,66 φωτογραφικο ύ φωτοτυπικού 1731 υλικού 39.000,00 1.814,00 1.814,00 1741 φίλµς 212.000,00
εργαλείων µικρής διάρκειας 1841 αξίας 9.500,00 2.478,35 993,46 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζον 1899 ται ειδικά 48.500,00 6.821,79 5.911,59 επιχορηγήσει ς, εισφορές 2499 συνδροµές 500.000,00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3311 600.000,00 108.627,85 108.627,85 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' 3341 αυτό 600.000,00 87.467,01 87.467,01 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3342 600.000,00 178.137,97 178.137,97 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία των εισπράξεων που έγιναν γι' 3349 αυτά 300.000,00 24.959,88 24.959,88 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων 3361 (Τ.Ε.Α..Υ.) 150.000,00 28.709,41 28.709,41 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του 3391 ηµοσίου 1.100.000,00 600.440,32 600.440,32 Απόδοση σε 3399 ΕΑΑ ΗΣΥ 50.000,00 3.614,37 3.614,37 7111 επίπλων 26.000,00 6.627,26 1.697,40
ηλεκτρικών συσκευών & µηχανηµάτω ν, κλιµατισµού 7112 γραφείων 17.200,00 1.549,80 1.549,80 ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού λοιπού συναφούς βοηθητικού 7123 εξοπλισµού 123.400,00 14.853,00 14.853,00 επιστηµονικ 7131 ών οργάνων 74.900,00 4.827,75 4.827,75 µηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικ ού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζετ 9349 αι ειδικά. 361.853,50 32.206.315,07 4.446.334,39 3.793.824,76 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ δαπάνες Μισθοδοσίας 0111 προσωπικού 605.048,00 δαπάνες 0112 Λειτουργίας 8.421.257,14 755.000,00 αποζηµίωση εφηµεριών 0115 2.420.192,00 αποζηµίωση εφηµεριών παρελθόντω ν ετών 0117 925.544,76 925.545,00 υπερωρίες, αµοιβή εξαιρ. Ηµερών, νύχτ. Εργ παρελθόντω ν ετών 0118 209.752,85 209.753,00
3111 φάρµακα. 200.000,00 ιατρική 3113 περίθαλψη. 2.500.000,00 Λοιπά έσοδα 3119 του Κράτους 75.457,26 3121 φάρµακα. 300.000,00 ιατρική 3123 περίθαλψη. 3.000.000,00 2.465,65 Λοιπά έσοδα 3129 Ν.Π... 100.000,00 3131 φάρµακα. 100.000,00 ιατρική 3133 περίθαλψη. 2.000.000,00 ιατρική 3143 περίθαλψη. 400.000,00 18.503,00 Έσοδα τη λειτουργία των απογευµατιν 3144 ών ιατρείων 601.667,17 102.426,23 Λοιπά έσοδα 3149 ιδιωτών. 394.000,00 60.221,08 Έσοδα εκµίσθωση καταστηµάτω 3412 ν γενικώς. 180.000,00 58.090,01 Τόκοι καταθέσεις σε Τράπεζες. 3511 5.000,00
Έσοδα Ναούς που ανήκουν σε 3911 ΝΠ. 5.000,00 596,11 Έσοδα επιστηµονικέ 3913 ς έρευνες. 15.000,00 3.504,00 5211 ΜΤΠΥ. 600.000,00 33.582,25 5241 ΙΚΑ. 600.000,00 85.112,40 5242 ΤΣΑΥ. 600.000,00 174.404,88 λοιπών ασφαλιστικώ 5249 ν Ταµείων. 300.000,00 25.069,77 του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Α.Ε.Α..Υ. 5261 ).. 150.000,00 28.709,41 5291 ηµοσίου. 1.100.000,00 326.366,02 Έσοδα υπερ 5299 ΕΑΑ ΗΣΥ 50.000,00 572,73 επιστροφές ποσών που καταβλήθηκα ν χωρίς να 5529 οφείλονται. 1.000,00 25.979,80 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζον ται ειδικά. 5689 503,99 Έσοδα 2 τοις χιλιοίς υπέρ των νοσοκοµείων βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 5691 3580/2007 70,74 δαπάνες διοίκησης 8111 λειτουργίας 2.163.011,55
Έσοδα 8411 του Κράτους 3.000.000,00 9.864,18 Έσοδα 8412 Ν.Π... 3.000.000,00 614.967,95 50.849,20 Έσοδα της Κοιν. 8413 Ασφ/σης 3.000.000,00 40.055.114,55 200.837,56 Έσοδα 8414 ιδιωτών 616.988,45 867.213,86 προµήθεια µηχανικού λοιπού κεφαλαιουχικ ού εξοπλισµού 9349 361.853,50 37.395.724,68 40.670.082,50 4.570.288,87