ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016» ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/19-9-2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1861/27-10-2015 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.6550/23-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1. Αποφ.7261/22-02-2013 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 450/2013) περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013 2. Αποφ.41273/15-10-2013Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 2676/2013).Τροποποίηση της αποφ.7261/22-02-2013 3. Αποφ.41308/31-10-2013Υπουργείου Εσωτερικών Διευκρινήσεις της 41273/15-10-2013 4. τα οριζόμενα στην με αρ. 26947/31-7-2015 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2016» λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-7-2015.
5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α αριθμ. 605/15-10-2015 Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013: Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995. Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 5.Β-ΠΙΝΑΚΑΣ Σ, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής: 5.Β. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του) Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρειας Θεσσαλίας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/2012 Για τη σύνταξη του Πίνακα της στοχοθεσίας και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των τριών προηγουμένων οικονομικών χρήσεων 2013-2014-2015 (εκτέλεση έως 21-10-2015) και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι αιτίες-πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής της στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12. Συνοπτικά το περιεχόμενο του Πίνακα Στοχοθεσίας 2016: ΕΣΟΔΑ α/α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 γραμμής Γραμμή 1. Επιχορηγήσεις του Τακτικού Πρϋπολογισμού 45.138.104,84 Γραμμή 2. Επιχορ/σεις από ΠΔΕ και έσοδα από πρ/τα της Ε.Ε 72.983.134,65
Γραμμή 3. Ίδια Έσοδα 3.507.500,00 Γραμμή 4. Ίδια Έσοδα από βεβαιώσεις προηγ.οικ.ετών 115.000,00 Γραμμή 5. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 0,00 Γραμμή 6. Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00 Γραμμή 7. Ταμειακό Υπόλοιπο 17.654.646,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 139.398.385,53 ΕΞΟΔΑ α/α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 γραμμής Γραμμή 1. Αμοιβές προσωπικού 23.990.405,98 Γραμμή 2. Προνοιακά Επιδόματα 3.894.036,00 Γραμμή 3. Δαπάνες για Επενδύσεις 85.218.217,60 Γραμμή 4. Μεταβιβάσεις σε Τρίτους 331.000,00 Γραμμή 5. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 24.453.871,90 Γραμμή 6. Απόδοση Εσόδων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 1.183.334,85 Γραμμή 7. Δαπάνες που αφορούν χρημ/κονομικές συναλλαγές 256.019,20 Γραμμή 8. Αποθεματικό 71.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 139.398.385,53 Εισηγούμαι Λόγω της αρμοδιότητάς σας, την συζήτηση και αποστολή προς το Π.Σ για έγκριση, του Πίνακα Στοχοθεσίας του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Α/A Γραμμής Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3 Γραμμή 4 Γραμμή 5 Γραμμή 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A. ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. Ιδια Έσοδα Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού (9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+(9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις' +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό [(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300)Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν [(8000) Εσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων] (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων+ (6630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους +(8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων+ (8630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών της οικογενειάς τους. Έσοδα από (7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί χρηματοοικονομικές +(8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που συναλλαγές χορηγήθηκαν για επενδύσεις ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο 45.138.105 0 2.746.340 4.536.779 1.732.951 9.016.070 4.855.147 4.781.658 3.397.795 13.034.599 22.050.669 3.347.787 4.619.317 3.497.724 11.464.828 33.515.497 3.298.246 2.783.771 5.540.590 11.622.608 45.138.105 0 72.983.135 0 3.194.701 3.758.720 3.252.703 10.206.125 5.670.278 9.181.378 3.817.444 18.669.101 28.875.225 5.115.637 8.654.456 6.676.053 20.446.146 49.321.372 6.974.073 4.214.022 12.473.668 23.661.763 72.983.135 0 3.507.500 0 236.763 240.367 311.295 788.426 264.114 275.017 484.538 1.023.669 1.812.094 304.650 220.397 325.535 850.582 2.662.676 217.162 194.675 432.988 844.824 3.507.500 0 115.000 0 113.353 1.592 0 114.945 0 0 0 0 114.945 0 0 55 55 115.000 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 121.743.739 0 6.291.158 8.537.458 5.296.949 20.125.566 10.789.538 14.238.053 7.699.777 32.727.369 52.852.934 8.768.074 13.494.170 10.499.366 32.761.610 85.614.544 10.489.481 7.192.468 18.447.246 36.129.195 121.743.740 0 Γραμμή 7 Ταμειακό Υπόλοιπο (Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο 17.654.646 0 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 17.654.646 0 0 0 17.654.646 17.654.646 0 Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7) 139.398.386 0 23.945.804 26.192.104 22.951.595 37.780.212 28.444.184 31.892.699 25.354.423 50.382.015 70.507.580 26.422.720 31.148.816 28.154.012 50.416.256 103.269.191 10.489.481 7.192.468 18.447.246 53.783.841 139.398.386 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
ΕΞΟΔΩΝ Α/A Γραμμής A. ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Γραμμή 2 Αμοιβές προσωπικού Προνοιακά επιδόματα (0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις 23.990.406 0 1.178.062 1.205.390 2.725.572 5.109.023 2.149.155 2.613.104 1.083.511 5.845.771 10.954.794 3.124.790 2.054.178 1.689.352 6.868.320 17.823.114 2.079.308 1.332.641 2.755.342 6.167.292 23.990.406 0 (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 3.894.036 0 141.277 84.708 635.138 861.123 44.251 687.650 0 731.900 1.593.023 690.954 0 695.553 1.386.508 2.979.531 0 456.893 457.612 914.505 3.894.036 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 85.218.218 0 3.000.000 3.846.398 4.615.425 11.461.823 8.875.724 10.430.097 6.828.251 26.134.072 37.595.896 7.583.555 9.926.605 5.807.321 23.317.481 60.913.377 7.252.790 5.306.095 11.745.956 24.304.841 85.218.218 0 Γραμμή 4 Μεταβιβάσεις σε τρίτους [(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις] 331.000 0 0 0 19.952 19.952 88.679 32.373 37.180 158.232 178.184 4.751 20.313 14.162 39.226 217.410 40.562 31.112 41.916 113.591 331.000 0 Γραμμή 5 Γραμμή 6 Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300 6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές (6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση συναλλαγές Δανείων (από κώδικα νπδδ) (χρεολύσια δανείων κλπ) 24.453.872 0 107.539 1.823.965 2.668.958 4.600.461 3.080.705 2.692.527 1.209.783 6.983.015 11.583.476 2.066.586 1.724.165 2.220.527 6.011.279 17.594.755 2.414.128 1.537.168 2.907.821 6.859.117 24.453.872 0 1.183.335 0 0 5.077 32.112 37.189 95.066 89.515 121.409 305.990 343.179 140.043 137.249 164.533 441.826 785.005 75.466 60.429 262.435 398.330 1.183.335 0 256.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.019 256.019 256.019 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 139.326.886 0 4.426.877 6.965.537 10.697.157 22.089.571 14.333.579 16.545.267 9.280.134 40.158.980 62.248.551 13.610.679 13.862.511 10.591.449 38.064.639 100.313.191 11.862.254 8.724.339 18.427.102 39.013.695 139.326.886 0 Γραμμή 8 Αποθεματικο (Α 100) Αποθεματικό 71.500 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 71.500 0 Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8) 139.398.386 0 4.426.877 6.965.537 10.697.157 22.089.571 14.333.579 16.545.267 9.280.134 40.158.980 62.248.551 13.610.679 13.862.511 10.591.449 38.064.639 100.313.191 11.862.254 8.724.339 18.427.102 39.013.695 139.398.386 0 Γ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 19.518.927 19.226.567 12.254.439 15.690.640 14.110.605 15.347.432 16.074.289 10.223.035 8.259.029 12.812.041 17.286.305 17.562.563 12.351.617 2.956.000-1.372.773-1.531.872 20.145 14.770.146 0 Δ Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 6.233.481 0 2.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 233.481,00
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», την υπ αριθμ. 169/7-9- 2014/πρακτικό 9 ο -2014 (ΑΔΑ: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθμ. 3020/8-9-2014 (ΑΔΑ: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Να εισαχθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λευκό οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Αναστασόπουλος κ. Λιακούλη και κ. Νοτόπουλος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1142 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλομπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Αναστασόπουλος Στυλιανός Λάρισα 29/10/2015 Γακόπουλος Χρήστος Καλτσογιάννης Γεώργιος Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία Λιακούλη Ευαγγελία Μπέμπης Απόστολος Νοτόπουλος Ευάγγελος