ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 20.247.579,02 15.658.000,00 15.658.000,00 0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών 3.900.000,00 2.925.000,00 2.925.000,00 0116 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 1.018.000,00 774.023,78 774.023,78 0117 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθ. ετών 369.068,50 369.069,00 369.069,00 0118 0143 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθ. ετών Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς δαπάνες (αλλοδαποί υπότροφοι) 119.040,45 119.040,00 119.040,00 0,00 10.384,00 10.384,00 1193 Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού του Δημοσίου 5.000,00 0,00 0,00 1199 Έσοδο από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά. 2.500,00 0,00 0,00 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλεύσεων (μετρητής ΔΕΗ κυλικείου νοσοκομείου). 40.000,00 10.929,47 10.929,47 3113 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 8.975.130,80 20.058,75 0,00 3119 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους. 702.935,70 267,47 236,95 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 2.500.000,00 215.582,87 69.109,27 3129 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ 320.000,00 3.867,13 0,00 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 2.300.000,00 22.539.090,05 33.967,06 3139 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης 350.000,00 0,00 0,00 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 1.100.000,00 280.540,88 277.663,88 3144 Εσοδα από την λειτουργεια των απογευματινων ιατρειων 700.000,00 764.331,06 764.331,06 3149 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών 622.719,00 241.343,20 241.126,99 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.000,00 210,41 210,41 3391 Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 0,00 44,00 44,00 3411 Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 4.600,00 0,00 0,00 3419 Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 45.000,00 32.821,60 32.821,60 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 70.000,00 8.319,82 8.319,82 3919 Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ. 40.000,00 415,79 415,79 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 3.500,00 38.163,92 24.067,67 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 10.500,00 6.750,00 6.750,00 4216 Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 8

5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κτλ. 7.000,00 0,00 0,00 5119 Απολήψεις για λοιπές δαπάνες που έγιναν 4.000,00 0,00 0,00 5211 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ. 608.400,00 324.182,94 229.842,90 5212 Εσοδα υπέρ ΜΤΣ 1.000,00 0,00 0,00 5221 Εσοδα υπέρ ΤΠΔΥ. 25.000,00 16.671,62 14.693,47 5225 Έσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας αεροπορίας 1.500,00 1.460,06 1.285,78 5239 Έσοδα υπέρ λοπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας 2.000,00 71,19 64,53 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ. 501.100,00 352.069,31 307.451,71 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. 738.000,00 767.533,46 662.901,59 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 2.000,00 82,11 82,11 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 45.000,00 25.572,53 22.173,97 5259 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών. 3.000,00 0,00 0,00 5261 Εσοδα υπερ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 200.000,00 113.761,14 99.486,65 5262 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) 1.000,00 0,00 0,00 5291 Εσοδα υπέρ του Δημοσίου. 4.914.000,00 2.151.318,74 1.672.994,20 5292 Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ. 55.000,00 0,00 0,00 5294 Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. 10.000,00 0,00 0,00 5295 Εσοδα υπέρ ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνετ/σμών, Σωματείων κτλ). 1.500,00 366,66 366,66 5296 Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών. 30.000,00 38,81 38,81 5297 Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΦΠΑ. 15.000,00 421,04 421,04 5299 Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων - Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 165.500,00 15.635,84 11.230,56 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους & των μελών οικογενειών τους. 16.000,00 81.697,98 73.801,78 5411 Προϊόν δωρεάς. 10.000,00 1.607,91 1.607,91 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 6.000,00 339,85 339,85 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 31.000,00 800,00 800,00 5689 Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. 102.500,00 21.301,52 21.301,52 5691 Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά (2 υπέρ νοσοκ.) 6.400,00 108,27 99,96 8111 8411 8412 8413 8414 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 0,00 0,00 0,00 Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του κράτους. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τις Κοιν.Ασφάλισης. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών. 14.415.603,81 1.411.056,01 12.956,96 2.321.590,00 4.469.992,48 132.807,85 1.200.000,00 99.706.066,36 1.599.897,29 200.000,00 2.172.098,87 226.845,45 8499 Λοιπά έσοδα από την επιχειρημαατική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά 120.924,91 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 69.210.592,19 155.652.507,90 26.419.003,30 Σελίδα 2 από 8

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0219α 0221α 0223α 0223β 0224α Βασικος μισθός επικουρικού προσωπικου Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα). Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου). 0239 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα. 0251α 0257α 0259α 0261α 0261β 0263α 0263β 0264α 0264β Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του Ν.123/75. Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (βιβλιοθήκης γιατρών). Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες γιατρών). Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες γιατρών). Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. 413.398,16 308.037,78 278.484,96 54.000,00 32.333,85 29.057,77 8.700,00 2.716,20 2.399,40 5.300,00 2.255,40 2.255,40 18.500,00 8.540,40 7.680,40 6.300,00 0,00 0,00 14.400,00 8.448,00 7.698,00 40.500,00 27.791,28 25.007,28 27.070,08 26.194,08 23.570,08 61.840,00 42.710,30 40.032,29 257.343,87 257.343,87 193.650,62 868.560,00 639.327,95 575.930,26 Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. 84.300,28 84.299,73 84.299,73 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 6.300,00 400,00 400,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 1.900,00 1.760,00 1.760,00 0269α 0269β 0274β 0274λ α 0276α 0277α 0277β 0289α 0289β 0411α 0411β 0413α 0413β 0413λ α 0418α 0418β 0419α 0419β Λοιπές πρόσθετες παροχές. Λοιπές πρόσθετες παροχές. Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων Επίδομα βιβλιοθήκης Αποζημίωση εφημεριών τρ. έτους Αποζημίωση εφημεριών παρελ. έτους Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 135.000,00 113.474,77 0,00 37.294,08 32.060,54 32.060,54 70.000,00 46.624,06 46.624,06 315.000,00 214.442,09 178.601,36 13.429,92 0,00 0,00 3.257.520,00 2.314.766,39 2.061.654,52 313.379,37 313.379,37 313.379,37 113.400,00 65.967,44 60.328,40 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 9.000,00 5.419,04 5.419,04 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.000,00 23.176,28 18.124,05 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 206,64 206,64 206,64 Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. 22.600,00 16.800,00 16.800,00 Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. 305.950,00 222.199,21 222.199,21 Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. 707.500,00 532.127,58 419.101,85 Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) 22.500,00 16.037,64 14.255,68 Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) 1.800,00 1.781,96 1.781,96 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 4.520,25 4.520,25 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4.211,72 3.228,75 3.228,75 0431α Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. 590,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 8

0433α 0433β 0439α 0439β 0541α 0551α 0551β 0552α 0552β 0555α 0555β 0631α 0631β Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΚΗΥΚΥ). 82.500,00 0,00 0,00 Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΚΗΥΚΥ). 119.936,74 118.453,17 99.098,60 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 1.500.000,00 768.401,07 623.292,63 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.) 171.672,75 141.129,23 103.193,13 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Εισφορές στο ΙΚΑ. Εισφορές στο ΙΚΑ. Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.946,19 250,00 0,00 355.500,00 234.632,60 197.846,40 44.539,75 43.751,91 29.742,94 639.940,00 438.771,35 377.165,80 82.883,36 81.759,72 73.084,06 64.140,00 45.288,77 40.343,57 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 9.070,15 8.691,80 8.372,81 Βοηθήματα εφάπαξ. (του N.103/75, από ΚΑΕσ. 2122) 108.000,00 0,00 0,00 Βοηθήματα εφάπαξ. (του N.103/75, από ΚΑΕσ. 2122) 144.552,52 144.552,52 144.552,52 0634α 0634β Βοηθήματα κηδείας Βοηθήματα κηδείας 7.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0638α Αποζημιώσεις απολυομένων. ( Ι.Δ.Α.Χ. ) 31.500,00 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση 0712α υπηρεσίας. 1.400,00 486,12 486,12 0819α 0819β 0822α 0829α 0829β 0831α 0832α 0832β 0841α 0841β 0842α 0842β 0843α 0843β 0845α 0845β 0851α 0851β Λοιπά μισθώματα. Λοιπά μισθώματα. Μεταφορές πάσης φύσεων ασθενών. (και Έξοδα συνοδών) Λοιπές μεταφορές. Λοιπές μεταφορές. Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Ύδρευση και Άρδευση. Ύδρευση και Άρδευση. Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). Πλυντικά Πλυντικά Δαπάνες καθαρισμού. Δαπάνες καθαρισμού. Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 63.700,00 16.844,85 0,00 14.530,94 301,02 92,29 680,00 113,00 113,00 27.000,00 6.005,99 6.005,99 28.185,20 27.972,40 19.798,60 3.000,00 1.500,00 1.500,00 31.000,00 24.181,87 17.521,87 8.875,00 8.634,78 8.634,78 169.000,00 163.098,85 72.146,85 43.204,31 43.024,00 43.024,00 1.702.153,48 1.484.098,06 660.055,38 296.346,25 295.916,90 219.504,37 25.000,00 6.405,42 4.709,06 26.159,70 26.159,70 17.986,25 1.970.000,00 836.332,23 797.760,80 20.988,63 14.760,00 14.760,00 2.700,00 0,00 0,00 2.102,57 780,95 780,95 Σελίδα 4 από 8

0863α 0863β 0879α 0879β 0881α 0887α 0887β 0889α 0889β 0891α 0891β 0892α 0892β 0893α 0893β 0894α 0894β 0896α 0899α 0899β 0911α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς. Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ. Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Δικαστικά Έξοδα Δικαστικά Έξοδα Επιδόσεις δημοσιεύσεις προσκλήσεις και λοιπά Λοιπές δαπάνες Λοιπές δαπάνες Φόροι. 0912α Τέλη (χαρτόσημο ) 0933α 0933β 1129α 1129β 1139α 1139β Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. 46.900,00 0,00 0,00 676,50 676,50 0,00 415.000,00 154.536,68 132.897,28 192.047,18 191.375,93 138.292,27 2.268,05 638,69 611,53 1.500,00 86,10 86,10 147,60 147,60 147,60 457.000,00 24.876,28 23.892,28 91.185,51 79.844,44 59.751,98 21.500,00 1.938,48 1.938,48 7.518,50 7.518,50 4.903,52 3.600,00 369,16 369,16 18.000,00 0,00 0,00 385.000,00 200.423,41 200.423,41 30.000,00 14.596,94 14.596,94 12.000,00 7.036,08 7.036,08 2.200,00 407,60 407,60 780,00 0,00 0,00 793.787,97 67.285,01 57.239,29 545.102,39 543.602,52 474.716,07 50.000,00 15.986,65 15.986,65 30.000,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. 392.184,84 0,00 0,00 Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. 59.500,00 4.850,73 4.482,17 Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. 22.826,04 22.826,04 4.848,04 Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. 38.000,00 4.564,53 4.564,53 Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. 375,58 250,92 188,19 1259α 1259β 1261α 1261β Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων τρέχ.έτους. 142.500,00 47.163,04 67,00 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων παρελθ.έτους. 99.565,88 99.565,88 67.305,60 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχ.έτους. 49.700,00 14.242,84 14.144,84 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθ.έτους. 21.539,11 21.480,07 17.443,14 1281β 1292α 1292β Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών παρελθ.έτους. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων τρέχ. έτους. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων παρελθ.έτους. 1.808,79 1.808,79 0,00 48.000,00 13.379,32 3.868,35 2.321,63 2.321,63 2.075,63 Σελίδα 5 από 8

1293α 1293β 1311α 1311β 1312α 1312β 1313α 1313β 1329β 1351α 1359α 1359β 1381α 1381β 1413α 1413β 1428α 1428β 1429α 1429β 1439α 1439β Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρέχ. έτους. Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους. Προμήθεια υγειονομικού υλικού τρέχ.έτους. Προμήθεια υγειονομικού υλικού παρελθ.έτους. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού τρέχ.έτους. 53.500,00 3.549,87 3.549,87 10.322,05 10.322,05 6.111,99 6.397.801,47 945.666,66 596.417,87 5.591.262,67 4.822.667,93 3.636.459,84 5.222.240,00 452.067,20 422.853,81 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθ.έτους. 4.301.163,28 4.005.146,52 2.537.011,93 Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων τρέχ.έτους. 7.406.610,30 309,62 309,62 Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων παρελθ.έτους. 7.361.379,80 6.815.973,59 3.948.905,82 Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας παρελθ.έτους. Προμήθεια απολυμαντικού υλικού τρέχ.έτους. Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) τρέχ.έτους. Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) παρελθ.έτους. Προμήθεια ειδών καθαριότητας τρέχ.έτους. Προμήθεια ειδών καθαριότητας παρελθ.έτους. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά τρέχ.έτους. 148.132,21 0,00 0,00 2.310,00 0,00 0,00 1.573.575,43 32.219,74 12.429,04 1.430.672,38 1.408.705,49 1.035.756,88 230.000,00 57.568,73 48.453,10 139.128,26 137.595,60 73.661,20 24.833,07 4.905,57 3.400,80 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά παρελθ.έτους. 22.401,18 22.352,78 18.655,51 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων τρέχ.έτους. 38.500,00 8.648,58 8.382,12 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων παρελθ.έτους. 31.479,52 21.805,06 17.528,29 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων τρέχ.έτους. 59.500,00 2.379,58 2.379,58 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων παρελθ.έτους. 28.931,19 28.931,19 16.622,77 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού τρέχ.έτους. 294.000,00 36.952,30 15.254,71 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού παρελθ.έτους. 226.560,72 208.120,05 141.569,89 1511α 1511β 1526α 1526β 1529α 1529β 1531α 1611α 1611β 1613α 1613β 1719α 1719β Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού τρέχ.έτους. Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού παρελθ.έτους. Προμήθεια στολών νοσοκόμων τρεχ. Έτους Προμήθεια στολών νοσοκόμων παρελθ. Έτους Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρεχ. Έτους Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων παρελθ. Έτους Προμήθεια υποδημάτων τρεχ. Έτους Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών τρέχ.έτους. Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών.παρελθ.έτους. Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων τρέχ.έτους. Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων παρελθ.έτους. Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων τρεχ. Έτους Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους 1.447.000,00 546.879,84 291.176,71 385.779,94 340.460,69 329.529,50 89.000,00 32.035,10 0,00 14.995,53 14.995,53 14.693,83 2.000,00 0,00 0,00 525,40 525,40 0,00 2.000,00 0,00 0,00 6.200,00 3.458,18 3.458,18 3.362,94 3.046,96 371,02 6.412,75 49,20 0,00 3.612,09 3.608,70 700,32 1.500,00 183,42 0,00 53,51 53,51 53,51 Σελίδα 6 από 8

1731α 1731β 1841α 1841β 1899α 1899β 2499α 2499β 2683α Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρέχ.έτους. Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθ.έτους. Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας τρέχ.έτους. Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας παρελθ.έτους. Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές τρέχ.έτους 45.800,00 7.549,01 7.485,78 11.529,07 11.057,83 6.135,86 22.500,00 15,13 15,13 27.812,82 18.185,58 14.877,76 160.000,00 31.545,28 30.303,82 69.280,88 61.424,45 45.051,04 95.000,00 23.490,53 8.629,20 Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές παρελθ.χρήσης 9.463,70 0,00 0,00 Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ) τρ. έτους 16.000,00 7.923,78 7.923,78 3193 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ. 3312 Απόδοση στο Μ.Τ.Σ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 78,09 78,09 0,00 126.800,00 91.608,72 14.196,25 608.400,00 210.495,88 210.495,88 1.000,00 0,00 0,00 3321 Απόδοση στο ΤΠΔΥ. 25.000,00 11.931,53 11.931,53 3325 Απόδοση στο ταμείο αλληλοβοηθείας αεροπορίας των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.500,00 1.042,79 1.042,79 3339 Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που ενεργούνται γι αυτά 2.000,00 91,53 91,53 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ. 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ. 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ. 3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ. 3359 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & οργανισμούς. 501.100,00 267.896,24 267.896,24 738.000,00 555.888,57 555.888,57 2.000,00 82,11 82,11 45.000,00 18.761,78 18.761,78 3.000,00 0,00 0,00 3361 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 200.000,00 79.815,17 79.815,17 3362 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.Α.Σ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου.(καε 5291+5311) 4.930.000,00 1.559.636,93 1.559.636,93 3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ &.Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών. 55.000,00 0,00 0,00 3394 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσ.προσώπων. 10.000,00 0,00 0,00 3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό ΝΠΙΔ (Οργανισμών,Συλλόγων κτλ). 1.500,00 482,50 482,50 3396 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών( 3,5% Ν.2430/96 ) 30.000,00 38,81 38,81 3397 Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ 3399 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ανεξάρτητων αρχών 7111α 7111β 7112α 7112β 7123α Προμήθεια επίπλων τρεχ.έτους 15.000,00 536,04 536,04 165.500,00 13.474,98 13.474,98 3.400,00 0,00 0,00 Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους 4.613,80 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρεχ. Έτους 21.500,00 1.217,73 1.217,73 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους 8.405,20 5.576,57 1.896,66 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους 24.200,00 5.488,26 5.488,26 Σελίδα 7 από 8

7123β 7124α 7124β 7127α 7127β 7129α 7129β 7131α 7131β 9123β 9145α 9145β 9545α 9723α Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους 7.376,04 6.528,56 2.262,30 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου τρεχ. Έτους Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου τρεχ. Έτους Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου παρελθ. Έτους Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους Επισκευές & συντήρηση κτιρίων Υγειον.Ιδρυμάτων & Κοιν.Υπηρ.γενικά. Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. τρ.έτους Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. παρ. ετών 2.800,00 0,00 0,00 198,15 198,15 198,15 138.500,00 48.576,40 48.576,40 70.559,97 67.109,97 45.410,31 2.350,00 0,00 0,00 824,96 824,96 101,72 45.566,13 0,00 0,00 41.050,96 29.212,50 22.115,40 799,50 0,00 0,00 83.603,81 0,00 0,00 14.896,19 14.896,19 1.056,57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ κλπ τρ. έτους 115.000,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά τρεχ. Έτους 211.500,00 82.872,08 46.033,58 9762α Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων τρεχ. Έτους ΣΥΝΟΛΑ 4.500,00 0,00 0,00 70.310.592,19 35.103.208,76 25.721.216,64 Σελίδα 8 από 8