ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 ΘΕΜΑ: 4 ο έτους Εισηγητική Έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού, οικονομικού ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος 2. Η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ε. Καραλαριώτου 3. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ζ. Γρηγορίου 4. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Δ. Αλεξόπουλος 5. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Α. Κοπάνας 6. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χ. Μιχαλάκης 7. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Ε. Ρεντζιάς Συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (γραφείο Περιφερειάρχη) η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 14/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και συζητήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κατωτέρω: Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2013 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών, Γ.Λ.Κ. (γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού) λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το τρέχον έτος. 1

2 Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων. Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., είναι: - η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων - η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων - η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι : α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2012, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους, αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις,υποδομές ανάπτυξης κλπ. β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σε πέντε (5) φορείς οι οποίοι αντιστοιχούν, οι τέσσερις (4) στις περιφερειακές ενότητες και ο ένας (1) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τους αντίστοιχους υποφορείς ως εξής: Ε.Φ. 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται στις περιφερειακές ενότητες ως εξής ΦΟΡΕΑΣ 070 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υποφορέας 071 Υποφορέας 073 Δημόσιες Επενδύσεις Δ/νσεις Οικονομικού ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2

3 Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση (Τ.Π.) Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό». Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες : (0100) 1) Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών ποσού ,00 2) Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων ποσού ,00 το οποίο υπολογίστηκε σύμφωνα με τις επιχορηγήσεις Α εξαμήνου 2012 για τα επιχορηγούμενα Προνοιακά Ιδρύματα της Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας 3) Επιχορήγηση για προγράμματα από την Ε.Ε. τα οποία είναι σε εξέλιξη καθώς και γι αυτά που θα εγκριθούν ποσού ,00 4) Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΟΣΔΕ ,00 Τα ποσά της κατηγορίας αυτής θα προσαρμόζονται ανάλογα (με αναμόρφωση του προϋπολογισμού) μετά τις αποφάσεις των επιχορηγήσεων. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, διατίθενται δε ως εξής : ΚΑΠ για επενδύσεις και συντήρηση οδικού δικτύου (ΚΑΕ 1251) Υπολογίσθηκαν μειωμένα κατά 20% του διαμορφωμένου Προϋπολογισμού 2012 στο ποσό των ,00 ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252) Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2012 (κατανομή Μαΐου 2012) στο ποσό των ,00 ΚΑΠ για δαπάνες διατροφικού επιδόματος (ΚΑΕ ) Υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατανομές Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012 στο ποσό των ,00 ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (ΚΑΕ ) Γίνεται πρόβλεψη ποσού για την μισθοδοσία των προσώπων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του 3852/ ,00 ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (ΚΑΕ ) Προβλέπονται έσοδα προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών σχ. Έτους (από παράταση )για το διάστημα από έως ,00 ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας (ΚΑΕ ) Υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατανομές Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012 στο ποσό των ,00 3

4 Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων (ΚΑΕ 1226) Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαμβανομένης υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσουν μείωση σε σχέση με το παρελθόν έτος ,00 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΚΑΕ 3511) Υπολογίζουμε έσοδα από την κατηγορία αυτή, που αφορά τόκους καταθέσεων ,00 Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα (ΚΑΕ 4219 & 4229) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης ,00 Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από: ΣΑΝΑ/8 (ΕΣΠΑ) )- ΣΑΕΠ - ΠΡ. ΠΙΝΔΟΣ -Ο.Σ.Κ.- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ και οι σχετικές προβλέψεις γίνονται σύμφωνα και κάτω από το εγκεκριμένο όριο πληρωμών του 2012 και αφορούν μέρος του υπολοίπου των συνεχιζόμενων έργων. Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2013 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής. Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος. Για την εκτέλεση των παραπάνω έργων γίνεται πρόβλεψη ποσού ,00 Λοιπά Έσοδα Υπολογίζονται έσοδα από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ),από δάνεια και διάφορα άλλα έσοδα (ΚΑΕ 0211,0221,1221,1227,3413,7116) ,00 Όλα τα παραπάνω έσοδα του προϋπολογισμού έχουν υπολογιστεί και εκτιμηθεί με τις εγκρίσεις του 2012 και θα οριστικοποιηθούν στις αρχές του ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Σε ότι αφορά τα έξοδα, αυτά έχουν καθοριστεί στα απολύτως αναγκαία και μέσα στο πλαίσιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένα με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων τελική διαμόρφωση). Εισηγούμαι Σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα κατωτέρω ως προς την αξιολόγηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2013,για την σύνταξη 4

5 της σχετικής έκθεσης και την υποβολή της προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ύστερα από τα παραπάνω και με τα τωρινά δεδομένα ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ. Έτος 2013 διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 ΕΣΟΔΑ ,00 Η παραπάνω μορφή του προϋπολογισμού είναι προσωρινή. Η οριστική μορφή που θα ισχύει για το 2013 θα διαμορφωθεί αργότερα με την 1 η τροποποίηση στα μέσα Φεβρουαρίου όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχ/σεις του Τ.Π.- ΚΑΠ - ΠΔΕ καθώς επίσης και με το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο του Για την έκδοση (Χ.Ε.Π.) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι κωδικοί αριθμοί εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού. Επισυνάπτονται οι παρακάτω πίνακες: 1) Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων- εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα 2) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων 3) Συνοπτικός πίνακας τριετούς Προϋπολογισμού 4) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων ανά ΚΑΕ 5) Αναλυτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων φορέα, υποφορέα και ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 ΕΣΟΔΑ Απολογισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,53 0, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,73 ΜΕΡΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο : , , ,43 ΠΙΘΑΝΟ ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ,00 5

6 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο : ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,43 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 ΕΞΟΔΑ Απολογισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,53 0, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , ,43 Κ.Α.Ε. Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 ΕΣΟΔΑ Απολογισμός ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,53 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ,53 0, Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους , ,92 0, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 0, ,61 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , ,00 0, Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , ,00 0, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ,00 0,00 0,00 6

7 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) , , , Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων , , , , , , Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) ,00 0,00 0, Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους , , , Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου 0,00 0, , Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως , , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές , ,00 0, Λοιπά παράβολα , ,00 0, Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 0,00 0,00 436, Aσφάλειες 0,00 0, , Προϊόν Δανείου από το δημόσιο , , , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0,00 0, , Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0, ,00 0, Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι 0, , , Τουρισμός- Μουσεία-Μνημεία 0, , , Οικισμος-Υγεία-Πρόνοια , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0, , , Επιχορηγήσεις ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικων 0,00 0,00-0, ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 0, , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 0,00 0, , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων , , , Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0, , ,10 7

8 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόματα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοτονίας , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών , , , Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0,00 0,00 313, Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως 0, , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0, , Λοιπά παράβολα 0,00 0, , Έσοδα υπέρ Δημοσίου 0,00 0, , Προϊον Δωρεάς 0, ,00 0, Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0, , , Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0, , , Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 0, , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 0, ,36 0, Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α , , , , , ,50 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ , , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0,00 0, Επιστροφη χρηματων επιχορηγησεων που δεν απορροφηθηκαν 0,00 0, , Διαφορα εσοδα 0,00 0, , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ ,00 0, , Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 5.000,00 0, , Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ ,00 0, ,64 8

9 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία , , , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος ,00 0, , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Υπ.Πολιτισμού 0,00 0, , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε , , , Λοιπών Υπουργείων , , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων , , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ , , , Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0, ,00 0, Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοκτονίας , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0, , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0, , , Λοιπά παράβολα 0, , , Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0, , , Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0, , , Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 766, Διαφορα εσοδα 0,00 0, , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) ,00 0,00 0, Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους , , , , , ,00 9

10 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. 0,00 0, , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως ,00 0,00 64, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0,00 0, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 0,00 0, , Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0, , , Συγκοινωνίες , , , Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0, , , Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Υπ.Πολιτισμού 0,00 0, , ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 0, , Λοιπών Υπουργείων , , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων , , , Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0, , , Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 0, , , Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων , , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 0, , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0, , , Λοιπά παράβολα 0, ,00 293, Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρη ματικών ενταλμάτων (βοηθήματα πρόνοιας) Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρη ματικων ενταλμάτων και προκαταβολών 0, , ,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 247,03 10

11 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 0,00 0, , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) ,00 0,00 0, Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων , , , Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 5.000,00 0,00 0, Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α , , ,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ , , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0,00 0, Λοιπά παράβολα ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, ,00 0, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , Συγκοινωνίες , , , Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία , , , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος , , , Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Υπ.Πολιτισμού 0,00 0, , ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 0, , Λοιπών Υπουργείων , , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0, , , Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 0, , , Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα , , ,30 11

12 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, , , Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 2.600, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0, , , Μερίσματα 0,00 147,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0, , , Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 0,00 0, ,13 0,00 0,00 32, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, ,00 0, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,66 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , ,43 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 Απολογισμός ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ,53 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ,53 0, Εκτέλεση και συντήρηση έργων , ,53 0, Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας ,00 0,00 0, Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες , ,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , ,00 0, Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων , ,00 0, Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων , ,00 0, Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα , ,00 0, Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας , ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , ,00 0, Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα , ,00 0,00 12

13 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων , ,00 0, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00 0, Γεωργία -Δάση- Αλιεία 0,00 0, , Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0, ,00 0, Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 0, , , Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια , , , Διάφορα έργα 0, , , Διάφορα έργα 0,00 671,20 0, ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 0,00 0, , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, ,69 0, Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0, , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0, ,42 0, Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 0, ,00 0, , , , Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , , , Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 0, ,00 0, Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 0, , , Εκτέλεση & συντήρηση έργων , , , Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0, ,88 0, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0, , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ , , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, ,42 0, Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά 0, ,03 0, Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , ,51 13

14 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0, ,90 0, Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε , , , Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 0, ,92 0, Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη , , , Αγορά μετοχών 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες , , , Λοιπές δαπάνες 0, ,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Βασικός μισθός , , , Οικογενειακή παροχή , , , Πορσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97) 0,00 0, , Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 940, Επίδομα δώρων , ,00 0, Επιδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας 0,00 0, , Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0, ,00 0, Λοιπά ειδικά επιδόματα , , , Λοιπά κλαδικά επιδόματα 6.200, ,00 0, Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 ν.3205/2003) 0, ,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις 8.370, , , Εισφορές στο ΙΚΑ , , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0,00 166,67 0, Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,00 180,91 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0,00 268,79 0, Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0, , , Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0, ,00 0, Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0, , ,51 0,00 220,00 0,00 14

15 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 0, , ,93 0, ,00 131, Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 0, , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 0, ,70 0, Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες , , , Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 0, ,18 0, Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων , , , Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 0, ,00 0, Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις , , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 0, ,00 0, Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων 4.000, , ,35 0,00 435,22 0, Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών , ,00 0, Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 0, ,00 0, Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Ειδικό επίδομα(περ/νται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειρ.αρχών(άρθρο 7παρ.7 του ν.2860/2000 & άρθρο 18 παρ.6 του ν.3614/2007) , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Εφ απαξ παροχή 0, , , Εφ απαξ παροχή 0,00 693,42 0, Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού , , , Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 0, ,17 0, Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ , , , Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 0, ,08 0, Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα , , , Μισθώματα κτιρίων , , , Μισθώματα κτιρίων 0, ,00 0, Μεταφορά μαθητών , , ,28 15

16 Μεταφορά μαθητών 0, ,00 0, Ταχυδρομικά , , , Ταχυδρομικά 0, ,07 0, Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) , , ,42 0, ,00 0, Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.000, , , Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0, ,96 0, Λοιπές μεταφορές 8.000, , , Λοιπές μεταφορές 0, ,00 0, Υδρευση και άδρευση , , , Υδρευση και άδρευση 0, ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 0, ,00 0, Χρήση Φωταερίου , , , Χρήση Φωταερίου 0, ,15 0, Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 3.000, ,00 246, Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα , , , Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 0, ,00 0, Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) , , , Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0, ,31 0, Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά , , , Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 0,00 629,70 0, Αμοιβες φυσικων προσωπων , , , Αμοιβες φυσικων προσωπων 0, ,00 0, Αμοιβές Νομικών Προσώπων , , , Αμοιβές Νομικών Προσώπων 0, ,49 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 2.000, ,00 666,84 16

17 Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) , , ,57 0, ,01 0, Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 5.000, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα , ,00 544, Λοιπές ειδικές αμοιβές , , , Λοιπές ειδικές αμοιβές 0, ,94 0, Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και υλικών Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και υλικών λοιπών συναφών λοιπών συναφών Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδ ικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδ ικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων , , ,49 0, ,29 0, , , ,50 0,00 970,90 0, Προμήθεια υγειονομικού υλικού , , , Προμήθεια υγειονομικού υλικού 0, ,00 0, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 5.000, ,00 970, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 873,55 0, Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 5.000, ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας 0,00 75,71 0, Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού , , ,95 0, ,70 0, , , ,67 0,00 914,93 0, , , ,82 0,00 150,00 0, Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου 0,00 0, , Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 6.000, ,00 0, Προμήθεια ειδών υπόδησης 4.000, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0, ,25 0, Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , ,91 17

18 Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0, ,00 0, Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 8.000, , , Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 5.000, , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0, ,67 0, Λοιπές προμήθειες υλικών , , , Λοιπές προμήθειες υλικών 0, ,62 0, Προμήθεια επίπλων , , , Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού , ,00 0, Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού , ,00 446, , , ,82 0, ,84 0, , , , Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού , , , Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων , , , Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών , , , Eισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς , , , Βοηθήματα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπές επιστροφές εσόδων , ,00 0, Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα , , , Αποθεματικό 0, ,57 0, Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων 0, ,00 0, Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών , , , Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος , ,00 0, Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής ,00 0,00 0, Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ , ,00 0, Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων στο δασικό τομέα , , ,91 18

19 Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων στο δασικό τομέα 0, ,00 0, Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης , , , Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 0, ,10 0, Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση , , , Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση 0, ,00 0, Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία , ,00 0, Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική , ,00 0, Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική 0, ,00 0, Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαικης οπτικοακουστικής βιομηχανίας Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαικης οπτικοακουστικής βιομηχανίας Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες 0, , ,56 0, ,09 0,00 0, ,00 0, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 0, ,00 0, Γεωργία -Δάση- Αλιεία , , , Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 5.000, , , Συγκοινωνίες , , , Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση , , , Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια , ,00 0, Διάφορα έργα , , , Διάφορα έργα υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, ,22 0, Υπουργείο Πολιτισμού 0, , , Υπουργείο Πολιτισμού υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, ,91 0, ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε , , , Λοιπών Υπουργείων , , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων , , , Ανέγερση προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων υποχρ. παρελθόντων ετών Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 0, ,00 0, , , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, ,00 0,00 19

20 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ 0,00 0, , Μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ. υποχ.παρ.ετών 0, ,00 0, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 0, Εκτέλεση έργων αποστράγγισης ,00 75, , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης οφειλές παρελθόντων ετών 0, ,37 0, Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 5.000, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά υποχρ. παρ.ετών , , ,28 0, ,69 0, Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων που δεν κατον.ειδικά υποχρ. παρ. ετών 0, ,68 0, Συντήρηση λιμενικών έργων , ,00 0, Συντήρηση αποχετευτικών έργων 0, ,00 0, Συντήρηση έργων αθλητισμού , ,00 0, Αγορά μετοχών 0, ,00 0, Αγορά μετοχών υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, ,00 0, Ανεγερση κτιριων και καθε ειδους εγκαταστασεις σ αυτα 0,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Βασικός μισθός , , , Βασικός μισθός υποχρ. παρελθόντων ετών 0, ,00 0, Οικογενειακή παροχή 2.000, , , Οικογενειακή παροχή υποχρ.παρελθ.ετών 0,00 636,00 0, Κίνητρο απόδοσης 300,00 768, , Κίνητρο απόδοσης υποχρεώσεις παρ.ετών 0,00 384,00 0, Επίδομα δώρων 3.000, ,00 0, Αποδοχές δώρων παρελθόντων ετών 0,00 884,00 0, Λοιπά ειδικά επιδόματα 0,00 0, , Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 2.800, , , Λοιπές αποζημιώσεις 3.000, , , Εισφορές στο ΙΚΑ , , , Εισφορές ΙΚΑ παρελθόντων ετών 0, ,00 0,00 20

21 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,00 500,00 193, Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥ 0,00 500,00 0, Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού , , , Αμοιβές εποχιακού προσωπικού , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 9.500, , , , , ,74 610,00 0,00 0, Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ ,00 0,00 0, Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υποχρ.παρελθόντων ετών 0, ,00 0, Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες , , , Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες υποχρ.παρελθόντων ετών 0,00 424,08 0, Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων , , , Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων υποχρ.παρελθ.ετών 0, ,00 0, Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις , , , Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων Αποζημίωση για απασχ. πέραν του καν.ωραρ. υπαλλήλων που εχουν διατ. σε γρ.βουλευτών παρ.χρ , , ,05 0,00 426,81 0, Εφ απαξ παροχή 0,00 0, , Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού , , , Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμων υπαλλήλων υποχρ.παρελθ.ετών 0, ,00 0, Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 5.000, , , Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων 0,00 200,00 0, Μισθώματα κτιρίων , , , Μισθώματα κτιρίων υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, ,00 0, λοιπές μισθώσεις 0, ,00 975, Μεταφορά μαθητών , , , Μεταφορά μαθητών υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, ,00 0, Ταχυδρομικά , , , Ταχυδρομικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, ,00 0, Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) , , ,65 21