ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/ ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους Την Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1795/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αλεξάκος Φώτης Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αναστασόπουλος Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών Αντώνιος 5 Αργυροπούλου- Παρούσα 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Καλλιάρα Ελένη 6 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 7 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γενηκομσίου Θεοφάνης Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Απών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδηρόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 1

2 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσεφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψάχουλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Απών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: «Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011». Τον λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2) Του Π.Δ. 30/96 άρθ. 87 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους και γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 3) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες της έδρας της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, Η παρούσα είναι η Πέμπτη (5 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2011 και οι λόγοι που την επιβάλλουν είναι οι εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. Πρόβλεψη πίστωσης για πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών (89.460,00), 2. Εγγραφή πίστωσης (26.000,00) για τη υλοποίηση δράσεων γεωργ/κού μέτρου του Πρ/τος Αγρ.Ανάπτυξης (80573/ έγγραφο Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης), Σύνολο αναμορφώσεων εσόδων (αύξηση) : ,00 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 1. Εγγραφή πίστωσης στον ΚΑΕ Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων (για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις αποφάσεις 220/ και 219/ του Π.Σ Περιφέρειας Θεσσαλίας). 2

3 Επίσης αυξάνονται ή μειώνονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων και γίνονται εσωτερικές αυξομειώσεις ΚΑΕ για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Κατόπιν τούτων, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011 μετά την πέμπτη (5 η ) τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ: ,86 ΕΞΟΔΑ: ,90 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: ,04 το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του έτους Εισηγούμαστε Λόγω της αρμοδιότητας σας, την έγκριση της πέμπτης (5 ης ) τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την εισήγηση και Αποφασίζει Να εγκρίνει την Πέμπτη (5η) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα στους επισυναπτόμενους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα έξι (46) μέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ.: Κρανιάς Βασίλειος και Μπούτας Ευάγγελος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 230. Ο Πρόεδρος Χρήστος Β. Λιάπης 3

4 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3. ΕΣΟΔΑ 4. ΕΞΟΔΑ 5. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 6. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4

5 1. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,42 Γενικά Σύνολα : , , ,86 2. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,65 Γενικά Σύνολα : , , ,90 5

6 3. ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , , ,06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Επιχορηγήσεις ,00 0, , Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ ,00 0, , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) ,00 0, , Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , , , Έσοδα από τέλη και δικαιώματα , , , Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 0, , , ,00 0, , Έσοδα από ΚΑΠ ,00 0, , Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ,00 0, , Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ από Κεφάλαια,Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις , , , , , , ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ,00 0, ,00 ΔΑΝΕΙΑ Προϊον Δανείου από το δημόσιο ,00 0, , Επιχ/σεις για Επενδύσεις , , , Επιχ/σεις για Επενδύσεις , , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0, , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία(ΣΑΝΑ/3) 0, , , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι , , , Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι(Σ.Α.E.Π 217) 0, , , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι(ΣΑΝΑ/3) 0, , , Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες (ΣΑΝΑ/8) ,00 0, , Τουρρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση , , , Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση 0, , ,63 (Σ.Α.Ε.Π 217) Επιχορηγήσεις για , , ,00 τουρισμό,μουσεία,μνημεία,εκπαίδευση (ΣΑΝΑ/8) Επιχορηγήσεις για οικισμό,υγεία,πρόνοια , , ,00 6

7 Επιχορηγήσεις για οικισμό,υγεία,πρόνοια , , ,00 (ΣΑΝΑ/8) Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (ΣΑΝΑ/8) , , , Επιχ/σεις ΥΠ. ΥΠΕΧΩΔΕ γιά ειδικά έργα ΠΔΕ 0, , , Επιχ/σεις ΥΠ. ΥΠΕΧΩΔΕ γιά ειδικά έργα 0, , ,00 ΠΔΕ(ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) Επιχ/σεις για ειδικά έργα από ΠΔΕ λοιπών ,00 0, ,00 Υπουργείων Ανέγερση,προσθήκη,αποπεράτωση σχολικών , , ,00 κτιρίων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης ,00 0, ,00 φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων Επιχορήγηση για δαπάνες για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0, , , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 0, , , Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό , , , Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση , , , Έσοδα υπέρ Δημοσίου 0,00 0,00 0, Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , , , Έσοδα από τέλη και δικαιώματα , , , έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές , ,00 0,00 επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές , , ,50 γενικές δαπάνες Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές ,00 0, ,00 δαπάνες Έσοσδα από ΚΑΠ για Προνοιακά επιδόματα ,00 0, , Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία , , , Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας 0, , , Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0, , , Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 300,00 300, Εισφορές Εργοδότη,Ασφαλισμένου και Κράτους 0,00 300,00 300, Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ από Κεφάλαια,Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 0,00 300,00 300, ,00 0, , ,00 0, , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ,00 0, , Προσαυξήσεις,Πρόστιμα,Χρηματικές Ποινές και Παράβολα , , ,00 7

8 Πρόστοιμα,Χρηματικές ποινές και Παράβολα , , , Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές ,00 0, , Λοιπά παράβολα , , , Λοιπά Εσοδα , , , Έσοδα υπερ Δημοσίου 3.000,00 0, , Έσοδα υπερ Δημοσίου από Φ.Π.Α ,00 0, , Επιστροφές Χρημάτων , , , Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ , , , Λοιπές επιστροφες 0, , , Έσοδα από λοιπές περιπτωσεις 0, , , Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0, , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ ,00 0, , Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εσοδο απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΝΑΜ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , Επιχορηγήσεις από τα Περιφερειακό Πρόγρανμμα , , ,86 ΔΕ Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 0, , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 0, , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3 0, , , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικα 0, , , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικα ΣΑΝΑ/3 0, , , Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0, , , Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0, , , Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία , , ,00 8

9 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 0, , ,00 ΣΑΕΠ Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία ,00 0, , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος ,00 0, , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος ,00 0, , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ 0, , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ,00 0, , ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , Υπουργείο Πολιτισμού 0, , , Υπουργείο Πολιτισμού 0, , , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε , , , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε , , , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε , , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , Επιχορήγηση για ανέγερση, προσθήκη & αποπεράτωση σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση για ανέγερση, προσθήκη & αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 0, , ,00 0, , , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ , , ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ Λοιπές δαπάνες διοίκησης , , , Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ,00 0, , ,00 0, , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0, , , Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0, Επιχ/σεις και Εισφορές από ΝΠΙΔ,Οργανισμούς Ι.Δ ή Ιδρύματα Εσωτερικού Επιχ/σεις και Εισφορές από ΝΠΙΔ,Οργανισμούς Ι.Δ ή Ιδρύματα Εσωτερικού Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 0, , ,36 0, , ,36 0, , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ , , ,90 9

10 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εσοδο απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , , , , , , ,00 0, , Εσοδα από ΚΑΠ για νεφροπαθείς ,00 0, , Εσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία προσωπικού , , , Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας 0, , , Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 0, , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 0, , ,00 Κ.Λ.Π ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0, , , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0,00 0,00 0, Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου ,00 0, , Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα ,00 0, , Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0, , Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών ,00 0, ,00 Ν.6422/35[50%] Λοιπά παράβολα ,00 0, , Λοιπά παράβολα ,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ 0, , ,41 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0, , ,41 0, , ,41 10

11 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , ,75 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Π.Δ.Ε) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , , , Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα , , , Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα ,00 0, , Εσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων Εσοδο απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων ,00 0, , ,00 0, , Εσοδα Νομαρχιακών Αυτ/σεων απο Κ.Α.Π , , , Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις ,00 0, , Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης,συντήρησης. αποκατάστασης οδικού δικτύου νομού Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Π.Ε.Τρικάλων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Δ.Ε ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ,00 0, , , , , , , , , , ,75 0, , ,81 0, , ,81 0, , ,81 0, , , , , , , , , Eπιχορηγήσεις για εγγειβελτιωτικά εργα 0, , , Eπιχορηγήσεις για εγγειβελτιωτικά εργα 0, , ,77 ΣΑΕΠ017, Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά , , , Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ 0, , ,72 017, Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ 3 0, , , Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ , , , Επιχορηγήσεις για εργα Εκπαίδευσης , , , Τουρισμός Μουσεία Μνημεία Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 0, , ,00 006/ Επιχορηγήσεις για εργα Εκπαίδευσης ΣΑΝΑ 3 0, , , Επιχορηγήσεις για εργα Εκπαίδευσης ΣΑΝΑ , , ,89 11

12 Επιχορηγήσεις για διάφορα εργα , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΤΑ 0, , , Επιχορηγήσεις για διάφορα εργα 0, , , Επιχορηγήσεις για διάφορα εργα ΣΑΝΑ ,00-139, , ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ.Ε , , , ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ,12 0, , ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ,12 0, , , , , Eπιχ/ση για συγκοινωνιακά έργα (Ο.Π.Β. & , , ,89 Κ.Πινδου) Κατασκευή σχολικών κτιρίων , , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων , , , Επιχορήγηση για ανέγερση, προσθήκη & αποπεράτωση σχολικών κτιρίων , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό , , ,00 προυπολογισμό Επιχ/γήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Ν.Α Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων , , , ,00 0, , ,00 0, , Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς , , ,00 0, , ,00 0, , , Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ-Οργανισμούς_Ειδ.Λογ. 0, , , Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού ,00 0, , ,00 0, , Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο ,00 0, ,00 Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού (T.E.O) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , , , Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα , , , Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα ,00 0, , Εσοδα από παράβολα ,00 0, ,00 12

13 Εσοδα από παράβολα ,00 0, , Εσοδα Νομαρχιακών Αυτ/σεων απο Κ.Α.Π , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , , , Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές ,00 0, ,00 γενικές δαπάνες Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0, , , Εσοδα από ΚΑΠ για βοηθήματα υγεινομικής ,00 0, ,00 περίθαλψης Εσοδα από ΚΑΠ για αποδοχές προσωπικού , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ,00 0, , Εσοδα απο εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης ,00 0, ,00 περιουσίας Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας ,00 0, , Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων ,00 0, , ,00 0, , Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια κλπ ,00 0, , Τόκοι κεφαλαίων ,00 0, , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ,00 0, , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ,00 0, , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 0, , Πρόστιμα,χρηματικές ποινές και παράβολα ,00 0, , Πρόστιμα και χρηματικέςποινές ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0, , Παράβολα 0,00 0,00 0, Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0, Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , Επιστροφές χρημάτων ,00 0, , Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , , Δ/νση Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (ΠΔΕ) , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,41 13

14 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων ' Eσοδα απο είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων , , , , , , , , , Εσοδα απο ΚΑΠ ,78 0, , Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους ,72 0, , Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο εθνικούς πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α Εσοδα απο Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ ,72 0, , ,06 0, , ,06 0, ,06 0, , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 0, , ,69 Κ.Λ.Π ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0, , , ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0, , , Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ , , , , , , Επιχορηγήσεις απο το περιφερειακό Πρόγραμμα , , ,39 Δ.Ε ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 0, , , ΣΑΕ/ΣΑΜΠ017/217 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 0, , , Επιχορηγήσεις για "Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι" , , , ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ 017/217,Επιχορηγήσεις για 0, , ,38 συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες , , , Επιχορηγήσεις για <<Τουρισμός-Μνημεία- Μουσεία >> , , , ΣΑΝΑ/8, Επιχορηγήσεις για Τουρισμός-Μνημεία , , ,00 Μουσεία Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος , , , ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία , , ,00 Πρόνοια Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης , , ,00 14

15 ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης , , , Επιχορηγήσεις για έργα "διάφορα" 0, , , ΣΑΝΑ/3,Επιχορηγήσεις για έργα "Διάφορα" 0,00 903,96 903, ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για έργα "Διάφορα" 0, , , Ειδικά Προγράμματα ΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών , , , Ειδικά προγράμματα ΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών Επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α. για την ανέγερση Γυμναστηρίων Επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α. για την ανέγερση Γυμναστηρίων Ειδικά Προγράμματα ΔΕ Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , Ειδικά Προγράμματα Δ.Ε Υπουργείου Υγείας , , ,79 Πρόνοιας ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ , , , Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα [Ε.Α.Π.Ν.Α/2.] 0, , , Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βόρειας & ,00 0, ,00 Κεντρικής Πίνδου Κατασκευή σχολικών κτιρίων ,60 0, , Κατασκευή σχολικών κτιρίων ,60 0, , Επιχορηγήσεις για ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων ,60 0, , Δ/νση Οικονομικού , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους 0, , ,22 0, , ,22 0, , ,22 0, , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων , , , , , , ' Eσοδα απο είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων Εσοδα απο παραβολα(30% επι των λοιπών παραβόλων) , , , ,00 0, ,00 15

16 Εσοδα απο παραβολα(30% επι των λοιπών 4.968,00 0, ,00 παραβόλων) Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες , , , Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες , , , Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες ,00 0, , Επιχορήγηση για ΚΑΠ για βοηθήματα σε , , ,09 νεφροπαθείς Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για μισθοδοσια , , , Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 0, , , Εσοδα απο προσφορά υπηρεσιών 0, , , Εσοδα απο προσφορά υπηρεσιών 0, , , Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Εσοδα απο προσφορά λοιπων υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων χώρων 0, , ,82 0, , ,82 0, , ,86 0, , , Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων 0, , ,86 χώρων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 0, , ,70 Κ.Λ.Π ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0, , , Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Μερίσματα 0,00 146,74 146, Μερίσματα 0,00 146,74 146, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα κια χρηματικές ποινές ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα κια χρηματικές ποινές ,00 0, , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0, , , Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 0, , , Επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση Χ.Ε.Π. (2274) Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. (2279) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 0, , ,60 0, , ,10 0,00 466,95 466, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών 0,00 466,95 466,95 αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων (2279) Υγειας και Κοινωνικης Αλληλεγγυης ,20 0, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ,20 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,20 0, ,20 16

17 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες ,20 0, ,20 Γενικά Σύνολα : , , ,86 17

18 4. ΕΞΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , , , ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0, , ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ,00 0, , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0, , Πληρωμές για επενδύσεις , , , Πληρωμές για επενδύσεις , , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0, , , Γεωργία-Δάση-Αλιεία(ΣΑΝΑ/3) 0, , , Εγγειωβελτιωτικά Έργα -βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 8.241,51 0, , Εγγειωβελτιωτικά Έργα -βιομηχανία-ενέργεια- Βιοτεχνία(ΣΑΝΑ/3) 8.241,51 0, , Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι , , , Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι(Σ.Α.E.Π 217) 0, , , Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι(ΣΑΝΑ/3) 120, , , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι (ΣΑΝΑ/8) ,42 0, , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι(ΣΑΝΑ/8) ,00 0, , Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση , , , Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση (Σ.Α.Ε.Π 217) 0, , , Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση (ΣΑΝΑ/3) ,49 0, , Τουρισμός μουσεία μνημεία (ΣΑΝΑ/8) , , , Τουρρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση(ΣΑΝΑ/8) ,00 0, , Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια , , , Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια , , , Διάφορα , , , Διάφορα έργα (ΣΑΝΑ/8) , , , Υπουργείο Εσωτερικών 0,51 0,00 0, Υπουργείο Εσωτερικών(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ) 0,51 0,00 0, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 4.443,89 0, , Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας(ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) 4.443,89 0, , Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 0, , , Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ(ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) 0, , , Λοιπών Υπουργείων ,00 0, , Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων , , , Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ , , , Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 0, , ,00 18

19 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες , , ,00 Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Προμήθεια τηλ/κών ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων ,77 0, , , ,00 0, Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης ελέγχου κλπ , , , Μελέτες και έρευνες γιά εκτέλεση έργων , , , Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ , ,00 0, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων , , , Εκτέλεση Λιμενικών έργων , , , Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης , , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων , , , Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης 5.770, ,00 0, Συντήρηση έργων αποστράγγισης 1.200, ,00 0, Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά , , , Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των ΝΠΔΔ , , , οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό ή μη , , , Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη , , , Αγορά Μετοχών 0, , , Λοιπές δαπάνες , , , Λοιπές δαπάνες(καπ) , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,09 0, , Πληρωμές για Υπηρεσίες ,09 0, , Αμοιβές Τακτικών Πολιτικών υπαλλήλων ,09 0, , Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας ,09 0, , Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων κια ειδικών κατηγοριών 931,00 0,00 931, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Πρόσθετες & παραπόμενες παροχές υπαλλήλων, στρατιώτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας 51,00 0,00 51,00 880,00 0,00 880,00 290,00 0,00 290, Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 290,00 0,00 290, Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών 2.500,00 0, ,00 19

20 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών ΙΔΑΧ) 2.500,00 0, , Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,00 0, , Ταχυδρομικά ,00 0, , Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων) 4.925,00 0, , Λοιπές ματαφορές 250,00 0,00 250, Υδρευση και άρδευση 481,00 0,00 481, Ηλεκτρική ενέργεια 6.885,00 0, , Φυσικό αέριο 5.002,00 0, , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 2.000,00 0, , Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 490,00 0,00 490, Αμοιβές για συντ/ση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων 9,00 0,00 9, ,00 0, , Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 5.650,00 0, , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360, Καύσιμα και λιπαντικά 4.170,00 0, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 4.170,00 0, , Διάφορες Προμήθειες 535,00 0,00 535, Λοιπές προμήθειες 535,00 0,00 535, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 585,00 0,00 585, Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, 585,00 0,00 585,00 μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , , , Πληρωμές για Υπηρεσίες , , , Αμοιβές Τακτικών Πολιτικών υπαλλήλων , , , Βασικός μισσθός , , , Οικογενειακή παροχή , , , Επίδομα θέσης και ευθύνης , ,49 0, Προσωπική διαφορά , , , Κίνητρο απόδοσης , , , Λοιπά γενικά επιδόματα , , , Ειδική παροχή δικηγόρων 2.100, ,00 0, Επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας , , , Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας , ,00 0, Επίδομα πληροφορικής , ,59 0, Λοιπά ειδικά επιδόματα ,00 0, , Λοιπά κλαδικά επιδόματα 5.100, ,00 0, Βασικός μισθός γιατρών ΕΣΥ , ,00 0, Επίδομα χρόνου εργασίας γιατρών ΕΣΥ 5.699, ,16 0, Οικογενειακή παροχή γιατρών ΕΣΥ 468,00-468,00 0, Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ 2.834, ,37 0,00 20