ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 NOEMΒΡΙΟΣ

2 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου & Ταµειακών Συναλλαγών Πίνακες Εσόδων - Εξόδων προϋπολογισµού 2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΙΙ. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 3

4 Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου & Ταµειακών Συναλλαγών Ιστορικό : Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού θέτει υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου τα ακόλουθα: 1. Σε εφαρµογή της µε αρ. 2/55663/ ΠΓΚ/ (Α Α: Ψ9ΥΞΗ- ΡΥ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.), και των από και υπηρεσιακών του Τµήµατος Β της /νσης Οικονοµικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίστηκε από το Τµήµα Λογιστηρίου & Ταµειακών Συναλλαγών και εγκρίθηκε κατά την 29 η Συνεδρίαση του.σ. του Ταµείου της 27 ης Ιουλίου (Θέµα 1.16), ο συνοπτικός Προϋπολογισµός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονοµικό έτος Ο εν λόγω Προϋπολογισµός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ) και είναι δεσµευτικός, τόσο για το.σ. του Ταµείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε την εκτίµηση για τον συνοπτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Ταµείου προϋπολογίστηκαν ως εξής: Έσοδα ,00 Έξοδα ,00 Πλεόνασµα ,00 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 4

5 2. Στο ΦΕΚ 85/2016 (τεύχος Α ) δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων». Ειδικότερα: a) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ανωτέρω Νόµου, διευκρινίστηκε ότι ενόψει του ανακεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του Ταµείου και της συνεπαγόµενης υποχρέωσης, τα χορηγούµενα µερίσµατα στους µερισµατούχους θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις καταθέσεις των µετόχων, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ελλειµµάτων. β) Σηµειώνεται ότι, η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των µετόχων καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου, αποκλείοντας την οποιαδήποτε µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηµατοδότησης των µερισµάτων των εν δυνάµει µερισµατούχων των οποίων οι αιτήσεις τους εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή την γ) Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Π.. 422/81 όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 48 του Ν. 4387/16 και 2 παρ. 3 του Ν. 4393/16 (ΦΕΚ 106 Α ) ορίζεται ότι ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ), ο οποίος έχει καθοριστεί για το 2017 σε 0,215 %, «.. αναπροσαρµόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους µε απόφαση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, αποτυπώνοντας το γινόµενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιµώµενων ετήσιων εσόδων αφαιρουµένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία ετήσιων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση». δ) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.4387/16, προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 40 του Π. /τος 422/1981 µε την οποία από Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 5

6 την έναρξη ισχύος του νόµου, δίδεται η δυνατότητα σε µετόχους που δεν έχουν συµπληρώσει το ελάχιστο όριο συµµετοχής στο ΜΤΠΥ να δικαιωθούν επιστροφής των ατοµικών τους καταθέσεων, εφόσον έχουν ελάχιστο όριο συµµετοχής τρία (3) έτη στο Ταµείο και έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης. Μετά την είσπραξη από τον µέτοχο των καταθέσεων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου συµµετοχής στο Ταµείο, καθώς και οι διατάξεις του Ν. /τος 4202/1961 και του Ν.3232/2004 µε το Ταµείο είτε ως απονέµοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό. Επιπλέον, προβλέπεται ότι, µε απόφαση του Σ του Ταµείου, έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής των ατοµικών καταθέσεων των µετόχων. Τέλος, ορίζεται ότι τα ανωτέρω εφαρµόζονται σε µετόχους που αποµακρύνονται από την υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 3. Σύµφωνα µε τη µε αρ. πρωτ. Φ 80020/οικ.23619/ / εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστηκε µεταξύ άλλων ότι, µετά την ψήφιση των διατάξεων του Ν.4387/16 που καθορίζουν από την νέο τρόπο υπολογισµού του µερίσµατος για όλους τους µερισµατούχους του Ταµείου καθώς και την αναπροσαρµογή των µερισµάτων των ήδη µερισµατούχων, πλέον παύουν να ισχύουν για το ΜΤΠΥ οι διατάξεις του Ν.4024/2011 και του Ν.4093/2012 που αφορούν µειώσεις στα µερίσµατα των µερισµατούχων, δεδοµένου ότι µέσω του νέου ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης και της ετήσιας αναπροσαρµογής του εξασφαλίζεται η µη δηµιουργία ελλειµµάτων και η βιωσιµότητα του Ταµείου και παρέλκει κάθε άλλη δηµοσιονοµική διόρθωση επί των χορηγούµενων µερισµάτων. Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 6

7 4. Με το µε αρ. πρωτ. Φ /οικ /1751/ έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι «Ο προς έγκριση προϋπολογισµός θα εγκριθεί µόνο αν είναι συνεπής µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτερα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π..Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται». Ορίζεται επίσης ότι ο Προϋπολογισµός πρέπει να υποβληθεί έως και δεν πρόκειται να δοθεί καµία απολύτως παράταση. 5. Σύµφωνα µε το ως άνω έγγραφο, η κατάρτιση του Προϋπολογισµού πρέπει να γίνει µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισµού όπως περιγράφονται στο άρθρο 49 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ) και εντός των ορίων που έχουν ενσωµατωθεί στον υπό ψήφιση Προϋπολογισµό του Αναλυτικότερα: α) Ο προσδιορισµός των δαπανών, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή στη συγκράτησή τους (κυρίως των λειτουργικών) και προς την κατεύθυνση της κατάρτισης πλεονασµατικών προϋπολογισµών. β) Το ύψος των πιστώσεων για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο εφαρµογής του σχεδίου «Επισκόπηση δαπανών» από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της περιστολής τους και γ) Τα ταµιακά διαθέσιµα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των Φορέων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισµού τους. Τα διαθέσιµα αυτά δύναται να χρησιµοποιηθούν µόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγουµένων οικονοµικών ετών, εφόσον αυτές θα έχουν καταγραφεί και θα εµφανίζονται Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 7

8 στο Μητρώο εσµεύσεων κατά την καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόµενων έργων, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. οικ.2/69327/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγουµένου έτους καθώς και τα συνεχιζόµενα έργα, ενσωµατώνονται στις προβλέψεις του προϋπολογισµού 6. Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. Φ /οικ /1751/ Εγκυκλίου, απεστάλη στις µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ο παρακάτω πίνακας µε τα ανώτατα όρια δαπανών για το έτος 2019 και το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, τα οποία είναι δεσµευτικά για την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισµού, καθώς επίσης και πίνακας µε τις µειώσεις που πρέπει να γίνουν ανά ΚΑΕ για το έτος 2019 σε σχέση µε τον Προϋπολογισµό έτους. Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίστηκε ο προϋπολογισµός του Ταµείου να είναι πλεονασµατικός κατά 19 εκ.. MTΠΥ 2019 Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές Ρυθµίσεις οφειλών 3. Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 4. Κοινωνικοί πόροι 5. Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισµό 5.1 Ειδική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσµα 6. Αντικρυζόµενα έσοδα 7. Απόδοση περιουσίας Τόκοι από καταθέσεις, οµολόγα, 12 µερίσµατα & λοιπά έσοδα 7.2 Απόδοση περιουσίας ΟΑΠ- ΕΗ 8. Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτω ν Λοιπά έσοδα 5 απάνες Συντάξεις Κύριας ασφάλισης Επικουρικής ασφάλισης Λοιπές παροχές ασθένειας Σε χρήµα 14. Προνοιακές παροχές ΕΚΑΣ Εφάπαξ (Ιδιωτικού τοµέα, δηµοσίου τοµέα, ΕΚΟ) Λοιπές προνοιακές παροχές (Ιδιωτικού τοµέα, δηµοσίου τοµέα, ΕΚΟ) Αντισταθµιστικά ΕΚΑΣ 15. Απόδοση εισπράξεω ν τρίτω ν Λοιπές µεταβιβάσεις σε τρίτους 17. Λοιπά έξοδα απάνες προσωπικού ιοικητικές δαπάνες 0 Αποτέλεσµα 19 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 8

9 Ανάλυση : 1. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων µερισµάτων (υφισταµένων και νέων) για το έτος 2019 απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕTOYΣ ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡ/ΧΟΙ (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Α/Α ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (2)+(3) Α/Α ΜΕΡΙΣΜΑ Α/Α ΜΕΡΙΣΜΑ (Μερ)+(2)- (Μερ)+(1)-(5) (5) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (Μερ)+(3) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΑ (7)+(8) ΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ν.4024 & Ν.4093) ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Ιαν , , , , , , , , ,28 Φεβ , , , , , , , , ,85 Μαρ , , , , , , , , ,59 Απρ , , , , , , , , ,79 Μαϊ , , , , , , , , ,96 Ιουν , , , , , , , , ,48 Ιουλ , , , , , , , , ,23 Αυγ , , , , , , , , ,16 Σεπ , , , , , , , , ,39 Οκτ , , , , , , , , ,06 Νοε , , , , , , , , ,32 Δεκ , , , , , , , , ,00 Σύν , , , ,95 Σύνολα , , , , ,12 * Προβλεπόμενο ύψος καταθέσεων μετόχων (βάσει σχεδίου συνοπτικού προυπολογισμού 2019) ,00 Παραδοχές - Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος : 90,35 - Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος : 42,66 - Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις 320 ( ) - Εκτίμηση θανόντων ανά μήνα 405 (Αριάδνη) - Εκτίμηση εκκρεμών αιτήσεων την αιτήσεις νέων ατομικών μερισμάτων 263 αιτήσεις μεταβίβασης μερισμάτων 964 αιτήσεις θανάτων εν υπηρεσία - Καμμία ληξιπρόθεσμη αίτηση την Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 9

10 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που ισχύουν έως σήµερα (µέσο µηνιαίο ύψος νέου ατοµικού µερίσµατος, µέσος αριθµός διαγραφών ανά µήνα) : α) προϋπολογίζεται η καταβολή αναδροµικών συνολικής δαπάνης 9,44 εκ. περίπου (µετά τις µειώσεις των Ν.4024 & 4093) για νέα µερίσµατα, τα οποία αναµένεται να µεταφερθούν ως εκκρεµείς αιτήσεις του έτους. β) η συνολική δαπάνη για την καταβολή όλων των µερισµάτων µέχρι την (υφισταµένων, αιτούντων σε εκκρεµότητα και αιτούντων που αναµένονται µέχρι ) ανέρχεται σε : 278,83 εκ. Υφιστάµενα µερίσµατα κατά την & νέες αιτήσεις εντός του ,17 εκ. αναδροµικά µερίσµατα & παλαιοτέρων ετών 289,00 εκ. - 0,72 εκ. µειώσεις Ν.4024 & ,28 εκ. 2. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 έχει εγγραφεί ποσό ύψους 1,45 εκ. (Κ.Α. Εξόδου 0911) ως υποχρέωση του Ταµείου προς το Ελληνικό ηµόσιο από ΕΝΦΙΑ. 3. Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τµήµα Λογιστηρίου και Ταµειακών Συναλλαγών παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Ταµείου, όπως αυτοί προσαρµόστηκαν µε βάση τα δεδοµένα που έχουν µέχρι σήµερα περιέλθει σε γνώση του : Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 10

11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 ΕΞΟΔΑ Σύνολο εσόδων (Α) ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,00 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 Σύνολο εξόδων (Β) ,00 Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 2019 (Α-Β) ,00 Στο Παράτηµα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων ανά Κωδικό Αριθµό, καθώς και τα αντίστοιχα εκτιµώµενα µεγέθη του Απολογισµού έτους 2017 (εκκρεµεί το κλείσιµο Ισολογισµού της εν λόγω χρήσης), της εκτίµησης πραγµατοποιήσεων για το και της διαµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους. Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 11

12 Προτάσεις: Μετά την αναλυτική παράθεση των παραπάνω παρακαλείται το.σ. όπως εγκρίνει : α) τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 του Μ.Τ.Π.Υ. µε το ακόλουθο προϋπολογιστικό αποτέλεσµα : Σύνολο Εσόδων ,00 Σύνολο Εξόδων ,00 Πλεόνασµα ,00 β) τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων-Εξόδων µε τα παραρτήµατα που τον συνοδεύουν. Αθήνα, Ο Λογιστής Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου O ιευθυντής & Ταµειακών Συναλλαγών ιοικητικού-οικονοµικου Μιλτιάδης Μουραφέτης Ζαφείριος Παγιώτας Κωνσταντίνος Τρίγκας Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 12

13 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 13

14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισµένης δαπάνης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ 1100 ΦΟΡΟΙ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 1193 Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού 0,00 0,00 0, , Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν 1199 κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε Σ Ο Α Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, ,00 ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2230 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ) & Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εισφορές επικουρικής ασφάλισης , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΩΣ ) Εισφορές επικουρικής ασφάλισης , , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,06 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 14

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η ΣΗ Ε Σ Ο Ω Ν ΚΩ ΙΚΟΙ Η µέση ετήσια εισφορά ανά µέτοχο βάσει στοιχείων 10µήνου και κατ'εφαρµογη της µε αρ. πρωτ /0092/ εγκυκλιου του Υπουργείου Οικονοµικών εκτιµάται σε 965,92. Προϋπολογίζοντας την , µετόχους (εντός & εκτός ΕΑΠ) και εκτιµώντας αποχωρήσεις εντός του 2019, και συνυπολογίζοντας νέες προσλήψεις, διαµορφώνεται στο ποσό των 296,40 εκατ. Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 15

16 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λυκούργου , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , ,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων πλ. Συντάγµατος , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Ακαδηµίας & Κανάρη 0, ,00 0,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας , , ,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων πλ. Συντάγµατος Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Ακαδηµίας & Κανάρη Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου , , , , , , , ,60 Έσοδα από εκµίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων Έσοδα από εκµίσθωση οικοπέδου Γέλωνος- ορυλαίου , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , , Τόκοι από υπαλληλικά άνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 Τόκοι από Λογαριασµούς Ταµειακής ιαχείρισης 3516 στην Τράπεζα της Ελλάδος , , ,00 0, Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Τόκοι από οφειλές Μερισµατούχων , , , , , 04 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά άνεια Τόκοι από καθυστέρηση µισθωµάτων και παν άλλο απρόβλεπτο Ε Σ Ο Α , , , , , , , , , , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Τοκοµερίδια , , , , Μερίσµατα , , , , Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου , , , , , , , ,54 Σύνολο Κ.Α , , , ,31 Κ.Α 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡIOTHTA ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ,48 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 16

17 ΚΩ ΙΚΟΙ Στο Παράρτηµα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων Στο Παράρτηµα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων Βάσει απολογιστικής διαµόρφωσης του µεγέθους µέχρι Α' εξάµηνο και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση , Προϋπολογισθείσα είσπραξη από τίτλους Οµολόγων που κατέχει το ταµείο, σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες όρους Εκτιµώµενο διανεµόµενο µέρισµα για τη χρήση 2019 από µετοχές Τρ. Ελλάδος, Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ και ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ Βάσει απολογιστικής διαµόρφωσης του µεγέθους µέχρι Α' εξάµηνο και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση. Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 17

18 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5110 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Απόληψη εξόδων που έγιναν , , ,00 0, Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσµατα Ν. 1897/90) , , ,00 0,00 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις µέσω ΟΑΕ ) , ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Εσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού 4.000, , , , Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , , , ,30 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α..Υ. Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής 5266 Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 5271 (Ε.Φ.Κ.Α.) , 54.04, , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠ, ΝΠΙ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Φόροι ηµοσίου , , , , , Τέλη Χαρτοσήµου , , , , Από κατασχέσεις µερισµατούχων κ.λ.π 5.000, , , , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π... & αποκεντρωµένων 5292 ηµοσίων Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , , , Έσοδα υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ , , , , , , , , Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές , , , , Έσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.. (συνεταιρισµών, συλλόγων, σωµατείων κ.λ.π.) , , , , Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων 4.000, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 18

19 ΚΩ ΙΚΟΙ Εκτίµηση του αρµόδιου τµήµατος για είσπραξη κοινοχρήστων εξόδων που καταβληθηκαν για λογαριασµό µισθωτών, βάσει υπογραφέντων µισθωτηριών συµβολαίων. Αφορά συµµετοχή ηµοσίου στο µέρισµα δικαιούχων βάσει του Ν. 1897/90 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασµατική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία. Εκτιµόµενο κόστος εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλεται από το ΜΤΠΥ και επιστρέφεται µέσω ΟΑΕ στα πλαίσια προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της αποσχόλησης Προυπολογιζόµενα και αντικρυζόµενα έσοδα από την εκτέλεση της µισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ κατ' εφαρµογή της µε αρ.πρωτ.2/89220/ ΠΓΚ/ εγκυκλιου του Γ.Λ.Κ Αντικρυζόµενοι ΚΑΕ εισπράξεων για λογαριασµό τρίτων, που η απόδοσή τους απεικονίζεταιι στους αντίστοιχους ΚΑΕ της οµάδας 3300 των Εξόδων , 54.04, , , Υπολογισµός µε βάση το µέσο ποσοστό παρακράτησης φόρου στα µερίσµατα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωµή παλαιών , και νέων µερισµατούχων συνολικού ποσού 33,7 εκατ., πλέον 0,45 εκατ. επί της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ και 0,36 εκατ. επί , λοιπών παρακρατούµενων φόρων , Χαρτόσηµο επί των εισπραττόµενων ενοικίων από το ΜΤΠΥ καθώς και των περιπτώσεων όπου µαζί µε την απόδοση της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες παρελθόντων ετών (προ του 2015) αποδίδεται και χαρτόσηµο υπέρ ηµοσίου 2% Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της µισθοδοσίας Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της µισθοδοσίας Παρακράτηση σχετικών οφειλών από τη µισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων Παρακράτηση συνδροµών υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων, Συνεταιρισµού Υπαλλήλων, από τη µισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ Έσοδα 0,10% υπέρ ΕΕ ΗΣΥ Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 19

20 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση Χρηµατικών 5519 Ενταλµάτων και προκαταβολών γενικά , , , , , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να , , , ,86 οφείλονται , , , ,86 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Έσοδα από συµµετοχή άλλων νοµικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10, , , , ,90 Ν.1405/83) , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , , , , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , ,29 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,62 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ Ε Σ Ο Α , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,62 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις 0,00 0, ,00 0,00 διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4270/14 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων , , , , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 6652 οφείλονται , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,40 Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ Κ.Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8200 Φόροι - Τέλη - ικαιώµατα Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,78 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές ασφαλισµένων 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠO ΑΝΕΙΑ Εσοδα προερχόµενα από συναφθέντα δάνεια , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Κ.Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,28 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 20

21 ΚΩ ΙΚΟΙ Επιστροφή αδιαθέτων ποσών από µη καταβληθέντα και µη οφειλόµενα µερίσµατα καθώς και επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων από προκαταβολές και χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής (ελεγκτών, µικροδαπάνες κλπ) Υπολογισµός µε βάση το ύψος των δεσµεύσεων κατά τη συνηθη εργασία του αρµοδίου τµήµατος Προυπολογισθέν ποσό µε βάση τις εκτιµήσεις του αρµόδιου τµήµατος, ως συµµετοχή Κύριων & λοιπών Επικουρικών Ταµείων στη δαπάνη µερισµατοδότησης µετά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης Αφορά κρατήσεις (ως πόρο του ΜΤΠΥ) επί των χορηγουµένων µερισµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4024/11& 4093/12, όπως ισχύει µετά την εφαρµογή του Ν.4387/16. Αφορά ποσά από µη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα µερίσµατα και λαµβάνεται υπόψη αφαιρετικά στον προσδιορισµό του ύψους των ετήσιων µερισµάτων (σχετ. το µε αρ. πρωτ. 6/Φ/7689/465/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.) Αφορά κρατήσεις 3% επί δαπανών που αφορούν την περίοδο έως και και θα αποδοθούν εντός του 2019 εκτιµόµενου ύψους 4 εκ Εκτίµηση του αρµόδιου τµήµατος και λαµβάνοντας υπόψη την εντατικοποίηση των ελέγχων Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 21

22 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 0,00 0, , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,28 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Ω Ν , , , ,84 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 22

23 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 23

24 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Α ΕΙ ΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Βασικός µισθός τακτικών (µονίµων, αιρετών, µετακλητών) Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων (έµµισθη εντολή) ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , , , , , , , , , , , Οικογενειακή παροχή , , , , ιαφορές αποδοχών Ν.4024/ , , , , , , , , Επίδοµα θέσης ευθύνης , , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03) , , , , Λοιπές πρόσθετες παροχές , , ,00 0, ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζηµίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων ιοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/ & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88) ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991) , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,85 Σύνολα Κ.Α , , , ,01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ε Ξ Ο Α Αµοιβές νοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Ν.3026/ , , , , Αµοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (N.33616/05) Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελµατιών ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΟΥ , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , Αµοιβές πραγµατογνωµόνων , , ,00 0, Λοιπές Αµοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0430 ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , , ,00 0, , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών , , , , Αµοιβές της ΙΑΣ ΑΕ για την πληρωµή των µερισµάτων , , , , , , , , Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών Λοιπές αµοιβές Νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,98 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 24

25 Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η ΣΗ Ε Ξ Ο Ω Ν ΚΩ ΙΚΟΙ Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Προσωπικου Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Προµηθειών Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Προµηθειών Υπολογισµός βάσει των τιµολογηθέντων προµηθειών από ΕΤΕ και Τράπεζα της Ελλάδος. Βάσει τιµολογίων και λαµβάνοντας υπόψη την καταβολή του µερίσµατος σε τριµηνιαία βάση καθώς και την αύξηση των κινήσεων για νέους µερισµατούχους µε χρέωση 0,0744 ανά κίνηση Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Προµηθειών (αµοιβή Η ΙΚΑ ΑΕ & λοιπών ΝΠ) Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Προµηθειών (Φύλαξη κτιρίων-λοιπές δαπάνες) Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 25

26 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Εισφορές υπερ ΕΦΚΑ για µισθωτους από Εισφορές υπερ ΕΦΚΑ για µισθωτους µέχρι Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 0563 για µισθωτούς από Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 0564 για µισθωτούς µέχρι Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για µισθωτούς 0565 από Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για µισθωτούς 0566 µέχρι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , , , , , , , , , , ,00 562, , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μηνιαία Μερίσµατα, µε βάση τις διατάξεις απονοµής 0622 µερισµάτων Π..422/ Μηνιαία µερίσµατα, (ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 0622 γ που χρηµατοδοτούνται από τον Κ.Α. Εσόδου ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Βοηθήµατα εφ άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/ ΦΕΚ35Β' ) Αποζηµιώσεις απολυοµένων (αρθ.94 Ν..3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Συµµετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/ , , , ,97 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , ,42 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 26

27 ΚΩ ΙΚΟΙ Συµµετοχή υπαλλήλων του Ταµείου σε σεµινάρια, ηµερίδες κλπ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ., βάσει εκτιµήσεων του τµήµατος προσωπικού Υπολογισµός µε βάση την πληρωµή µερισµάτων στους ήδη µερισµατούχους της και νέων µερισµατούχων, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4387/ Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Αποζηµιώσεις απολυοµένων Ι ΑΧ σύµφωνα µε το αρθ.94 του Ν 3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/ Προυπολογισθέν ποσό µε βάση τις εκτιµήσεις του αρµοδίου τµήµατος, ως συµµετοχή σε λοιπά Επικουρικά Ταµεία στη δαπάνη συνταξιοδότησης µετά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης. Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 27

28 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , , Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων , , , , Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων 2.000, , ,00 0, , , , , ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , , , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 7.000, , ,00 213, , , ,00 160, , ,00 0,00 0, , , ,00 180, , ,00 0,00 0, , , ,00 553,50 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0813 Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων Μισθώµατα κτιρίων , , , , Έξοδα κοινοχρήστων χώρων , , , ,09 Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών , , ,00 0, , , , ,09 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 28

29 ΚΩ ΙΚΟΙ Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για πραγµατοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του Σ του Ταµείου, από 4 υπαλλήλους του Τµήµατος Ελεγκτών, για 60 ηµέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα. Έξοδα διανυκτέρευσης για πραγµατοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του Σ του Ταµείου, από 4 υπαλλήλους του Τµήµατος Ελεγκτών, για 60 ηµέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα Ηµερήσια αποζηµίωση για πραγµατοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του Σ του Ταµείου, από 4 υπαλλήλους του Τµήµατος Ελεγκτών, για 60 ηµέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα Ενοίκιο και κοινόχρηστα αποθήκης οδού Ξενοφώντος Κοινόχρηστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των λοιπών αµίσθωτων χώρων των κτιρίων του Ταµείου. (συµπεριλαµβάνονται και ανεξόφλητα υπόλοιπα έως , εκτιµώµενου ύψους ) Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 29

30 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά , , ,00 0, , , ,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Ταχυδροµικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη 0832 Εσωτερικού , , , , Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π , , ,00 663, απάνες κινητής Τηλεφωνίας 7.000, , , , , Λοιπές επικοινωνίες 7.500, , , , , , , , Υ ΡΕΥΣΗ-ΑΡ ΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & Υδρευση και Άρδευση , , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό, φωταέριο και 0842 λοιπές πηγές ενέργειας) , , , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , , , Λοιπές απάνες , , ,00 593, , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες ηµοσίων σχέσεων 3.500, , , , , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγµατος , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού , , ,00 0, , , , ,05 Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση - Επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 1.000,00 500,00 500,00 0, Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών 5.000, , ,00 327, Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισµού , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , ,00 148, Ασφάλιστρα ακινήτων , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβ. Πράξεων , , , , ικαστικά έξοδα , , ,00 0, Επιδόσεις, ηµοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ , , , , Λοιπές δαπάνες , , , , , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , ,70 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 30

31 ΚΩ ΙΚΟΙ Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος, για δαπάνη µεταφοράς αρχειακού και άχρηστου υλικού Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος ( απάνη 6 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας) , Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος και αφορά έξοδα φιλοξενίας-εθιµοτυπίας µελών.σ., Υ.Σ. επιτροπων και λοιπών επισκεπτών του Ταµείου Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων. Εργασίες συντήρησης της έδρας του Ταµείου επί της οδού Λυκούργου 12 και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. Συµβόλαια συντήρησης υφιστάµενου Πληροφοριακού Συστήµατος ΜΤΠΥ, 2 servers IBM, 6 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και λοιπων συσκευών Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος (βιβλιοδεσία αποφάσεων Σ) Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων. Καταβολή δικαστικών δαπανών που επιβάλλονται στο Ταµείο µετά από αποφάσεις δικαστηρίων για αποβολές µισθωτών και λοιπές περιπτώσεις Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. ηµοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισµών προµήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, διαγωνισµών τεχνικών έργων και εκµισθώσεων ακινήτων Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 31

32 ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Φόροι ηµοσίου & ηµοτικοί , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,84 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 1280 ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών 9.500, , , , , , , , , , ,00 750, , , ,00 750, , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προµήθεια εντύπων µηχανογράφησης για ενηµέρωση των µερισµατούχων 0, ,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων , , ,00 0, , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 500,00 500,00 500,00 194, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 500,00 500,00 500,00 194, Προµήθεια χηµικού υλικού για πυροσβεστήρες 5.000, , , , , , , , ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού 8.500, , , , , , , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1410 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1413 γενικά , , , , , , , , Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς , , ,00 541, , , ,00 541, ,00 500,00 500,00 0, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων ξηράς 500,00 100,00 0,00 0, ,00 600,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,34 Προϋπολογισμός 2019 Σελίδα 32