Σελίδα 1 από 39. Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2016

Transcript

1 Σελίδα 1 από 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Προϋπ/σθέντα μέχρι μέχρι την Εισπραχθέντων την 31/8/ /8/ /12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,64 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , Μισθώματα , , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ) , , , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 0,00 0,00 244,17 244, Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων , , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , Τόκοι κεφαλαίων , , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , ,51 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ /95) 1.300,00 975, , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , , ,74

2 Σελίδα 2 από Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα , , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 876,07 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.119,06 8,94 20,00 8,94 8,94 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , Φόροι , , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , , , , , Εισφορές , , , , , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 972,86 586,58 972,86 768,76 768, Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) , , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) , , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Παρακρατηθέντες πόροι αρθρ. 27 Ν. 3756/ ,03 0, ,03 0,00 0, Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0,00 0,00 0, , , Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17 Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0, , ,22 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) , , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,00 0, , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.080,93 0,00 0, , ,35 Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1ν. 2364/95 απο εταιρείες παροχής φυσικού αερίου μέσω ΚΕΔΕ 6.444,77 0, ,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,27 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , , από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους , , , , , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

3 Σελίδα 3 από 39 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ /2352) για το πρόγραμμα "Στέγαση & Επανένταξη" ,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα , , , , ,00 Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ, ΠΙΚΠΑ, ΙΒΣΑ , , , , , Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) , , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.) Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: " Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα , , ,72 0,00 0,00 πρόληψης αυτών Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" του , , , , ,00 Δήμου Χαϊδαρίου" Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου" 0, , ,18 0,00 0,00 Χρηματοδότηση από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων για ''Προγράμματα Νεολαίας'' , , ,35 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο:διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργ. συντήρησης στο Δημ.Γήπεδο Ποδοσφαίρου του 0,00 0,00 0, , ,00 Α Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρ Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο :'' Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων'' 0,00 0,00 0, , ,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ ,00 0,00 0, , ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιμα , , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , , , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) ΤΡΟΧΑΙΑ , , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.213, , , , , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , ,96

4 Σελίδα 4 από ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , , Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ''ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ'' , , , , ,68 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , ,35 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 278,20 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων ,33 723,73 750, , , Τροφεία Παιδικών Σταθμών 6.220, , , , , Λοιπά Τακτικά έσοδα 8.095, , , , , Μισθώματα από ακίνητα , , , , , Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, , ,70 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , ,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ,59 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα , , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , , Λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων , , , , , Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης , , , , , Λοιπά γενικά έσοδα , , , , , Μισθώματα απο αστικά ακίνητα , , , , , Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) , ,33 0, , , Χαρτόσημο μισθωμάτων , , , , , Τροφεία Παιδικών Σταθμών , , , , ,80

5 Σελίδα 5 από Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα , , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα , , , , , Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας , , , , ,18 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές , , , , ,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη , , , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000, , , , , Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/ , , , , , Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% , , , , , Ειδική εισφορά ν. 3986/ , , , , , Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές 0,00 0,00 0, , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270,00 0,00 0,00 270,00 270, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 778, , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 629,97 944, , , ΤΥΔΚ 1.500,00 0,00 0, , , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 0,00 100,00 100, ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0, , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60,00 0,00 0,00 60,00 60, ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0,00 0, , , ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500, ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 250,00 0,00 0,00 125,00 125, Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων , , , , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά ΙΚΑ , , , , , Εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , , , Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ , , , , , Εισφορά ΚΥΤ , , , , , Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300, , , , , Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 664, , , , Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ , , , , ,00

6 Σελίδα 6 από Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ , , , , , Εισφορά ΤΕΑΔΥ , , , , , Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250,00 109,44 165,00 250,00 250, Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε , , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900,00 397,12 600,00 900,00 900, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ 1.500,00 513,75 520, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , Επιστροφές χρημάτων , , , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 8.000, , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ,21 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , , , ,96 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,42 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 0,00 0,00 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , ,45 0,00 0,00 Σύνολα: , , , , ,06

7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Σελίδα 7 από 39 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Προϋπολογισθέντα μέχρι την Εισπραχθέντων μέχρι την 31/8/ /8/ /12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,64 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,97 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,51 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ,65 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , ,39 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ,54 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,02 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,56 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,27 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,18 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ,41 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,68 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , ,35 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ,55 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ,59 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , ,59 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ,21 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,21 Σύνολα: , , , , ,06 Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα μέχρι Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα μέχρι την 31/8/2016 την 31/8/ /12/ 2016

8 Σελίδα 8 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,49 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,70 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.228, , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , ,32 0,00 0, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 1.500,00 290,00 290,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 290,00 290,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή Ιατρού εργασίας 4.083, , , , , Δαπάνες αιρετών , , , , , Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) , , , , , Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) , , , , , Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ Ν. 2685/1999) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 1.843, , , , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου , , , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.- εξ υπολ. σύμβασης ,00 995, , , , Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0, , , , Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. εξ υπολοίπου σύμβασης 3.000, , ,65 0,00 0, Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 0,00 0,00 0, , , Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 0,00 0, , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,00 500,00 500, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00

9 Σελίδα 9 από Παροχές τρίτων , , , , , Επικοινωνίες , , , , , Ταχυδρομικά Τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή τηλεφωνία 6.720,00 639, , , ,00 63 Φόροι - Τέλη , , , , , Φόροι , , , , , Φόροι τόκων 8.000, , , , , Λοιποί φόροι , , , , , Διάφοροι φόροι και τέλη 8.500, , , , , Λοιποί φόροι και τέλη Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500, Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 3.000, , , , , Τέλη κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 3.500,00 0,00 0, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 513,30 513, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου 1.500,00 0,00 0,00 800,00 800, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων 3.500,00 513,30 513,30 800,00 800, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Συνέδρια και εορτές 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Συνδρομές 8.000, , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000, , , , , Συνδρομές internet 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 2.000,00 393,60 393, , , Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0, , , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, , , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Τρόφιμα σε άπορους δημότες εξ υπολοίπου σύμβασης , , ,34 0,00 0, Τρόφιμα σε άπορους δημότες ,00 0,00 0, , , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , , , Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 3.000,00 0,00 0, , , Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , , , , ,63

10 Σελίδα 10 από Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , , , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΤΠΚΔ , , , , ,32 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) , , , , , Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα , , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά , , , , , Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ , , , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Οικονομικό βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ.Απ. Δ23/49570/3633) , , ,08 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , , , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , , , , , Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Υλοποίηση προγραμ.σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ & Δήμου Χαϊδαρίου , , , , , Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ.31354/2352)για το πρόγραμμα ''Στέγαση & , , ,00 0,00 0,00 Επανένταξη" 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης , , , , ,00 68 Λοιπά έξοδα , , , , , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , , , Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000, , , , , Λοιπές εγγυήσεις , , , , , Έκτακτα έξοδα ,00 0,00 0, , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 0,00 0, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0,00 0, , ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,79

11 Σελίδα 11 από Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , Διάφορα έξοδα , , , , , Λοιπά έξοδα , , , , , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) ,00 0,00 0, , , Έργα ,00 0,00 0, , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , , , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών , , , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές , , , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη , , , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000, , , , , Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/ , , , , , Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% , , , , , Ειδική εισφορά Ν. 3986/ , , , , , Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270,00 0,00 0,00 270,00 270, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 778, , , , Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 553,57 944, , , ΤΥΔΚ 1.500,00 0,00 0, , , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 0,00 100,00 100, ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0, , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60,00 0,00 0,00 60,00 60, ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0,00 0, , , ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500, ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 250,00 0,00 0,00 125,00 125, Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων , , , , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά ΙΚΑ , , , , , Εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , , , Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ , , , , , Εισφορά ΚΥΤ , , , , , Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300, , , , ,00

12 Σελίδα 12 από Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 664, , , , Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ , , , , , Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ - ΤΑΔΚΥ , , , , , Εισφορά ΤΕΑΔΥ , , , , , Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% , , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250,00 109,44 165,00 250,00 250, Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε , , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900,00 397,12 600,00 900,00 900, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & Δ , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ 1.500,00 513,75 520, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων , , , , , Πάγιες προκαταβολές 6.000, , , , , Πάγια προκαταβολή 6.000, , , , , Λοιπές επιστροφές , , , , , Λοιπές επιστροφές , , , , , Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους ,94 0,00 0, , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ,94 0,00 0, , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,94 0,00 0, , ,79 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,01 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,01 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 500,00 500, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 2.241,75 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.241,75 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , ,44

13 Σελίδα 13 από Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 9.350, , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ , , , , , Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 956,52 608,26 864,18 783,12 783, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπερ Σύνταξης 0,00 0,00 0, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 989,97 0,00 0,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/ ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66) 0,00 0,00 0, , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 319,95 0,00 110,00 600,00 600, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 319,95 0,00 110,00 200,00 200, Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, , , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,00 0, , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 0,00 0, , , Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Wi Fi, GIS κλπ) ,00 0,00 0,00 0,00 0, Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων 4.700,00 0, , , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 0, , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0,00 0,00 0, , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , , Ασφάλιστρα ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου 2.789, , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 24,99 24, , , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.700,00 0,00 0, , , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 800,00 0,00 0,00 800,00 800, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 800,00 0,00 0,00 800,00 800, Έξοδα δημοσιεύσεων , , , , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 500, , , Δημοσίευση προκηρύξεων 7.000, , , , ,00

14 Σελίδα 14 από Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 0,00 0, , ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000, , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (εξ υπολ. σύμβασης 2016) , , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύμβασης 1.010,85 986,43 986,43 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0, , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 0,00 0,00 0, , , Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (εξ υπολ. σύμβασης 2016) , , , , , Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) , , , , , Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα , , ,52 0,00 0, Προμήθεια προπληρωμένων φακέλων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύμβασης 4.276, , ,81 0,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 0,00 0,00 0, , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000, , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 8.000, , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 5.000,00 0,00 0, , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 8.500, , , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.500, , , , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , , Προμήθειες παγίων , , , , , Έπιπλα σκεύη , , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000, , , , , Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 3.000,00 738,00 738, , , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 999,99 999, , , Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 0,00 0, , ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.664, , ,21 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , Διάφορα έξοδα , , , , ,00

15 Σελίδα 15 από Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0, , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0, , ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ,21 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,56 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 500,00 500, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ , , , , , Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 7.016, , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπερ Σύνταξης 0,00 0,00 0, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/ ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66) 0,00 0,00 0, , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Είδη ατομικής προστασίας 2.000,00 0,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 0,00 0,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 3.579, , ,24 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , , ,00