ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

Transcript

1 MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3,34% 18, ,00 3,34% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,34% ,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 1, ,48 0,01% 2.225,48 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,35% ,48 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) DEUTSCHE BANK 2,21% 25, , BASF 1,43% 85, , LUFTHANSA 1,48% 15, , SALZGITTER 1,24% 30, ,00 6,35% ,02 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( ΣΕ EUR) SOCIETE GENERALE 0,64% 38, , SCHNEIDER ELECTRIC SA 1,39% 68, , RENAULT 0,67% 66, ,00 2,70% ,50 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP GLOBO TECHNOLOGIES 0,75% 0, , , MARKS AND SPENCER 1,21% 4, , , WOLSELEY PLC 1,74% 32, , , BARCLAYS 2,32% 2, , , TESCO 2,15% 2, , , WILLIAM HILL PLC 0,55% 3, , , HSBC HLDGS 0,99% 5, , , RIO TINTO 1,17% 31, , , BURBERRY GROUP PLC 1,62% 14, , ,49 12,50% , ,62 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) NESTLE SA 3,23% 68, , , SYNGENTA AG 1,83% 330, , ,67 5,06% , ,73 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) ING GROEP CERTS 0,69% 10, ,00 0,69% ,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) TELECOM ITALIA SPA 0,62% 0, , UNICREDITO 2,06% 6, , SAIPEM 0,66% 19, , ENEL SOCIETA PER AZIONI 2,86% 4, , GTECH (LOTTOMATICA GROUP SPA) 2,64% 17, , PIAGGIO & C SPA 1,75% 2, ,00 10,59% ,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ( ΣΕ SΕΚ) NORDEA AB COM 1,04% 94, , ,78 1,04% , ,78 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ (ΣΕ NOK) YARA INTERNATIONAL ASA 0,61% 307, , , AKER KVAERNER 0,47% 106, , ,55 1,08% , ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 40,00% ,44

2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR BELGIAN ,25% 2,15% 106, ,00 2,15% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,15% ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) PETROLEOS MEXICANOS ,75% 1,78% 105, , CARLSBERG BREW ,375% 3,63% 107, , RABOBANK ,780% 3,45% 102, , PIRAEUS GROUP FINANCE PLC ,00% 2,07% 102, , GAZPROM ,389% 2,04% 101, , RZD CAPITAL PLC ,60% 2,07% 102, , PEPSICO ,625% 1,76% 104, , TELIASONERA ,75% 2,05% 121, , PPC FINANCE ,50% 1,03% 102, , MOTOR OIL FINANCE ,125% 0,68% 100, , OTE PLC ,625% 3,14% 103, , GOLDMAN SACHS ,125% 2,39% 118, , ERB HELLAS ,25% 2,66% 98, , PEMEX ,50% 1,86% 110, , SANTANDER ,823% 4,38% 81, ,00 34,98% ,50 ΣΕ USD FINANSBANK ,25% 2,55% 103, , ,68 2,55% , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37,53% ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 39,67% ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 79,68% ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 83,03% ,10 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ HELLENIC SEAWAYS 0,66% 0, , ΔΥΜΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0,001 60, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00% 0,001 13,86 0,66% ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66% ,04 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,789 TEMPLETON GLB.BOND FD I ACC EUR-H1 4,55% 17, ,22 4,55% ,22 Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,667 FRANKLIN -MENA- I ACC 3,24% 7, , ,78 3,24% , ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,79% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,79% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8,45% ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 91,48% ,14 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,12% ,82 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,49% ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,61% ,36

3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1,92% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,92% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 6,30% ,65 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6,30% ,85 ΣΕ EUR 1.224,12 ΣΕ GBP , ,05 ΣE CHF , ,79 ΣE NOK , ,14 ΣE USD , ,49 ΣE DKK 464,52 62,30 ΣE SEK , ,96 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 14,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8,21% ,65 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,31% ,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,27% ,39 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,04% ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,31% ,69 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,46 (Μερίδια ,150 Χ 18,3422 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ /6/ /12/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,02 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 91,48% 92,27% -0,79% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 3,34% 2,91% 0,43% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,01% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 40,00% 39,65% 0,35% ΟΜΟΛΟΓΑ 39,67% 44,06% -4,39% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,66% 1,04% -0,38% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,79% 4,59% 3,20%

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 3.025,64 II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,15 III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής , ,56 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,28 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης ( ,15) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (12.680,06) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (11.360,73) IV. Φόροι (10.906,31) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (3,02) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (6.847,11) ,28 ( ,38) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) (78.881,78) (78.881,78) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,17 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,58 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,180) ( ,50) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,25 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,93 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,95 Σε τρέχουσες τιμές την ,14 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,98 Σε τρέχουσες τιμές την ,32 ( ,810) 1.464,3 ( ,47) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,46 (Μερίδια ,150 Χ 18,3422 EUR)

5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ /1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,02 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 15, , ,0798 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,85 6,30% ERB HELLAS PLC ΟΜΟΛΟΓΑ ERB HELLAS ,25% ,00 2,66% 8,95% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 1,92% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC ΟΜΟΛΟΓΟ PIRAEUS GROUP FINANCE PLC ,00% ,00 2,07% 3,98%

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 10. Οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 11. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 12. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. Αθήνα 20 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife ALICO ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.» «εφεξής Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Oργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

8 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

9 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/ ΦΕΚ: 27/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 1, ,41 0,01% 2.892,41 % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,01% 2.892,41 II.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ OVER THE COUNTER -OTC- ( ΣΕ USD) 64 ALLY FINANCIAL INC. 0,18% 950, , ,03 0,18% , ,03 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR IRISH TREASURY ,90% 2,55% 125, ,00 2,55% ,00 ΣΕ USD US TREASURY INFLATION ,625% 0,31% 105, , ,64 0,31% , ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,86% ,64 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR E.I.B ,4860% 2,86% 100, ,00 2,86% ,00 ΣΕ GBP E.I.B ,62769% 1,02% 100, , ,80 1,02% , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 3,88% ,80 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR OTE PLC ,875% 1,42% 116, , GOLDMAN SACHS ,50% 2,11% 103, , CREDIT AGRICOLE ,875% 1,26% 103, , SANOFI ,00% 0,83% 101, , UCB ,75% 0,90% 110, , OTE ,625% 2,11% 103, , ING BΑΝK ,807% 1,22% 100, , GAZPROM ,389% 0,41% 101, , ITALCEMENTI FINANCE ,125% 1,36% 111, , PROCTER-GAMBLE ,125% 2,62% 117, , ELEC DE FRANCE ,125% 1,25% 102, , TELIASONERA ,75% 1,24% 121, , DEUTSCHE TELEKOM ,125% 1,28% 105, , GE FLOAT ,468% 2,03% 99, , ENI SPA ,125% 2,79% 114, , INTESA SANPAOLO ,25% 1,27% 103, , EDP FIN ,125% 1,76% 108, , BARCLAYS ,125% 1,63% 100, , COCA COLA ,25% 1,32% 107, , HERA SPA ,125% 1,29% 105, , CEZ AS ,875% 0,50% 123, , PIRAEUS GROUP FINACE PLC % 1,25% 102, , RHEINMETALL ,00% 1,33% 109, , RZD CAPITAL PLC ,60% 1,25% 102, , GOLDMAN SACHS ,125% 1,93% 118, , EDP FINANCE ,625% 1,23% 100, , JPM CHASE ,727% 0,61% 99, , TELEKOM FINANZ ,50% 3,15% 110, , BANK OF AMERICA ,625% 1,58% 111, , IBERDROLA ,50% 1,27% 104, , PETROLEOS MEXICANOS ,75% 1,72% 105, , ATLANTIA ,375% 1,97% 107, , CARLSBERG BREW ,375% 1,32% 107, , DANONE ,375% 2,91% 102, , ARCELORMITTAL ,625% 0,95% 116, , PEPSICO ,625% 1,70% 104, , TELIASONERA ,75% 0,90% 110, , NBG FINANCE PLC ,375% 0,80% 98, , PPC FINANCE PLC % 0,83% 102, , PPC FINANCE PLC ,75% 0,62% 102, , ALPHA CREDIT GROUP ,375% 1,40% 98, , EADS FINANCE ,625% 1,10% 108, , BRITISH TEL ,125% 1,22% 100, , HEINEKEN ,625% 0,89% 109, , SANTANDER ,823% 1,16% 81, , RABOBANK ,50% 1,68% 103, , JYSKE BANK ,326% 0,16% 76, , CEZ AS ,75% 0,43% 104, ,00 66,01% ,70

10 ΣΕ GBP AKZO NOBEL NV ,00% 1,13% 110, , , VOLKSWAGEN INT.FIN ,25% 1,42% 100, , ,98 2,55% , ,47 ΣΕ USD AFRICAN DEV.BK ,625% 1,50% 100, , , WAL-MART STORES ,55% 1,43% 96, , , HUTCHISON WHAMPOA ,625% 1,56% 104, , , CATERPILLAR FIN ,45% 1,53% 102, , , HELLENIC PETROLEUM ,625% 1,48% 99, , , IBM ,00% 1,83% 102, , , DEUTSCHE TELECOM ,125% 0,77% 103, , ,55 10,10% , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 78,65% ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 85,39% ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,58% ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 85,59% ,14 Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ EUR PARMALAT 0,00% 0,001 1, AGEAS SA/NV VVPR STRIPS 0,00% 0,001 0,22 0,00% 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 85,59% ,36 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,07% ,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,20% ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,27% ,63 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15,54% ,29 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 7,33% ,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 8,21% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,33% ,31 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,27% ,10 ΣΕ EUR 840,39 ΣΕ GBP , ,84 ΣΕ USD , ,87 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,06% ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 15,87% ,60 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,73% ,59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,70% ,07 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,02% ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,73% ,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,21 (Μερίδια ,582 * 14,3273 EUR)

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ /6/ /12/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,08 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 85,59% 85,84% -0,25% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 1,81% -1,81% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,01% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,18% 0,00% 0,18% ΟΜΟΛΟΓΑ 85,39% 84,02% 1,37% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,00% 0,65% -0,65% TREASURY BILLS 0,00% 0,65% -0,65%

12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων ,08 II. Έσοδα Ομολογιών Ελληνικών Εταιρικών Δανείων 9.716,82 III. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων ,99 IV. Μερίσματα μετοχών Αλλοδαπής 1.138, ,03 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (5.250,09) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης ( ,60) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (11.888,73) III. Φόροι (5.942,31) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (1,01) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (10.156,03) (5.250,09) ( ,68) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) , ,29 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,62 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,46 Μείον Εξαγορές μεριδίων (91.256,570) ( ,54) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,54 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,09 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,82 Σε τρέχουσες τιμές την ,36 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,27 Σε τρέχουσες τιμές την , ,54 790, ,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 (Μερίδια ,582 * 14,3273 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ /1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,08 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 12, , ,8801

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 8,21% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FLOAT ,00% ,00 1,25% 9,47% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA CREDIT ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA CREDIT ,375% ,00 1,40% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,29 7,33% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,21 0,06% 8,80% ΟΤΕ ΑΕ TELIASONERA EDP FINANCE ΟΤΕ ΑΕ ΟΜΟΛΟΓΑ OTE ,625% ,00 2,11% ΟΜΟΛΟΓΑ OTE PLC ,875% ,00 1,42% 3,53% TELIASONERA ΟΜΟΛΟΓΑ TELIASONERA ,75% ,00 0,90% ΟΜΟΛΟΓΑ TELIASONERA ,75% ,00 1,24% 2,14% EDP FINANCE ΟΜΟΛΟΓΑ EDP FINANCE ,125% ,00 1,76% ΟΜΟΛΟΓΑ EDP FINANCE ,625% ,00 1,23% 2,99% GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS ΟΜΟΛΟΓΑ GOLDMAN SACHS ,50% ,00 2,11% ΟΜΟΛΟΓΑ GOLDMAN SACHS ,125% ,00 1,93% 4,04% PPC FINANCE PLC PPC FINANCE PLC ΟΜΟΛΟΓΑ PPC FINANCE ,75% ,00 0,62% ΟΜΟΛΟΓΑ PPC FINANCE ,50% ,00 0,83% 1,45% CZECH REPUBLIC CEZ AS ΟΜΟΛΟΓΑ CEZ AS ,875% ,00 0,50% ΟΜΟΛΟΓΑ CEZ AS ,75% ,00 0,43% 0,93% DEUTSCHE TELECOM AG DEUTSCHE TELECOM AG ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHE TEL ,125% ,55 0,77% ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHE TEL ,125% ,00 1,28% 2,06%

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT ,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 4. Η μετοχή "AGEAS SA/NV VVPR STRIPS", με Isin code BE ,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURO. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα 20 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

15 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife ALICO ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.» «εφεξής Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Oργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

16 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

17 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 2/10/ ΦΕΚ: 205/ Β/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,05% 1, ,80 0,05% ,80 % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05% ,80 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR BELGIUM ,75% 1,49% 117, , FRANCE FRTR ,25% 1,34% 105, , FRANCE OAT (INFLATION LINK) 1,10% 4,56% 119, , FRANCE OAT (INFLATION LINK) 1,00% 4,55% 119, , ITALY BTPS ,75% 2,82% 110, , GERMANY DBR ,50% 1,30% 102, , GERMANY DBR ,00% 2,76% 108, , GERMANY DBR ,75% 1,89% 106, , GERMANY DBR ,75% 1,87% 104, , NETHERLANDS ,25% 1,31% 103, , AUSTRIA RAGB ,90% 1,51% 118, , ITALY BTPS ,00% 1,51% 119, , BELGIUM BGB ,75% 2,92% 104, , FRANCE FRTR ,50% 2,80% 110, , IRISH TREASURY ,50% 1,50% 118, , POLAND ,25% 2,58% 126, , SPANISH SPGB ,65% 2,37% 116, , SPANISH SPGB ,85% 3,02% 118, , ISRAEL ,625% 1,79% 117, , GERMANY DBR ,25% 4,21% 110, , ITALY BTPS ,10% 8,89% 116, ,10 56,98% ,65 ΣΕ GBP UK TREASURY ,25% 9,30% 97, , , UK TREASURY ,75% 2,00% 98, , , UK TREASURY ,00% 1,87% 101, , , UK TREASURY ,25% 5,95% 156, , ,05 19,12% , ,39 ΣΕ USD US TREASURY ,75% 0,89% 96, , , US TREASURY ,875% 0,18% 99, , , REPUBLIC OF TURKEY ,25% 0,68% 92, , , CHILE ,875% 1,20% 107, , , POLAND ,375% 0,55% 118, , , US TREASURY INFLATION 0,625% 1,76% 105, , , BELGIUM ,875% 1,50% 100, , ,31 6,76% , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 82,86% ,44 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR E.I.B ,819% 2,60% 102, , E.I.B ,587% 1,28% 100, , E.I.B ,486% 2,55% 100, ,00 6,43% ,00

18 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 6,43% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 89,28% ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 89,28% ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 89,33% ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 89,33% ,24 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ TREASURY BILL (ΣΕ EUR) ITALY BOTS ,54% 99, ,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,00% ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3,53% ,73 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΣΕ EUR) 7,17% ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 5,27% ,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,91% ,50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,09% ,52 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,09% ,42 ΣΕ EUR 996,91 ΣΕ USD , ,19 ΣΕ GBP 4.780, ,33 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΣΕ EUR) 0,00% 55,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 7,27% ,02 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,13% ,99 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00% -132,77 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,13% ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,13% ,46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,53 (Μερίδια ,800 x 18,3763 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ /6/ /12/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,62 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 91,87% 96,21% -4,34% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,05% 0,04% 0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 89,28% 93,56% -4,28% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2,54% 2,61% -0,07% TREASURY BILLS 2,54% 2,61% -0,07%

19 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων ,10 II. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 2.613,57 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων , ,59 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδος από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,41 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείιρισης ( ,75) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (15.122,40) III. Φόροι (9.476,81) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα 0,00 V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (16.207,01) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) ( ,89) ,41 ( ,97) ( ,89) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,42 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,80 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,400) ( ,84) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,38 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,52 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,03 Σε τρέχουσες τιμές την ,23 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,49 Σε τρέχουσες τιμές την , ,20 422, ,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,53 (Μερίδια ,800 x 18,3763 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ /1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,62 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 16, , ,4715 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ALPHA BANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,50 1,91% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 55,10 0,00% 1,91%

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα 20 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ