Σελίδα 1 από 38. Προϋπ/σθέντα µέχρι την 30/6/2015

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 38 Α. ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 2016 Προϋπ/σθέντα µέχρι την 30/6/2015 Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Βεβαιωθέντα µέχρι την 30/6/2015 Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015 Ψηφισθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,93 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 K Κ) , , , , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη και δικαιώµατα εκµετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 1.375, , , , Έσοδα απο µισθώµατα σχολαζόντων περιπτέρων , , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,33 0, , , Τόκοι κεφαλαίων ,33 0, , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,33 0, , ,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειµένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π /95) 2.860,00 555,00 810,00 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ,95 0,00 0, , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ,95 0,00 0, ,20 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.258, , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 546,14 0,00 0,00 876, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 5.141,35 555, , ,06

2 Σελίδα 2 από ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Φόροι , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0, , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,60 0, ,00 0, Εισφορές , , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.719,22 0,00 0, , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 2.453, , ,20 472, Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) , , , ,10 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ,03 0, , , Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,69 0, , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.949,87 180,00 0, ,93 Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1ν. 2364/95 απο εταιρείες παροχής φυσικού αερίου µέσω ΚΕ Ε 0,00 0,00 0, ,77 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,07 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.996, , , , Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 3.996, , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 3.996, , , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Εσοδα από προγραµµατική σύµβαση µε το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας ( 23/οικ /2352) για το πρόγραµµα ,00 0,00 0, ,00 "Στέγαση & Επανένταξη" 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση ΟΑΕ για προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα 0,00 0, , ,00

3 Σελίδα 3 από 38 Επιχορήγηση ράσης ''Εναρµόνιση οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους ,00 0, ,56 0,00 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την "Αντιµετώπιση ζηµιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες στις 24/10/2014" ,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ,00 0, , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο άσος Χαϊδαρίου , , ,67 0, Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος Π..Ε.) Χρηµατοδότηση από Π Ε για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταµείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ ,00 0,00 0, ,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταµείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερµοπυλών -Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση Π Ε για την Πράξη: Υλοποίηση προγραµµατων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε µαθητές ,63 0,00 0,00 0,00 ηµοτ.σχολείων ήµου Χαϊδαρίου Χρηµ/τηση από το Π Ε για το έργο: " Άµεση αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεοµηνία του Φεβρουαρίου & ,88 0, , ,39 µέτρα πρόληψης αυτών Χρηµατοδότηση από Π Ε για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο ηµ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ,00 0, , ,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ" του ήµου Χαϊδαρίου" Χρηµατοδότηση από Π Ε για το έργο: "Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του ήµου Χαϊδαρίου" ,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Χρηµατοδότηση για το έργο : ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του ηµαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο ,00 0,00 0,00 0,00 ηµαρχείο) Χρηµατοδότηση για την πράξη µε τίτλο : Τεχνική βοήθεια του ήµου Χαϊδαρίου ,00 0, ,00 0,00 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα επιδ.έργααξιοποίησηςανανεώσιµωνπηγώνενέργειας& ράσεις , , ,00 0,00 εξοικονόµησης ενέργ. σε υφιστ. δηµοσ.σχολ.κτ.αβάθµιας-βθµιας ε Χρηµατοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος φωτισµού (ΑΠΕ) σε σηµεία εξυπηρέτησης της ,86 0,00 0,00 0,00 ηµ.συγκοινωνίας.χαϊδαρίου Χρηµατοδότηση για το έργο : Εξοικονόµηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ,00 0,00 0,00 0,00

4 Σελίδα 4 από ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ήµου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) ,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για : Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού στο άσος Χαϊδαρίου 0,00 0,00 0, ,00 Επιχορήγηση ράσης ''Εναρµόνιση οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους ,00 0,00 0, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν /93) - ΤΡΟΧΑΙΑ , , , ,04 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν /93) - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5.000, , ,00 0, Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.620,66 311,94 111, , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις ,04 0,00 0, , Καταπτώσεις εγγυήσεων ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.900, , , ,70 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , , ,80 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,95 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 592,50 0,00 0, , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 278,20 0,00 0,00 278, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων , , , , Τροφεία Παιδικών Σταθµών 4.016, , ,25 220, Λοιπά Τακτικά έσοδα , , ,00 95, Μισθώµατα από ακίνητα ,95 33,60 33, ,23 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , ,55 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , ,89

5 Σελίδα 5 από ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων , , , , Τακτικά έσοδα απο Τέλη ιαφήµισης , , , , Λοιπά γενικά έσοδα , ,68 595, , Μισθώµατα απο αστικά ακίνητα , , , , Αντάλλαγµα χρήσης και εκµετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) , ,33 0, , Χαρτόσηµο µισθωµάτων , , , , Τροφεία Παιδικών Σταθµών , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Κλήσεις Τροχαίας- ηµοτικής Αστυνοµίας , , , ,31 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύνταξη µε ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης ηµάρχου 4.104,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές , , , ,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονοµική περίθαλψη εργοδότη 7.600, , , ,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονοµική περίθαλψη 7.000, , , , Επασφάλιστρο 4,3 αναδροµικά Ν. 3360/ , , , , Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% , , , , Ειδική εισφορά ν. 3986/ , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 270,00 0,00 0,00 270, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 556, , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 477, , ,00

6 Σελίδα 6 από ΤΥ Κ 1.500,00 0,00 0, , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 0,00 100, ΤΣΜΕ Ε 1.000,00 0,00 0, , ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 60,00 0,00 0,00 60, ΤΠΕ Ε 1.500,00 0,00 0, , ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ ,00 945, , , ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 0,5% 0,00 0,00 0,00 250, Απόδοση χαρτοσήµου µισθωµάτων , , , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορά ΙΚΑ , , , , Εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εισφορά ΤΣΜΕ Ε , , , , Εισφορά ΚΥΤ , , , , Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300, , , , Εισφορά Ταµείου Νοµικών 997,00 498,12 997, , Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ , , , , Εισφορά Τ.Π..Υ. - ΤΑ ΚΥ , , , , Εισφορά ΤΕΑ Υ 8.250, , , , Εισφορά Τ.Π..Υ , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% 1.500,00 887, , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ - ΤΑ ΚΥ 1% , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ (Ν. 103/75) 1% 250,00 80,64 200,00 250, Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 0,00 0,00 0, , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 900,00 297,84 700,00 900, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 1.200,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζοµένων 6.500, , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 8.000,00 616, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,68 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , ,73 0,00

7 Σελίδα 7 από Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες , , , ,05 επενδύσεις 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 6.188, , ,58 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , ,42 0,00 Σύνολα: , , , ,52 Β. ΕΞΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Κωδικός Περιγραφή Εκτιµήσεις Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα µέχρι Πληρωθέντων µέχρι την 30/6/2015 την 30/6/ /12/ 2015 Ψηφισθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,24 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥ ΚΥ 3.439,56 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταµείων(ταµείο Νοµικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.621, , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.500,00 0,00 0, , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.500,00 0,00 0, ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ,00 949, , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή Ιατρού εργασίας ,00 0,00 0, ,75

8 Σελίδα 8 από Αµοιβή Ιατρού εργασίας εξ' υπολοίπου σύµβασης 2.909, , ,50 0, απάνες αιρετών , , , , Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης ηµάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) , , , , Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δηµ.συµβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) , , , , Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ Ν. 2685/1999) 5.000,00 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 768, , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών.σ ,00 292, , , Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0, , , Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών.σ. εξ υπολοίπου σύµβασης 0,00 0,00 0, , Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρµογών λογισµικού 5.700,00 0,00 0, ,00 Υλοποίηση προγράµµατος προληπτικού οφθαλµολογικού-καρδιολογικούορθοπεδικού ελέγχου σε µαθητές των δηµοτικών σχολείων του ήµου , , ,70 0,00 Χαϊδαρίου ράσεις εκπαίδευσης / ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης µαθητικής κοινότητας ,00 0, ,00 0, Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηµατολογίων - αφισών 5.000,00 547,63 547,63 0,00 Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ.σ. εξ' υπολοίπου σύµβασης 3.676, , ,33 0, Ειδική εργασία στα πλαίσια της δηµιουργίας ιστορικού λευκώµατος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύµβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ,85 0, ,33 0, Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0,00 0, ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Επικοινωνίες , , , , Ταχυδροµικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή τηλεφωνία ,00 0, , ,00 63 Φόροι - Τέλη , , , , Φόροι ,00 154, , , Φόροι τόκων 5.000,00 0, , , Λοιποί φόροι ,00 154, , , ιάφοροι φόροι και τέλη , , , , Λοιποί φόροι και τέλη απάνες ταξινόµησης 2.000,00 0,00 200, , απάνες τεχνικού ελέγχου µεταφορικών µέσων 3.000, , , ,00

9 Σελίδα 9 από Τέλη κτηµατογράφησης της ακίνητης περιουσίας του ήµου 0,00 0,00 0, , ΤΑ ΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟ ΟΤΗ) 7.000,00 0,00 0,00 0, Τέλη µεταφόρτωσης απορριµµάτων , , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.500, , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών - ηµάρχου 1.000,00 0,00 0, ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Αντιδηµάρχου, ηµ/κων Συµβούλων 4.500, , , , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 7.000,00 0,00 0, , Έξοδα ενηµέρωσης 1.000,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων ηµοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση ( ράση " Αφαία-Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών" εξ' υπολοίπου σύµβασης 6.000,00 0,00 0,00 0, Συνέδρια και εορτές 2.000,00 0,00 0, , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 0, , Συνδροµές , , , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.000, , , , Συνδροµές internet 1.000,00 0,00 0, , Λοιπές συνδροµές 2.000,00 0,00 800, , Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00 0, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 0, , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Τρόφιµα σε άπορους δηµότες εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0,00 0, , Τρόφιµα σε άπορους δηµότες εξ υπολ. σύµβασης , , ,00 0, Τρόφιµα σε άπορους δηµότες 0,00 0,00 0, , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , , Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500,00 0,00 0, , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 0,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυµούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0,00 0, , Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 2.424, , , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0,00 0, , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού

10 Σελίδα 10 από Τόκοι δανείου ΤΠΚ , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΤΠΚ 0,00 0,00 0, ,07 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις , , , ,94 ωρεές) 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕ ΚΕ (Ν.2130/93) , , , , Υποχρεωτικές εισφορές , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσµου ήµων Αθήνας - Πειραιά , , , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Οικονοµική βοήθηµα για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ. Απ. 28/Γ.Π. 9836/975) , , ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ,57 0, ,57 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Υλοποίηση προγραµ.σύµβασης µεταξύ ΕΣ ΚΝΑ & ήµου Χαϊδαρίου 0,00 0,00 0, ,00 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ήµου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας ( 23/οικ.31354/2352)για το πρόγραµµα ''Στέγαση & Επανένταξη" ,00 0,00 0, , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) απάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης , , , ,00 68 Λοιπά έξοδα , , , , Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , , Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000, , , , Λοιπές εγγυήσεις , , , , Έκτακτα έξοδα ,00 0,00 0, , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0,00 0, , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης ,00 0,00 0, ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0, ,47 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0, , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, , ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0, , Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0, , Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0, ,00

11 Σελίδα 11 από Έργα 0,00 0,00 0, ,00 82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00 0, , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 0,00 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 0,00 0,00 0, ,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονοµική περίθαλψη εργοδότη 0,00 0,00 0, ,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονοµική περίθαλψη 0,00 0,00 0, , Επασφάλιστρο 4,3 αναδροµικά Ν. 3360/08 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά Ν. 3986/11 0,00 0,00 0, , Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 270, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 0,00 0,00 0, , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 0, , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0,00 0, , Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 0,00 0,00 0, , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0, , ΤΥ Κ 0,00 0,00 0, , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 0,00 0,00 0,00 100, ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 0, , ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 0,00 0,00 0,00 60, ΤΠΕ Ε 0,00 0,00 0, , ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 0, , ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 0,5% 0,00 0,00 0,00 250, Απόδοση χαρτοσήµου µισθωµάτων 0,00 0,00 0, , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 0,00 0,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορά ΙΚΑ 0,00 0,00 0, , Εισφορά ΤΥ ΚΥ 0,00 0,00 0, , Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 0, , Εισφορά ΚΥΤ 0,00 0,00 0, , Εισφορά ΜΤΠΥ 0,00 0,00 0, , Εισφορά Ταµείου Νοµικών 0,00 0,00 0, , Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 0, , Εισφορά Τ.Π..Υ - ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 0, , Εισφορά ΤΕΑ Υ 0,00 0,00 0, , Εισφορά Τ.Π..Υ. 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ 1% 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ (Ν. 103/75) 1% 0,00 0,00 0,00 250, Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 0,00 0,00 0, ,00

12 Σελίδα 12 από Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 900, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & 0,00 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 0,00 0,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζοµένων 0,00 0,00 0, , Πάγιες προκαταβολές 0,00 0,00 0, , Πάγια προκαταβολή 0,00 0,00 0, , Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0, , Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0, ,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 0,00 0,00 0, , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 0,00 0,00 0, , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, ,47 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,98 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,98 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ,00 414, , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6.338,88 0,00 0, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6.338,88 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ , , , ,57 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΥ ΚΥ , , , ,60 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ , , , , Υγειονοµική περίθαλψη ηµοσίου 0,00 0,00 0,00 956, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , ,28

13 Σελίδα 13 από Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 363,96 0,00 0,00 989,97 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου ,00 0,00 0, , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οικονοµική διαχείριση ενιαίου οικονοµικού διαχειριστικού συστήµατος ΥΠΕΣ Α 8.800,00 0,00 0, , Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Wi Fi, GIS κλπ) ,00 0,00 0, , Απολυµάνσεις ηµοτικών κτιρίων 0,00 0,00 0, ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Ασφάλιστρα ,00 0,00 0, , Ασφάλιστρα ακινήτων ,00 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ηµαρχείου 2.880,00 430, , ,00 Συντήρηση κσι επισκευή ανελκυστήρα ηµαρχείου εξ' υπολοίπου σύµβασης 266,66 266,66 266, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000, , , , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 8.700,00 0,00 0, , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 0,00 0, , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 166, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων ,00 166, , , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 500, , ηµοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 166, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 0,00 0, ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 369, , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύµβασης 1.565, , , ,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού , , , , Προµήθεια γραφίτη & µελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα µηχ/τα , , , ,00 Εξ υπολοίπου σύµβασης προµήθεια γραφίτη & µελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα µηχ/τα 2.739, , , , Προµήθεια προπληρωµένων φακέλων 1.500,00 0,00 0, , Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύµβασης 3.821, , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 835, , ,00

14 Σελίδα 14 από Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 9.075, , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 0, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 0, , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 7.000, , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.000, , , , Υλικά φαρµακείου ,00 0, ,00 0, Υλικά φαρµακείου Προµήθεια Σετ ΣτοµατικήςΥγιεινής-Φαρµακείων ,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , Προµήθειες παγίων , , , , Έπιπλα σκεύη ,00 365, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 6.000, , , , Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 3.000,00 0,00 0, , Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 0,00 0, , Προµήθεια πυροσβεστήρων για τα δηµοτικά κτίρια 1.500,00 0,00 0, ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0, ,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0, , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, , ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0, ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,63 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,63 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου

15 Σελίδα 15 από Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ , , , ,42 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΥ ΚΥ , , , ,33 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ , , , , Υγειονοµική περίθαλψη ηµοσίου 7.254, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Είδη ατοµικής προστασίας 2.000,00 0,00 0, , Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα ,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύµβασης 0,00 0,00 0, ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,88 0, , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,88 0, , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ,88 0, , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου ,00 0,00 0, , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης ,00 0,00 0,00 0, ιαχείριση ευπαθών κοινωνικά οµάδων ήµου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) ,00 0,00 0,00 0, Απολυµάνσεις Σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0, , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0, , , Λοιπά έξοδα τρίτων Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕ - Κοινωφελούς Προγράµµατος 0,00 0, , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 0,00 0, , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Προµήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του ηµ. Κολυµβητηρίου , , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μίσθωση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,33 622, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000,00 0,00 0, ,00

16 Σελίδα 16 από Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 960,00 0,00 670,00 960, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθµών 960,00 0,00 670,00 960, Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 100, , , Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ άσους & Κέντρου 1.920,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Πολιτισµού 4.000,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ εξ' υπολοίπου σύµβασης 66,85 0,00 0,00 720,00 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Παιδικών Σταθµών εξ' υπολοίπου σύµβασης Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ άσους & Κέντρου εξ' υπολοίπου σύµβασης Εργασίες στις κολυµβητικές δεξαµενές, έλεγχος διατήρησης ποιότητας νερού & δειγµατοληπτικός έλεγχος 83,48 0,00 0,00 720,00 75,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0, , Συντήρηση και έλεγχος Η/Μ εξοπλισµού µηχανοστασίου κολυµβητηρίου 0,00 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Αναγόµωση πυροσβεστήρων Σχολείων & ηµοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 0, , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων 4.000,00 522, , , Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών σωµάτων 4.000,00 0, , ,00 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ 2.500,00 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή ιατρικών και λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 0,00 0, , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π απάνες ύδρευσης παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ , , , , απάνες ΕΥ ΑΠ για τους χώρους Πολιτισµού και Αθλητισµού , , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. Προµήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες τών Παιδικών σταθµών & ΚΑΠΗ 5.000, , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.500,01 0,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων για τη ράση "Αφαία-Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύµβασης 1.500,01 0,00 0,00 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.500,00 0, , , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 7.000, , , , Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Εκδηλώσεις ράσης "ΑΦΑΙΑ-ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ" εξ' υπολοίπου σύµβασης 6.000,00 0,00 0,00 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

17 Σελίδα 17 από 38 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0, , , Προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0, , ,06 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0, , ,90 Προµήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0,00 300, ,81 Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγµένων Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0,00 800, ,42 Προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης ,00 0,00 800, ,68 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης , , ,00 0,00 Προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης , , ,00 0,00 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου συµβασης , , ,00 0,00 Προµήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης 5.866, , ,00 0,00 Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγµένων Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης 9.944, , ,00 0,00 Προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου σύµβασης 5.221, , ,28 0, Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0, , Προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0, , Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0, , Προµήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0, , Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγµένων Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0, , Προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0, ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8.200,00 221, , , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων 6.000,00 221, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προµήθεια ατοµικών βιβλιαρίων για άπορους 2.200,00 0, , , Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα , , , , Είδη κλινοστρωνών Προµήθεια ειδών Ιµατισµού 2.000,00 0,00 500, , Προµήθεια ειδών Μαγειρίου 2.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια στρωµάτων (αφρώδη) 2.000,00 0, , , Είδη κατασκήνωσης Προµήθεια ειδών Ψυχαγωγίας , , ,73 0, Προµήθεια Εποπτικών ειδών , , ,99 0, Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας & εργασιοθεραπείας , , ,00 0, Λοιπές προµήθειες αναλλωσίµων ειδών κατασκήνωσης 2.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών µαγειρίου 0,00 0,00 0, ,00