ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ:552 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/ ΘΕΜΑ 1 ο : Εισήγηση επί του Οικονοµικού Απολογισµού οικ.έτους Την Πέµπτη και ώρα 19:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 524/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Καλοµπάτσιου Χρήστου, κας Κολυνδρίνη ωροθέας και κ. Τσίγκα Γεωργίου. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική και Γραµµατέας ο κ. Χρουµπ Γιουσεφ. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης ηµήτριος Απών 2 Αδαµάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάµου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Απών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Απών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Απών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Προύσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Απών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 11 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Απών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 13 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Απών 14 Καλτσογιάννης Γεώργιος Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών 1

2 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Απούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Προύσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη ωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας ηµήτριος Απών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέµας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουµπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Απών 26 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής ηµήτριος Απών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: «Εισήγηση επί του Οικονοµικού Απολογισµού οικ.έτους 2013». Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρµόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία και προέλεγχο του απολογισµού και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση Περιφερειακό Συµβούλιο (άρθρο 163 του Ν.3852/2010) Για το λόγο αυτό υποβάλουµε τον απολογισµό 2013, ο οποίος έχει συγκεντρωτικά ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ 2013 ΚΑΕ Περιγραφή Εισπραχθέντα Ενταλθέντα στο Ταµειακό Υπόλοιπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , , , , , , ,04 Γενικά Σύνολα : , , ,84 Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν συνηµµένα πίνακες µε αναλυτικά στοιχεία τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα του οικ.έτους Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη και καθώς είναι της αρµοδιότητας σας 2

3 Εισηγούµαστε Τον προέλεγχο και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο του οικονοµικού απολογισµού για το οικ. Έτος Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει τον οικονοµικό απολογισµό για το οικονοµικό έτος 2013, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες του παραρτήµατος. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν είκοσι έξι (26) µέλη. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αδάµου Αντώνιος, Γκατζής Νικόλαος, Κρανιάς Βασίλειος, Μπούτας Ευάγγελος. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Αδαµάκη-Τζαβέλλα Ευδοκία,, Αλεξάκος Φώτης, Βαγενά Αγγελική, Καπέλος Γεώργιος, Καλιακούδας Νίκος, Λιακούλη Ευαγγελία, Σκούπρας Φώτιος, Τσιάρας Αθανάσιος, Χρουµπ Γιουσέφ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 77. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 4

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΚΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) Α.ΕΣΟ Α ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ονοµασία Πραγµατ/θέντα 0100 Επιχ/σεις Τακτικού Προϋπολογισµού , Επιχ/σεις και εισφορές από ΝΠ, Οργανισµούς, κλπ , Επιχ/σεις προερχόµενες από το εξωτερικό , Φόροι-Τέλη και ικαιώµατα υπέρ ΝΠ , Ασφαλιστικές Εισφορές 0, Έσοδα από Επιχ/κή ραστηριότητα του ΝΠ , Προσαυξήσεις,Πρόστιµα,Χρηµατικές Ποινές και Παράβολα , Λοιπά Έσοδα , Έκτακτα έσοδα , Έσοδα από δάνεια , Έσοδα από Παρελθόντα έτη 0, Επιχ/σεις για Επενδύσεις ,19 Τ000 Ταµειακό Υπόλοιπο ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,19 Β.ΕΞΟ Α ΥΠOΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ονοµασία Πραγµ/θέντα 0200 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων(τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , Αµοιβές Εκτάκτων Υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών , Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές υπαλλήλων , Συντάξεις ηµοσίων Λειτουργών , Πληρωµές για µετακίνηση δηµοσίων ή µη λειτουργών , Πληρωµές για λοιπές Υπηρεσίες , Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού , Πληρωµές µεταβιβαστικές , Πληρωµές που αντικρίζονται από πραγµατοποιούµενα έσοδα 4.360, ιάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων και ,40 Νοµαρχιών που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 0, Πληρωµές για επενδύσεις ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,35 5

6 6

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI ΤΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 2013 ΚΑΕ Περιγραφή Εισπραχθέντα Ενταλθέντα Υπόλοιπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , ,64 Γενικά Σύνολα : , ,35 Ανεξόφλ ητες Επιταγες Τραπεζικό Υπόλοιπο ,56 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,87 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Από 01/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έως 31/12/2013 ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Aσφ/ση δρόµου Λιβάδι-Σαραντάπορου (ΠΙΝ ΟΣ) Ασφ/ση βελτίωση οδού Βερδικούσια- Λογγα (ΠΙΝ ΟΣ) 7,04 0,00-7,04 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00-0,32 0,00 0,00 0,00 7

8 Παράκαµψη Γερακαρίου-NEOΣ-ΛΑΡΙΣΑ ,15 0, , ,32 443,83 0, Παράκαµψη Οµολίου-ΝΕΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 5.473,08 0,00 0,00 0, ,08 0, ο ηµ.σχολείο ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ-ΝΕΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 2.711,06 0,00 0,00 0, ,06 0, ΑΝΕΓΕΡΣΗ 15ου ΓΥΜΝ-ΛΥΚΕΙΟΥ ,74 0, ,74 0,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 (2ος ΝΕΟΣ) ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΣΑΕΠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,79 0, , , ,74 0, ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ,00 0, , , ,28 0,00 (ΚΑΠ) Αποκατάσταση κατολισθήσεων 4.094,79 0, ,00 0, ,79 0,00 Ν.Μαγνησίας ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, / ,ΣΥΝΤ.-ΑΠΟΚ.-ΒΕΛΤ.-ΗΛΕΚΤΡΟΦ.- ΑΠΟΧΙΟΝ / ,ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ / ,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 0,00 0, ,87 0, ,87 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0, / ,Ο ΟΣ ΒΛΑΣΙ-Ι.Μ.ΣΠΗΛΙΑΣ ΚΛΠ 0,00 0, , ,99 1,84 0, / ,Υ ΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤ.ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 0,00 0, , ,62 947,97 0, / ,ΕΡΓΑ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,00 0, , , ,59 0, / ,ΜΕΛ.ΚΑΤΑΣΚ.ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ / ,ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛ. Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ Κ.Λ.Π / ,ΣΥΝΤ.ΠΡΟΜΕΛ.ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,36 0, ,00 0, ,36 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, / , ΙΑΝ.-ΣΥΝΤ.-ΑΠΟΚ.ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7.146,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 ΚΤΛ / ,Ο ΟΣ ΡΟΠΩΤΟ-ΠΟΡΤΗ-ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 8

9 / ,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΣΟΦΑ ΕΣ- ΜΑΥΡΑΧΑ ΕΣ-ΦΙΛΙΑ / ,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΓ.ΤΡΙΑ Α / ,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΣΟΦΑ ΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ / ,Ο ΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ-ΑΓ.ΑΚΑΚΙΟΥ- ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ / ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ Τ.. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟ / ,Υ ΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤ.ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ Α/ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ / ,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ-ΡΟΓΚΙΑ- ΟΡΙΑ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / , ΑΠ.ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝ.Ο ΟΙΠ.ΕΞ.ΕΙ.ΕΡΓ / ,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΑΧΕΛΩΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / ,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΤ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ / ,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΠΑΜΙΣΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / ,ΣΧΟΟΑΠ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / ,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / ,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / ,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΚΑΜΠΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / ,ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ_ΝΕΡΑΙ ΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ / ,ΠΑΡΑΚ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ Ο ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ,62 0,00 0, , ,35 0, ,65 0,00 0, , ,10 0, ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, ,99 0, , , ,57 0,00 519,85 0,00-519,85 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,88 0, ,00 0, , , ,40 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,25 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , , ,43 0, ,85 0, , , ,55 0, / ,Ο ΟΣ ΒΛΑΣΙ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, / ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΝΑ/ ,19 0,00 0, , ,54 0,00 9

10 / ,ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ / ,ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ / , ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ / ,ΑΝΕΓ. Ι ΑΚΤ.18ου ΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Βελτίωση Ο.Α. Α/ έλτα Μητρόπολη - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Οδός Γεφύρια - Όρια Ν. Λάρισας - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Οδικό Κύκλωµα Λίµνης Σµοκόβου - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Οδός Λαζαρίνα - Μουζάκι - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / ( απάνες Εκτός Έδρας Τεχνικού Προσωπικού - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (2ο - 15ο - 31ο Νηπιαγωγεία Καρδίτσας - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Ανέγερση ιοικητηρίου Στέγασης Υπηρεσιών Ν.Α. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Βελτίωση Ο.. Πετρωτό - Καλή Κώµη - Ελληνικό - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Κατασκευή Οδού Αηδονοχώρι - ιασταύρωση Ρεντίνας - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / ( Μελέτη Οδού Σαραντάπορο - Μολόχα - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Μελέτη Οδού Ι.Μ. Σπηλιάς - ιασταύρωση κλπ. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Μελέτη Οδού Αργυρίου - Γέφυρα Καταφυλίου - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Οδός Νεοχώρια Βραγκιανών - Καταφύλλι - Αργύρι - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Βελτίωση Οδού Πρόδροµος - Μυρίνη - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Συµπληρωµατικά Έργα Βελτίωσης Αρδευσης Περιοχ. κλπ. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ ,54 0, ,54 0,00 0,00 0, ,27 0, , , ,15 0,00 246,02 0,00 0,00 0,00 246,02 0, ,00 0, , , ,34 0, ,54 0, ,54 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0, ,66 1,81 0,00 0,01 0,00-0,01 0,00 0,00 0, ,97 0, , , ,75 0, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,18 0, , , ,88 0, ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00-0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, ,55 0, , , ,60 0,00 0,01 0,00-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,33 0,00 10

11 / (Βελτίωση Οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Κατασκευή Οδού Νεράιδα - Τριφύλλα - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Κατασκευή Οδού Γιαννουσέικα κλπ. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Αποκατάσταση - Συντήρηση Αγιογραφιών Ι.Μ. Κωστή - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / ( ιαµόρφωση Χώρων Στάθµευσης Θέση Καλύβια - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Συντ. Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κατασκ. Μονής κλπ. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ / (Μελέτη Οδού Καρυά - Κουµπουριανά - Ι.Μ. Σπηλιά - ΚΑΡ ΙΤΣΑ Βελτ.οδικού κυκλώµατος µετεώρων τµ.καστράκι-ι.μ.μεταµόρφωσης Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο Τρικάλων Κατασκευή ιδακτηρίου ηµ. Σχολείου Πυργετού ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ Μελέτη παράκαµψης Στουρναραϊκων (ΤΡΙΚΑΛΑ) ,18 0, ,18 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 269,13 0,00-269,13 0,00 0,00 0,00 405,52 0,00-405,52 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 138,51 0,00-138,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 141,14 0, ,80 0, , , ,71 0, ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,87 0, , , ,79 0, ,69 0,00 0,00 0, ,69 0, ,73 0,00 0, ,73 0,00 0, ΕΡΓΑ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,00 0, , , ,13 0, MASTER PLAN ΣΧΕ ΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 0,00 0, ,54 0, ,54 0, ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ ,00 0,00 0, , ,54 0, ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΒΡΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΚΕΡΑΜΙ ΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΜΗΛΕΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 11

12 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝ.ΠΟΛΕΟ. ΣΧΕ ΙΟΥ (Γ.Π.Σ.).ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘ. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝ.ΠΟΛ. ΣΧ.. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΣΑΝΑ/ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜ.ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ 9.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,99 0, ,74 0, , , ,66 0, ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΑΝΑ/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Φράγµα συγκέντρωσης νερού στο ρέµα Μαυροµάτι ΣΑΕΠ 006/ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΞΗΡΙΑ- ΣΕΣΚΟΥΛΙΩΤΗ ΚΛΠ ΣΑΝΑ/ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜ.ΚΡΑΥΣΙ ΩΝΑ ΣΑΝΑ/ ,07 0, , , ,60 0, ,19 0,00 0, ,99 0,20 0, ,18 0,00 0, , ,13 0, ο Νηπιαγωγείο Βόλου ΣΑΝΑ/8 657,74 0,00-657,74 0,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ,75 0,00 0,00 0, ,75 0, Ο ΟΣ ΧΑΝΙΑ- ΚΙΣΣΟΣ ΣΑΝΑ/3 0,01 0,00-0,01 0,00 0,00 0, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΚΛΠ ΣΑΝΑ/ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ -ΤΡΙΚΕΡΙ ΣΑΝΑ/ ,96 0,00 0, ,00 293,96 0, ,69 0, ,69 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,61 0, ,61 0,00 0,00 0, ,00 0, ,07 0, ,07 0, ,00 0, ,17 0, ,17 0, ,01 0,00 0, ,44 93,57 0, ,38 0, , , ,96 0, ,00 0, ,24 0, ,24 0, ,00 0, ,75 0, ,75 0, ,00 0, ,96 0, ,96 0, ,45 0, , , ,06 0,00 12

13 ,37 0,00 0, , ,76 0, ,82 0,00 0, , ,48 0, ,95 0,00-407,95 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,89 0,00 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΡΟΠΩΤΟ 0,00 0, ,17 0, ,17 0, / ,06 0,00 156,20 0,00 701,26 0, ,98 0,00 0,00 197,30 677,68 0, ,10 0, , , ,63 0, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,46 0, ,46 0,00 0,00 0, ,00 0, ,19 0, ,19 0, ,00 0, ,21 0, ,21 0, ,00 0, ,98 0, ,98 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,64 0, ,64 0, ,37 0, , , ,78 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,71 0, , , ,92 0, ,42 0, , ,41 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 544,00 0, / ,00 0, , , ,22 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,80 679,20 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,35 0,00 13

14 ,00 0, ,32 0, ,32 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ΚΕΚ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ,22 0,00 0,00 0,00 440,22 0, / ,ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧ.ΚΕΝΤΡ.&ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑ ΟΥΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΟΙΠΟΡ. ΕΞΟ Α ΕΙ.ΕΡΓ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚ.-ΒΕΛΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΦ.- ΑΠΟΧ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ,69 0, , , ,99 0,00 517,90 0, , , ,41 0,00 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 6/2 0,00 0, , ,88 34,26 0, FORET MODELE ΚΕΚΑΝΕΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0,00 0, ,53 0, ,53 0, PAYS MED URBAN ΚΕΚΑΝΕΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0,00 0, ,48 0, ,48 0, RESPONSIBLE MED 0,00 0, ,67 0, ,67 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚ/ΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΗΛΕΚΤΡ.-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Εσόδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,95 0, , , ,49 0, Περιφέρεια Θεσσαλίας-ΛΑΡΙΣΑ ,03 0, , , ,21 0, Λοιπές απάνες-λαρισα ,96 0, , , ,56 0, Επιδόµατα Κοινωνικής Μέριµνας-ΛΑΡΙΣΑ ,15 0, , , ,15 0, Πρόγραµµα έργων ΚΑΠ-ΛΑΡΙΣΑ ,17 0, , , ,92 0, Τέλη,Μεταβιβάσεις οχηµάτων-λαρισα ,68 0, ,06 0, ,74 0, Πρόστιµα,Παράβολα-ΛΑΡΙΣΑ ,77 0, ,89 0, ,66 0, Mediterranean Wireless-ΛΑΡΙΣΑ ,61 0, , , ,57 0, Επιχ/σεις Προνοιακών Ιδρυµάτων ,22 0, , , ,96 0,00 ΛΑΡΙΣΑ Πρόγραµµα ακοκτονίας-λαρισα ,75 0, , , ,36 0,00 14

15 Ο.Σ.Κ.- ΛΑΡΙΣΑ 3.235,50 0,00 107,60 0, ,10 0, Εσοδα απο ανταποδοτικά τέλη για αναβάθµιση του περιβάλλοντος-λαρισα ,87 0, ,51 0, ,38 0, ,10 0,00 169, ,10 169,40 0, BPARKS- ηµιουργική αειφόρος διαχείριση ENERSCAPES Εδαφικός χώρος, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ENPI VILLAGES Μεταφορά τεχνογνωσίας σε αγροτικές περιοχες INTERREG IVC-Ευρωπαικά δίκτυα δασικών πυρκαγιων ΜΕD RESPONNSIBLE Εταιρική κοινωνική ευθύνη ,91 0, , ,66 177,66 0, ,89 0, , ,00 79,55 0, ,09 0, , , ,55 0, ,76 0, , ,99 50,61 0, ,20 0, , ,27 498,77 0, SIGMA FOR WATER 1.237,16 0, , ,82 101,07 0, MODELAD- ΜΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ MODEL FOREST- ΜΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ PAYS MED URBAN- ΜΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ,32 0, , ,66 228,71 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 112,58 0,00 112,58 0, ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ 1.180,97 0, ,01 0, ,98 0, ,ALPHA BANK KΑΡ ΙΤΣΑΣ ,49 0, , ,49 0,00 0, SY CUL Tour Synergy ,96 0, , , ,14 0, ,Πρόστιµα-Παράβολα-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 8.117,10 0, ,41 0,00 720,69 0, ,Τέλη-Μεταβ.Οχηµάτων-ΚΑΡ ΙΤΣΑ ,50 0, ,42 0, ,08 0, Παράβολα /νσης Ανάπτυξης (Ν.3982/2011) MOVE ON GREEN, INTERREG 4C :Σύστηµα µετακινήσεων πολιτών σε αραιοκατοικηµένες περιοχές MILD HOME, SEE:Ήπιες κατοικοίεςγια το οικολογικό πράσινο χωριό SMART WATER, CIVIL PROTECTION: ιαχείριση κινδύνων µέσω ηλεκτρονικά προσβάσιµου εργαλείου για τις Περιφέρειες της Ευρώπης 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0, , , ,03 0,00 0,00 0, , , ,81 0,00 15

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΑΠ 0,00 0,00 752,73 0,00 752,73 0, ,67 0,00 0, ,67 0,00 0, ,27 0,00 0, ,27 0,00 0, Λοιπές απάνες-καπ-επ,ο -Λειτ ,52 0, , , ,91 0, Βοηθήµατα Υγ. Περίθαλψης ,79 0, , , ,62 0, απάνες Λειτουργίας Πασης Φυσεως ,57 0, , , ,07 0,00 Προνοιακών Παράβολα τελους ταξιν. και τελους αδείας ,36 0, , , ,08 0,00 αυτ/του Παράβολα προστιµα κλπ ,71 0, ,59 0, ,30 0, Επιχορηγήσεις απο ΚΑΠ για αντιµετώπιση Λειτουργικών απανών ,45 0, , , ,41 0, Επιχορηγήσεις για επιδόµατα νεφροπαθών ,23 0, , , ,25 0, ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 251,08 0, , ,91 431,97 0, ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,95 0,00 0,00 0, ,95 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ν.Π ,78 0,00 0,00 0, ,78 0, ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜ/ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ- ΚΑΡ ΙΤΣΑ ,ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ , ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 12,92 0,00 12,92 0, ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΚΑΡ ΙΤΣΑ ,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ , ΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ , ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΑΙ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ν.Π...,ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0,00 0,00 0, ,61 0, ,61 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 16

17 ,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.,(Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ 0,00 0, ,79 0, ,79 0, ,08 0, , , ,84 0, ,ΚΑΠ-Ο.Σ.Κ.-ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,46 0, ,46 0, , ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΚΑΠ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,08 0, ,08 0, ,Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ-ΚΑΠ,ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0,00 632,83 624,22 8,61 0, , ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 423,41 0,00 423,41 0, ,ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0,00 261,90 0,00 261,90 0, ΜΑΓΝΗΣΙΑ ,11 0,00 29,66 0, ,77 0, ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ,12 0, , , ,50 0, ΜΑΓΝΗΣΙΑ ,66 0, ,63 0, ,29 0, ΜΑΓΝΗΣΙΑ ,13 0,00 327,99 0, ,12 0, ,32 0, , , ,76 0, ΑΠΑΝΕΣ ΟΣΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ,44 0, , , ,60 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Μ.Κ.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑ ,68 0, ,32 0, ,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,59 0, , , ,41 0, ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,08 0, ,01 0, ,09 0, Επιχορήγηση για λειτουργία προνοιακών ,88 0, , , ,59 0,00 ιδρυµάτων ΑΠΑΝΕΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,39 0, , , ,67 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 1.195,77 0,00 390,11 0, ,88 0, Πρόστιµα /νσης Ανάπτυξης ,78 0, , , ,30 0, Πρόστιµα Περιβάλλοντος ,70 0,00 904,04 0, ,74 0, ,54 0, ,53 0, ,01 0, ,78 0,00 1,86 0,00 59,64 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΩΝ ,86 0, , , ,68 0, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΠ Υ Ν/ ,26 0, ,32 0, ,58 0,00 17

18 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΟΓΑ ΓΙΑ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 5.979,39 0,00 146, , ,07 0, ΕΣΟ Α /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ 4.520,55 0, ,28 0, ,83 0, ΕΣΟ Α /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 5.344,68 0,00 322,60 0, ,28 0, ΕΣΟ Α /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ,37 0, ,81 419, ,37 0,00 ΡΑΣΤ ΕΣΟ Α /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΘΡΟΥ 11 0,00 0,00 203,17 0,00 203,17 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8.676,55 0,00 278,56 0, ,11 0, Παράβολα για άδειες λειτουργίες & εγκατάστασης /νσης Ανάπτυξης 0,00 0, , , ,64 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ 0,00 0,00 356,98 0,00 356,98 0, ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ Ν.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0,00 0, ,27 0, ,27 0,00 0,00 0, ,67 0, ,67 0, , ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΝΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, , , ,09 0, , ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,46 0, ,46 0, ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, ,54 0, ,54 0, ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 0,00 0, , , ,31 0, , ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΚΑΠ ,84 0, , , ,02 0, ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΑΝΩΝ ,61 0, , , ,38 0, ,ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 0,00 0,00 260,60 260,60 0,00 0, , ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 2.159,69 0,00 38, ,25 0,00 0, ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ,50 0, , , ,89 0, ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ,97 0,00 422, ,18 0,00 0, ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜ/ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ,89 0, , ,00 0,00 0, ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ , ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 2.888,21 0,00 51, ,78 0,00 0,00 12,52 0,00 0,22 12,74 0,00 0, ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/ ,85 0,00 158, ,99 0,00 0,00 18

19 , ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,33 0, , ,02 0,00 0, ,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ , ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΑΙ Α - ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2.699,52 0, , ,46 0,00 0, ,40 0, , ,30 0,00 0, ,52 0,00 152, ,58 0,00 0, ,ΕΣΟ Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.Π ,49 0,00 123, ,65 0,00 0, ,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) 7.808,88 0,00 139, ,31 0,00 0, ,ΚΑΠ - ΟΣΚ - ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ,63 0,00 901, ,73 0,00 0, ,Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ - ΚΑΠ ,62 0,00 459, ,89 0,00 0, , ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 409,98 0,00 7,32 417,30 0,00 0, ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΕΛΟΥΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , 50% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ- ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ 0,00 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 97,25 0,00 0,00 97,25 0,00 0,00 Σύνολα 4 βαθµού ,27 0, , , ,87 0,00 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 2013 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως ,00 προνοιακών ιδρυµάτων 0159 Επιχορήγηση για δαπάνες για λοιπές δαπάνες , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.., Οργανισµούς ή Ειδικούς ,00 Λογαριασµούς 0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) , Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση , Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος των ,00 ωφελουµένων τρίτων 1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης ,80 αυτοκινήτων οχηµάτων 1227 Εσοδα από παράβολα , Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονοµάζονται 230,00 ειδικά 3411 Εσοδα από εκµίσθωση οικιων και γραφείων 7.380, Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 7.600, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 156, Λοιπά Πρόστιµα και Χρηµατικές Ποινές , Λοιπά παράβολα , Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 307, Προϊον ωρεάς 3.000, Επιστροφή χρηµάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, 1.099,00 βοηθηµ. και αποζηµιώσεων 5529 Λοιπές επιστροφες , Έσοδα από αποκατάσταση ζηµιών, καταστροφών κλπ 3.716, Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά , Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά , Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξηπρόθεσµων , Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 291, ιαφορα έσοδα 8.777, Προϊον ανείου από το δηµόσιο , Γεωργία- άση-αλιεία , Επιχ/σεις Π Ε για εργα Εγγειοβελτιωτικα , Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά , Επιχορηγήσεις για Τουρρισµό-Μουσεία-Μνηµεία-Εκπαίδευση , Επιχορηγήσεις για Οικισµό,Υγεία,Πρόνοια , Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , Επιχορηγήσεις για έργα από Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας , Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Π Ε λοιπών Υπουργείων ,06 T.Y ,07 Σύνολο Εσόδων 2013: ,19 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2012 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0211 Βασικός µισθός , Οικογενειακή παροχή 2.158, Λοιπά ειδικά επιδόµατα , Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύµβαση εργασίας , Εισφορές στο Ι.Κ.Α , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ 605, Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαµβάνονται κάθε είδους επιδόµατα, παροχές κ.λ.π.) , Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου(ι..ο.χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργ/σµους εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου(ι..ο.χ.) γενικά(συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ,88 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων πραγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση σετις δηµόσιες υπηρεσίες 1.910, Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που πραγµατοποιούν στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , Αποζηµίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες , Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις , Αποζηµίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 424, Αποζηµίωση ελεγκτών γεοπώνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας 3.983, Συντάξεις θυµάτων πολέµου , Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί-ι..α.χ) ,43 Έξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου 0713 προσωπικού (τακτικών Ι ΑΧ) ,54 Έξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάνονται ο 0716 Πρόεδρος της ηµοκρατίας,τα µέλη της Κυβέρνησης οι Γεν.Γραµ.οι Ειδ.Γραµ.) , Έξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµ.οι Ειδ.Γραµ.) 7.940, Μισθώµατα κτιρίων , Μεταφορά µαθητών ,28 21

22 0823 Ταχυδροµικά ,74 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, µισθώµατα, 0824 και δαπάνες εγκαταστάσεων) , απάνες κινητής τηλεφωνίας , Λοιπές µαταφορές , Υδρευση και άρδευση , Ηλεκτρική ενέργεια , Χρήση φυσικού αερίου , απάνες καθαριότητας 1.549, ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά , Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 5.571, Κάθε είδους δαπάνες ηµοσίων Σχέσεων ,47 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων 0851 στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού , Αµοιβές Φυσικών προσώπων , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυµάτων 535,69 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας(συµπεριλαµβάνονται φυσικά και νοµικά 0875 πρόσωπα) , Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , Αµοιβές για εκπαίδευση,µετεκπαίδεση, επιµόρφωση 4.443,52 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 0892 συµβιβαστικών πράξεων , ικαστικά συµβολαιογραφικά έξοδα 3.612, Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές , Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδώνκαι λοιπών συναφών υλικών , Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 4.791, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 3.499, Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 181, Προµήθεια ειδών καθαριότητας , Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα , Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ,84 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς 1321 γενικά , Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού , Προµήθεια ιµατισµού υφασµάτων και συναφών υλικών , Προµήθεια ειδών υπόδησης 6.806, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ,81 22

23 1512 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 7.355, Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 2.169, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , Λοιπές προµήθειες , Προµήθεια επίπλων , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 2.500, Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κλπ µηχανών γραφείου , Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών ,85 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού 1725 συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού , Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων , Επιχ/ση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας , Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και οργανισµών , Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς και µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος,πνευµόνων και µυελού των οστών , Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.000, Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα 1.360, Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) , απάνες εθνικού χαρακτήρα 9.871, απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε , απάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθµούς εξόδων , απάνες γεωργικού προσανατολισµού-διαρθρωτικές πολιτικές 1.219, απάνες περιφερειακής ανάπτυξης ,31 απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την 5342 πολιτική νεότητας , απάνες για την ενεργειακή πολιτική ,00 απάνες στον τοµέα της αγοράς πληροφοριών καινοτοµίας και ανάπτυξης 5353 ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας , Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιοµηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία , Συγκοινωνίες , Τουρισµός-Μουσεία-Μνηµεία-Εκπαίδευση , Οικισµός-Υγεία-Πρόνοια , Υδρευση- Αποχέτευση , ιάφορα έργα , Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας , Λοιπών Υπουργείων , Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων ,50 Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση 9712 συγκοινωνιακών έργων , Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ηµ. Υπηρεσίες ή Ν.Π ,96 23

24 9732 Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, µουσείων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά , Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά ,00 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού που δεν 9749 κατανοµάζονται ειδικά , Μελέτες και έρευνες γιά εκτέλεση έργων , Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων , Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , Εκτέλεση έργων αθλητισµού , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων , Συντήρηση έργων αθλητισµού , Οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη , Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο εσωτερικό υπαλ/λων ή µη , Λοιπές δαπάνες , Εκτέλεση και συντήρηση έργων ,47 Σύνολο Εξόδων 2013 : ,35 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ /01/ /12/2013 ΕΣΟ Α Επχ/σεις από Τακτικό Προϋπολογισµό (0000) ,85 Επιχ/σεις από Ν.Π.. ΚΑΠ,ΤΕΟ κλπ (1000) ,12 ΕΞΟ Α Έξοδα οικ. Έτους ,35 Ταµειακό Υπόλοιπο ,84 Έσοδα από Επιχ/κή ραστ/τητα & Τόκοι (3000,4000) ,42 Λοιπά Έσοδα (ΧΕΠ-Επιστροφές) (5000,6000,7000) ,54 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (9000) ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,12 Ταµειακό υπόλοιπο οικ.έτους ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,19 Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 25