ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 7.333, , , , , ,00 (άρθρο 192 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) (τρέχοντος έτους) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης 8.539, , , , , ,92 (άρθρο 195 Κ Κ)) (τρέχοντος έτους) Φιλύρας ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,92 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώµατα από 2.000, , , , , ,19 εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο , , , , , ,00 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) ικαίωµα βοσκής. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93, αρ. 6 Ν.4351/2015) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα Μισθώµατα από ακίνητα (εταιρίες 7.000, , , , , ,00 κινητής τηλεφωνίας) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,11 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε , , , , , ,30 τράπεζες ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,30

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,30 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τ/ Φ ( ΕΗ) , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 32 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ικαιώµατα σύνδεσης και 3.600, , , , , ,00 επανασύνδεσης µε το δίκτυο ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Τέλος υδρευσης Τέλος ύδρευσης , , , , , , Τέλος άρδευσης (Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ) , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , , ,00 (αρ.24, Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο , , , , , ,00 23 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Τέλος ανανεώσιµων πηγών , , , , , ,00 ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) (Αιολική ενέργεια) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) ΣΥΝΟΛΟ ,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών Κάλυψη λειτουργ , , , , , ,00 διαπανών-µισθωµάτων σχολ. µονάδων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ-ΣΧΟΛΕΙΑ για την κάλυψη των , , ,88 0,00 0,00 0,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΣΥΝΟΛΟ , , ,88 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,76 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Παράβολα για την έκδοση των 1.500, , , , , ,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,17 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1213 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Προγραµµατική Σύµβαση µε τίτλο: ,00 0, , , , ,00 "Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων ΚΣ Ροδόπης" ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία , , , , , ,00 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτκών δαπανών των δήµων ΣΑΤΑ-ΚΑΠ επενδυτκών δαπανών των , , , , , ,00 δήµων (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών , , , , , ,00 κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) - ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για ποροπροστασία ,00 0,00 0, , , ,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακάκά επιχειρησιακά προγράµµατα

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Χρηµατ/σεις από Περιφ/κά , , , , , ,24 επιχ/κά προγρ/τα: Κέντρο Κοινότητας. Αρριανών ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) Πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - 0,00 0,00 0, , , ,00 Προµηθεια µηχανηµάτων έργων και µηχανολογικού εξοπλισµού ήµου Αρριανών Προγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - 0,00 0,00 0, , , ,00 Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ήµου Αρριανών Πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - 0,00 0,00 0, , , ,00 Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ήµου Αρριανών Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ 0,00 0,00 0, , , ,00 για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας 0,00 0,00 0, , , ,00 Ελλάδα-Βουλγαρία : " Πολιτικές Βελτίωσης προσβασιµότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθµισµένες περιοχές" (INTERREG) Αποκατάσταση βλαβών δηµοτικού οδικού δικτύου ήµου Αρριανών λόγω έντονων πληµµυρικών φαινοµένων (ΣΑΕΠ 531) 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. ("Αγροτική Ανάπτυξη" Ε 2007, 6015/ ) ,78 0,00 0, , , , Προµήθεια συστήµατος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού Υποδοµών ικτύου Ύδρευσης, ιασφάλιση Ποιότητας και Επάρκειας Νερού ήµου Αρριανών ,00 0,00 0, , , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,78 0,00 0, , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα "Αστική αναζωογόνηση " ,21 0,00 0, , , ,35 (Πράσινο Ταµείο) ΣΥΝΟΛΟ ,21 0,00 0, , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,09 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης , , , , , ,00 καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/ , , , , , ,00 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες 4.000, , , , , ,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό του ΟΑΕ (εισφορές κοινοφελούς εργασίας) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" Έκτακτα έσοδα (έκτακτες 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 οικονοµικές ενισχύσεις σε δηµότες) ΣΥΝΟΛΟ , , ,24 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,09 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλος 260, , , , , ,00 ακίνητης περιουσίας ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 260, , , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Π.Ο.Ε. Τέλος καθαριότητας , , , , , ,41 Φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Π.Ο.Ε. Τέλος ύδρευσης ΠΑΓΙΟ , , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Π.Ο.Ε. Τέλη και δικαιώµατα , , , , , ,42 άρδευσης ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπά έσοδα Π.Ο.Ε. Μισθώµατα καλλιεργήσιµης 8.724, , , , , ,94 γης (άρθρο 255 ΚΚ) Π.Ο.Ε. ικαίωµα βοσκής (άρθρο , , , , , ,55 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) Π.Ο.Ε. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , , , , , Π.Ο.Ε. Λοιπά έσοδα 0, , , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,13 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα Π.Ο.Ε.Εκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ , ,81 373, , , ,81 Παραβ.) ΣΥΝΟΛΟ , ,81 373, , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , ,81 373, , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,66 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,66

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Είσπραξη υπέρ συντάξεως ηµοσίου , , , , , , Είσπραξη υπέρ του ηµοσίου στην 8.000,00 0,00 0, , , ,00 αντιµισθία ηµάρχου (ΤΣ ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Είσπραξη εισφορών εξαγοράς ,00 0,00 0, , , ,00 προϋπηρεσίας ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών Είσπραξη φόρου εισοδήµατος , , , , , ,00 µισθωτών ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Είσπραξη φόρου εισοδήµατος αιρετών , , , , , , Είσπραξη χαρτοσήµου αιρετών 6.000, , , , , , Είσπραξη ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 2.000,00 364,68 365, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ Είσπραξη φόρου προµηθευτών 1% 5.000, , , , , ,00 καύσιµα Είσπραξη φόρου προµηθευτών 4% , , , , , ,00 προµηθειών Είσπραξη φόρου προµηθευτών 8% , , , , , ,00 υπηρεσιών Είσπραξη φόρου ελευθέρων , , , , , ,00 επαγγελµατιών 20% Είσπραξη φόρου ελευθέρων 5.000,00 0,00 0, , , ,00 επαγγελµατιών 8% (ασφαλιστρα) Είσπραξη φόρου εργοληπτών 8.000, , , , , ,00 δηµοσίων έργων 3% ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Είσπραξη ΦΠΑ ύδρευσης , , , , , , Είσπραξη Χαρτοσήµου 3% επί των 1.000,00 550,72 612, , , ,00 εισπραχθέντων µισθωµάτων Είσπραξη ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί των εισπραχθέντων µισθωµάτων 200,00 110,01 122,47 200,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Είσπραξη εισφορών ΤΣΜΕ Ε 9.000, , , , , ,00 εργοδότη Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ εργοδότη , , , , , , Είσπραξη εισφορών Μ.Τ.Π.Υ. 1% 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500, Είσπραξη εισφορών ΤΥ ΚΥ εργοδότη , , , , , , Είσπραξη εισφορών ΤΣΚΥ , , , , , , Είσπραξη εισφορών ΤΣΜΕ Ε 8.000, , , , , ,00 ασφαλισµένου Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ , , , , , ,00 ασφαλισµένου Είσπραξη εισφορών ΤΥ ΚΥ , , , , , ,00 ασφαλισµένου Είσπραξη κράτησης εξαγοράς 2.000,00 0,00 0, , , ,00 προϋπηρεσίας ΙΚΑ ασφαλισµένου Είσπραξη εισφορών ΤΕΑ ΚΥ έργων 1.000,00 0,00 0, , , ,00 προµηθειών(1,5%) Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ έργων 1.000,00 0,00 0, , , ,00 προµηθειών(0,5%) Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ 8.000, , , , , ,00 ασφαλισµένων (1% παλαιών) Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ , , , , , ,00 ασφαλισµένων (4% νέων) Είσπραξη εισφορών χαρτοσήµου 6.000,00 5,13 6, , , ,00 και ΟΓΑ χαρτοσήµου ασφαλισµένου ΤΠ ΚΥ ειδική εισφορά , , , , , , Είσπραξη ειδικής εισφοράς υπέρ , , , , , ,00 ΟΑΕ Είσπραξη Εκτακτης ειδικής , , , , , ,00 εισφοράς Αλληλεγγύης Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ εργοδότη 2.000,00 500,00 0, , , ,00 (παιδικές κατασκηνώσεις Ε.ΛΠ.Κ.) Είσπραξη εισφορών εργοδότη ΟΑΕ ,00 0,00 0, , , ,00 κοινοφελούς εργασίας Είσπραξη εισφορών ΕΤΕΑ - ΤΑ ΚΥ , , , , , ,00 εργοδότη (3%) Είσπραξη εισφορών ΕΤΕΑ - ΤΑ ΚΥ , , , , , ,00 ασφαλισµένου (3%) Είσπραξη εισφορών ασφαλισµένου ,00 0,00 0, , , ,00 ΟΑΕ κοινοφελούς εργασίας Είσπραξη εισφορών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 50,00 15,00 20,00 50,00 50,00 50, Εισφορές για υγειονοµική 0, , , , , ,00 περίθαλψη αιρετών - ΕΦΚΑ Εισφορές για κλάδο σύνταξης 0, , , , , ,00 αιρετων - ΕΦΚΑ Εισφορές για επικουρική σύνταξη 0, ,60 957, , , ,00 αιρετών - ΕΦΚΑ Είσπραξη εισφορών υπέρ Ε.Μ..Υ..Α.Σ. (0,006) 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα 5.000,00 0,00 0, , , ,00 του Ν 103/75 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& Είσπραξη δανείων ΤΠ& υπαλλήλων , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη συνδροµής συλλόγου 2.500,00 982, , , , ,00 εργαζ.οτα Είσπραξη 0,10% υπέρ Ενιαίας 5.000,00 452,32 533, , , ,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Είσπραξη παρακρατούµενων ποσών 2.700,00 0,00 0, , , ,00 λόγω κατάσχεσης Είσπραξη συνδροµής υπέρ 100,00 12,50 16,67 100,00 100,00 100,00 Ε.Μ..Υ..Α.Σ. Θράκης Είσπραξη κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π ,00 452,32 533, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997 ) Επιστροφή αχρεωστήτως 3.000, , , , , ,00 καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997 ) Είσπραξη αποζηµίωσης Ι.Κ.Α ,00 0,00 0, , , ,00 ασθενείας ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Απεργία 1.500,00 353,96 471,95 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 353,96 471,95 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 3.000,00 659,98 35, , , , Απεργία 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 659,98 35, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 43 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη των 0,00 0,00 0, , , ,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 431 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 43 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 0, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 0, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,92 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,00 ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι , , , , , ,92

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές Ειδικού , , , , , ,00 Συνεργάτη ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 05 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης 053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ειδικών , , , , , ,00 συνεργατών ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΠ ΚΥ , , , , , ,00 (άρθρ.84 παρ. 1 και 115 Ν.3655/08) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 07 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) απάνες εισαγωγικής 2.000,00 200,00 0, , , ,00 εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) ΣΥΝΟΛΟ ,00 200,00 0, , , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης , , , , , ,00 προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) απάνες διαδικασιών πρόσληψης 2.000,00 0,00 0, , , ,00 που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης 4.000,00 0,00 0, , , ,00 πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 12 απάνες αιρετών 121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) Αντιµισθία δηµάρχου - έξοδα , , , , , ,00 παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) Αντιµισθία αντιδηµάρχων , , , , , ,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) Αντιµισθία προέδρου.σ , , , , , ,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ,00 0,00 0, , , ,00 ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Εξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) Έξοδα κίνησης προέδρων , , , , , ,00 τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 0, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων Σχεδίαση και κατασκευή 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ιστοσελίδας ήµου ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές ιατρού εργασίας και ,00 0,00 0, , , ,00 τεχνικού ασφαλείας προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 15 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) , , , , , ,00 από την είσπραξη τελών και φόρων Απόδοση ποσοστού 1% 1.500,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 500,00 134,85 179,80 500,00 500,00 500,00 είσπραξης(παρακρ.κρατ.απο ΒΕΒ.ΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 134,85 179,80 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 2 Παροχές τρίτων 22 Επικοινωνίες 221 Ταχυδροµικά Τέλη Ταχυδροµικά Τέλη 5.000,00 73,78 98, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 73,78 98, , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και , , , , , ,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Κινητή Τηλεφωνία Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 7.000, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπές επικοινωνίες Λοιπές επικοινωνίες (σύνδεση 5.000, , , , , ,00 µε το διαδίκτυο εκτός ηµοτικών Κτιρίων) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων Φόροι τόκων , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιποί φόροι ΕΝ.Φ.Ι.Α. ήµου Αρριανών , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 33 ιάφοροι φόροι και τέλη 331 Λοιποί φόροι και τέλη Φόρος Εισοδήµατος-Ε.Τ.Α.Κ , , , , , ,00

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Λοιποί φόροι - τέλη 2.000,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 42 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και 2.500, ,14 0, , , ,00 αποζηµίωση ηµάρχου ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0, , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα και 2.000,00 0,00 0, , , ,00 αποζηµίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0, , , ,00 43 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής ,00 0,00 0, , , ,00 δραστηριοτήτων του ήµου Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 5.780,02 0,00 0, , , ,02 Κέντρου Κοινότητας. Αρριανών Καταγραφή και αξιολόγηση του 0,00 0,00 0, , , ,00 τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος ήµου Αρριανών ΣΥΝΟΛΟ ,02 0,00 0, , , , Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις, 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,02 0,00 0, , , , Συνέδρια και εορτές 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Συµµετοχή του ήµου σε 1.500, , , , , ,00 Ευρωπαϊκά ίκτυα ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων ιοργάνωση συνεδρίων 0,00 0,00 0, , , ,00 συναντήσεων διαλέξεων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 7.000, , , , , ,00

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 45 Συνδροµές 451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες, , , , , , ,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 46 Εξοδα δηµοσιεύσεων 463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ,59 885, , , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων-"the Healthy Municipality" 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 885, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 885, , , ,00 49 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα 5.000,00 0,00 0, , , ,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) απάνες οργάνωσης παθητικής 5.000,00 0,00 0, , , ,00 αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,02 5 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 51 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Προµήθειες Τραπεζών - Τ.Π. & 7.000, , , , , , Αµοιβές και προµήθειες 1.000,00 0,00 0, , , ,00 τραπεζών - ΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , , , , ,00 & Σχολικές Εφορίες ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 72 Υποχρεωτικές εισφορές 722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Εισφορά για την εξασφάλιση ,00 0,00 0, , , ,00 µέσων προστασίας αµάχου πληθυσµού ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.500,00 0,00 0, , , ,00 (Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων "ΟΡΦΕΑΣ") ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 73 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΕΙΓΗΣΕΙΣ 733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Καταβολή χρηµατικών 5.000,00 0,00 0, , , ,00 βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 8.000,00 0,00 0, , , ,00 συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε 2.000,00 0,00 0, , , ,00 πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Υποστηρικτικές ενέργειες , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 διαχείρισης απορριµµάτων ήµου Αρριανών στα πλαίσια εφαρµογής του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Απορριµάτων Α. Μακεδονίας-Θράκης Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων (. Αρριανών- Ι.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε.) ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Σύµβαση Συνεργασίας για την 3.891,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του.αρριανών (ΠΕ Ροδόπης) Λειτουργική αναβάθµιση 5.405, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2393/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισής του - Υποστηρικές ενέργειες του ήµου Αρριανών Προγραµµατική σύµβαση µε ,00 0,00 0, , , ,00 τίτλο: "Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων ΚΣ Ροδόπης" Λειτουργική αναβάθµιση 0,00 0,00 0, , , ,40 συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες ήµου Αρριανών ( ) ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0, , , , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών ,00 0,00 0, , , ,00 δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) ( Η.Κ.Ε.ΑΡ.) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0, , , , Προνοιακά επιδόµατα 6741 Προνοιακά επιδόµατα Έκτακτες οικονοµικές 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 ενισχύσεις σε δηµότες (πληµµύρες κλπ) ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 674 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,40 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και ,00 454,80 606, , , ,00 προσαυξήσεις Χρήσης ΣΥΝΟΛΟ ,00 454,80 606, , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Προσαυξήσεις ασφαλίστρων ΙΚΑ , ,91 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,91 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,71 606, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,71 606, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , , ,42 ΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες Έξοδα χρήσης 0 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 01 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές , , , , , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής 3.000,00 392,00 522, , , ,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ) Αποζηµίωση υπερωριακής 5.000, , , , , ,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων , , , , , ,00 µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ,00 0,00 0, , , ,00 (µε σύµβαση ορισµένου χρόνου) Αποζηµίωση ασκούµενων 3.000,00 176,08 234, , , ,00 σπουδαστών ΤΕΙ Αποζηµίωση ασκούµενων 3.000,00 10,00 13, , , ,00 σπουδαστών ΟΑΕ - ΙΕΚ ΣΥΝΟΛΟ ,00 186,08 248, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 186,08 248, , , , Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές , , , , , ,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές , , , , , ,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0,00 0, , , ,00 προσωπικού ορισµένου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές 3.000,00 1,76 2, , , ,00 ασκούµενων σπουδαστών Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 4.000, , , , , ,00 προσωπικού κοινοφελούς εργασίας ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές νοµικών και , , , , , ,00 συµβολαιογράφων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές τοπογράφων 5.000,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Αµοιβές λογιστών Αµοιβές ορκωτού - ελεγκτή ,00 0,00 0, , , ,00 λογιστή Αµοιβές λογιστή για λύση και ,00 0,00 0, , , ,00 εκκαθάριση Η.Κ.Ε.ΑΡ. ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία