ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)». Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 1269/ έγγραφο του Προέδρου του «Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» σχετικά με την «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αναμ.προυπολογισμου ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ Αρμόδια υπάλληλος: Πολύζου Ανθή ΤΗΛ.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Οργανισμού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Α.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της 6/10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6 η / Αριθ. Απόφασης: 67/2011 Σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου (Μεταξουργείο) συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 1095/ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μαυρόπουλος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Αγκρή Κατσούρα Χαρίκλεια, Γαννίση Φοίβη, Κατσαούνης Στυλιανός, Μελαχρινός Δημήτριος, Μουτσινά Αδαμαντία, Χαλκιάς Σωτήριος ΑΠΟΝΤΕΣ Καλογερόπουλος Μιχαήλ, Κοκτσίδης Παναγιώτης, Νομικός Νικόλαος, Τσάμης Ευθύμιος, Τσανάκα Ελένη, Τσεκούρας Νικόλαος, Φώτου Κωνσταντίνα. ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2011 Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού, την αριθ. πρωτ.1156/ εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και το Σχέδιο της αναμόρφωσης, με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ ΤΗΛ.: Bόλος, 4/10/2011 Αριθμ. πρωτ. : 1156 Προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Βόλ ου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 Σας υποβάλλω συνημμένο σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2011 και παρακαλώ για την έγκρισή του από το ΔΣ καθώς και την έγκριση διάθεσης όλων των εξειδικευμένων πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ. Η αναμόρφωση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της μη επάρκειας των πιστώσεων σε ορισμένους Κ.Α. δαπανών του αρχικού προϋπολογισμού. Κύρια μέριμνά μας ήταν επίσης η ενσωμάτωση των οφειλών που παραλάβαμε από τα συγχωνευθέντα Νομικά Πρόσωπα και η δημιουργία νέων Κ.Α. στο σκέλος των πιστώσεων (εξειδικευμένοι ανά Διεύθυνση), για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού έως την λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Σοφία Αποστολίδου

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜ/ΝΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦ: 6/10/2011 Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011 ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΑ 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : ,00

5 ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΗΠΕΘΕ ΑΟΔΒ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΑΙΣΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 4.000, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.250,00 500, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.500, , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 250,00 250, Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημ Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ , , Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών , ,00 συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 250,00 250, Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 2.000, ,00

6 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη 800,00 800, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 350,00 350, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 1.000, ,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 250,00 250,00 έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.500, , Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση συναυλιών - εκδηλώσεων , , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα υποχρεωτικής δημοσιεύσεως 1.750, ,00 ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.250, , , Έξοδα καλλιτεχνικών αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων 5.000, , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

7 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο κωδικό , ,00 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 500, Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Χορήγηση κατ' αποκοπήν εξόδων κίνησης , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , ,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 0, , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ε Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Χορήγηση κατ' αποκοπήν εξόδων κίνησης , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , ,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Χορήγηση κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης , , ,00

8 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες Αποζημίωση για έκτακτες υπηρεσίες (εμφανίσεις) , ,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,00 σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Μουσικών , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ τακτικών 1.000, , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΕΑΔΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ , , , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,00 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , ,00 σύμβαση ορισμένου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.000, , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού 8.500, ,00 και ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 250,00 250,00 (άρθρο 112 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 5.000, ,00 εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού ,00 750, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

9 Αμοιβές τεχνικών 5.500, , , Αμοιβές παιδιάτρου 3.000, , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Παραμετροποίηση Λογισμικού και , ,00 Συγχώνευση στοιχείων Αμοιβές ορκωτών , , Αμοιβές μηχανογραφημένων υπηρεσιών 5.000, , Αμοιβές ανάθεσης εργασιών σε δημοτικά ΝΠΙΔ 250,00 250, Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Απόδοση ποσού σε ΝΠΙΔ για εκτέλεση συμβάσεων , , Λοιπά έξοδα τρίτων Αμοιβές και λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Ενοίκιο κτιρίου Ημερήσιας Απογ. Απασχ. Δημ. Εκπαίδ , , , Λοιπά μισθώματα Ενοικίαση σκι 500,00 500, Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 1.500, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000, , , Λοιπά ασφάλιστρα 1.000, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων , ,00 του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων , , ,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.500, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών 2.500, ,00 μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 7.500, ,00 εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ΕΑΚ Δήμου Βόλου Αποξήλωση και επαν/θέτηση πλαστικών καθισμάτων ΕΑΚ Δ.Β Συντήρηση και επισκευή αγων/κων χώρου ΕΑΚ Δ.Β Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου βοηθητικού γηπέδου ΕΑΚ Δήμου Βόλου Βελτίωση και αποκατάσταση έργου αντιπλημμυρικής προστασίας εγκ/σεων ΕΑΚ Δ.Β Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μεταξύ Σταδίου και βοηθητικού γηπέδου , ,00 500,00-500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η , ,00 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0, , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 150,00 150, Φωταέριο - Φυσικό αέριο , , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500, , , Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.500,00 0, ,00

11 Μεταφορές προσώπων 2.250, , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 4.250, ,00 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Φιλοξενίες 150,00 150, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 500,00 500, Συνδρομές Συνδρομές 2.000, , Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 250,00 250, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00 300, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα φωτογραφήσεων 0, , , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών 1.250, ,00 δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 1.500, , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 6.250, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά , ,00 γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών 4.050, ,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.750, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000, , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και

12 τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Είδη κλινοστρωμνών(εκπαιδευτικο ΥΛΙΚΟ) , , , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, , , , , , , , , , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500, Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού 1.250, , Προμήθεια εξοπλισμού σκι 500,00 500, Προμήθεια μπαλών, ρακετών, κ.α. 500,00 500, Προμήθεια λοιπού αθλητικού υλικού 500,00 500, Προμήθεια οργάνων γυμναστικής 500,00 500, Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1.000, , Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού 1.000, , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδ/κών εγκαταστάσεων 6.250, , , , ,00

13 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.750, , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.750, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 6.000, ,00 500,00 500, Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου 2.750, , Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000, , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια αθλητικών ειδών 2.500, , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.000, , Προμήθεια υδραυλικού υλικού 7.500, , Προμήθεια οικοδομικού υλικού 5.000, , Προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων 7.500, , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 400,00 400, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , , Προμήθεια διάφορων υλικών Προμήθεια φυτικών χωμάτων 1.000, , Προμήθεια αθλητικών ειδών 6.500, , Προμήθεια αθλητικών ειδών 2.500, , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.250, , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Προαιρετικές εισφορές παροχές επιχορηγήσεις Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων , ,00

14 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , Έπιπλα, σκέυη , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Προμήθεια Η/Υ και συναφών , , Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού , , Λοιπός εξοπλισμός , , , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και 1.850, ,00 επέκταση κτιρίων Λοιπές μελέτες 1.000, ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 1.000, ,00

15 συμμετοχής σε συν Αμοιβές τεχνικών 1.500, , Αμοιβές μεταφραστών 1.000, , Αμοιβές καλλιτεχνικού πρσωπικού , ,00 ορισμένου χρόνου Αμοιβές καλλιτεχνικού πρσωπικού με σύμβαση έργου , Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα 4.000,00 300, ,00 ελεύθερου επαγγελ Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα , ,00 μη ελεύθερου επαγγε Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα ΝΠΔΔ , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Παραγωγής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , , , Λοιπές Πολιτιστικές Δραστηριότητες ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , , , , , , , , Ταχυδρομικά τέλη 500,00 300,00 800, Τηλεφωνικά τέλη 2.000, , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 500, Ασφάλιστρα 4.000,00 200,00 500, , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μετσφορικών μέσων 1.000, , Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων: Η/Υ, 1.500, , , ,00 φωτοτυπικά, κλπ Καθαρισμός κτιρίων, απεντόμωση 5.000, , Φωταέριο - Φυσικό αέριο 3.000, , , , Τέλη κυκλοφορίας 500,00 500, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 500,00 500,00 μέσων Έξοδα μεταφοράς αγαθών 1.000,00 200, ,00

16 Μεταφορές προσώπων 500,00 500, Οδοιπορικά και έξοδα ταξιδίων 500,00 300, , , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 1.000, , Έξοδα φιλοξενίας 1.000, , Έξοδα δημοσίων σχέσεων 500,00 500, Συμμετοχή σε συνέδρια 300,00 300, Διοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων 2.000, , Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000, , , Δαπάνες φωτογράφησης 500,00 500, Προμήθεια βιβλίων κλπ 6.000,00 200,00 500, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000, , ,00 500, ,00 γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών 2.000, ,00 500, ,00 μηχανογράφησης και πολλα Εκτυπώσεις, εκδόσεις 5.000, , , Προμήθεια λογισμικού 2.000, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας 500, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 500, , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 5.000, , , ,00 φωτισμό Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500, Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 500, , , Λοιπά υλικά 5.000, , , Εκτυπωτές - fax, κλπ 1.000, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000, , , Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων 1.000, , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 200, , ,00 λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μηχ/κου εξοπλισμού 1.000, , Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 300,00 300, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 600, , Προμήθεια ειδών φωτισμού και στολισμού 1.000, , , Προμήθεια φυτικών χωμάτων 300,00 300, Προμήθεια αθλητικών ειδών 3.000, , , , Λοιπές προμήθειες 2.000, , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000, , Έπιπλα, σκέυη 7.500, , , Λοιπός εξοπλισμός 1.000, , , , ,00

17 , , , , , ,00 300, , ,70 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκατ κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού 250,00 250,00 Άλλες υπηρεσίες 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,00 0, , Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,00 0, Λοιπά έξοδα 500, , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις ,00 0, ,00 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 500,00 0,00 500, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 2.200,00 0, ,00

18 οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση χαρτοσήμου - ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων ,00 0, ,00 75,00 0,00 75, Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές στο ΙΚΑ , , , Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ ,00 0, , Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ ,00 0, , Εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας ,00 0, , Εισφορές στο Μετοχικό Ταμείο ,00 0, , Εισφορές στο ΤΠΔΥ 2.500,00 0, , Υπέρ συντάξεων 1.250,00 0, , Υγειονομικό 500,00 0,00 500, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 0, , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση ,00 0, ,00 δανείων του ΤΠ & Δ 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 0, , Πάγιες προκαταβολές 8251 Πάγια προκαταβολή 0, , Λοιπές επιστροφές 8261 Λοιπές επιστροφές 2.500, , ,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 911 Αποθεματικό 0,00

19 9111 Αποθεματικό (αρχικό , , , ,00 αναμορφωθεν χρημ. Υπολ.) Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , , ,00 300, , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : ,00 ΕΣΟΔΑ ,00 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ,98 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΕΞΟΔΑ ,98 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,52

20 Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη την αρ.πρωτ.1156/ εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και το Σχέδιο της αναμόρφωσης, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση (αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ οικονομικού έτους 2011 όπως προτείνεται στο παραπάνω σχέδιο 2) Τη διάθεση των πιο πάνω αναφερόμενων πιστώσεων Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 67/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 6 Οκτωβρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ