ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2016 ΈΩΣ 30/09/2016 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: /09/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2016 ΈΩΣ 30/09/2016 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) ΕΣΟ Α ΑΠΌ 01/01/16 ΕΩΣ 30/09/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 0, , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.040,00 0, , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.040,00 0, , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 5.040,00 0, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0, , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0, , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0, , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0, , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0, , , , Λοιπές Εισφορές 3.650,00 0, , , , Λοιπές Εισφορές - Συνδροµές Μελών από Πρώην 1.800,00 0, , , , Λοιπές Εισφορές - Έσοδα από Κ..Α.Π ,00 0, ,00 0,00 0, Τροφεία ηµοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών ,00 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 0, , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ,00 0, , , , Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση από τον ήµο Αγίου ,00 0, , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,00 0, , , ,73

2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ,00 0, , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ,00 0, , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις ,00 0, , , , Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι ,00 0, , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις Εφάπαξ ,00 0, ,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0, , , , Επιχορηγήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ,00 0, , , , Έσοδα από Πρόγραµµα Εναρµόνιση ,00 0, , , , ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 5.000,00 0, , , , ΩΡΕΕΣ 5.000,00 0, , , , Προιόν ωρεών 5.000,00 0, , , , Έσοδα από Μαγαζάκι Ο.Κ.Υ..Α.Ν ,00 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.650,00 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.650,00 0, , , , Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους 2.650,00 0, , , , Έσοδα από Εκδηλώσεις Ο.Κ.Υ..Α.Ν ,00 0, ,00 0,00 0, Εσοδα από Εκδροµές ΟΚΥ ΑΝ 1.300,00 0, , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ,00 0, , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ,00 0, , , , ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0, , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα ,00 0, , , , Εισφορά Υπέρ ηµοσίου στις Αποδοχές ,00 0, , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,00 0, , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ ,00 0, , , , Φόρος Προµηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών 2.500,00 0, ,00 27, , Φόρος 4% Λοιπών Προµηθειών 1.500,00 0, , ,20 678, Φόρος 8% για Παροχή Υπηρεσιών 2.000,00 0, , ,44 64, Φόρος Αµοιβών Ελεύθερων Επαγγελµατιών 20% ,00 0, , , , Λ.Κρατ.Προµ.- Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτ.2,4% 1.000,00 0, ,00 0,00 0, Kράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0, , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ,00 0, , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ,00 0, ,00 791, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , ,03

3 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση ,00 0, , , , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓ ,00 0, , ,29 502, ΚΡΑΤ.ΣΤΙΣ ΑΠΟ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΑΝΕΙΟΥ ,00 0, , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.040,00 0, , , , Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιµολογίων και 2.000,00 0, ,00 78, , Λ.Κρ.υπερ Τρ.-Κρ.Σωµατείου ΠΟΕ ΟΤΑ από 1.540,00 0, , ,00 158, Λ.κρ.υπέρ Τρ.-Κρατ.Μισθοδοσίας για Απεργία, 1.500,00 0, ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 0, , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 0, , , , Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0, ,00 0,00 0, Λ. Επιστρ. αχρεωστ. καταβλ. (πχ Επίδ.Ασθ.ΙΚΑ) 2.500,00 0, , , , Λοιπές κρατήσεις από Επιστροφή εν γένει 1.500,00 0, , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ , , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά , , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την , , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο από Τακτικά Εσοδα για την ,00 0, , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ , , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και , , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για την , , , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για , , , , ,34 ΕΞΟ Α ΑΠΌ 01/01/16 ΕΩΣ 30/09/2016 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις ιαµορφωµένο Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, , , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000, , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00

4 Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) ,00 0, ,00 0,00 0,00 Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π... (Άρθρο 20 Ν.3274/2004 και αριθµ.5840/ και 12560/ Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.. Α.) ,00 0, ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0, , , , Ταχυδροµικά τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0, , , , Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0, ,00 597,15 552, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ,00 0, , , , ΦΟΡΟΙ ,00 0, , , , Φόροι τόκων ,00 0, , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ,00 0, ,00 544,62 544, Λοιποί φόροι και τέλη ,00 0, ,00 544,62 544, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.500,00 0, ,00 0,00 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 3.000,00 0, ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.500,00 0, ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλληλων 1.500,00 0, ,00 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.500,00 0, ,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.000,00 0, ,00 0,00 0, Συνδροµές internet 500,00 0,00 500,00 0,00 0, Λοιπές συνδροµές 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,00 0, , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 500,00 0,00 500,00 220,85 220,85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 500,00 0,00 500,00 220,85 220, απάνες προµήθειας αναλωσίµων 500,00 0,00 500,00 220,85 220, Εντάλµατα Προµηθειών Παρελθόντων Ετών 500,00 0,00 500,00 220,85 220,85

5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ,00 0, , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ,00 0, , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Απόδοση ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ Υ, Κ.Σ.) ,00 0, , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Απόδοση ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ Υ, Κ.Σ.) ,00 0, , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,00 0, , , , Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , , , Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ (ΦΟΡΟΣ 1%, 4%, 8%, 20%) ,00 0, , , , Απόδοση φόρου επί των προµηθειών - Αγαθών, Υπηρεσιών, Ελευθέρων Επαγγελµάτων και υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτης Αρχής ,00 0, , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ,00 0, , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΥ ΚΥ, ΥΠ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ,00 0, , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& ,00 0, , , , Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξοφλ.δανείων του ΤΠ ,00 0, , , , Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση ανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ,00 0, , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.040,00 0, , , , Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιµολογίων και συµβάσεων 2.000,00 0, ,00 892,99 892, Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Κρατ. µισθοδοσίας υπερ Σωµατείου ΠΟΕ ΟΤΑ 1.540,00 0, ,00 258,00 258, Λ.κρ.υπέρ Τρ.-Κρατ.Μισθοδοσίας για Απεργία, Άδειες εν γένει 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00

6 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 2.000,00 0, ,00 0,00 0, Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4.000,00 0, ,00 416,96 416, Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ποε (πχ Επίδοµα Ασθενείας ΙΚΑ) 4.000,00 0, ,00 416,96 416, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 0, ,00 0,00 0, Αποζ. υπερωρ. εργασίας Moνίµων Υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.500,00 0, ,00 0,00 0, Αποζηµίωση Υπερωριακής Εργασίας Πρακτικογράφου 1.500,00 0, ,00 0,00 0, Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 (Μονίµων Υπαλλήλων) , , ,00 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0, , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , , , , , Τακτικές Αποδοχές Προσωπικου Ορισµένου Χρόνου Π.Β.Σ.(περιλαµβάνονται Βασικός Μισθός, ώρα Εορτ.κλπ) ,00 0, , , , Τακτικές Αποδοχές Έκτακτου µε Σ.Ο.Χ.- Ασκούµενοι Σπουδαστές ΤΕΙ ,00 0, ,00 0,00 0, Αποζηµίωση Υπερωριακής Εργασίας Προσωπικού Ορισµένου Χρόνου κα για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινέσ ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00

7 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , Εργοδοτ. Εισφ. Μον. Πρ. µε σ...-τα ΚΥ- ΤΕΑ Υ Μον. ηµοτ.υπαλλ , , , , , Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. Π.Β.Σ ,00 0, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0, ,00 0,00 0, Αµοιβές καλλιτεχνών 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Αµοιβές Λογιστών , , , , , Αµοιβές Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , ,46 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0, , ,00 0,00 0, Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 0, , ,00 0,00 0, Αµοιβές Ορκωτού-Ελεγκτή λογιστή 0, , ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , , ,00 0, Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Παιδικών Σταθµών 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων - Ακινήτων ,00 0, ,00 0,00 0, Εργασίες Συντήρησης - Χρωµατισµών 5.000, , , ,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0, ,00 992,00 992, Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντηρήσης 5.000,00 0, ,00 310,00 310, Υδραυλικές Εργασίες Συντήρησης 5.000,00 0, ,00 682,00 682, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,14 0, ,14 0,00 0, Συντήρηση και Επισκευή Κλιµατιστικών 3.931,14 0, ,14 0,00 0, Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών και Φαξ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00

8 Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων 2.000,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,00 0, , , , Συντήρηση και επισκευή Οικιακών συσκευών 2.000,00 0, ,00 297,60 297, Συντήρηση και Επισκευή Αναγόµωσης Πυροσβεστήρων 3.000,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση και Επισκευή Επαγγελµατικών Ειδών και Εξοπλισµού 5.000,00 0, ,00 789,88 789, Συντήρηση και Επισκευή Επίπλών, Σκευών και Λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ,00 0, , , , Συντήρηση Προγράµµατος Λογισµικού ,00 0, , , , Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ,00 0, , , , Λοιπές Παρ. Τρ.-Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, , , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0, απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0, ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (Καθαρισµός Προαύλιων Χώρων Ν.Π. κλπ) 5.000,00 0, ,00 703,95 350, απάνες Απολύµανσης Ν.Π ,00 0, ,00 703,95 350, Καθαρισµός Μοκετών, Ρουχισµού κλπ ,00 0, ,00 0,00 0, απάνες Καθαρισµού Ιµατισµού 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.000, , ,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ 5.000, , ,00 0,00 0, Φόροι επί τόκων Τραπεζικών Καταθέσεων 2.000, , ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 3.000,00 0, ,00 0,00 0, Λοιποί Φόροι 3.000,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 0, , , , Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0, ,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων ,00 0, , , ,00

9 Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές- Ψυχαγωγικές Εκδροµές ,00 0, , , ,00 Εξοδα µεταφοράς συµµετεχόντων σε δράσεις του ΝΠ 1.000,00 0, ,00 0,00 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.000, , ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000, , ,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0, Έξοδα ηµοσίευσης προκηρύξεων 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 0, ,00 496,00 496, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0, ,00 0,00 0, Έξοδα Κοινωνικών και Πολιτιστικών ραστηριοτήτων για Παιδικούς Σταθµούς ,00 0, ,00 0,00 0, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ,00 0, ,00 496,00 496, Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων ,00 0, ,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , , , , , Έξ. λειτ. συσσιτίων -Προµήθεια Τροφίµων για τη Λειτουργία συσσιτίων , , , , , Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Παντοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ , , , , , Εξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Κρεοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ , , , , , Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ , , , , , Εξ.λ.Συσσιτίων-Είδη Ιχθυοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ , , , , ,82 Εξ.Λ.Συσσιτίων- Είδη Αρτοποϊειου για τις δοµές του ΝΠ , , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ,00 0, ,00 68,20 68, ικαστικά Έξοδα & Εξοδα ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων ,00 0, ,00 68,20 68,20

10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 0, , ,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 0, , ,00 0,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0, , ,00 0,00 0, Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών 0, , ,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0, Βιβλία, Περιοδικά, Εφηµερίδες & Λ.Εκδόσεις ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια Εποπτικού Υλικού ,00 0, ,00 0,00 0, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0, ,00 0,00 0, Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 0, , ,00 0,00 0, Είδη κλινοστρωµνών 0, , ,00 0,00 0, Λευκά είδη & Κλινοσκεπάσµατα Παιδικών Σταθµών 0, , ,00 0,00 0, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµατικά, χηµικά κλπ) 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινης και ευπρεπισµού Ν.Π ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ΝΠ ,00 0, ,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ , , , , , Καύσιµα για θέρµανση και φωτισµό των εγκαταστάσεων και δοµών του ΝΠ , , , , ,49

11 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , , , Προµήθεια Υλικών συντήρησης για Εργασίες Χρωµατισµού 5.000, , , , , ΠροµήθειαΥλικών Συντήρησης για Ηλεκτρολογικές εργασίες 5.000,00 0, ,00 267,42 32, Προµήθεια Υλικών συντήρησης για Υδραυλικές εργασίες 5.000,00 0, ,00 770,09 469, Προµήθεια Υλικών Συντήρησης για συντηρήσεις Λοιπών Εγκαταστάσεων 5.000,00 0, ,00 409,20 409, Προµήθεια Υλικών Πυρασφάλειας 3.000,00 0, ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης Λοιπών Εγκαταστάσεων 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,00 0, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανηµάτων και Συσκευών και Φαξ ,00 0, ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά Η/Υ και επέκτασης ικτύου Η/Υ 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού χώρου , , ,00 0,00 0, Προµήθεια Παιχνιδιών Εσωτερικού Χώρου , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,00 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης ,00 0, ,00 0,00 0, Λοιπές Προµήθειες µη Ειδικώς κατ/νων ,00 0, ,00 0,00 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0, , ,00 0,00 0, Προµήθεια Κλιµατιστικών Μονάδων και Μονάδων Εξαερισµού 0, , ,00 0,00 0, Έπιπλα Σκεύη ,00 0, ,00 0,00 0,00

12 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,00 0, , , , Λοιπός εξοπλισµός ,00 0, ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ , , ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , ,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , ,00 0,00 0, Συντήρηση του Παιδικού Σταθµού ,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση του Παιδικού Σταθµού Νεάπολης , , ,00 0,00 0, Συντήρηση του Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης ,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση του " Καπετανάκειου" Κτιρίου Λειτουργίας των Κ..Α.Π ,00 0, ,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού , , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , Εντάλµατα Προµηθειών Παρελθόντων Ετών , , , , , Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) ,00 0, , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) ,00 0, , , , Τακτικές Αποδοχές Ορισµένου Χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 0, , , ,27

13 Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισµένου Χρόνου (Περιλαµβάνονται Βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 0, , , ,27 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 0, , , , Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού ,00 0, , , ,59 Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ ,00 0, , , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,00 0, , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ,00 0, , , ,07 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ,00 0, , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 0, , , , Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού ,00 0, , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0, ,00 0,00 0, Εντάλµατα Προµηθειών Παρελθόντων Ετών ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0, , ,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0, , ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 0, , ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0, , ,00 0,00 0,00 Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ποε (πχ Επίδοµα Ασθενείας ΙΚΑ) 0, , ,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,71 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,71 0,00 0, ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , , ,71 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,71 0,00 0, Αποθεµατικό , , ,71 0,00 0,00