ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Transcript

1 ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/89/005 Έδρα: Πεσμαζόγλου 12-14, Αθήναι Τηλ.: , fax.: ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK TA AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA MIKTO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 5716/Β/60/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 1/1/ /6/2009) (Αρθρο 28 4, Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/ ) Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Τρέχουσα Διάρθρωση Μονάδος Αξία Ενεργ/κού I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ σε EUR σε EUR Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BIOXAΛKO Α.Ε (KA) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,93 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. (ΚΟ) , ,15 Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,08 1,22% ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 0,34% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) , ,00 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ (KO) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (KO) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ,86 3,32% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ A.E. (ΚΟ) , ,75 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (KO) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,35 1,86% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,26% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,82% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ AE (KO) , ,05 ΟΠΑΠ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε (KO) , ,00 AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,05 3,53% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,75% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 2,16% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ) , ,73 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (KO) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,33 7,50% 1

3 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA COLA Ε. Ε. Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 1,94% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,20% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,08 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) , ,00 ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,28 2,46% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (KO) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,52% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,31% ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (STOCK REPOS) EUROBANK STOCK REPOS EUROBSL , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ STOCK REPOS ELPESL , ,00 ΔΕΗ STOCK REPOS PPCSL , ,00 OTE STOCK REPOS HTOSL , ,00 COCA COLA STOCK REPOS EEEKSL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,29% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓMΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,31 33,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 33,48% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 11, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,37% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,50 4,37% ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Ο.Ε.Δ. 17-JAN MAY % ΗΔΑΤ Α 3.000,00 105, ,00 HELLENIC REPUBLIC 02-MAR AUG % ΗΔΑΤ Α 4.500,00 103, ,00 HELLENIC REPUBLIC 17-JAN JUL % ΗΔΑΤ Α 5.000,00 98, ,00 Ο.E.Δ. 13-JAN MAY % ΗΔΑΤ Α ,00 104, ,00 HELLENIC REPUBLIC 11-MAR JUL-19 6% ΗΔΑΤ ΑΑ ,00 107, ,00 Ο.Ε.Δ. 30-MAR MAR % ΗΔΑΤ Α ,00 105, ,00 Ο.Ε.Δ. 22-FEB JUL % ΗΔΑΤ Α ,00 98, ,00 Ο.Ε.Δ. 18-JAN JUL % ΗΔΑΤ Α ,00 96, ,00 HELLENIC REPUBLIC 28-JAN AUG % ΗΔΑΤ Α ,00 108, ,00 HELLENIC REP 06-FEB SEP % ΗΔΑΤ Α ,00 83, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 31,90% ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (FRN) TANEO 1A(NEW ECON.DEV.FD) 03-JUN JUN % ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ Α ,00 100, ,00 ΕΧΕΓΓΥΟ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛO ,00 0,58% ΣΥΝΟΛO ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 32,48% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 70,33% 2

4 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14-NOV JAN % BLOOMBERG AAA ,00 103, ,00 Εκδότης: GERMAN GOVT HELLENIC SECURITISATION S.A. 23-NOV JAN % BLOOMBERG Α ,00 101, ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΧΕΓΓΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εκδότης: HELLENIC SECURITISATION SA PIREAUS GROUP FINANCE 15-JUN JUN % BLOOMBERG BBB ,00 100, ,50 ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE ΣΥΝΟΛO ,50 8,46% ΣΥΝΘΕΤΑ (STRUCTURED BONDS) ARGON CAPITAL PLC JUN JUN % BLOOMBERG CCC ,00 0, ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ Εκδότης: ARGON CAPITAL CALLABLE 20/6/2012 EFG HELLAS PLC 19-APR APR % BLOOMBERG A ,00 80, ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛHΘΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Εκδότης: EFG HELLAS PLC ΣΥΝΟΛO ,00 0,29% ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 8,75% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,31 79,08% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ,49 ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) ,53 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,02 1,42% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.527,61 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Νομισμα Ξ.Ν ΣΕ USD 1.244,86 0, ,76 ΣΕ GBP 1,14 1, ,34 ΣΕ EUR , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,38 18,52% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,59 0,98% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 100% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (STOCK REPOS) ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,63 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,94 ΙΙI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,39 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,46) V.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (Μερίδια υπό τακτοποίηση) ,00 VΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ζημίες περιόδου (1/1-30/6/2009) ( ,20) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (STOCK REPOS) ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Ξένο Τιμή 3

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 1/1-30/6/09 ΣΕ EUR ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,18 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. ( ,00) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) (59.516,82) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - Η αποτίμηση των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/6/09. - Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/6/09. - Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) σε EUR αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών 30/6/09 της Η.Δ.Α.Τ.. - Τα ομολογιακά Δάνεια εσωτερικού - εξωτερικού έχουν αποτιμηθεί με βάση την μέση τιμή προσφοράς και ζήτησης της 30/6/09, και σε ορισμένες περιπτώσεις με την τιμή που προσδιορίζεται, από τον πιο ενδεδειγμένο διαπραγματευτή. - Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων εσωτερικού - εξωτερικού (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 1/1-30/6/09. - Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/6/09. - Η μετατροπή των ξένων νομίσματων σε EUR έγινε με βάση την ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/6/09. - H αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προιόντων των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια Παραγώγων Εξωτερικού και Εσωτερικού έγινε καθ όλη την διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/09 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα της περιόδου. - Στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2009 η εταιρία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. - Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς,οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 22 του Ν. 3283/2004, είναι: - ALPHA BANK, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - EFG EUROBANK ERGASIAS, EUROBANK PROPERTIES, EFG HELLAS PLC 19/4/ TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PIRAEUS GROUP FINANCE 15/6/ COCA COLA, FRIGOGLAS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΝΕΟ 1Α 3/6/13 FRN - ΣΙΔΕΝΟΡ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΛΒΑΛ - ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - METKA, MYΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4

6 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /6/2009 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,53 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 1/1/09-30/6/ , ,92 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 1/1/09-30/6/ , , , ,70 ΜΕΙΟΝ: - Αποτελέσματα προηγουμένης χρήσεως κεφαλαιοποιηθέντα ( ,84) Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/6/ , ,39 ΙI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Έσοδα χρεογράφων ,12 - Τόκοι ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ,99 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,76 Μείον: - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,95) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ,19) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη ,18 - Ζημίες ( ,00) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (59.516,82) Δ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.798,29 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.798,29 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) ( ,73) ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ - Έξοδα κτήσεως προσόδων ( ,23) - Έξοδα αγοραπωλησιών χρεογράφων ( ,24) ( ,20) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 30/6/2009 ( ,20) ( ,20) III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 30/6/ ,30 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 30/6/ ,76 ( ,46) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/6/2009 (ΜΕΡΙΔΙΑ ,484 Χ 9,2198) ,73 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 1/1-30/6/2009 0,89% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 1,915% Αθήναι, 28 Ιουλίου 2009 Ο Θεματοφύλακας ALPHA ΒΑΝΚ Η Εταιρία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Δ.ΜΑΚΟΣ Ι.Δ.ΛΥΤΡΑΣ Ε.ΕΜ.ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν.3283/2004) Προς τους Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως: Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηναία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 η Ιουνίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 1/1/2009 έως 30/6/2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Ε. Μανώλης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε