Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας

Transcript

1 Y T G F Ο Ρ Τ Υ Ν Ι R T Y N A Δ Η Μ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ O Γ O L Α A Σ P C N U M Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας ΤΕΥΧΟΣ03

2 2 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 03 Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας Ο Δήμος Γορτυνίας παρέλαβε υποχρεώσεις προς προμηθευτές περίπου ευρώ (Λογαριασμός 50, απογραφή έναρξης Δήμου) και αρνητική καθαρή θέση, περίπου ευρώ. Παρά την περικοπή των κρατικών χρηματοδοτήσεων, οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εξοφληθεί, χωρίς προσφυγή σε δανεισμό. Η εξοικονόμηση πόρων, το νοικοκύρεμα του Δήμου και τα θετικά αποτελέσματα όλων των χρήσεων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στα Ταμειακά Διαθέσιμα και την δημιουργία πλεονάσματος, που αξιοποιήθηκε για την αύξηση των επενδύσεων και την χρηματοδότηση δράσεων στον Κοινωνικό τομέα (Κοινωφελής επιχείρηση) και στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Όπως φαίνεται στην κατανομή των δαπανών (γράφημα στη σελ. 5), η αύξηση των τιμολογηθέντων-πληρωθέντων δαπανών οφείλεται σε αύξηση του ποσού των επενδύσεων (πράσινο χρώμα), ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν σταθερά (μπλέ χρώμα) παρά την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ποσοστό των ίδιων εσόδων σε σχέση με το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε από 12,70% το 2011 σε 22,67% το 2013, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια στον Δήμο. Η οικονομική ευρωστία του Δήμου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος Δήμαρχος Γορτυνίας

3 Τι παραλάβαμε από τους προηγούμενους «Καποδιστριακούς Δήμους» Απογραφή 31/12/2010 Ταμειακά Διαθέσιμα (1) Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (2) Ταμειακό Υπόλοιπο (3) = (1)-(2) Εκκρεμείς Συμβάσεις Έργων & Μελετών (4) Δήμος Γορτυνίας - Δαπάνες ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Δήμος Γορτυνίας - Έσοδα ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ , , ,91 795, , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ / 3 Αναμενόμενα (ΘΗΣΕΑΣ, κα) (5) Μακροχρόνιος Δανεισμός (6) Καθαρή Θέση (7) = (3) -(4)+(5)-(6) ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 4 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

5 Κατανομή των Δαπανών Επενδύσεις Δαπάνες Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Λειτουργικές Δαπάνες Λοιπών Υπηρεσιών Επενδύσεις Δαπάνες Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Λειτουργικές Δαπάνες Λοιπών Υπηρεσιών ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ / 5

6 6 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ειδικά - Δαπάνες 2013 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ/ ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ/ ΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜ/ΝΤΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ % 60 Αμοιβέςκαι έξοδα προσωπικού , , , ,72 15,82-5,00-2,37 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,60 4,62-1,56-3,67 62 Παροχές τρίτων , , , ,59 8,78 109,23 204,11 63 Φόροι-Τέλη , , , ,00 0,43 15,63 13,28 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,08 3,06 110,51 179,94 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές -Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις Δωρεές , , ,27 0,00 1,81-11,72-11, , , , ,59 2,91 0,87-14, , , , ,60 3,74 22,02 4,02 68 Λοιπά έξοδα , , ,84 0,00 0,04-83,02-83,02 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων , , , ,89 3,85 117,63 52,02 και προμήθειες παγίων 73 Έργα , , , ,10 25,68 15,41 29,24

7 74 Μελέτες, έρευνες, , , , ,00 4,70 154,54 126,76 πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 - (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 81 Πληρωμές υποχρεώσεων , , , ,80 8,78-60,08-55,38 (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις , , , ,29 9,65 6,65 7,95 83 Επιχορηγούμενες , , , ,62 6,12 +##+## Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,13 11,04 Οι λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15% ( ,99 από ,98) γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πραγματική απεικόνιση της δαπάνης του Ηλεκτρικού Ρεύματος Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος 2013: Δαπάνη Τοκοχρεωλυσίων 2013: πληρώθηκε κανονικά (Υπόλοιπο αποπληρωμής δανείων θα αποπληρωθεί σε 3 χρόνια) Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας: Αύξηση Δαπάνης για έργα και Επενδύσεις κατά 32% ( ,34 από ,70 ) ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ / 7

8 Ειδικά - Έσοδα / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕ ΣΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ ΩΝ % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ % 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , ,79 0,26 116,52 17,28 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ , ,26,00 1,28-26,23-26,23 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ , , ,78 7,64 140,21 152,87 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ , ,08,00 0,87-0,84 17,60 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00,00 0,20 75,54 75,54 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,09,00 21,39-7,89-7,89 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,72,00 0,16-47,26-47,26 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,72,00 2,41-49,16-49,16 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ -ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , ,85,00 13,21-50,27-50, , ,00,00 0,03 +##+##

9 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , ,51,00 0,19 19,96 22,04 -ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.981, ,85,00 0,05 257,55 257,55 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,28 5,23 527,27 359,63 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , ,07,00 0,89-72,98-72,98 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ , , ,68 0,73 0,37 15,30 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , ,29 9,07 8,51 3,54 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,41,00 0,22-24,99-24,99 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,86,00 36,16-3,86-3,86 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ , , , ,65-11,15 Αύξηση εισπράξεως Ιδίων Εσόδων κατά 92,39% ( ,96 από ,66) που οφείλεται κυρίως στην πραγματική αποτύπωση του τέλους Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, αλλά και στην βεβαίωση του Τέλους Ύδρευσης παρελθόντων ετών για Δημοτικές Ενότητες όπου δέν είχαν βεβαιωθεί από τους πρώην Δήμους. ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ / 9

10 10 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Βασικοί Αριθμοδείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ+ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,13 3,12 2,01 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,88 2,73 1,29 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,48% 1,13% 0,85% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 34,54% 20,29% 17,84% ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΣ 3,42% 9,11% 5,40% 29,13% 17,63% 20,57% 43,00% 49,79% 40,07%

11 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15,52% 27,78% 34,75% ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4,39% 6,35% 4,62% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9,56% 7,19% 14,92% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 59,89% 51,35% 39,63% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ /ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21,12% 30,88% 16,78% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 30,29 23,62 64,43 ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΗ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ /ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 3,66 7,32 17,05 Συμπεράσματα Αριθμοδεικτών Ο δείκτης κόστους απασχόλησης (17,84%) είναι από τους καλύτερους σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους. Ο δείκτης επενδυτικής δραστηριότητας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους δήμους και στόχος είναι να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το Επενδύει 169 ευρώ ανά δημότη, ποσό που είναι από τα μεγαλύτερα συγκριτικά με άλλους δήμους. Τα λειτουργικά κόστη του προσωπικού επιβαρύνουν τον κάθε δημότη με 87 ευρώ, ποσό αρκετά χαμηλό σε σχέση με τους περισσότερους δήμους. Ο Δήμος παρουσιάζει αρκετά ικανοποιητική ρευστότητα σε σύγκριση με ομοειδείς δήμους. O χαμηλότερος δείκτης δανειακής επιβάρυνσης συγκριτικά με τους ομοειδείς δήμους. ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ / 11

12 Δ Η Μ Ο Σ Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Α Σ M U N C P A L T Y O F G O R T Y N A ΤΡΙΠΟΛΗ: Εθνικής Αντίστασης 57-59, Τηλ: , / Κιν: Web: pangortyniaki@gmail.com, Twitter: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ