ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 ου

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Πέραµα Αριθ. πρωτ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 ου ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,37 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.700, ,00 312, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.700, ,00 312, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 3.700, ,00 312, ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.000,00 0,00 0,00 02 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.500,00 0,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.500,00 0,00 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.500,00 0,00 0,00 04 ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ , , ,50 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ , , ,50 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0432 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κ.λ.π , , , Εσοδα από εισητήρια στην είσοδο , , ,50 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) ,00 0,00 0, επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ (CAVE) ,00 0,00 0, Eπιχορήγηση από τον πρόγραµµα NTEREC (ICA IGE) ,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.000,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 1.000,00 0,00 0,00 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 500,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 500,00 0,00 0, Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 500,00 0,00 0,00 κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ,00 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,00 0,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,00 0,00 0,00 ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ 2.400,00 0,00 0,00 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 2.400,00 0,00 0,00 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ 3219 Λοιπά έσοδα 2.400,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , ,37 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,00 943,19 943, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 3.500,00 331,52 331, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π ,00 384,53 384, ΦΟΡΟΣ Προµηθευτών 1%, 4%, 8% 4.200,00 384,53 384, Λοιποί φόροι 3.000,00 0,00 0, Φόρος 20% 8.000,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4.700,00 227,14 227, Χαρτόσηµο 1.500,00 0,00 0, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 700,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 2.500,00 227,14 227, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.600,00 757,94 757, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4.600,00 757,94 757, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,15 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,15

2 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την , , , κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 0, , , κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός , , ,91 Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΑ: , , ,89 ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 500,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 300,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε ,00 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή για την διανοµή ενηµερωτικού - διαφηµιστικού υλικού 4.500,00 0,00 0, Αµοιβή για τις εργασίες καθαρισµού των χώρων της εισόδου 4.500,00 0,00 0,00 και της εξόδου και του Κέντρου Ενηµέρωσης Επισκεπτών Αµοιβή για την εργασία καθαρισµού του Λόφου Γκορίτσα 3.500,00 0,00 0,00 για την Προστασία του Σπηλαιου Εργασία υποστήριξης υπηρεσιών διαδικτύου Σπηλαίου 4.300,00 0,00 0, Αµοιβήα για την εργασία βιντεοσκοπήσεων εκδηλώσεων 2.500,00 0,00 0,00 στην αίθουσα των Ανακτόρων Αµοιβή για την εργασία φωτισµού της αίθουσας των 2.500,00 0,00 0,00 Ανακτόρων των εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν Αµοιβή εργασίας Καθαρισµού εσωτερικής διαδροµής 3.500,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 6.500,00 0,00 0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν ,00 0,00 0, /2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Εξοδα παράστασης προέδρου Σ 6.000,00 0,00 0, Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων 500,00 0,00 0,00 (άρθρο 140 Κ Κ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4.000,00 0,00 0, Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συνεδριάσεις του ιοικητικού 4.000,00 0,00 0,00 Συµβουλίου Σπηλαίου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.800,00 395,50 395, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.800,00 395,50 395, Ταχυδροµικά τέλη 300,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.500,00 395,50 395, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 4.500,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ 4.500,00 0,00 0, Φόροι τόκων 1.500,00 0,00 0, Λοιποί φόροι (Απόδοση φόρων οικ. Χρήσης 2016) 3.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.000,00 0,00 0, Στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ , , ,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , , , ιαφηµιστική προβολή Σπηλαίου σε τηλεοπτικούς και Ρ/Σ 4.000, , , ιαφηµιστική προβολή Σπηλαίου στο Internet 2.000,00 0,00 0, ιαφηµιστική προβολή Σπηλαίου σε εφηµερίδες και 7.000,00 0,00 0, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 500,00 0,00 0, Φιλοξενείες κλπ 500,00 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 850,00 496,00 496, Λοιπές συνδροµές 850,00 496,00 496, Συνδροµή ετήσια στην ISGA 350,00 0,00 0, Ετήσια συνδροµή διαχείρισης Ιστοσελίδας 500,00 496,00 496, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0, ηµοσιεύσεις ανακοινώσεων σε εφηµερίδες αποφάσεων 2.000,00 0,00 0,00 Προέδρου. Σ. και διαφόρων ανακοινώσεων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , ,98 ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 7,06 7, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 0,00

3 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 500,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,00 925,69 925, Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 3.500,00 314,02 314, Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ ,00 384,53 384,53 επαγγελµατιών κ.λ.π Απόδοση φόρου προµηθευτών 1%, 3%, 4%, 8% 4.200,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 3.000,00 384,53 384, Απόδοση Φόρου 20% 8.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 4.700,00 227,14 227, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.500,00 227,14 227, Χαρτόσηµο 1.500,00 0,00 0, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 700,00 0,00 0, ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.600,00 757,94 757, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4.600,00 757,94 757, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , ,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 2.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβή πρακτικογράφου 2.000,00 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 7.000,00 0,00 0, ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου 5.000,00 698,05 698,05 ικαίου Ερδοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Σπηλαίου ΤΥ ΚΥ 5.000,00 698,05 698, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.500,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.500,00 0,00 0, Αµοιβές λογιστών 5.500,00 0,00 0, Αµοιβή Ορκοτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης οικ. Έτους 4.500,00 0,00 0, Αµοιβή Λογιστή για την σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 χρήσης 2016, φορολογικών δηλώσεων και Ε ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.000,00 480,00 480, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.000,00 480,00 480, ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ 2.000,00 480,00 480, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (Τουριστικού 2.000,00 0,00 0, Τραίνου) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (Γεννητριών 2.500,00 0,00 0,00 ) Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού ,00 0,00 0, Εργασία συντήρησης εφαρµογών Λογισµικού Μισθοδοσίας, 4.500,00 0,00 0,00 ΕΑΠ & ΑΠ έτους Συντήρηση συστήµατος διαχείρισης εισιτηρίων Σπηλαίου 2.000,00 0,00 0,00 έτους Συντήρηση συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας Κέντρου 4.500,00 0,00 0, Προβολής Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , , , ΤΡΙΤΩΝ) Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για , , ,00 δικές τους υπηρεσίες απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 200,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 6.000,00 0,00 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 4.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, ηµοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ ,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π ,00 0,00 0, Προµήθεια διαφηµιστικού Υλικού & φυλλαδίων 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια ιαφηµιστικών Πανώ 500,00 0,00 0,00

4 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 700,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εισιτηρίων (προτυπωµένων) Σπηλαίου για το 700,00 0,00 0,00 έτος ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.600,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 600,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ 1.850,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια λοιπού υλικού 1.850,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού αναλώσιµα ΗΥ 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού (τόνερ κ.λ.π) 850,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.800,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.800,00 0,00 0, Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 900,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών 900,00 0,00 0, Προµήθεια επιπλων και σκευών 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια χρωµάτων για την συντήρηση των γραφείων του 1.000,00 0,00 0,00 Σπηλαίου Προµήθεια ειδών σήµανσης (Ενηµερωτικές Πινακίδες 1.500,00 0,00 0,00 προσέγγισης ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.800,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών τουριστικού τραίνου 2.000,00 0,00 0, Προµηθεια ανταλλακτικών επισκευής γεννητριών Σπηλαίου 800,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 8.800,00 0,00 0, Προµήθεια λαµπτήρων φωτισµού Σπηλαίου 4.800,00 0,00 0, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ ,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιµων φωτιστικών 2.000,00 0,00 0,00 σωµάτων Σπηλαίου Προµήθεια µικροϋλικών ειδών (διάφορα είδη, πόµολα, 1.000,00 0,00 0,00 κλειδαριές κλπ) 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.400,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.400,00 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.400,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 1.400,00 0,00 0,00 και λογισµικά Προµήθεια Εξοπολισµού (Η/Υ) για τις υπηρεσίες του 800,00 0,00 0, Προµήθεια υλικών για την εσωτερική τηλεφωνική 600,00 0,00 0,00 επικοινωνία των Ξεναγών µε το Ταµείο 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.900, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 8.900, ,00 (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8.900, Οφειλή µισθοδοσίας προσωπικού Ο.Χ. 12ος , Οφειλή αµοιβής Πρακτικογράφου (10ος-11ος-12ος-2016) 400,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, Οφειλή δόσεων στην Τράπεζα Ηπείρου (Εξυπηρέτησης του 0,00 0,00 0,00 ανείου) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.000,00 0,00 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 8.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 8.000,00 0,00 0, Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο GAVE 4.000,00 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΕΚ<< απάνες Μετακίνησης και Συµµετοχής και Ελέγχου για το προγραµµα υλοποίησης>> Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο ICE AGE 4.000,00 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΕG<< απάνες Μετακίνησης και Συµµετοχής και Ελέγχου για το προγραµµα υλοποίησης>> ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Προµηθεια Κουφωµάτων (Παράθυρα Πόρτες κλπ) Γραφείων 2.480,00 0,00 0, Προµήθεια σανίδας (Ταβάνι) για τα γραφεία 2.480,00 0,00 0, NTEREG "ICE AGE" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 0,00 0,00 ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ Προµήθεια Κυγκλιδωµάτων inox για την εσωτερική διαδροµή 4.800, , , Προµήθεια φωτιστικών για τα γραφεία 1.200,00 0,00 0, Προµήθεια inox κουπαστές για την εσωτερική διαδροµή του 4.800,00 0,00 0,00 Σπηλαίου Προµήθεια υλικών επισκευής Ταµείου Σπηλαίου 1.250,00 0,00 0, Προµήθεια υλικών επισκευής γραφείου αρχείου των 1.500,00 0,00 0,00 Υπηρεσιών Προµήθεια κιγκλιδωµάτων (κάγκελα) για την προστασία της 1.860,00 0,00 0,00 αντλίας θερµότητητας του Κέντρου Προβολής 30-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ,00 0,00 0,00

5 ΗΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ,00 0,00 0,00 ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Πρόγραµµα INTEREG για το έργο <<Παροχή υπηρεσιών 6.000,00 0,00 0,00 εξωτερικού εµπειρογνώµονα για την υποστήριξη του Σπηλαίου Ιωαννίνων για υλοποίηση έργου µε τίτλο <<Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών των Σπηλαίων>> Πρόγραµµα INTEREG για το έργο <<Ανάπλαση ,00 0,00 0,00 Περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Ιωαννίνων>> Πρόγραµµα INTEREG για το έργο <<Προµήθεια και ,00 0,00 0,00 λειτουργική εγκατάσταση συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας>> ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, INTEREG "ICE AGE" Συµπληρωµατικές εργασίας και ,00 0,00 0,00 προµήθεια εξοπλισµού στο κέντρο υποδοχής Σπηλαίου ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.640,00 0,00 0, Επισκευή εξωτερικών χώρων εξόδου Σπηλαίου 2.140,00 0,00 0, Κοπή δέντρων χόρτων στους περιβάλοντες χώρους Σπηλ 2.000,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση εξωτερικού µονοπατιού του 2.000,00 0,00 0,00 Σπηλαίου Επισκευή στέγης Κέντρου Προβολής 1.000,00 0,00 0, Επισκευή γραφείων Σπηλαίου 2.500,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.300,00 0,00 0,00 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.300,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισµού 2.500,00 0,00 0,00 Σπηλαίου Καθαρισµός ταµείου (Τζαµαρίες) Ταµείου Σπηλαίου 800,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ,00 0,00 0, Επιστροφή χρηµατοδοτήσεων INTEREG λόγω Ολοκληρωσης ,00 0,00 0,00 των έργων GAVE -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 0,00 0,00-91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ,00 0,00 0,00 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: , , ,04 Πέραµα Ο Αρµόδιος Υπάλληλος Ο Πρόεδρος του.. Σ. Κάκος Γεώργιος Σαρακατσάνος Νικόλαος