ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Transcript

1 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ateaedak@otenet.gr ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Αρ.Ε.Κ.6073/9/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /12/2012) (Άρθρο 77 Ν.4099/12, ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε EUR I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 937,50 42, ,13 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 492,00 41, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 242,00 39, ,50 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 38, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 37, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 37, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 37, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 37, ,50 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 36, ,50 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 36, ,50

3 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 36, ,50 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36, ,00 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36, ,00 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ 24/02/12-15/10/42 30Ε 1% BLOOMBERG ,00 0, ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,02 2,31 ΜΕΤΟΧΕΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (KO) (ΦΡΙΓΟ) ,000 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,71 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (ΕΛΠΕ) ,000 7, ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) (ΜΟΗ) ,000 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (ΤΙΤΚ) ,000 13, ,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) (ΤΙΤΠ) 9.000,000 6, ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) ,000 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,79 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) (ΒΙΟΧΚ) ,000 3, ,92 ΟΛΘ (ΚΟ) (ΟΛΘ) ,000 22, ,00 ΟΛΠ (ΚΟ) (ΟΛΠ) 4.000,000 16, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,92 2,81 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ) (ΕΕΕΚ) ,000 17, ,00

4 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,46 ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP (FFGPR) ,000 12, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 3,03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO (KΟ) (ΜΠΕΛΑ) ,000 5, ,49 ΣΥΝΟΛΟ ,49 0,45 ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ (ΚΟ) (ΟΠΑΠ) ,000 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,75 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) (ΟΤΕ) ,000 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,34 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΗ (ΚΟ) ( ΕΗ) ,000 5, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (ΤΕΝΕΡΓ) ,000 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,99 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΑΤΕ) ,000 0, ,50 ALPHA BANK (ΚΟ) (ΑΛΦΑ) ,000 1, ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΕΤΕ) ,000 1, ,00 EUROBANK EFG (ΚΟ) (ΕΥΡΩΒ) ,000 0, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) (ΠΕΙΡ) ,000 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 7,08 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ,000 2, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (ΕΧΑΕ) ,000 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,15 44,99 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,17 47,30 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΣΤΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ OTE PLC 05/08/ /08/ % BLOOMBERG Β ,000 0, ,00 EFSF 12/03/12 12/03/13 1E 0,40% BLOOMBERG AA , , ,19 EFSF 12/03/12 12/03/14 2E 1,00% BLOOMBERG AA , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,07 12,62 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5 EFSF T. BILL 17/12/12 17/06/13 6 M BLOOMBERG AA , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,83 3,38 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) PHILIPS ELECTRONICS NV 5.000,000 19, ,00 UNILEVER NV ,000 28, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,06 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) DEUTSCHE TELEKOM ,000 8, ,00 FRESENIUS SE & CO KGAA 3.000,000 87, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,54 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟΥ (EURO) FIAT SPA ORD ,000 3, ,00 ENEL SPA ,000 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,38 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) AXA S A UAP ,000 13, ,00 SOCIETE GENERALE 7.000,000 28, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 9,46 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 25,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,07 72,75 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 0,10 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,22 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,22 27,19 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 0,23 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,21 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,97-0,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/ ,76 100,00

6 (Μερίδια ,5050 x Ευρώ 2,2082) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,06 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 31/12/ , ,46 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 31/12/ , ,29 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα ,55 Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,68 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,52 -Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού ,71 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού ,00 Σύνολο ,23 B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,57 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,27 Σύνολο ,70 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) ,47 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης ,24 Αµοιβή θεµατοφυλακής ,78 Αµοιβή Ελεγκτών ,00 Έξοδα κτήσης προσόδων -780,90 Φόροι-τέλη ,25 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,98 Σύνολο ,15 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,62 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ ,76 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/ ,06 ιαφορά αποτιµήσεως ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/ ,76 (Μερίδια ,5050 x Ευρώ 2,2082) 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ άρθρο 4 παρ. 6) Ανατίµηση/ (Υποτίµηση) 31/12/2012 Κινητές Αξίες Σε Ευρώ ,30

7 4. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η (άρθρο 77 Ν.4099 / Απόφ. 17/633/ Ε.Κ.) Σε Ευρώ Καθαρά κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία µεριδίων την 31/12/ ,62 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ,62 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / Απόφ. 17/633/ Ε.Κ.) ποσά σε ευρώ Σύνολο Ενεργητικού , , ,76 Καθαρή τιµή µεριδίου 2,9469 2,0420 2,2082

8 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / Απόφ. 17/633/ Ε.Κ.) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) (ΠΕΙΡ) 1,35 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6,27 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ SOCIETE - ΓΕΝΙΚΗ 2,82 10,44 ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΤΕ 4,34 OTE PLC 05/08/ /08/ % 2,63 6,97 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΩΝ 2012 / 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ άρθρο 4 παρ. 5) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 2,31 2,31 17,95 18,01-15,65-15,70 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 0,00 0,00 7,33 7,35-7,33-7,35 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,31 2,31 25,28 25,36-22,98-23,05 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12,59 12,62 2,05 2,05 10,54 10,57 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ EΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 3,44 3,45-3,44-3,45 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12,59 12,62 5,49 5,51 7,10 7,11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 14,89 14,93 30,77 30,87-15,88-15,94 Α.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 44,87 44,99 22,18 22,26 22,68 22,73 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 9,43 9,46 0,00 0,00 9,43 9,46

9 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 54,30 54,45 22,18 22,26 32,12 32,19 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,37 3,38 0,00 0,00 3,37 3,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 72,56 72,75 52,95 53,13 19,61 19,63 ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27,12 27,19 45,60 45,75-18,48-18,56

10 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ A. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιµετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών" σύµφωνα µε την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί µέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιµηθεί ως εξής: 1. Οι µετοχές που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/ Μετά την αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), την 30 η Ιουλίου 2012, που αποφάσισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µετά την ανακοίνωση της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ και να τη θέση σε ειδική εκκαθάριση εν λόγω µετοχή αποτιµήθηκε στην τελευταία τιµή κλεισίµατος του ΧΑ στις 27/7/ Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συµµετείχε στο πρόγραµµα ανταλλαγής (PSI+) Οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) το οποίο ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε ΟΕ. Το πρόγραµµα προέβλεπε τη διαγραφή του 53,5% της ονοµαστικής αξίας των κατεχόµενων ΟΕ, την ανταλλαγή του 31,5% της ονοµαστικής αξίας των συγκεκριµένων οµολόγων µε 20 νέα ΟΕ διάρκειας από 11 έως 30 ετών. Το υπόλοιπο 15% της ονοµαστικής αξίας και οι δεδουλευµένοι τόκοι των παλαιών οµολόγων ανταλλάχθηκαν µε βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα εκδοθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Επίσης, προσφέρθηκε, ισόποσης ονοµαστικής αξίας µε τα ανωτέρω, τίτλος ΑΕΠ που υπό συνθήκες αυξάνει το επιτόκιο των νέων οµολόγων ΟΕ. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αναγνώρισε τα νέα οµόλογα στην ονοµαστική αξία τους κατά την ηµέρα της ανταλλαγής και τις προκύπτουσες ζηµίες στο κονδύλι "Ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων. Την 3η εκεµβρίου 2012 η Ελληνική ηµοκρατία προσκάλεσε τους κατόχους Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ), τα οποία προέκυψαν από το πρόγραµµα PSI+ ( Προσδιορισµένοι Τίτλοι ), να ανταλλάξουν τα οµόλογα αυτά µέσω δηµοπρασίας µε Βραχυχρόνιους τίτλους εξάµηνης διάρκειας που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρη- µατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για τον συγκεκριµένο σκοπό. Το ιοικητικό Συµβούλιο της διαχειρίστριας εταιρείας «ATE Α.Ε..Α.Κ.», κατά τη συνεδρίαση της 6ης εκεµβρίου 2012, αποφάσισε οµόφωνα τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στην επαναγορά οµολόγων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε τη συµµετοχή του, αντάλλαξε µέρος των οµολόγων που κατείχε µαζί µε δεδουλευµένους και µη καταβληθέντες τόκους επ αυτών, µε Έντοκα Γραµµάτια εξωτερικού (EFSF treasury bills), ονοµαστικής αξίας ίσης µε πολλαπλασιαζόµενη µε την τιµή αγοράς που καθορίστηκε από την Ελληνική ηµοκρατία για τη συγκεκριµένη σειρά Προσδιορισµένων Τίτλων. 4. Τα Οµόλογα του Ελληνικού ηµόσιου αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Τράπεζας της Ελλάδος της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/ Ο τίτλος ΑΕΠ 24/2/ /10/2042 αποτιµήθηκε µε βάση τη µέση τιµή ζήτησης των διαπραγµατευτών της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/2012.

11 6. Τα οµόλογα που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία µέση τιµή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/ Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι και την 31/12/2012 των τίτλων σταθερού εισοδήµατος και των προθεσµιακών καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της χρήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος έχουν µειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους. Β. Το εν λόγω Α/Κ ήταν επενδεδυµένο αµυντικά στην αρχή του έτους όπου και συµµετείχε στο πρώτο PSI για τα ΟΕ που κατείχε. Σταδιακά, µε τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, αύξησε τη µετοχική του έκθεση στην Ελλάδα (κυρίως σε εταιρίες που απαρτίζουν το Γ. ), ενώ πρόσφερε µέρος των ΟΕ που κατείχε στην πρόταση επαναγοράς τους από την Ελληνική ηµοκρατία κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Το ποσοστό των επενδύσεων του εξωτερικού σε γενικές γραµµές παρέµεινε σταθερό καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι µετοχές του εξωτερικού που κατείχε συµµετείχαν στη διάρθρωση των µεγαλύτερων ευρωπαϊκών δεικτών. Γ. Με την απόφαση 142/ της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ως άνω αµοιβαίο κεφάλαιο µετονοµάστηκε από «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ

12 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» Αρ. Ε.Κ. 6073/9/ Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

13 που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

14 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: Fax: ateaedak@otenet.gr Internet site: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: , Fax: ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ