Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,36 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε USD ,40 0, ,22 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,58 8,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) ,58 8,19% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VOTORANTIM CIMENTOS 21/04/10-28/04/17, 5,250%, BGN, Baa3 (XS ) 2.000,00 105, ,00 EVERYTHING EVERYWHERE 26/07/ /08/2018, 3,250%, BGN, Baa2 (XS ) 2.000,00 101, ,00 RED ELECTRICA FIN 11/01/ /01/2022, 3,875%, BGN, Baa2 (XS ) 2.000,00 100, ,00 TELECOM ITALIA SPA 14/12/ /01/2020, 4,000%, BGN, Baa3 (XS ) 2.000,00 97, ,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 14/5/ /5/2019, 2,736%, BGN, Baa2 (XS ) 2.000,00 96, ,00 GAZPROM NEFT OAO 18/4/ /4/2018, 2,933%, BGN, Baa3 (XS ) 2.000,00 96, ,00 TELEMAR NORTE LESTE 09/12/ /12/2017, 5,125%, BGN, Baa3 (XS ) 1.500,00 104, ,50 LUKOIL INTL FIN 17/4/ /4/2018, 3,416%, BGN, Baa2 (XS ) 2.000,00 74, ,97 GERDAU TRADE INC 8/4/ /4/2023, 4,750%, BGN, Baa3 (USG3925DAB67) 2.000,00 69, ,54 KOC HOLDINGS AS 18/4/ /4/2020, 3,500%, BGN, Baa3 (XS ) 2.000,00 66, ,60 POSTNL 7/11/ /11/2017, 5,375%, BGN, Baa3 (NL ) 1.000,00 108, ,00 PETROBRAS INTL FIN CO 01/12/ /03/2018, 4,875%, BGN, A3, (XS ) 1.000,00 107, ,00 ENEL FIN 04/09/ /03/2020, 4,875%, BGN, Baa2 (XS ) 1.000,00 107, ,00 ICAP GROUP HOLDINGS 20/07/ /07/2014, 7,500%, BGN, Baa2 (XS ) 1.000,00 105, ,00 IRISH GOV. TREASURY 8/4/ /6/2019, 4,400%, BGN, Ba1 (IE00B2QTFG59) 1.000,00 105, ,00 AEMSPA 23/11/ /11/2019, 4,500%, BGN, Baa3, (XS ) 1.000,00 103, ,00 ATLANTIA SPA 29/11/ /11/2018, 3,625%, BGN, Baa1 (IT ) 1.000,00 102, ,00 NASDAQ OMX GROUP 4/6/2013-7/6/2021, 3,875%, BGN, Baa3 (XS ) 1.000,00 102, ,00 INSTITUT CREDITO OFICIAL 13/03/ /05/2016, 3,875%, BGN, Baa3 (XS ) 1.000,00 102, ,00 FERROVIAL EMS 09/01/ /01/2018, 3,375%, BGN, BBB- (XS ) 1.000,00 102, ,00 FINMEC FIN. 28/11/ /12/2017, 4,375%, BGN, Baa3 (XS ) 1.000,00 100, ,00 IBERDROLA INTL 21/01/ /02/2021, 3,500%, BGN, Baa1 (XS ) 1.000,00 100, ,00 GAS NATURAL CAPITAL 09/01/ /01/2023, 3,875%, BGN, Baa2 (XS ) 1.000,00 97, ,00 AYT CEDULAS CAJAS FTA 24/11/ /12/2019, 4,500%, BGN, Baa2 (ES ) 1.000,00 96, ,00 REPSOL INTL FIN 13/5/ /5/2020, 2,625%, BGN, Baa3 (XS ) 1.000,00 95, ,00 MACQUARIE GROUP LTD 07/01/ /01/2020, 6,000%, BGN, A3 (US55608KAB17) 1.000,00 79, ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,96 90,48% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) ,96 90,48% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) ,54 98,67% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,56 1,47% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.552,63 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.430, ,20 0,13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,90 100,00% (Μερίδια ,812 x 3,6801 ) Σημειώσεις 1. Tα Ομολόγα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και στα έσοδα της περιόδου έως Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου,την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις,καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρηση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 6. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις

2 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Τόκοι ομολόγων εξωτερικού ,27 Τόκοι καταθέσεων 3.475,74 Σύνολο (I) ,01 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,79 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π ,87 Μείον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,68 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π ,21 Σύνολο (ΙΙ) ,77 Σύνολο εσόδων (Ι) + (ΙΙ) ,78 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης ,43 Αμοιβή Θεματοφυλακής 1.953,44 Αμοιβές τρίτων 360,84 Διάφορα έξοδα 28,55 Φόροι-Τέλη 1.596,30 Σύνολο ,56 Σύνολο εξόδων ,56 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου ,22 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,51 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από , ,75 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από , ,53 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου ,22 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,95 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,95 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,90 Υποαξία ,05 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,90 ΕΥΡΩ Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό : ,90 Mερίδια σε κυκλοφορία : ,812 = 3,6801 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου ,2279% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/ Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17,40% 8,19% -52,93% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 81,92% 90,48% 10,45% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,68% 1,33% 95,59% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές ,96 100,00% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,96 100,00% H. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,51 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 3,2440 3,3598 3,6908

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ONOMA EKΔOTH ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P ISIN VOTORANTIM XS CIMENTOS 21/4/ /4/2017 5,25% OXI BGN Baa3 BBB EVERYTHING XS EVERYWHERE 26/7/2012 3/8/2018 3,25% OXI BGN Baa2 BBB- RED XS ELECTRICA 11/1/ /1/2022 3,88% OXI BGN Baa2 BBB TELECOM XS ITALIA 14/12/ /1/2020 4,00% OXI BGN Baa3 BBB- TELEFONICA XS EMISIONES 14/5/ /5/2019 2,74% OXI BGN Baa2 BBB GAZPROM XS NEFT 18/4/ /4/2018 2,93% OXI BGN Baa3 BBB- TELEMAR XS NORTE 9/12/ /12/2017 5,13% OXI BGN Baa3 BBB- XS LUKOIL INTL 17/4/ /4/2018 3,42% OXI BGN Baa2 BBB GERDAU USG3925DAB67 TRADE 8/4/ /4/2023 4,75% OXI BGN Baa3 BBB- XS KOC HOLD. 18/4/ /4/2020 3,50% OXI BGN Baa3 BBB- NL POSTNL 7/11/ /11/2017 5,38% OXI BGN Baa3 BBB- XS PETROBRAS 1/12/2011 7/3/2018 4,88% OXI BGN A3 BBB XS ENEL FIN 4/9/ /3/2020 4,88% OXI BGN Baa2 BBB+ XS ICAP GROUP 20/7/ /7/2014 7,50% OXI BGN Baa2 n/a IE00B2QTFG59 IRISH GOV. 8/4/ /6/2019 4,40% OXI BGN Ba1 BBB+ XS AEMSPA 23/11/ /11/2019 4,50% OXI BGN Baa3 BBB IT ATLANTIA SPA 29/11/ /11/2018 3,63% OXI BGN Baa1 BBB+ XS NASDAQ GROUP 4/6/2013 7/6/2021 3,88% OXI BGN Baa3 BBB XS INSTITOYT CREDITO 13/3/ /5/2016 3,88% OXI BGN Baa3 BBB- XS FERROVIAL EMS 9/1/ /1/2018 3,38% OXI BGN n/a BBB XS FINMEC FIN. 28/11/2012 5/12/2017 4,38% OXI BGN Baa3 BB+ XS IBERDROLA 21/1/2013 1/2/2021 3,50% OXI BGN Baa1 BBB XS GAS NATURAL 9/1/ /1/2023 3,88% OXI BGN Baa2 BBB+ ES AYT CEDULAS 24/11/2009 2/12/2019 4,50% OXI BGN Baa2 A XS REPSOL INTL 13/5/ /5/2020 2,63% OXI BGN Baa3 BBB- US55608KAB17 MACQUARIE 7/1/ /1/2020 6,00% OXI BGN A3 BBB Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

4

5