ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ" Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίστηκε στα έσοδα που προέρχονται από τα ενοίκια των ακινήτων του κληροδοτήματος και από τους τόκους του λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης με αριθμό Το κληροδότημα έχει τα παρακάτω ακίνητα στην κατοχή του : i. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Ε-2 του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 98 μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 9, Αθήνα, το οποίο είναι μισθωμένο στην κ. Ελένη Παπάζογλου με μηνιαίο μίσθωμα 250,00 ευρώ. ii. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒVI-1Β του έκτου ορόφου, επιφανείας 62μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου , Αθήνα, (κενό χρήζει επισκευών). iii. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ-1 του έκτου ορόφου, επιφανείας μ2 82,54, επί των οδών Μουσών και Αλ. Ζαϊμη, Παλαιό Φάληρο, (κενό σε διαδικασία μίσθωσης). Τα έσοδα από ενοίκια για το 2016 ανέρχονται στις 2.244,00 ευρώ οι δε τόκοι από τις καταθέσεις στα 16,63 ευρώ Τα έσοδα της χρήσης μαζί με τα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις υποχρεώσεις για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Αθήνα, Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 21

3 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2016 Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,43 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ , ,63 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες 200,00 0,00 αμοιβές) Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί 750,00 0,00 δαπανών) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Φόρος Αμοιβών ελευθέρων 2.000,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 1.500,00 120, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 750,00 604,80 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,23 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.100, , ,00 922,50

4 Αμοιβές Νομικών που εκτελούν 2.500,00 676,50 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν 2.500,00 246,00 ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ , ,63 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ,63 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , Λοιπές δαπάνες 2.000,00 0, Λοιπές δαπάνες 2.000,00 0, ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ 3.000, ,30 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000, , Φόροι 3.000, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 200,00 0,00 (εισφορές πρόσθετες) Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 750,00 0,00 (εισφ. Επι δαπανών) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου Φόρος αμοιβών ελευθέρων 2.000,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 1.500,00 120, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 750,00 604,80 23

5 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,54 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις 2.985,43 ΣΥΝΟΛΟ ,97 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,23 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,74 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,74 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,74 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,74 μείον ανεξόφλητες επιταγές 0,00 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,74 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ,80 ΕΞΟΔΑ ,30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,50 ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ 3.605,87 ΕΞΟΔΑ ,15 ΕΛΛΕΙΜΑ ,28 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 24 Μαρία Νικητάκη