«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε / 57 / Β / 09 / 16 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 25/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» Αριθ.Αποφ.144/2016 Θέμα: 1 ο Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.μαε 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1438/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου, Καθηγητής Δημοσίου (Διευθυντής 1 Ο Γυμνασίου Αριδαίας), κάτοικος Αριδαίας, με Α.Δ.Τ ΑΒ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 2. Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ804900/ , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 3. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. Χ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 4. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Τεχνικών Η/Υ, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας

2 5. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 6. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Λογιστικής, κάτοικος Όρμας, με Α.Δ.Τ. Φ314247/ , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 7. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 8. Μαρία Κωνσταντίνα Βαλιανάτου του Αγησίλαου, Βοηθός Φαρμακείου, κάτοικος Αριδαίας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 9. Κόγιος Ανδρέας του Παντελή, Συνταξιούχος, κάτοικος Γαρεφείου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ895610/ , με ΑΦΜ της ΔΟΥ Έδεσσας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1820 περί ανωνύμων εταιριών καθώς και το άρθρο 3 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας και την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ / ,σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις της ΚΥΑ δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια δημοτική επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει προαιρετικά, καθ υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου εξαιτίας της υπαγωγής της εταιρίας στον προληπτικό έλεγχο δαπανών,σύμφωνα με το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης) για διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συντάξαμε, το σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» για το Οικον. Ετος 2017 το οποίο θα αποτελέσει χρηστικό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση της εταιρίας. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται σε ιδιαίτερο σχέδιο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αιτιολογώντας κάθε εγγραφή και υποβάλλεται για ψήφιση στο Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της επιχείρησης με την με αριθ. πρωτ. 1465/ εισήγησή του, υπέβαλε προς το Δ.Σ. σχέδιο του προϋπολογισμού 2017 αιτιολογώντας κάθε εγγραφή. Το Δ.Σ. μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να αναμορφωθεί με

3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας. Σας παρουσιάζω σχέδιο του προϋπολογισμού και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Υπογραμμίζεται ότι το παρακάτω σχέδιο έχει βασιστεί στο ψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το έτος 2017 όπως ψηφίστηκε με την αριθ απόφαση Δ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , Μισθώματα από Εστιατόριο , Μισθώματα ακινήτων , Μισθώματα από Κέντρο Χαλάρωσης samman relax 7.000, Μισθώματα χώρων Λαϊκής Αγοράς(13 μισθώματα) , Μισθώματα από Μασάζ 5.000, Μισθώματα από κατάστημα Παντοπωλείου(Τσίκου Σταματία) 4.000, Μισθώματα από Αναψυκτήριο , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , Λοιπά έσοδα από εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων 2.000, Λοιπά έσοδα από είσπραξη κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΗ από τους ενοικιαστές χώρων της επιχείρησης , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ,00

4 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ , Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ 5.000, Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ , Έσοδα εκμετάλλευσης ΜΥΗΣ(Υδροηλεκτρικός σταθμός) ,00 Έσοδα εκμετάλλευσης ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 0, Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΩΜ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , Χρηματοδότηση από συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων λουτροθεραπείας πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες , Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού ΟΓΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.000, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.000, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 5.000,00 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 5.000, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα χώρων Λαϊκής (οφειλές 2016) Αγοράς 1.976,71 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Κέντρου Ευεξίας ,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Εστιατορίου (Κ/Ξ Τζηντζιφύλλης - Σπυριάδης)(οφειλές 2016) ,00 Λοιπά έσοδα από είσπραξη κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΗ από τους ενοικιαστές χώρων της επιχείρησης ,00

5 Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα από κατάστημα Παντοπωλείου (Τσίκου Σταματία) ,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από ρυθμιζόμενες οφειλές μισθωμάτων και κατανάλωσης ρεύματος από ενοικιαστές λαϊκής αγοράς και παντοπωλείου ,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από απαιτήσειςπροκαταβολές σε προμηθευτές ,46 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από απαιτήσεις διαφόρων ενοικιαστών υπόλοιπα , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , Έκτακτα γενικά έσοδα , Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΕΟΤ ( ) 6.700, Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόγραμμα Διαμονή - σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ) του Υπουργείου υγείας (2014) 0, Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΟΓΑ (2016) 8.000, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,29

6 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,29 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,29 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,29 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(μετρητά στο χρηματοκιβώτιο) ,57 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 στη Eurobank) ,43 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 στην Alphabank) ,90 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 στην Εθνική τράπεζα) 4.087,73 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 στην Alpha Bank πρώην Εμπορική τράπεζα) 88,66 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα (τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2015 στην Εθνική Τράπεζα) 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : ,46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία ,45 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού - σιδερώματος των σεντονιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.855,85

7 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμούσιδερώματος των σεντονιών 8.000, Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 5.000, Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,00 Αμοιβές για την μεταφορά χρημάτων (security) από την επιχείρηση στην τράπεζα 1.000, Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών MARKETING (Ανάπτυξη συνεργασίας με τουριστικά γραφεία -tour operator- ορειβατικούς συλλόγους κ.α ανά την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη της περιοχής ως προορισμού 4 εποχών) , Παραγωγή ντοκιμαντέρ(dvd) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ,00 Αμοιβή για υπηρεσίες Εγκατάστασης μονάδας βιολογικού καθαρισμού 0, Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 297, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) , Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου , Αποζημίωση διευθύνοντα συμβούλου , Αποζημίωση πρακτικογράφου 2.000, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών , Αμοιβή εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000, Ταχυδρομικά τέλη 1.000, Ταχυδρομικά Τέλη, courier 1.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ,00

8 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση ,00 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) ,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ,00 Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδες) , Έξοδα υλοποίησης υπαίθριας διαφήμισης (τοποθέτηση γιγαντοαφισών στις στάσεις λεωφορείων, σε διαφημιστικά ειδικά μεγάλα πλαίσια, σε λεωφορεία κ.α ) των μεγάλων αστικών πόλεων -αγορών στόχων , Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 496, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου , τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής , Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας 3.000, Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας 3.000, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 8.866, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 7.866, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 7.000,00 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 866, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.500, Συνδρομές internet 500,00

9 Συνδρομή φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο SERVER 500, Λοιπές συνδρομές 5.000, Λοιπές συνδρομές 5.000, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 5.000, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 8.000,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8.000, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 6.000, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 6.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) ,00

10 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτάκτων υπαλλήλων ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές συμβολαιογράφου για υπογραφή πρακτικών και παρουσία στη γενική συνέλευση 1.000, Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών , Αμοιβές τεχνικών , Αμοιβές Υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ 1.000, Αμοιβές ηλεκτρολόγου , Αμοιβή για την παρακολούθηση των διαδικασιών των Λουτρών σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών 5.500, Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 2.000,00 Αμοιβή για την έκδοση άδειας χρήσης Νερού για την Ιαματική Πηγή 1.000, Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας της πισίνας 1.000, Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Παλιού υδροθεραπευτηρίου 2.000,00 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Νέου υδροθεραπευτηρίου 2.000,00 Αμοιβή για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το γυμναστήριο -Μασάζ λόγω αλλαγής χρήσης 500, Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες 2.000,00 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 9.138, Αμοιβές Λογιστών ,00

11 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/ /12/ ,00 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/ , Αμοιβές Λογιστών από 01/01/ /12/ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας , Έξοδα για την υλοποίηση σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο του Μ.ΥΗ.Σ. Λουτρών Λουτρακίου , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 400, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων των Λουτρών 5.000, Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων των Λουτρών 7.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Συντήρηση και επισκευή πισινών 8.000, Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου parking των Λουτρών 3.000, Συντήρηση και επισκευή ξύλινων κάγκελων και περιφράξεων στο εσωτερικό των Λουτρών 6.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000, Συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας 5.000, Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών 2.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , Συντήρηση και επισκευή επίπλων 2.000,00 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2.500, Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 2.000,00

12 Συντήρηση και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων πισινών 4.000, Συντήρηση και επισκευή εξαερισμών 2.000, Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και καλοριφέρ 1.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 8.972, Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Blue Byte για τα προγράμματα pos tables,pos pda, food & beverage και hotel works 2.500,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Epsilon net μισθοδοσία 0,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της prosvasis (γενική λογιστική) 0,00 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 2.000,00 Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 500,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της prosvasis (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 372, Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης και συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Premium HRM μισθοδοσία (data communication) 1.900, Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης και συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού WinEra Standard οικονομική διαχείριση (data communication) 1.700,00 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 2.500, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίου, σιντριβανιού και τσιμενταύλακα στο χώρο της Λαϊκής αγοράς των Λουτρών 1.000, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.500, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων των Λουτρών 1.500, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 400, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00

13 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσωπικού για μετακίνηση 2.000, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.500, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500, Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000, Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3.500, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500, ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 9.276, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 9.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 276, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(εισιτήρια, κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α) , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000, Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) 2.000, Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00

14 Έκδοση τουριστικών χαρτών-επαγγελματικών καρτών - Γιγαντοαφισών διαφήμισης κ.α ,00 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 9.000, Είδη κλινοστρωμνών 9.000, Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών(σεντόνια, μαξιλαροθήκες,κουβέρτες, μπουρνούζια, πετσέτες κ.α) για το ξενοδοχείο και τα υδροθεραπευτήρια ,00 Προμήθεια στολών(πουκάμισα, μπλούζες, γιλέκα, καπέλα κ.α ) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης 5.000, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών , Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,51 Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών 3.000, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά , Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.827,20 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.758, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.000, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και δημιουργία ντοσιέ (φωτογραφίες, folder κ.α) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον και τα ήθη και έθιμα της περιοχής , Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού , Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ,00

15 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων , Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.934, Προμήθεια κόκκινης υδρορροής 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος , Προμήθεια ασφαλτομείγματος 8.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.489, Υλικά Φαρμακείου 5.489, Προμήθεια υλικών φαρμακείου 3.000, Προμήθεια υλικών φαρμακείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.489, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6.704, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 5.161, Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών,χώματος κ.α για τις ανάγκες καλλωπισμού των Λουτρών 2.000, Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών,χώματος κ.α για τις ανάγκες καλλωπισμού των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.161, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.543, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(λιπάσματα, φάρμακα κ.α) 1.000,00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(λιπάσματα, φάρμακα κ.α) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 543, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων 2.000,00

16 Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για τις πισίνες 2.000, Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων αντλιών για την άντληση του νερού και το γέμισμα των πισινών των Λουτρών 4.000,00 Προμήθεια πιεστικά μηχανάκια νερού για τροφοδότηση ντουζιέρων 500,00 Προμήθεια και τοποθέτηση τουρμπινών εξαερισμών εσωτερικών πισινών των Λουτρών 2.000, Προμήθεια γεννήτριας πετρελαιοκίνητης 2.000, Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της εταιρίας ,00 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης λουόμενων εντός πισινών 500, Μεταφορικά μέσα , Προμήθεια μεταφορικού μέσου(ανοιχτού επαγγελματικού) για τις ανάγκες της εταιρίας , Προμήθεια τρακτέρ κοπής γκαζόν , Έπιπλα Σκεύη 8.000, Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρίας 8.000,00 Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρείας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, fax κ.α , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, fax κ.α (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , Λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισιτηρίων και μπάρες εισόδου για το σύνολο των εγκαταστάσεων 5.000,00 Προμήθεια ειδών σήμανσης και προειδοποιητικών - ενημερωτικών πινακίδων 8.000,00 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 500,00 Προμήθεια παγκακιών για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 2.000, Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου της επιχείρησης(τσάπες, καρότσια, φτυάρια, τσουγκράνες, κλαδευτήρια κ.α) 3.500, Προμήθεια διαφόρων σκευών και υαλικών (πιγκάλ, καφετιέρες, καλάθια απορριμμάτων, συσκευές υγρού για πλύσιμο χεριών, ποτήρια, πιάτα κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης 500,00

17 Προμήθεια αλουμινένιων κατασκευών με τζάμι εσωτερικού και εξωτερικού χώρου , Προμήθεια ειδικών μεταλλικών και σιδερένιων κατασκευών πορτών, σχαρών και λοιπών συναφών ειδών 1.000, Προμήθεια υαλοπινάκων, γυάλινων ραφιών προθηκών και καθρεφτών 5.000, Προμήθεια μαρμάρων 1.000, Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου της επιχείρησης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.532,57 Προμήθεια χημικών τουαλετών, ντουζιέρων, αποδυτηρίων 0,00 Προμήθεια με εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΜΥΗΣ 0,00 Προμήθεια με εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΜΥΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,00 Προμήθεια αλουμινένιων κατασκευών αποδυτήριων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.018, ΕΡΓΑ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Εκσυγχρονισμός -βελτίωση εξωτερικής όψης κτιρίων και επένδυση με πέτρα , Κατασκευή κέντρου Ποσιθεραπείας 0, Κατασκευή αποδυτηρίων και WC , Κατασκευή Κλειστού Υδροθεραπευτηρίου Τζαμαρίες , Πλατείες πάρκα παιδότοποι , Διαμόρφωση αύλειου χώρου ανάμεσα στα κτήρια Νέο Υδροθεραπευτήριο και Τζαμαρίες , Οδοί - οδοστρώματα , Κατασκευή γέφυρας , Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Λουτρόπολης , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου , Συντήρηση και αποκατάσταση καταρρακτών 7.000, Προστατευτικά κιγκλιδώματα και αντιστήριξη βράχων , Προστατευτικά κιγκλιδώματα και αντιστήριξη βράχων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Κατασκευή και ανάπλαση νέου καταρράκτη 0, Ανάπλαση εξωτερικών χώρων Λουτρών , Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου των Λουτρών 0, Διαμόρφωση νέου χώρου parking ,00

18 Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.860, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , Συντήρηση υδραυλικών έργων κτιρίων 4.000, Συντήρηση κτιρίων Λουτρόπολης , Βελτίωση εσωτερικών χώρων αποδυτηρίων 5.000, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών 5.000, Συντήρηση και καθαρισμός κοίτης ποταμού, τσιμενταυλάκων , Κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων και διαμόρφωση κόμης δένδρων των Λουτρών , Ράντισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 500, Καθαρισμός πισινών 1.000, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 0, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Στατική μελέτη WC και αποδυτηρίων πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού υποδομών πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ 0, Λοιπές μελέτες , Μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση των επενδύσεων 7.000, Συλλογή στοιχείων και υποβολή προτάσεων για την αισθητική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου 3.000, Τεχνικό - οικονομική μελέτη αξιοποίησης των Λουτρών 0, Μελέτη αξιοποίησης ανατολικής πλευράς των Λουτρών 0, Μελέτη ανάδειξης αξιοποίησης σπηλαίων και μονοπατιών των Λουτρών , ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000, Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00

19 Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων 3.000, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Οφειλές Ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ (δόσεις ρύθμισης)2015 0, Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος 2016) προσωπικού Αορίστου χρόνου 7.426, Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος αποζημίωση αδείας 2016) Έκτακτου προσωπικού ,69 Οφειλές μισθοδοσίας παρελθόντων ετών Κοτζάς Σιδηρόπουλος (με δικαστική απόφαση) δόσεις , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , Οφειλή από παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στα ΜΜΕ 1.025, Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ (ΤΖΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 0, Οφειλή από έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 54, Οφειλή από παρ. υπ. Λογιστική υποστήριξη 2016 (ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 372,00 Οφειλή από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (COURIER) ΣΠΗΝΤΕΞ 30, Οφειλή από αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ) 992,00 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. (ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 0,00 Οφειλή Αποζημίωσης Διευθύνοντος Συμβούλου (ΔΗΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 1.383,82 Οφειλή από Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών(μιχαηλιδησ ΙΑΚΩΒΟΣ) 0,00 Οφειλή από οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση 0, Οφειλή από αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου 0, Οφειλή από αμοιβές δικαστικού επιμελητή 0, Οφειλή από παροχή υπηρεσιών Διαμονή σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων λουτροθεραπείας , Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. 855,00

20 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών ελεύθερου επαγγελματία για τη σύνταξη μελέτης (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ) 9.580, Οφειλή από παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου 1.382,60 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή επίπλων 1.500, Οφειλή από αμοιβές εντεταλμένων συμβούλων 1.518, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 456, Οφειλές ΟΤΕ 456, Οφειλές από θεώρηση εισιτηρίων (προμήθεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 0, Φόροι -Τέλη ,00 Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων Παρελθόντων Οικ Ετών , Διάφορα έξοδα , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ ,75 Οφειλές Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. (Έως και 12/02/2011) , Οφειλές σε δικαιούχους Αμοιβών (Έως και 31/12/2010) 8.680, Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από μεταχρονολογημένες επιταγές ΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ ,07 Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΑΠΌ 1/1/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/02/ , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΑΠΌ 13/02/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.612, Οφειλή 2015 (ΑΜΠΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) 0, Οφειλή 2016 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 1.249, Οφειλή 2016 (ΤΟΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ) 55, Οφειλή 2016 (ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 989, Οφειλή 2015 (ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 0, Οφειλή 2016 (ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 581, Οφειλή 2016 (ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 936, Οφειλή 2016 (Ρουμελώτης Θεόδωρος) 1.800, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων,τελών και κρατήσεων (ΦΜΥ) ,00

21 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ ,00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΚΑ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.289, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.289, ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.289, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.289, Αποθεματικό 2.289, Αποθεματικό 2.289,30 Σ Υ Ν Ο Λ Α : ,46 Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 144/2016 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Λουτρά 31/12/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ