Απόφαςη φςταςησ: Ε.Κ. 162/ , ΦΕΚ 167 Β/2000) Εταιρία Διαχείριςησ: Attica Wealth Management A.E.Δ.Α.Κ. Θεματοφφλακασ: Attica Bank A.T.E.

Transcript

1 ΑΣΣΙΚΘ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΣΘΙΑ ΕΚΘΕΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟ ζωσ ) (ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012) Απόφαςη φςταςησ: Ε.Κ. 162/ , ΦΕΚ 167 Β/2000) Εταιρία Διαχείριςησ: Attica Wealth Management A.E.Δ.Α.Κ. Θεματοφφλακασ: Attica Bank A.T.E. ΕΙΔΟ ΚΙΝΘΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ ΑΞΙΑ ΜΕΣΟΧΕ ΕΙΘΓΜΕΝΕ ΣΟ Χ.Α. Α.1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΡΕΧΟΤΑ ΣΡΕΧΟΤΑ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΕΠΙ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΠΕΗΕ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,84% 2,84% ALPHA BANK AE (KO) , ,02 5,64% 5,63% ATTICA BANK ATE (ΚΟ) , ,60 2,51% 2,50% ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 2,83% 2,82% ΤΝΟΛΟ ,62 13,82% 13,79% 9,17% ETAIΡΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 3,70% 3,68% ΕΛΛΑΚΤΩ Α.Ε , ,00 3,52% 3,51% ΓΕΚ ΤΕΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 3,68% 3,67% ΤΝΟΛΟ ,00 10,90% 10,86% 7,52% ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ OTE AE (KO) , ,00 7,59% 7,57% ΤΝΟΛΟ ,00 7,59% 7,57% 2,66% ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ MEDITERRA A.E. (KO) , ,28 1,00% 1,00% FOODLINK AEBE , ,15 0,05% 0,05% ΣΑΑΝΤΘΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) , ,50 1,18% 1,17% ΜΥΤΙΛΘΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 4,46% 4,45% ΚΘΤΩΝ ΑΤΟΣ ΑΕΒΕ , ,00 0,46% 0,46% ΤΝΟΛΟ ,93 7,15% 7,13% 7,10% ΜΘ ΜΕΣΑΛ/ΚΑ ΟΡΤΚΣΑ & ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ,00 1,10% 1,09% ΤΝΟΛΟ ,00 1,10% 1,09% 1,43% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ JUMBO AE (KO) , ,00 2,14% 2,14% ΤΝΟΛΟ ,00 2,14% 2,14% 3,26% ΣΤΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΡΑΡ Α.Ε. (KO) , ,00 6,25% 6,23% ΤΝΟΛΟ ,00 6,25% 6,23% 4,57% ΚΛΑΔΟ ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΡΕΤΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,05% 1,05% ΜΟΤΟ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 3,80% 3,78% ΤΝΟΛΟ ,00 4,85% 4,83% 8,29% ΤΔΡΕΤΘ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,86% 2,85% Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,69% 0,69% ΤΝΟΛΟ ,00 3,55% 3,54% 8,81% ΒΟΘΘ.ΠΡΟ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,02% 1,02% ΟΛΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,04 3,75% 3,73% ΤΝΟΛΟ ,04 4,77% 4,75% 8,90% ΚΛΑΔΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ PROFILE ΑΕΒΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ (ΚΟ) , ,00 1,23% 1,23% MLS ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,64% 2,63% ΤΝΟΛΟ ,00 3,87% 3,86% 4,57% ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΚΟΜΘΜΑΣΩΝ FOLLI-FOLLIE GROUP , ,00 1,51% 1,51% ΤΝΟΛΟ ,00 1,51% 1,51% 1,68% ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 4,23% 4,22% ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΒΕΤΕ , ,00 3,68% 3,67% ΤΝΟΛΟ ,00 7,91% 7,89% 7,64% ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΦΟΡΕ ΕΥΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε , ,00 2,61% 2,60% ΑΕΟΡΟΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ , ,00 2,42% 2,41% ΥΡΟ ΡΑΑΛΑΒΘ ΕΥΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1/ , ,96 0,22% 0,22% ΤΝΟΛΟ ,96 5,25% 5,23% 3,79% ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΘ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 4,49% 4,47% ΤΝΟΛΟ ,00 4,49% 4,47% 3,83% ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ 0,00% 0,00% 0,97% ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑΚΘΣ (ΚΑ) , ,00 1,21% 1,21% ΤΝΟΛΟ ,00 1,21% 1,21% 0,00% ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ & ΕΙΔΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,40 0,44% 0,44% ΤΝΟΛΟ ,40 0,44% 0,44% 3,87% ΠΡΟΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,00% 0,00% 1,38% ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ EUROXX ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΑΚΘ , ,00 0,23% 0,23% ΤΝΟΛΟ ,00 0,23% 0,23% 0,37% ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ALPHA TRUST ΑΕΡΕΥ , ,61 0,16% 0,16% ΤΝΟΛΟ ,61 0,16% 0,16% 0,19% ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΙΘΓΜΕΝΩΝ ΣΟ Χ.Α ,56 87,19% 86,93% 90,00% ΟΘ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΘ ΟΘ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΘ ΔΕΝ ΔΘΑΦΑΛΘΖΟΤΝ ΣΘ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΕ 1 of 5

2 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ WARRANTS ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΚΔΟΣΩΝ WARRANTS ALPHA BANK , ,000 1,03% 1,03% WARRANTS ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ , ,00 1,07% 1,07% ΤΝΟΛΟ ,00 2,10% 2,10% 0,00% ΤΝΟΛΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ,56 89,29% 89,03% 90,00% ΜΕΣΟΧΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΛΟΙΠΕ ΕΛΒΕΣΙΑ COCA COLA HBC AG , ,00 2,33% 2,32% ΤΝΟΛΟ ,00 2,33% 2,32% 0,00% ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ,00 2,33% 2,32% 0,00% ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Θ ΣΡΑΠΕΗΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ SOCIETE SEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/ , ,00 0,29% 0,29% ΤΝΟΛΟ ,00 0,29% 0,29% 0,34% ΤΝΟΛΟ ΚΙΝΘΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ,56 91,91% 91,63% 90,34% ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΡΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ ,95 ΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΡΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ , ,09 7,73% 7,71% 9,36% ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ , ,58 0,66% 0,65% 0,58% METABATIKOI ΛΟΓ/ΜΟΙ 26,43 0,00% 0,00% 0,01% ΤΝΟΛΟ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ,66 100,30% 100,00% 100,29% ΜΕΙΟΝ : ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΡΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ ,38 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΡΠ ΦΟΟΥΣ-ΤΕΛΘ 6.946,51 (32.229,89) (0,30%) (0,29%) ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,129 Χ 0,89680 ) ,77 100,00% 100,00% Α.2. ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΡΕΧΟΤΑ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΙΝΘΣΕ ΑΞΙΕ ΠΟΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΟΝΣΑΙ Ε ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΘ ΑΓΟΡΑ ,56 91,91% 91,63% 90,34% ΔΙΑΘΕΙΜΑ ,09 7,73% 7,71% 9,36% ΑΠΑΙΣΘΕΙ ,58 0,66% 0,65% 0,58% METABATIKOI ΛΟΓ/ΜΟΙ 26,43 0,00% 0,00% 0,01% ΤΝΟΛΟ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ,66 100,30% 100,00% 100,29% ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ (32.229,89) (0,30%) (0,29%) ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ ,77 100,00% 100,00% (ΜΕΡΙΔΙΑ ,129 Χ 0,89680 ) ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΡΕΧΟΤΑ ΤΝΘΕΘ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ ΑΞΙΑ ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΟ & ΧΩΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ (FUTURES) Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΓΙΑ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΘ ΣΜΕ FTASE LARGE CAP JAN , ,00 ΤΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ,00 ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΡΑΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΤΧΩΝ B. ΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ( ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ , ,04 ΚΑΤΑ ΤΘΝ 31/12/2012 ΠΛΕΟΝ: ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ , ,14 από 01/01/2013 ζωσ 31/12/2013 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΕΣ ΜΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ( ,746) ( ,8) από 01/01/2013 ζωσ 31/12/2013 ΜΕΡΙΔΙΑ Ε ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΤΣΩΝ , ,38 ΣΘΝ 31/12/2013 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΘΑΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΤΘΝ 31/12/2013 ΣΕ ΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ,77 ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΤΘΝ 31/12/2013 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΘΣΕΩΣ ( ,18) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΘΝ 31/12/ ,59 (ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΙΝHΣΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΟΘ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΘ ΟΘ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΘ ΔΕΝ ΔΘΑΦΑΛΘΖΟΤΝ ΣΘ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΕ 2 of 5

3 ΙΙΙ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ (01/01-31/12/2013) ΕΤΡΩ ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΕΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ,41 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ,82 ΛΟΙΡΑ ΕΣΟΔΑ 68, ,03 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕ ΑΜΟΙΒΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΩΣ ,26 ΑΜΟΙΒΘ & ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ,01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΙΤΩΝ 3.444,00 ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ,44 ΦΟΟΙ - ΤΕΛΘ ,73 ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 158, ,66 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) ΠΡΟΟΔΩΝ ( ,63) ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΕΔΘ ΑΡΟ ΡΩΛΘΣΘ ΚΙΝΘΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,39 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΡΑΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΚΕΔΘ) 6.500, ,39 ΜΕΙΟΝ ΗΘΜΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΗΘΜΙΕΣ ΑΡΟ ΡΩΛΘΣΘ ΚΙΝΘΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,96 ( ,96) ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΠ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΡΑΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΗΘΜΙΕΣ) 250,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01/01-31/12/2013 ( ,20) ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ ΣΘΝ 31/12/2013 (ΜΕΡΙΔΙΑ ,129 Χ 0,89680 ) ,77 ΕΤΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) ΧΡΘΕΩ ( ,20) Θ ΔΙΑΘΕΣΘ ΤΩΝ ΗΘΜΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΘΣ: ΗΘΜΙΕ ΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ,20) Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΕΩ 2013 Δ. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΙΩΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΧΡΘΘ ΧΡΘΘ ΧΡΘΘ ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ (EURO) , , ,77 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , , ,129 ΚΑΘΑΡΘ ΣΙΜΘ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ (EURO) 0,4983 0,7183 0,8968 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η απνηίκεζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ (πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ελαιιαθηηθή Αγνξά) κεηνρώλ θαη ινηπώλ ρξενγξάθσλ έγηλε κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ηνηο κεηξεηνίο ηεο 31/12/ Η απνηίκεζε ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρώλ ζε Χξεκαηηζηήξηα Εμσηεξηθνύ έγηλε κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ηνηο κεηξεηνίο ηεο 31/12/2013. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ππήξραλ ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ηελ εκέξα απνηίκεζεο, ειήθζεζαλ ππόςε νη ηηκέο ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο ζπλεδξίαζεο ησλ Χξεκαηηζηεξίσλ. 3. Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θέξνληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο πιένλ ησλ δνπιεπκέλσλ ηόθσλ ηνπο έσο 31/12/2013, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηνπο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο Ελεξγεηηθνύ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έζνδα ηεο πεξηόδνπ 01/01-31/12/ Τα Οκόινγα Εμσηεξηθνύ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε Χξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ απνηηκήζεθαλ ζηελ εύινγε αμία ηνπο, πνπ θαηά πεξίπησζε ήηαλ ε ηηκή πνπ πξνέθπςε από: i) ηελ ηειεπηαία ζπλαιιαγή (BGN ή CBBT), ii) ηε ζηαζκηζκέλε ηηκή δήηεζεο ησλ παξόρσλ (BGN ή CBBT), iii) ηελ ηηκή δήηεζεο ηνπ Lead Manager ηεο έθδνζήο ηνπο θαηα ηελ 31/12/ (Πεγή Απνηίκεζεο Bloomberg). 5. Ο ζθνπόο ηεο ρξήζεο παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ήηαλ αθελόο ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη αθεηέξνπ ε αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ (hedging). Οη θαλόλεο απνηίκεζεο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ είλαη ζύκθσλνη κε ηελ απόθαζε 3/378/ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Η απνηίκεζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ έγηλε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζηηο εθάζηνηε ηηκέο δηαθαλνληζκνύ ηνπο (θιεηζίκαηνο) θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα (θέξδε 6.250,00 Επξώ) έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. 6. Η απνηίκεζε ησλ παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ εζσηεξηθνύ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ελεξγό αγνξά (ρξεκαηηζηήξην), έγηλε ζηελ εύινγε αμία ηνπο βάζεη ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο ηεο 31/12/2013 θαη αλέξρεηαη ζε EUR , Σηε ρξήζε 2013 ε Εηαηξία Δηαρεηξίζεσο ζπκκεηείρε ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ησλ εθδνηξηώλ εηαηξηώλ ησλ κεηνρώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΣΕΚΑ, ζηηο νπνίεο έθξηλε ζθόπηκν θαη άζθεζε ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ (άξζξν 6, παξ. 4 ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο). 8. Ο ΟΣΕΚΑ επελδύεη ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε κεηνρηθνύο ηίηινπο εηαηξηώλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο θαη επηιεθηηθά ζε κεηνρέο κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. Επηηξέπεηαη ε επέλδπζε ζε πνζνζηό όρη κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΣΕΚΑ, ζε κεηνρηθέο αμίεο εμσηεξηθνύ. ΟΘ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΘ ΟΘ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΘ ΔΕΝ ΔΘΑΦΑΛΘΖΟΤΝ ΣΘ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΕ 3 of 5

4 Τα ποςοςτά Επζνδυςθσ του ΟΣΕΚΑ ςε Ομίλουσ Εταιριϊν ιταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Κακαροφ Ενεργθτικοφ. Οι Επενδφςεισ ςε Ομίλουσ Εταιριϊν τθν 31/12/2013 είχαν ωσ εξισ: ΡΟΣΟΣΤΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟ ΑΣΣΙCA BANK ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 2,51% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7,32% ΤΝΟΛΟ 9,83% ΟΜΙΛΟ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ 3,92% ΟΜΙΛΟ ΑLPHA BANK 6,68% ΟΜΙΛΟ ΓΕΚ Ε. ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΟΤ ΟΕΚΑ Ε ΟΜΙΛΟΤ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΘΝ 31/12/2013 (άρθρο 61 8 Ν. 4099/2012) ΓΕΚ ΤΕΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 3,68% ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΒΕΤΕ 3,68% ΤΝΟΛΟ 7,36% ΟΜΙΛΟ ΜΤΣΙΛΘΝΑΙΟΤ ΜΥΤΙΛΘΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ) 4,46% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,23% ΤΝΟΛΟ 8,69% Σ. ΧΕΘ ΔΙΑΚΤΜΑΝΘ -ΑΠΟΔΟΘ ΑΠΟ 01/01/ /12/2013 (Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικασ Δεοντολογίασ ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) ΘΜΕΘΣΙΑ ΤΥΡΙΚΘ ΑΡΟΚΛΙΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 1,724% Η. ΔΕΙΚΣΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ..Ε.) & ΔΕΙΚΣΘ ΕΝΑΛΛΑΓΘ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ (Δ.Ε.Χ.) (απόφαςη Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4) ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,17% ΔΕΙΚΤΘΣ ΕΝΑΛΛΑΓΘΣ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 104,55% Ο Δ.Σ.Ε. νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο πξνο ην κέζν όξν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ελ ιόγσ ΟΣΕΚΑ γηα ηε ρξήζε ηνπ Σην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο πεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή δηαρείξηζεο ηεο ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, ε πξνκήζεηα Θεκαηνθπιαθήο, ε ακνηβή ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ, ηα έμνδα ησλ πξνβιεπόκελσλ δεκνζηεύζεσλ από ην Ν.4099/12 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε ηνπ 2013 θαζώο επίζεο θαη ηα έμνδα ηεο ηδίαο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ ηελ ππνρξεσηηθή από ηελ θείκελε λνκνζεζία ελεκέξσζε ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Ο Δ.Ε.Χ. νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αγνξώλ θαη ησλ πσιήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΣΕΚΑ κείνλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΣΕΚΑ πνπ δηαηέζεθαλ ζε επελδπηέο ή εμαγνξάζζεθαλ από ην ΟΣΕΚΑ, πξνο ην κέζν όξν ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, γηα ηε ρξήζε 01/01-31/12/2013. Θ. ΜΕΣΡΘΘ ΚΙΝΔΤΝΩΝ & ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΘ ΤΝΟΛΙΚΘ ΕΚΘΕΘ Ε ΚΙΝΔΤΝΟ (απόφαςη Ε.Κ. 3/645/ , άρθρο 20) 1. Θ Εταιρία για τθν μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ ςυνολικισ ζκκεςθσ του ΟΣΕΚΑ ςε κίνδυνο ακολουκεί τθν μζκοδο τθσ Σχετικισ Δυνθτικισ Ηθμιάσ (Relative VaR). 2. Δείκτθσ Αναφοράσ του ΟΣΕΚΑ είναι ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΘΣ ΧΑ. 3. H Σχετικι Δυνθτικι Ηθμιά (Relative VaR) του ΟΣΕΚΑ τθν 31/12/2013, θ μζςθ τιμι για τθν περίοδο αναφοράσ, θ μζγιςτθ και ελάχιςτθ τιμι τθσ ςχζςθσ VaR Αμοιβαίου Κεφαλαίου προσ VaR Δείκτθ Αναφοράσ για τθν περίοδο 1/1-31/12/2013, παρουςιάηεται ςτονακόλουκο πίνακα : ΟΣΕΚΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ Σχετικι Δυνθτικι Ηθμιά 31/12/2013 ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ Σχετικισ Δυνθτικισ Ηθμιάσ 1/1-31/12/2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΙΟ ΣΧΕΣΘΣ VaR ΑΚ/VaR Δείκτθ Αναφοράσ ΜΕΓΙΣΤΘ ΤΙΜΘ ΣΧΕΣΘΣ VaR ΑΚ/ VaR Δείκτθ Αναφοράσ -10,33% -12,98% 2 1,12 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΤΙΜΘ ΣΧΕΣΘΣ VaR ΑΚ/ VaR Δείκτθ Αναφοράσ H δυνθτικι ηθμιά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρζπει να υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ δυνθτικισ ηθμιάσ του Δείκτθ Αναφοράσ. Δεδομζνα υπολογιςμοφ υποδείγματοσ Σχετικισ Δυνθτικισ Ηθμιάσ: - Ιςτορικζσ παρατθριςεισ Διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 99% - Ορίηοντασ Διακράτθςθσ (θμζρεσ) 5 0,73 4. ΡΟΣΟΣΤΟ ΜΟΧΛΕΥΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ 31/12/2013 : 0,9051% (Ονομαςτικι Αξία παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων / Ενεργθτικό ΟΣΕΚΑ = ,00 / ,77 ) ΑΘΘΝΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 Ο ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ATTICA BANK A.T.E. Θ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΝΣΟΤΚΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΜΠΑΪΡΑΚΣΑΡΘ ΣΕΦΑΝΟ ΚΡΙΝΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΗΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Δ/ΝΣΡΙΑ Δ/ΝΘ ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΘ ΣΜΘΜ/ΡΧΘ Δ/ΝΘ ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΘ Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΟΘ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΘ ΟΘ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΘ ΔΕΝ ΔΘΑΦΑΛΘΖΟΤΝ ΣΘ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΕ 4 of 5

5 Ζκθεςη Ελζγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή Ρροσ τθ Διοίκθςθ τθσ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριαςμό των μεριδιοφχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΣΙΚΘ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ» Ζκθεςη Ελζγχου επί τησ ετήςιασ ζκθεςησ διαχειρίςεωσ Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελζγξαμε τθν ςυνθμμζνθ Ετιςια Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΣΙΚΘ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ» (θ Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ) τθσ χριςεωσ από 1 θ Ιανουαρίου ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίςτθκε από τθ διαχειριηόμενθ τθν περιουςία του ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφεξισ «Διαχειρίςτρια Εταιρεία» και απεικονίηει τθν περιουςιακι κατάςταςθ, τα αποτελζςματα χριςεωσ και τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθφνη τησ Διοίκηςησ τησ Διαχειρίςτριασ Εταιρείασ για την Ζκθεςη Διαχειρίςεωσ Θ διοίκθςθ τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4099/2012 «Οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ και ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων» ςε ςυνδυαςμό με τθν ΑΡ 5567/87/ Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία εκδόκθκε θ υπ αρικμόν 6/2009 κανονιςτικι πράξθ τθσ ΕΛΤΕ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ ζκκεςθσ διαχειρίςεωσ απαλλαγμζνθσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ευθφνη του Ελεγκτή Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτισ τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν θ Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ αυτι είναι απαλλαγμζνθ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτθν Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ αυτισ, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ αυτισ. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Γνώμη Κατά τθ γνϊμθ μασ, θ ανωτζρω Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ, τθσ χριςεωσ από 1 θ Ιανουαρίου μζχρι 31 θ Δεκεμβρίου 2013, ζχει καταρτιςτεί από κάκε ουςιϊδθ άποψθ ςφμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται από το άρκρο 77 του νόμου αυτοφ, όπωσ εξειδικεφονται από τθν ΑΡ 5567/87/ Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία εκδόκθκε θ υπ αρικμόν 6/2009 κανονιςτικι πράξθ τθσ ΕΛΤΕ. Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Ακινα 30 Απριλίου 2014 ΓΕΩΓΙΟΣ Ρ. ΛΑΗΑΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε. μζλοσ τθσ Crowe Horwath International Φωκ. Νζγρθ 3, Ακινα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 ΟΘ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΘ ΟΘ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΘ ΔΕΝ ΔΘΑΦΑΛΘΖΟΤΝ ΣΘ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΕ 5 of 5