ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (Απόφ. 304/118/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

Transcript

1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (Απόφ. 304/118/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/ ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/ ) Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΜΟΛΟΓΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (1) 1,000 0,7 0,70 0,00% ΣΥΝΟΛΟ 0,70 0,00% Σύνολο Ομολόγων -Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου 0,70 0,00% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ *ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ : ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,31 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ PHILIP MORRIS 30/05/ % (3) , , ,00 2,54% PPC FINANCE FXD 8/5/14-1/5/ % (2) 8.000,000 86, ,00 1,64% HTOGA 3.5% 10/7/14-9/7/ ,000 94, ,00 1,13% (5) BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% , , ,00 2,93% (12) DBR 15/08/ % (13) , , ,00 3,72% PIRAEUS BANK SA 27/03/ % (4) ,000 86, ,00 3,30% ΣΥΝΟΛΟ ,00 15,26% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ PIRAEUS BANK 20/07/ % (14) 8.000,000 87, ,00 1,66% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,66% *ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ (USD) ΕΚΔΟΤΗΣ : ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1,2141 HYUNDAI CAPITAL AMER.06/04/ % (6) 8.000, ,045 84, ,55 1,61% VERIZON COM.18/9/13-14/9/ % (8) , ,687 87, ,00 2,48% CITIGROUP INC FXD 26/9/ % , ,316 83, ,62 2,38% (15) JPMORGAN CHASE FXD 23/4/ % (9) 7.000, ,024 95, ,54 1,59% CITIGROUP INC 22/5/ % (10) 5.000, , , ,32 1,22% US TREASURY 15/11/ % (7) , ,234 86, ,80 2,06% US TREASURY 17/2/09-15/2/ % (11) , ,227 86, ,83 3,09% US TREAS 15/11/14-15/11/ % (16) ,000 99,508 81, ,70 3,89% ΣΥΝΟΛΟ ,36 18,32% Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού ,36 35,24% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ *ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ (USD) Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο NYSE Arca SPDR S&P 500 ETF TRUST 4.000, , , ,51 1,61% Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο XETRA ETF DAX 2X SHORT FUND ,000 11, ,00 1,25% ΣΥΝΟΛΟ ,51 2,86% Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού ,51 2,86% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,00 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,22% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,00 0,22% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE (USD) 1,2141 PHILIP MORRIS ,450 67, ,19 0,48% PFIZER ,150 25, ,65 0,61% WALT DISNEY ,190 77, ,30 0,55% PEPSICO ,560 77, ,71 0,37% COCA COLA COM ,220 34, ,65 0,41% CITIGROUP ,110 44, ,97 0,42% MC DONALD'S CORP ,700 77, ,53 0,55% BANK OF AMERICA CORP ,890 14, ,31 0,59% NIKE INC CLASS B ,150 79, ,47 0,19% GENERAL ELECTRIC ,270 20, ,72 0,49% EXXON MOBIL CORP ,450 76, ,76 0,72% WAL-MART STORES ,880 70, ,05 0,34% CATERPILLAR INC ,530 75, ,35 0,36% GENERAL MOTORS ,910 28, ,62 0,14% DOW CHEMICAL CO ,610 37, ,92 0,09% WELLS FARGO ,820 45, ,73 0,64% JOHNSON & JOHNSON ,570 86, ,64 0,20% VERIZON COMMUNICATION ,780 38, ,79 0,73% MERCK & CO ,790 46, ,11 0,89% I.B.M , , ,17 0,78% UNITED TECHNOLOGIES CORP ,000 94, ,74 0,45% BAXTER ,290 60, ,70 0,14% ABBVIE ,440 53, ,01 0,19% FORD MOTOR CO ,500 12, ,29 0,15% ABBOTT LABORATORIES ,020 37, ,90 0,26% PROCTER & GAMBLE ,090 75, ,54 0,36% SCHLUMBERGER ,410 70, ,81 0,33% AT&T INC ,590 27, ,01 0,79% CONOCOPHILLIPS ,060 56, ,92 0,41% CHEVRON CORPORATION ,180 92, ,32 0,44% JP MORGAN CHASE & CO ,580 51, ,42 0,49% COLGATE PALMOLIVE ,190 56, ,86 0,54% BRISTOL MYERS SQUIB ,030 48, ,13 0,35% HONEYWELL INTERNATIONAL INC ,920 82, ,29 0,39% BOEING CO , , ,18 0,76% TRAVELERS ,850 87, ,77 0,62% HALLIBURTON CO ,330 32, ,01 0,42% AMERICAN INTL GROUP ,010 46, ,88 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ,42 16,89% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο NYSE ,42 16,89% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) INTEL ,290 29, ,82 0,28% CISCO SYSTEMS ,815 22, ,85 0,33% ORACLE ,970 37, ,57 0,18% QUALCOMM ,330 61, ,52 0,73% MICROSOFT CP ,450 38, ,30 1,18% GOOGLE INC , , ,25 1,35% AMAZON.COM , , ,74 0,73% STARBUCKS ,050 67, ,92 0,16% APPLE COMPUTER INC ,380 90, ,87 0,97% MONDELEZ INTERNATIONAL INC ,325 29, ,56 0,14% GILEAD SCIENCES INC ,260 77, ,27 0,55% COMCAST CORP-CLASS A ,010 47, ,75 0,34% FACEBOOK INC-A ,020 64, ,37 0,61% ΣΥΝΟΛΟ ,79 7,55% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο NASDAQ ,79 7,55% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) UNILEVER , ,00 0,74% KONINKLIJKE PHILIPS NV , ,00 0,17% ING GROEP NV , ,00 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,42% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Άμστερνταμ ,00 1,42%

2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) L'OREAL , ,00 0,50% VIVENDI UNIVERSAL , ,00 0,34% TOTAL , ,00 1,21% BNP PARIBAS , ,00 0,59% SCHNEIDER ELECTRIC , ,00 0,58% DANONE , ,00 0,13% AIR LIQUIDE , ,00 0,24% SAINT GOBAIN , ,00 0,25% AXA , ,00 0,55% CARREFOUR , ,00 0,42% VINCI S.A , ,00 0,32% SUEZ SA , ,00 0,28% SANOFI-AVENTIS ORD , ,00 1,62% LVMH MOET HENNESSY , ,00 0,47% ESSILOR INTERNATIONAL , ,00 0,22% TECHNIP SA , ,00 0,47% AIRBUS GROUP , ,00 0,39% HERMES INTL , ,40 0,03% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Παρισιού ,40 8,61% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) BASF AG , ,00 0,66% DEUTSCHE BANK , ,00 0,36% RWE AG , ,00 0,43% E.ON AG , ,00 0,51% DEUTCHE TELECOM , ,00 0,47% ALLIANZ AG , ,00 0,49% SIEMENS AG , ,00 0,67% SAP AG , ,00 0,69% BAYER AG , ,00 0,54% MUENCHENER RUECKVERSICHER , ,00 0,39% DAIMLERCHRYSLER , ,00 0,66% BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) , ,00 0,21% VOLKSWAGEN-PFD , ,00 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,29% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης ,00 6,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) TELEFONICA SA , ,00 1,13% BANCO SANTANDER SA , ,00 1,16% IBERDROLA SA , ,00 0,40% BBVA BILB VIZ ARG , ,00 0,93% ITX SM (INDITEX) , ,00 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,08% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης ,00 4,08% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) ENI SPA , ,00 0,52% UNICREDITO SPA , ,00 0,25% ENEL , ,00 0,26% ASSICUR GENERAL SPA , ,00 0,20% INTESA SANPAOLO SPA , ,00 0,35% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,58% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Μιλάνου ,00 1,58% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) ANHEUSER-BUSCH , ,00 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,89% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών ,00 0,89% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού ,61 47,32% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,18 85,63% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί Χρεώστες ,76 2,10% ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,12 0,39% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις Όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς ,28 3,18% Καταθέσεις Όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς , ,04 0,25% Καταθέσεις Όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς 933, ,95 0,00% Καταθέσεις Όψεως σε USD στην Τράπεζα Αττικής 3,550 2,92 0,00% Προθεσμιακές καταθέσεις σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς , ,07 2,93% Προθεσμιακές καταθέσεις σε ΕΥΡΩ στην ALPHA BANK ,00 5,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,26 12,30% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,32 100,43% ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ,43 0,04% ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,23 0,34% ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ,11 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,77 0,43% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,55 100,00% Μερίδια * 7,5760 ΕΥΡΩ (1) αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ της Ελληνικής Δημοκρατίας, που προέκυψε από τη συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πρόγραμμα PSI+, με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων. Προβλέπονται ετήσιες πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων, πηγή αποτίμησης ΗΔΑΤ, S&P B (2) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P B, Χρημ: Δουβλίνο, Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (3) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P A, Χρημ:Γερμανία,Χώρα:ΗΠΑ (4) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P CCC+, Χρημ:Λονδίνο,Χώρα:Ηνωμένο Βασίλειο (5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Ba3, Χρημ: Λουξεμβούργο, Χώρα:Ηνωμένο Βασίλειο (6) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BBB+, Χρημ.: Φρανκφούρτη, Χώρα: ΗΠΑ (7) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S & P AA+, Xρημ. Φρανκφούρτη, Χώρα: ΗΠΑ (8) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BBB+, Χρημ:NYSE, Χώρα: ΗΠΑ (9) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's A3, Χρημ: NYSE,Χώρα: ΗΠΑ (10) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody'a Baa2, Χρημ:Stutgart, Χώρα: ΗΠΑ (11) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S & P AA+, Xρημ. Φρανκφούρτη, Χώρα: ΗΠΑ (12) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa2u, Χρημ. Μιλάνο, Χώρα Ιταλία (13) πηγή αποτίμησης, Bloomberg, Fitch AAA, Χρημ.Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία (14) σύνθετη ομολογία, callable (με δικαίωμα ανάκλησης), 3MO EURIBOR +55BP έως 07/11; στη συνέχεια 3MO EURIBOR +185BP, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P CC, Χρημ: Φρανφούρτη, Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (15) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody'a Baa2, Χρημ:Stutgart, Χώρα: ΗΠΑ (16) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA+,Χώρα:Η.Π.Α.

3 B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/ /12/2014 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,31 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01 έως 31/12/ , ,59 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές απο 01/01 έως 31/12/2014 ( ,680) ( ,160) ( ,27) ( ,68) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,63 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2014 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Χρεόγραφα (Μερίσματα) ,57 Τόκοι Ομολόγων ,07 Τόκοι Καταθέσεων 5.370,19 Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων ,48 Λοιπά Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 209, ,47 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχείρισης ( ,72) Αμοιβή Θεματοφυλακής ( ,10) Κόστος συναλλαγών ( ,01) Λοιπές επιβαρύνσεις/έξοδα (40.652,74) Φόροι-τέλη ( ,63) Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων (7.552,80) ( ,00) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων ,87 Συναλλαγματικές Διαφορές , ,70 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων ( ,87) Συναλλαγματικές Διαφορές ( ,36) ( ,23) ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κέρδη από Πράξεις σε Π.Χ.Π. Ζημιές από Πράξεις σε Π.Χ.Π ,72 ( ,08) ,64 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/ ,58 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/ ,55 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/ , ,34 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2014 (I+II+III) ,55 Μερίδια * 7,5760 ΕΥΡΩ Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ Άρθρο 4, παρ. 6) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,58 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,58 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων. Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/ /12/2014 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,40% Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Αρθ.61 παρ.8 Ν.4099/2012) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ GOLDMAN SACHS 0,00% 3,21% 3,21% METOXEΣ VERIZON COMMUNICATION 0,00% 0,73% 0,73% ΟΜΟΛΟΓΟ VERIZON 18/9/13-14/9/18 3,65% 0,00% 2,48% 2,48% ΟΜΙΛΟΣ JP MORGAN CHASE 0,00% 2,08% 2,08% ΜΕΤΟΧΕΣ JP MORGAN CHASE & CO 0,00% 0,49% 0,49% ΟΜΟΛΟΓΟ JP MORGAN CHASE 23/04/ % 0,00% 1,59% 1,59% ΟΜΙΛΟΣ CITIGROUP 0,00% 4,02% 4,02% ΜΕΤΟΧΕΣ CITIGROUP 0,00% 0,42% 0,42% ΟΜΟΛΟΓΟ CITIGROUP 26/09/ % 0,00% 2,38% 2,38% ΟΜΟΛΟΓΟ CITIGROUP 22/5/ ,5% 0,00% 1,22% 1,22% ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6,36% 5,17% 11,54% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 6,36% 0,00% 6,36% ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,00% 0,22% 0,22% ΟΜΟΛΟΓΟ PIRAEUS BANK 27/3/ % 0,00% 3,30% 3,30% ΟΜΟΛΟΓΟ PIRAEUS BANK 20/07/ % 0,00% 1,66% 1,66% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 5,94% 0,00% 5,94% ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00% 0,00% 0,00% ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, παρ. 5) % ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ % ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 16,84% 16,92% 13,58% 13,62% 3,26% 3,30% ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 18,24% 18,32% 7,73% 7,76% 10,51% 10,56% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0,22% 0,22% 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 22,78% 22,88% 28,23% 26,48% -5,45% -3,60% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 24,34% 24,44% 22,59% 22,67% 1,75% 1,77% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,85% 2,86% 2,61% 2,62% 0,24% 0,24%

4 Ζ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 6) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ 31/12/ /12/2014 (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ , , ,54 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,54 Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 7) ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/ , , ,22 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/ , , ,901 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 7,5760 7,0902 6,5523 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Σύμφωνα με την απόφαση 200/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Α/Κ "ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" μετονομάστηκε σε "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ". 2. Οι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς την 31/12/ Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς την 31/12/ Κατά πάγια τακτική, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των αξιογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. 5.Τα Ομόλογα Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές κλεισίματος Bloomberg στις 31/12/2014. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /12/ Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην τελευταία διαθέσιμη τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από το Δελτίο Τιμών της "Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (ΗΔΑΤ) 31/12/2014.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογισθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /12/ Η αποτίμηση των Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31/12/ Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε EΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ.8, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως φαίνεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα Α καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα Ε. 10. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχει επιμετρηθεί βάσει δημοσιευμένων τιμών και εντάσσεται στην Κατηγορία Ι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με ΑΠ 5567/87/8 Ιουνίου Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου έγινε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση. Τα κέρδη Ευρώ ,64 από το κλείσιμο των θέσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης 3/378/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στα Χρηματιστήρια Παραγώγων έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το αποτέλεσμα των πράξεων ήταν αμελητέο για την συνολική απόδοση του Α/Κ. 12. Κατά τη διάρκεια του έτους το Α/Κ ακολούθησε ουδέτερη επενδυτική πολιτική, ενώ η Αμερικάνικη Χρηματιστηριακή αγορά οδηγήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, μέσω περιόδων έντονων διακυμάνσεων των τιμών, κυρίως λόγω γεωπολιτικών αιτιών. Το 2014 σηματοδότησε τον επίσημο τερματισμό του QE3 από την FED. Ακόμα σηματοδότησε την έναρξη έντονης ανοδικής πορείας του δολαρίου, αλλά και έντονης πτώσης στην τιμή του πετρελαίου μετά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο στο τέλος του έτους ο δείκτης S&P 500 σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά κοντά στις 2080 μονάδες, καθώς συνεχίστηκε η βελτίωση των περισσότερων μακροοικονομικών μεγεθών, ενώ υποχώρησαν οι φόβοι στην αγορά για τις συνέπειες από την ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Από την άλλη η αρνητική πορεία των περισσότερων μακροοικονομικών δεικτών των χωρών της Ευρωζώνης, καθώς και οι πολεμικές συρράξεις στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησαν σε έντονες διορθώσεις τους Ευρωπαϊκούς Χρηματιστηριακούς Δείκτες το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα η ECB μείωσε τα επιτόκια, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ανακοίνωσε νέα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας. Τελικά ο δείκτης EUROSTOXX50 έκλεισε τη χρονιά με οριακά κέρδη στις μονάδες. Το ομολογιακό ποσοστό του Α/Κ κυμάνθηκε κοντά στο 30% με χαμηλό duration. Το ποσοστό USD στο Α/Κ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο κοντά στο 45%, με την ισοτιμία EURO/USD να ξεκινά το έτος στο 1,37 και να κλείνει το 2014 κοντά στο 1,21, μετά από μια έντονη πτωτική κίνηση από το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το Α/Κ παρουσίασε θετική απόδοση 6,90% έναντι 14,80% του Δείκτη Αναφοράς (80% του σύνθετου δείκτη που αποτελείται από: 25% S&P % EUROSTOXX % BLOOMBERG/EFFAS BOND INDICES EURO GOV ALL> 1 YR TR (EUGATR) + 25% BLOOMBERG/EFFAS BOND INDICES US GOV ALL> 1 YR TR (USGATR) ως τις 11/4/14 και 100% του δείκτη με 25% του S&P 100 μετά τις 11/4/14). Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.ΞΥΔΗΣ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Προς τη Διοίκηση της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Eλεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι Δημήτρης Σούρμπης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 16891