Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

Transcript

1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πίνακας Επενδύσεων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, Αθήνα Τ.: (210) F.: (210)

2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Aπόφαση 304/118/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/ ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/03/2018 Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 432, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ 2.88 Σύνολο Ι.1 432, Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο Ι Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR ) Σύνολο Ι Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 11, , Σύνολο Ι.4 29, Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολο Ι Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο Ι Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 462, ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Σύνολο ΙΙ Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο ΙΙ Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT ) 2, , DBR 15/08/ % (ISIN: DE ) 3, , FRTR FXD 4.25% 25 OCT 202 (ISIN: FR ) 3, , SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES H5) 2, , MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS ) 4, , DBR 05/15/13-05/15/ % (ISIN: DE ) 1, , TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS ) 2, , US TREASURY 15/11/ % (ISIN: US912828WE61) 4, , AAPL 03/05/ % (ISIN: US037833AK68) 2, , US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) 6, , US TREAS FXD 2% 15 NOV Y (ISIN: US912828U246) 7, , Σύνολο ΙΙ.3 3,464, Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία UNILEVER 1, , ING GROEP NV 2, , ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2, , ASML HOLDING N.V , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία L'OREAL , VIVENDI UNIVERSAL 2, , TOTAL 2, , BNP PARIBAS 1, , SCHNEIDER ELECTRIC 1, ,

3 DANONE , AIR LIQUIDE , SAINT GOBAIN 1, , AXA 4, , SOCIETE GENERALE 1, , SANOFI-AVENTIS ORD 1, , ORANGE 2, , LVMH MOET HENNESSY , ESSILOR INTERNATIONAL , AIRBUS GROUP , INGENICO GROUP 1, , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία NOKIA OYJ 5, , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία ADIDAS-SALOMON , BASF AG 1, , E.ON AG 2, , THYSSENKRUPP AG 2, , DEUTCHE TELECOM 3, , ALLIANZ AG , SIEMENS AG 1, , SAP AG 1, , BAYER AG , DAIMLERCHRYSLER , BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) , FRESENIUS SE & CO KGAA , DEUTSCHE POST 1, , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία TELEFONICA SA 3, , BANCO SANTANDER SA 16, , IBERDROLA SA 4, , BBVA BILB VIZ ARG 10, , ITX SM (INDITEX) 1, , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία ENI SPA 3, , ENEL 11, , INTESA SANPAOLO SPA 15, , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες ANHEUSER-BUSCH , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEAΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ PFIZER 2, , WALT DISNEY 1, , COCA COLA COM 2, , MC DONALD'S CORP , EXXON MOBIL CORP 1, , LOCKHEED MARTIN CORP , JOHNSON & JOHNSON , VERIZON COMMUNICATION 1, , LILLY (ELI) & CO , RAYTHEON COMPANY , FORD MOTOR CO 2, , GOLDMAN SACHS , PROCTER & GAMBLE 1, , SCHLUMBERGER , AT&T INC , CHEVRON CORPORATION , COLGATE PALMOLIVE 1, , BRISTOL MYERS SQUIB , UNITED PARCEL , UNITED HEALTHCARE GROUP , MASTERCARD INC-CLASS A , HALLIBURTON CO 1, , CVS CORP , BLACKROCK , ALLERGAN PLC , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ INTEL , ORACLE 1, , QUALCOMM , MICROSOFT CP 1, , AMGEN ING 1, , ALPHABET INC-CL A , AMAZON.COM 50 1, ,

4 APPLE COMPUTER INC 1, , MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1, , BIOGEN IDEC INC , Σύνολο ΙΙ.4 4,280, Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ ISHARES USD TREASURY 7-10Y 1, , SPDR S&P US UTILITIES SELECT 3, , SPDR S&P US ENERGY SELECT 19, , Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EURONEXT ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 4, , Σύνολο ΙΙ.5 717, Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο ΙΙ Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 8,462, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ) 8,924, Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 312, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9,237, ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) Σύνολο ΙΙΙ Options Σύνολο ΙΙΙ Warrants Σύνολο ΙΙΙ Stock Repos Σύνολο ΙΙΙ Forwards Σύνολο ΙΙΙ Λοιπά Παράγωγα Σύνολο ΙΙΙ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 0.00 IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) Σύνολο ΙV Options Σύνολο ΙV Warrants Σύνολο ΙV Stock Repos Σύνολο ΙV Forwards Σύνολο ΙV Λοιπά Παράγωγα Σύνολο ΙV Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)+(ΙV)

5 1. BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT ) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch BBB, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία 2. DBR 15/08/ % (ISIN: DE ) πηγή αποτίμησης, Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ.Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία 3. FRTR FXD 4.25% 25OCT 2023 (ISIN: FR ) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ. MTS France, Χώρα: Γαλλία 4. SPGB FXD 1.3% 31OCT 2026 (ISIN: ES H5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa2, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία 5. MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS ), πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Δουβλίνο, Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 6. DBR 05/15/13-05/15/ % (ISIN: DE ) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Eurotlx, Χώρα: Γερμανία 7. TITKGA FXD 2.375% 16NOV 24 (ISIN: XS ) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB+, Χρημ: Dublin, Χώρα: Ηνωμένο Βασλειο 8. US TREASURY 15/11/ % (ISIN: US912828WE61) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 9. AAPL 03/05/ % (ISIN: US037833AK68) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA+,Χρημ: Trace, Χώρα:ΗΠΑ 10. US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 11. US TREAS FXD 2% 15 NOV Y (ISIN: US912828U246) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 12. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR ) -αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίες πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P B 5