ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε συνέχεια της υπ αριθμ: / /07/2016, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίνονται οι μεταβολές του κρατικού προϋπολογισμού, ως προς τις πιστώσεις των ειδικών κωδικών , ΚΑΕ Ξ9299, ως προς το ποσό των ευρώ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων, όπως μας ενημέρωσε το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας, ποσό αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ιδρύματος, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο μητρώο δεσμεύσεων της 30/4/2016, ως ληξιπρόθεσμες άνω των 90 ημερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποδέχεται την επιχορήγηση και σύμφωνα με την υπ αριθμ: 2/57103/ΔΠΓΚ/ , απόφαση του Αν/τη Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την διαδικασία της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, άρθρο Β3, παρ. 6, τροποποιούμε στο σκέλος των εσόδων, τον εγκεκριμένο με το υπ αριθμ: 53621/Β από τον Υπουργό Παιδείας προϋπολογισμό του Ιδρύματος, κατά το ποσό της επιχορήγησης για της ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, ύψους Οι παρακρατούμενοι φόροι των τιμολογίων που θα αποπληρωθούν, θα επιβαρύνουν ταμειακά το Ίδρυμα, δεδομένου ότι δεν επιχορηγούνται από το ποσό των Ο Προϋπολογισμός του φορέα υπολογίζεται σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και για το λόγο αυτό υπάρχει το πλαίσιο με τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων απαιτήσεων για την χρήση.

2 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις Εσωτερικές Διαδικασίες για την διαχείριση και τις Προμήθειες των Έργων. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ( ) ΚΑΛΥΨΗ Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών ,10 Ίδια Έσοδα Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (τμήμα Τακτική Επιχορήγηση από Γ.Γ.Ε.Τ. (Ν.4310, άρθ.13α ,00 μισθοδοσίας ΙΔΑΧ) και 22) Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (τμήμα μισθοδοσίας ΙΔΑΧ) Ίδρυμα Νίαρχου Έξοδα υλοποίησης χορηγίας για την κατασκευή της μεταφέρομενης έκθεσης ΑΕΤ ,00 Ίδρυμα Νίαρχου ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) ,10 RRI Toolls 5.500,00 EUROPEAN UNION Gender tools for more STEM careers - Hypatia ,00 EUROPEAN UNION Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II ,00 EUROPEAN UNION Δυνιτικά Έργα ΕΕ ,00 EUROPEAN UNION ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) Προγράμματα ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β) ,10 ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ( ) Σχόλια Γενικό Σύνολο Εσόδων στη Χρήση Έτους ,00 Γενικό Σύνολο Εξόδων στη Χρήση Έτους ,10 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ,90 Πλεόνασμα 9% ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ( ) Υπόλοιπο Διαθεσίμων στη Χρήση Έτους. Υπόλοιπο Διαθεσίμων στη Χρήση Έτους από προγράμαμτα ΕΕ για δαπάνες του 2016 Υπόλοιπο Διαθεσίμων στη Χρήση Έτους ΠΔΕ Υπόλοιπο Ανείσπρακτων Απαιτήσεων στη Χρήση Έτους. Υπόλοιπο Ανεξόφλητων Υποχρεώσεων στη Χρήση Έτους. Αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων από την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομικών ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/ ,41 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ 31/12/ ,39 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,59 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΔΕΜΤ" ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνημμένα: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Ταμίας Δ.Σ. Ο Αν/της Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Σιγάλας Α. Οικονομου Β. Μάτσος (α/α ο Ταμίας του Δ.Σ. Α. Οικονόμου)

3 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται γενικώς από α) τα εισιτήρια των επισκεπτών, β) την οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων, γ) την ενοικίαση των χώρων του, δ) τις χορηγίες, ε) τις κρατικές επιχορηγήσεις και στ) τις χρηματοδοτήσεις και τη διαχείριση των Έργων και των Προγραμμάτων του. Ι. ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ( ) ΠΗΓΗ Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (μέρος μισθοδοσίας ΙΔΑΧ) Έσοδα για κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ιδρύματος Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (μέρος μισθοδοσίας ΙΔΑΧ) Έσοδα για την υλοποίηση της Μεταφερόμενης Έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας ,00 Ίδια Έσοδα ,00 Τακτική Επιχορήγηση από Γ.Γ.Ε.Τ. Έκτακτη Επιχορήγηση από το Υπουργείο ,00 Οικονομικών Υπολειπόμενο έσοδο Επιχορήγησης από Γ.Γ.Ε.Τ., κατ ,00 εφαρμογή του Ν.4310, άρθρο 13α και ,00 Ίδρυμα Νιάρχου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) ,00 RRI Toolls 5.500,00 EUROPEAN UNION Gender tools for more STEM careers - Hypatia ,00 EUROPEAN UNION Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II ,00 EUROPEAN UNION Δυνιτικά Έργα ΕΕ ,00 EUROPEAN UNION ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) Προγράμματα ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) ,00

4 Πίνακας 4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μονίμων και ΙΔΑΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νομικό Πρόσωπο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προσωπικού / Εξοικονόμηση Προσωπικού 1 / Εξοικονόμηση / Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση Προσωπικού 1 / Εξοικονόμηση / Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση 1. Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (1/1) και , , , , ,00 Συνολικό Κόστος 2 2. ΕΙΣΡΟΕΣ (επιβάρυνση δαπανών) 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ) 3. ΕΚΡΟΕΣ (εξοικονόμηση δαπανών) 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) Κινητικότητα (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ) 4. Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) , , , , ,00 και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) 3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. 2. Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες). 3. Στο τέλος του έτους, καταλήγει ο αριθμός που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας και εκτίμηση δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες). 27/7/2016 Ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Β. Μάτσος

5 Πίνακας 5 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο κ.λπ.) Κατηγορία Προσωπικού 3 π.χ. Εποχικοί πυροσβέστες π.χ. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Σύνολο 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο) Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Κατηγορία Προσωπικού 3 υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης κοινού για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,00 0, ,00 0,00 8 1/3/ /06/ , ,00 1/10/ /12/ Σύνολο 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0, , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. 2. Οι στήλες για τα έτη και 2016 συμπληρώνονται εφόσον έχουν δοθεί σχετικές εγκρίσεις. 3. Σε περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό απασχολείται κατά τη λήξη του προηγούμενου έτους και την αρχή του επόμενου έτους (όπως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανά σχολικό ), να αναγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός και η αντίστοιχη δαπάνη εποχικού ανά εγκριτική απόφαση ανά. 4. Σε περίπτωση που η απασχόληση του εποχικού ολοκληρώνεται εντός του ίδιου έτους, τότε η στήλη της συνολικής δαπάνης θα συμπίπτει με τη στήλη της δαπάνης. 27/7/2016 Ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Β. Μάτσος

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ pitika@noesis.edu.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (αρχικός Π/Υ + ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τροπ/σεις, μόνο εφόσον υπάρχει Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 εγκεκριμμένη αναθεώρηση με Κ.Υ.Α.) Ι.ΕΣΟΔΑ (= ) Πωλήσεις (=α+β) α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού β) Πωλήσεις υπηρεσιών Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) γ) Τακτικού Προϋπολογισμού δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) ή 43.00* ε) Ε.Ε ή στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ Λοιπά Έσοδα ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα (ΠΛΗΝ ΚΑΙ ) ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (= ) Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ +ζ+η) 60 ΠΛΗΝ στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου ΕΩΣ ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου ΕΩΣ η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση- Τηλεπικοινωνίες ΕΩΣ Εκ των οποίων Ενοίκια Εκ των οποίων Ασφάλιστρα Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος (ή 88.08) χρήσης) Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης (ή 88.08) Διάφορα Έξοδα [64 ΠΛΗΝ ΚΑΙ 64.12] ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, (ή 67**) επιχορηγήσεις) 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα ΠΛΗΝ ΚΑΙ Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της [20-28] ανάλωσης των αποθεμάτων. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) * Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (αρχικός Π/Υ + ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τροποποιήσεις μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμμένη αναθεώρηση με Κ.Υ.Α) ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ Εισπράξεις από δάνεια έως (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων έως (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) α) Πληρωμές τόκων β) Πληρωμές χρεολυσίων Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/ 31/12/ /6/ (εκτίμηση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Απαιτήσεις α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) σε φορείς εκτός ΓΚ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού Λοιπές υποχρεώσεις α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) σε φορείς εκτός ΓΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έμμισθη εντολή Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 27/7/ // /7/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών (α/α Ο Ταμίας του Δ.Σ.) Ε. Πίτικα Β. Μάτσος Α. Οικονόμου ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (αρχικός Π/Υ + ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2016 τροποποιήσεις) ΕΣΟΔΑ Πωλήσεις Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μτχ κεφαλαίου από τακτικό προυπ.) Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα 1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Από καταπτώσεις εγγυήσεων Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό = (1+2):.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙΔ (εκτός ΔΕΚΟ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (αρχικός Π/Υ + ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2016 τροποποιήσεις) ΕΞΟΔΑ Αμοιβές Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΟ Ή ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ. 2. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 64 ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2014 Το ΝΟΗΣΙΣ μεταφέρει συσσωρευμένα χρέη από τις παρελθούσες χρήσεις τα οποία θα εξαλειφθούν, με την χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης ύψους για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.. Η κάλυψη της μισθοδοσίας του από την τακτική επιχορήγηση, θα δώσει την δυνατότητα στο ΚΔΕΜΤ, να συντηρήσει τον εξοπλισμό του και ταυτοχρόνως να καταγράψει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του.

8 , , ,00 350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400, ,00 500, , , , , ,00 500, , , , ,00 500, , , , , , , ,00 80, , , ,00 520, , , , , , , , , , ,00 320, , ,00 600,00 320,00 1 / 3

9 , , , , , ,00 500, , , , , ,00 68,00 160, ,00 300, ,00 800, , , , , , , , , ,00 100, ,00 Software antivirus 350, , ,00 200, , , , , , ,00 650, , , , , ,00 800,00 200, , , , ,00 200, , , , , , , , ,00 350, , , ,00 160, , ,00 2 / 3

10 , , , , ,00 Mail Chimp 650, , , , , ,00 600, ,00 600, , , , , , ,00 Gender tools for more STEM careers - Hypatia ,00 Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II , ,00 RRI Toolls 5.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gender tools for more STEM careers - Hypatia ,00 Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II , ,00 RRI Toolls 5.500, , , , , , , , , , , , ,88 3 / 3