γιατί παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα που επιβάλλουν την αναµόρφωση του προϋπολογισµού µας. Η αναµόρφωση θα γίνει ως εξής:

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 418 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 1o Συνεδρίαση της 30/6/2014 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 54376/ Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ / 27/6/2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/ /2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Βρεττός Μιχαήλ 2.Καλάργαλης Ιωάννης 3.Κασσαβός Ιωάννης 4.Ντούρος Σωτήριος - Πρόεδρος 5.Σαββίδης Κων/νος 6.Χαριτίδη Μαρία Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Πολυµενέας Παναγιώτης 2.Ρούσσας Κων/νος 3.Χριστοπούλου Σοφία ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών που αφορά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του.κ.κ. Η αναµόρφωση αυτή γίνεται γιατί παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα που επιβάλλουν την αναµόρφωση του προϋπολογισµού µας. Η αναµόρφωση θα γίνει ως εξής:

2 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α Περιγραφή ΚΑ Ποσό Παρατηρήσεις ΑΥΞΗΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ Περιγραφή ΚΑ Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Έσοδα από κατασκευές υπονόµων , , , , ,15 Ποσό , , , , , , Φόρος εµπορευµάτων 4% , Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% Φόρος τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων 5.783, , ,00 Παρατηρήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,48 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α Περιγραφή ΚΑ Ποσό Χαρτόσηµο και ΟΓΑ µισθωµάτων 5.000, Λοιποί Φόροι Τέλη Χρήσης , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά µηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιµα) Μυοκτονίες, Απεντοµώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ ,00 55, ,00 393, , ,00 130,75 153, , ,01 596, , , ,30 57, Leasing µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια λαµπτήρων για συντήρηση δικτύου ηµοτικού φωτισµού Προµήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , ,62 495, Μεταφορικά µέσα , Προµήθεια κάδων απορριµάτων 7.793,28 Παρατηρήσεις

4 ακαθάρτων στις περιοχές Χαραυγή - Πύργουθι - Λυκότρυπα - Χαµόµυλο - Αγ.Άννα του ήµου Αχαρνών. (συνεχιζόµενο) ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ήµου Αχαρνών (συνεχιζόµενο) ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές Συνδέσεις ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Θρακοµακεδόνων Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων- µηχανηµάτων - κ.λ.π.) Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , ,34 484,60 430, , Προµήθεια υδραυλικών υλικών 144, Προµήθεια λοιπού υλικού 24, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων 8.245, Προµήθεια αδρανών υλικών 9.105, Προµήθεια ασφαλτικού 406, Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού στις Αχαρνές (περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του υγιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του ηµοτικού Γυµναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης Επικάλυψη λάκκων και συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Αχαρνών µε αυτεπιστασία Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης Ε.Π.Α. στη περιοχή ΑΓ.ΑΝΝΑ (Συνεχιζόµενο) Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου (συνεχιζόµενο) Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ3( Λυκότρυπα) συνεχιζόµενο Κτηµατογράφηση, Πολεοδόµηση, Πράξη εφαρµογής Περιοχής ΒΙΠΑ ήµου Αχαρνών , , , ,39 1, ,03

5 Φόροι-Τέλη 9.067, Οφειλές αποζηµίωσης ΠΟΕ ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών , Οφειλές ΠΟΕ από µισθώµατα 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α Οφειλές σε προµηθευτές παγίων κλπ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ,50 Α/Α Κ.Α Περιγραφή ΚΑ Ποσό Παρατηρήσεις Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.000, Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,00 299, Παροχή γάλακτος 4.963, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , ηµοσίευση προκυρήξεων 7.000, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Ανταλλακτικά µηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιµα) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυ-τική αναιµία,αιµορροφυλία,aids Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικα Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου , , , ,00 800, , , Επίδοµα Τυφλότητας , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , Επίδοµα Χανσενικών 2.200, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , ,00

6 Προµήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση µεταφορικών µέσων ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές της ηµοτικής ενότητας Αχαρνών , , Παροχή γάλακτος 8.018, Υλοποιήση συµβάσεων προσωπικού µε Μίσθωση Έργου Προµήθεια πινακίδων σήµανσης - ρυθµιστικών - κυκλοφοριακών Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , Παροχή γάλακτος , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Οφειλές στην ΕΥ ΑΠ (δαπάνες ύδρευση,βλάβες δικτύου) Οφειλή του προγράµµατος δράσης της κοινωφελους επιχείρησεις µε την επωνυµία " ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( Η.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259Κ Κ παρ. 1 Οφειλές σε προµηθευτές παγίων κλπ Απόδοση φόρου εµπορευµάτων 4% Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών Απόδοση φόρου 20% επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων Απόδοση Φόρου τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 Οφειλές αποζηµίωσης ΠΟΕ ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών , , , , , , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ,60 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Προϋ/σθεντα Αυξοµειώσεις ιαµορφωθέντα ΕΣΟ Α , , ,40 ΕΞΟ Α , , ,27 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,13

7 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπ όψιν της: 1. Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Παναγιώτη Ντούρου. 2. Τον Προϋπολογισµό του ήµου οικονοµικού έτους Τις ανάγκες των υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, οµόφωνα Α. εν αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ήµου, οικονοµικού έτους Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 418/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ