ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

Transcript

1 "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠ " ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,75 0, ,75 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300,00 0,00 300,00 27,25 0,00 27,25 0, Τόκοι κεφαλαίων 300,00 0,00 300,00 27,25 0,00 27,25 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,00 0,00 300,00 27,25 0,00 27,25 0, Τόκοι καταθέσεων EFG 300,00 0,00 300,00 27,25 0,00 27,25 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,50 0, ,50 0, Εισφορές , , , ,50 0, ,50 0, Τροφεία δηµοτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθµών , , , ,50 0, ,50 0,00 (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497 Β )) Έσοδα από Γονείς & Κηδεµόνες (τροφεία) , , , ,50 0, ,50 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Επιχορήγηση από το ήµο Ν. Σµύρνης ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 700, , ,77 0, ,77 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 700, , ,10 0, ,10 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ,00 0, , ,90 0, ,90 0, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 6.500,00 0, , ,70 0, ,70 0, Φ.Μ.Υ υπαλλήλων 6.500,00 0, , ,70 0, ,70 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 2.132,00 0, , ,95 0, ,95 0,00 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι από τα έξοδα παράστασης αιρετών & µελών του.σ ,00 0, , ,38 0, ,38 0, Χαρτόσηµο Αιρετών & Μελών.Σ. 110,00 0,00 110,00 93,01 0,00 93,01 0, ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου αιρετών & µελών.σ. 22,00 0,00 22,00 18,56 0,00 18,56 0, Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων ,00-500, , ,21 0, ,21 0,00 Επαγγελµατιών κλπ Φόρος Προµηθευτών,εργολάβων ,00-500, , ,13 0, ,13 0, Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών ,00 0, , ,08 0, ,08 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 1

2 έν τα Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1.270,00 500, , ,04 0, ,04 0, ΤΕΑ Υ Προµηθευτών 150,00 350,00 500,00 231,40 0,00 231,40 0, ΤΠ Υ Προµηθευτών 50,00 150,00 200,00 77,11 0,00 77,11 0, Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 350,00 0,00 350,00 237,72 0,00 237,72 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 720,00 0,00 720,00 589,81 0,00 589,81 0, Ασφαλιστικές εισφορές ,00 700, , ,61 0, ,61 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ,00 700, , ,61 0, ,61 0, Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ 3.500,00 0, , ,22 0, ,22 0, Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑ Υ 655,00 700, ,00 375,90 0,00 375,90 0, Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 220,00 0,00 220,00 201,87 0,00 201,87 0, Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ τακτικών ,00 0, , ,03 0, ,03 0, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕ 1% 1.750,00 0, , ,72 0, ,72 0, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠ Υ 1% 220,00 0,00 220,00 201,87 0,00 201,87 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.650,00 0, ,00 769,59 0,00 769,59 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.650,00 0, ,00 769,59 0,00 769,59 0, Κρατήσεις για το σύλλογο Μονίµων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/ ,00 0,00 500,00 54,92 0,00 54,92 0, Κρατήσεις υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.000,00 0, ,00 714,67 0,00 714,67 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, ,00 714,67 0,00 714,67 0, Επιστροφές χρηµάτων ,00 0, ,00 714,67 0,00 714,67 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 3.000,00 0, ,00 714,67 0,00 714,67 0, Επιστροφή αχρεωστίτως καταβληθέντων χρηµ. ποσών 3.000,00 0, ,00 714,67 0,00 714,67 0,00 (απεργίες, απουσίες κλπ) 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,37 0, ,37 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ , , , ,37 0, ,37 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,37 0, ,37 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,37 0, ,37 0, Χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα , , , ,37 0, ,37 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 0, ,89 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 2

3 "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠ " ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0, , , ,20 0, ,80 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , ,20 0, ,80 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.110,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων 2.110,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 2.110,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ 1.582,50 0, , , ,50 0,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ 527,50 0,00 527,50 527,50 527,50 0,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, , , ,70 0,00 695,30 0, απάνες αιρετών ,00 0, , , ,70 0,00 695,30 0, Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 8.000,00 0, , , ,64 0,00 422,36 0, Εξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 8.000,00 0, , , ,64 0,00 422,36 0, Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών 2.000,00 0, , , ,06 0,00 272,94 0,00 Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων για συµµετοχή 2.000,00 0, , , ,06 0,00 272,94 0,00 σε συνεδριάσεις 62 Παροχές τρίτων 3.200,00 0, , , ,50 0,00 945,50 0, Επικοινωνίες 3.200,00 0, , , ,50 0,00 945,50 0, Ταχυδροµικά Τέλη 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Ταχυδροµικά τέλη - Ταχυµεταφορές 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 3.000,00 0, , , ,50 0,00 745,50 0,00 εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη τηλεγραφικά & τηλεπικοινωνιακά 3.000,00 0, , , ,50 0,00 745,50 0,00 63 Φόροι - Τέλη 3.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ιάφοροι φόροι και τέλη 3.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 3

4 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Εξοδα φωτογραφιών 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Συνδροµές 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 µέσα 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 1.000,00 0, ,00 860,00 860,00 0,00 140,00 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 1.000,00 0, ,00 860,00 860,00 0,00 140,00 0,00 ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 0, ,00 860,00 860,00 0,00 140,00 0, ιάδορα έξοδα τραπέζης 1.000,00 0, ,00 860,00 860,00 0,00 140,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έκτακτα έξοδα 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πρόστιµα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,99 796, , , ,70 0, ,54 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,99 796, , , ,91 0, ,33 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 700, , , ,64 0, ,36 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβ.βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια (πρακτικογράφος) 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 0, , , ,67 0,00 813,33 0, ,00 0, , , ,67 0,00 813,33 0, ,00 0, , , ,49 0, ,51 0, ,00 0, , , ,49 0, ,51 0, Τακτικές αποδοχές ,00 0, , , ,49 0, ,51 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 4

5 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ ,00 0, , , ,85 0, ,15 0, Αποδοχες εκτακτων υπαλληλων ,00 0, , , ,85 0, ,15 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ,00 0, , , ,85 0, ,15 0,00 ορισµένου χρόνου 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων ,00 700, , , ,63 0, ,37 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 5.800,00 700, , , ,31 0,00 681,69 0,00 ηµοσίου ικαίου Εισφορά στο Τ.Υ..Κ.Υ ,00 0, , , ,33 0,00 276,67 0, Εισφορά στο Ι.Κ.Α Μονίµων Υπαλλήλων 3.000,00 450, , , ,78 0,00 342,22 0, Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑ Υ µονίµων 0,00 250,00 250,00 187,20 187,20 0,00 62,80 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση ,00 0, , , ,39 0, ,61 0,00 αορίστου χρόνου Εσφορά στο Ι.Κ.Α. Αορίστου Χρόνου ,00 0, , , ,39 0, ,61 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0, , , ,93 0, ,07 0, Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου ,00 0, , , ,93 0, ,07 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Αµοιβές συµβολαιογράφων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές ,00 0, , , ,40 0, ,60 0,00 υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές φυσικών προσώπων Ν. 2527/97 (συµβάσεις ,00 0, , , ,40 0, ,60 0,00 µίσθωσης έργου) Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ,00 0, , , ,00 0,00 240,00 0, Αµοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & ,00 0, , , ,00 0,00 123,00 0,00 υλοποίησης προγραµµάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ Πληρωµή µισθών Ενιαίας Αρχής ( ΙΑΣ) 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Αµοιβές µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοσίας 4.000,00 0, , , ,00 0,00 679,00 0,00 προσωπικού 62 Παροχές τρίτων ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, Ασφάλιστρα 2.500,00 0, ,00 229,18 229,18 0, ,82 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 0,00 500,00 229,18 229,18 0,00 270,82 0, Ασφάλιστρα κινητής-ακίνητης περιουσίας 500,00 0,00 500,00 229,18 229,18 0,00 270,82 0, Λοιπά ασφάλιστρα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα ασφαλίστρων φιλοξενούµενων παιδιών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, , , ,94 0, ,06 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ήµου Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ελαιοχρωµατισµοί κτιρίου 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση & επισκευή ξυλουργικών εργασιών κτιρίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 5

6 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κριρίου Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κτιρίου 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 3.300,00 0, , , ,49 0, ,51 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 800,00 0,00 800,00 514,14 514,14 0,00 285,86 0, Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβητοστασίου 500,00 0,00 500,00 116,85 116,85 0,00 383,15 0, Συντήρηση αποχετευτικών εγκαταστάσεων 1.000,00 0, ,00 799,50 799,50 0,00 200,50 0, Συντήρηση αυλείου χώρου και χώρου παιδικής χαράς 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 και FAX Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύουκέντρου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή θυροτηλεφωνικών συστηµάτων & καταγραφής εικόνας 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 3.100,00 0, ,00 307,50 307,50 0, ,50 0,00 εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οικοσυσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 µίξερ, σίδερο) Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς Συντήρηση αναγόµωσης πυροσβεστήρων 600,00 0,00 600,00 307,50 307,50 0,00 292,50 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 3.000,00 0, , , ,95 0, ,05 0, Συντήρηση και επισκευή Η/Υ & περιφερειακών συστηµάτων Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη εφαρµογής 2.000,00 0, , , ,95 0,00 813,05 0,00 λογισµικού 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές ,00 0, , , ,67 0, ,33 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, , , ,00 0,00 333,00 0, Ύδρευση 2.000,00 0, , , ,00 0,00 333,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 για δικές τους υπηρεσίες Φωτισµός ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, απάνες καθαρισµού γραφείων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, απάνες καθαρισµού µοκετών -ταπήτων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 200,00 0,00 200,00 84,87 84,87 0,00 115,13 0,00 καθαριότητα απάνες για άρδευση 200,00 0,00 200,00 84,87 84,87 0,00 115,13 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 600,00 0,00 600,00 442,80 442,80 0,00 157,20 0,00 καθαριότητα απάνες απολυµάνσεων-µυοκτονιών 600,00 0,00 600,00 442,80 442,80 0,00 157,20 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,99 96, , , ,09 0, ,15 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 6

7 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.500,00 0, , , ,06 0, ,94 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0, , , ,06 0,00 619,94 0, ηµοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισµών 2.000,00 0, , , ,06 0,00 619,94 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών 6.000,00 0, , , ,36 0, ,64 0,00 δραστηριοτήτων 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.000,00 0, , , ,36 0, ,64 0, Εκδηλώσεις-εορτές νηπίων απάνες παιδικών παραστάσεων 5.000,00 0, , , ,36 0, ,64 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων ,99 96, , , ,67 0, ,57 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,99 96, , , ,67 0, ,57 0, Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου ,74 0, , , ,75 0, ,99 0, Προµήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου 9.928,67 0, , , ,82 0, ,85 0, Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών ,43 0, , , ,17 0, ,26 0, Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & 9.917,95 0, , , ,60 0, ,35 0,00 ζαχαροπλαστικής Προµήθεια αυγών 474,60 0,00 474,60 37,83 37,83 0,00 436,77 0, Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 4.938,10 0, ,10 382,50 382,50 0, ,60 0, Προµήθεια αναψυκτικών 418,50 96,25 514,75 0,00 0,00 0,00 514,75 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0, , , ,99 0, ,01 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 5.700,00 0, , , ,16 0, ,84 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου Παιδικού Σταθµού και Παιχνιδότοπου Αγορά βιβλίων υπηρεσίας 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 0, ,00 171,56 171,56 0,00 828,44 0,00 γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0, ,00 171,56 171,56 0,00 828,44 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 3.000,00 0, , , ,60 0, ,40 0,00 και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 3.000,00 0, , , ,60 0, ,40 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, Είδη κλινοστρωνών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια σενδονίων,προσοψίων, κουρτινών, 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 στρωµάτων 6622 Είδη κατασκήνωσης ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, Προµήθεια παιχνιδιών µε παιδαγωγικό χαρακτήρα 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα ,00 0, ,00 287,30 287,30 0, ,70 0,00 Πάσχα) Προµήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για 4.000,00 0, , , ,72 0, ,28 0,00 φιλοξενούµενα παιδιά Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 4.000,00 0, , , ,36 0,00 87,64 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 7

8 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Προµήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και 5.000,00 0, , , ,60 0, ,40 0,00 ευπρεπισµού 664 Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 0, ,00 184,50 184,50 0, ,50 0, Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας-σιδηροπωλείου 1.000,00 0, ,00 184,50 184,50 0,00 815,50 0, Προµήθεια σωµάτων καλοριφέρ Προµήθεια ειδών χρωµατοπωλείου 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια πατωµάτων - δαπέδων κτιρίου Προµήθεια λοιπών υλικών (τζάµια, κ.τ.λ.) 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 3.500,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 3.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 ηλεκτρολογικών-υδραυλικών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Υλικά φαρµακείου 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Υλικά φαρµακείου 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Λοιπές προµήθειες 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προµήθειες 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια µοκετών-ταπήτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια σκευών µαγειρίου-εξοπλισµού τραπεζαρίας 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0, , , ,79 0, ,21 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες ,00 0, , , ,79 0, ,21 0,00 παγίων 713 Προµήθειες παγίων ,00 0, , , ,79 0, ,21 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια κουζίνας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια πλυντηρίου ρούχων Προµήθεια καυστήρα 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έπιπλα σκεύη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια ειδών επίπλωσης 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια µικροσυσκευών (µίξερ, σκούπες, σίδερο, 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 καφετιέρα, θερµαντικά σώµατα, κ.τ.λ.) Προµήθεια εξοπλισµού υπνοδωµατίων νηπίων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών επίπλωσης (ράφια, κουρτινόξυλα, κρεµάστρες, κ.α.) 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 5.100,00 0, , , ,70 0, ,30 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων H/Y (software) 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (hardware) 1.500,00 0, , , ,70 0,00 282,30 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 8

9 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ 7135 Λοιπός εξοπλισµός ,00 0, ,00 824,09 824,09 0, ,91 0, Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης χρηµάτων και αριθµοµηχανών, συσκευών τηλεφώνου, ρολόι παρουσίας προσωπικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια πυροσβεστήρων Προµήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήµατος 3.000,00 0, ,00 824,09 824,09 0, ,91 0, Προµήθεια & εγκατάσταση τσουλήθρας ασφαλείας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,82 0, ,25 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,82 0, ,25 0,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , ,47 0, ,60 0, Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών , , , , ,47 0, ,60 0,00 (ΠΟΕ) 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.000, ,40 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60 0, Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΠΟΕ 2.000, ,40 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.000, , , , ,88 0, ,00 0, Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 3.000, , , , ,88 0, ,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , ,49 0,00 0,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ , , , , ,49 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα 4.200,00-687, , , ,10 0,00 0,00 0, Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 4.200,00-687, , , ,10 0,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις ,00 700, , , ,35 0, ,65 0, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων ,00 0, , , ,06 0, ,94 0, Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 6.500,00 0, , , ,70 0, ,30 0, Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων 6.500,00 0, , , ,70 0, ,30 0, Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.132,00 0, , , ,31 0,00 312,69 0, Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ ,00 0, , , ,38 0,00 283,62 0, Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 110,00 0,00 110,00 85,81 85,81 0,00 24,19 0, Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 0,00 22,00 17,12 17,12 0,00 4,88 0, Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, ,00-500, , , ,85 0, ,15 0,00 Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ Φόρος προµηθευτών, εργολάβων ,00-500, ,00 937,77 937,77 0, ,23 0, Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.270,00 500, , , ,20 0,00 708,80 0, ΤΕΑ Υ Προµηθευτών 150,00 350,00 500,00 186,07 186,07 0,00 313,93 0, ΤΠ Υ Προµηθευτών 50,00 150,00 200,00 62,00 62,00 0,00 138,00 0, Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του 350,00 0,00 350,00 237,72 237,72 0,00 112,28 0,00 ν.3986/11) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ ,00 0,00 720,00 575,41 575,41 0,00 144,59 0,00 Ν.3986/11) 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ,00 700, , , ,61 0, ,39 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ,00 700, , , ,61 0, ,39 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 9

10 Αναµορφώσεις Προϋπολογισθ Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ ,00 0, , , ,22 0,00 445,78 0, Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑ Υ 655,00 700, ,00 375,90 375,90 0,00 979,10 0, Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 220,00 0,00 220,00 201,87 201,87 0,00 18,13 0, Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α ,00 0, , , ,03 0, ,97 0, Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% 1.750,00 0, , , ,72 0,00 401,28 0, Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% 220,00 0,00 220,00 201,87 201,87 0,00 18,13 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.650,00 0, ,00 759,68 759,68 0, ,32 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.650,00 0, ,00 759,68 759,68 0, ,32 0, Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων 500,00 0,00 500,00 45,01 45,01 0,00 454,99 0,00 Ν. 4013/ Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, 3.000,00 0, ,00 714,67 714,67 0, ,33 0,00 απεργίες, κλπ) 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πάγια Προκαταβολή 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές επιστροφές 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές επιστροφές 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Επιστροφές 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,00 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό , , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0, Αποθεµατικό , , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0, Αποθεµατικό , , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,72 0, ,65 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 10

11 Προϋπολογισθ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Αναµορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2014 Ε Σ Ο Α Προϋπολογισθ αυτά διαµορφώθηκαν Βεβαιώθεντα ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα Τακτικά Εσοδα , , , ,75 0, ,75 0,00 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα ,00 700, , ,77 0, ,77 0,00 Χρηµατικό Υπόλοιπο , , , ,37 0, ,37 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 0, ,89 0,00 Προϋπολογισθ Αναµορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2014 Προϋπολογισθ αυτά διαµορφώθηκαν Ε Ξ Ο Α Έξοδα , , , , ,72 0, ,65 0,00 Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,89 0, ,65 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 11