ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Transcript

1

2

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα και στα γραφεία επί της οδού Αδριανείου 2, σήμερα, την 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 1. Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος του Θεοδώρου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Δημήτρης Πολυχρονόπουλος του Θεοδώρου- Αντιπρόεδρος 3. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη Μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισέρχεται στο θέμα της ημερησίας διατάξεως. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την Διάθεση των κερδών της χρήσης που έληξε την Κατάρτιση της Έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση που έληξε την Ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θέματα αυτής. Θέμα 1 ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την Επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις (Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, και το Προσάρτημα του Ισολογισμού,) και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το Λογιστήριο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού και αφού δόθηκαν από τον Πρόεδρο οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για κάθε έναν από τους λογαριασμούς, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 ως έχουν συνταχθεί από το Λογιστήριο της εταιρείας. Θέμα 2 ο : Διάθεση των κερδών της χρήσης που έληξε την Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν τίθεται θέμα διάθεσης κερδών. Θέμα 3 ο : Κατάρτιση της Έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση που έληξε την Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε στα μέλη σχέδιο της εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση που έληξε την

4 Αφού έγινε συζήτηση επί του σχεδίου της Εκθέσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και τροποποιήθηκαν η συμπληρώθηκαν ορισμένα από τα αναγραφόμενα σε αυτή, καταρτίστηκε το τελικό κείμενο της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το πλήρες κείμενο της εκθέσεως έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 3 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης η οποία έληξε την , (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσάρτημα Ισολογισμού), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Άυλα Πάγια 4.045, ,10 Εμπορικές Απαιτήσεις , ,45 Λοιπές απαιτήσεις , ,55 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,77 Διαθέσιμα , ,83 Καθαρή θέση , ,11 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,60 ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών ,00 Κόστος πωλήσεων , ,54 Έξοδα διοίκησης , ,69 Λοιπά έξοδα και ζημίες 102, ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 32,50 97,00 Αποτελέσματα προ φόρων , ,77 Αποτελέσματα μετά από φόρους , ,77 Κύριοι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει με την ανωτέρω έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις για τα στοιχεία βάσει των οποίων μπορείτε να εκτιμήσετε το συνολικό έργο του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο έως Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2017

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο Θέμα 4 ο : Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα μισθωμένα γραφεία της Εταιρίας, οδός Αδριανείου αρ. 2 την 28 η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα όπως αυτά διατυπώνονται στη σχετική πρόσκληση. PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αδριανείου αρ.2, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 4. Ειδική έγκριση κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ίδιων μετοχικών συμφερόντων. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο Επίσης, το Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και με δεδομένο ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας κατέχει ένας μέτοχος, με ομόφωνη απόφασή του, αποφασίζει 1) ο μέτοχος να κληθεί με προσωπική και απευθείας κλήση, αντί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως στο ΓΕΜΗ και 2) εξουσιοδοτεί τον κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε στη Γενική Συνέλευση, να παρευρίσκεται συμβολαιογράφος που θα επικυρώσει τα πρακτικά που θα κρατηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20.

6 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη & Δ/νων Σύμβουλος Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα αυθημερόν Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

7 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Εταιρικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2016) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ανωτέρω οικονομική οντότητα Α.Ε. νομικής μορφής με την επωνυμία PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ επί της οδού Αδριανείου 2 Αθήνα συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016. PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώματα Πάγια Λοιπός εξοπλισμός 0,01 0,01 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά Αύλα 4.045, ,10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δάνεια και απαιτήσεις 375,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ 4.420, ,11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,45 Λοιπές απαιτήσεις , ,55 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,77 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,83 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,60 Σύνολο Ενεργητικού , ,71 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαιο , ,00 Αποτελέσματα εις νέο (ζημιές) , ,89 Σύνολο καθαρής θέσης , ,11 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις 7.083, ,43 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεώσεις , ,17 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 248,69 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων , ,60 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,71 Σύνολο Παθητικού , ,71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2016 (1/1-31/12/2016) Κύκλος εργασιών (Καθαρός) , ,00 Κόστος πωλήσεων , ,54 Μικτό αποτέλεσμα , ,46 Έξοδα διοίκησης , ,69 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -32,50-97,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές -102, ,00 Αποτελέσματα προ φόρων , ,77 Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους , ,77 1

8 Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού. Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 ) Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25 άρθρου 29 ) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16 άρθρου 29 ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 ) Σημειώσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. Δεν υπάρχουν. Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους. Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. Η αποτίμηση των μετοχών έγινε στην αξία κτήσης. Αθήνα, 20/2/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑM Α.Δ.Τ. Τ Α.Δ.Τ. ΑN

9 Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Άυλα πάγια στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία ιδιοχρησιμοποιούμενα Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Αξία κτήσεως Λοιπά άυλα στοιχεία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Υπόλοιπο ,00 622, ,77 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ,00 622, ,77 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ,00 622, ,77 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο ,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις περιόδου 2.022,90 622, ,66 Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ,90 622, ,66 Αποσβέσεις περιόδου 674,30 0,00 674,30 Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ,20 622, ,96 Καθαρή λογιστική αξία Καθαρή λογιστική αξία ,10 0, , ,80 0, ,81 3