ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Transcript

1

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Στον Πειραιά σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα πρωινή, στα επί της οδού Αιγάλεω 8 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα : 1. Σύνταξη Ισολογισμού Εκθεση πεπραγμένων Διοικ. Συμβουλίου και αίτηση απαλλαγής ευθύνης αυτών εκ των εταιρικών πραγμάτων για την κλειόμενη χρήση. 3. Πρόσκληση κ.κ. Μετόχων σε ετήσια Γενική Συνέλευση. Παρόντες ήταν οι : Βενιάμης Θεόδωρος Βενιάμης Μιχαήλ Αχλαδίτης Κων/νος Γαβριήλ Γεώργιος Ανδρεάδη Μαριάνθη Καραγιάννης Κων/νος Βενιάμης Θ. Ελευθέριος Πρόεδρος Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Διευθ. Σύμβουλος & Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Διαπιστωμένης της πλήρους απαρτίας, η συνεδρίαση είναι νόμιμη και αρχίζει. Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος Κος Θεόδωρος Βενιάμης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τα λοιπά μέλη αναφέρεται στο πρώτο θέμα της παρούσας συνεδρίασης. Θέμα 1ο : Σύνταξη Ισολογισμού Κύριοι, Συνήλθαμε σήμερα όπως βάσει του αρθρ. 30 παράγρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας προβούμε στη σύνταξη του Ισολογισμού της που καλύπτει την χρονική περίοδο από έως Ενώπιον μας βρίσκονται άπαντα τα δικαιολογητικά και βιβλία της εταιρείας τα οποία ετηρήθησαν κατά την κλειόμενη διαχειριστική περίοδο. Τα εν λόγω βιβλία ετηρήθησαν υπό του Λογιστού κ. Καραγιάννη Κων/νου, ο οποίος παρίσταται προς παροχή πάσας πληροφορίας και διευκρινήσεως, εφόσον αυτό χρειαστεί. Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλεγξαν με προσοχή τις ημερολογιακές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας σε σχέση με τα αντίστοιχα παραστατικά, διαπιστώνουν ότι σωστά έχουν διαμορφωθεί τα διάφορα κονδύλια εσόδων-εξόδων καθώς και εκείνα των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Μετά από αυτά προβαίνουν στην σύνταξη Ισολογισμού της με βάση τα όσα πιό πάνω έλεγξαν, ο οποίος διαμορφώνεται ως κατωτέρω: Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 660,31 Μείον αποσβέσεις 660, Έξοδα αναδιοργάνωσης ,54 Μείον αποσβέσεις , ,92 Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως (Β) 6.831,92 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα Οικόπεδα ,02

3 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 3.521,65 Μείον αποσβέσεις 3.521,65 0,00 5. Μεταφορικά Μέσα ,22 Μείον αποσβέσεις , ,61 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός ,96 Μείον αποσβέσεις , ,47 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ,10 ΙΙΙ. Συμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,00 7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις , ,93 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,03 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες α. Επιταγές εισπρακτέες ,10 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) , Χρεώστες διάφοροι , Λογ/σμοι διαχείρησης Προκ/λών και πιστώσεων 5.327, ,44 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο ,38 2. Καταθέσεις όψεως , ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,08 (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) ========= ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ,03 ========= Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο ,00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής 2. Διαφορές απο αναπρ/γή αξίας περιουσιακών στοιχείων 17,01 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό ,21 5. Αφορολόγητα αποθ/τικα ειδικών Διατάξεων & νόμων , ,21 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών είς νέο ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,56 (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV+AVI) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές ,66 2 α. Επιταγές πληρωτέες ,01 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,99 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , Πιστωτές Διάφοροι ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) ,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.981,918,03 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών ,50 Μείον κόστος παροχής υπηρεσιών , ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ,04 Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 7.447, ,93 Μείον: 1. Έξοδα Διοκ. Λειτουργίας ,48 3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης , ,77 Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως ,16 Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ,03 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 3.936, ,95 Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως ,11 ΙΙ. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.575,41 3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων 474,00 Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 5.690,99 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων 32, ,11 Μείον: Αποσβέσεις παγίων ,47 Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος ,47 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ ,00 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί οτι ο κύκλος εργασιών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης όπως φαίνεται παραπάνω, δεν έχει μειωθεί κατά το ποσό των εξόδων που αφορούν τις φορτωτικές ναύλων. Ο νέος λογιστικός χειρισμός θα αποτελεί πάγια τακτική, αρχής γενομένης της τρέχουσας χρήσης. Μετά από αυτά και την ομόφωνη αποδοχή των στοιχείων του Ισολογισμού, αρχίζει η συζήτηση επί του δεύτερου θέματος, ήτοι: Θέμα 2ο: Έκθεση πεπραγμένων Διοικ. Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και αίτηση απαλλαγής ευθύνης των μελών αυτού εκ των εταιρικών πραγμάτων για την κλειόμενη χρήση.

5 Πρός: Την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παράγραφος 3 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας. Ο κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσεως που ανήλθε σε Ευρώ ,50 θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση στην Ελληνική αγορά η εταιρεία κράτησε τις πωλήσεις της σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Εχουμε την πεποίθηση και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εταιρεία μας να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης και την χρονιά που διανύουμε. 2. Οικονομική θέση της Εταιρίας. Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται πολύ ικανοποιητική. 2 α. Στατιστική εικόνα επιχείρησης. 1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως. 1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 88,83 % 1.2 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 230,71 % 1.3 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 630,05 % 1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 293,77 % 1.5 Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό 32,20 % 2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας. 2.1 Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως / Πώληση υπηρεσιών 4,65 % 2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Ίδια Κεφάλαια 12,37 % 2.3 Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Υπηρεσιών 11,40 % 2.4 Πωλήσεις υπηρεσιών / Ίδια Κεφάλαια 266,23 % 3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας. Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ όψη τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ. Σ. και τους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν. 5. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα. 1. OTESAT MARITEL 2. WPL SA 6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα. Δεν υπάρχει. 7. Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος

6 8. Ακίνητα της εταιρίας. Σε πλήρη κυριότητα της εταιρίας κατά την 31/12/ μετά την αναπροσαρμογή σύμφωνα με το νόμο 2065/92- είναι τα ακόλουθα: 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Στον Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής και συγκεκριμένα στη θέση ΠΑΤΗΜΑ/ΚΑΜΙΛΑΦΙ συνολικής εκτάσεως 6.252,54 τ.μ. 1 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Στην τοπική Κοινότητα Αγχιάλου της Δημοτικής ενότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής εκτάσεως τ.μ. Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα. 9. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν. Δεν υπάρχουν. 10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Δεν υπάρχουν. 11. Υποκαταστήματα εταιρίας. Α ) Υποκατάστημα Θεσ/νίκης Β ) Υποκατάστημα Σπάτων (Ελ.Βενιζέλος) Μετά την αναλυτική εξέταση των στοιχείων και του λογαριασμού «ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» για το έτος 2014, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ώς εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη Χρήσεως) ,00 Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ,26 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων , ,74 Μείον : Φόρος εισοδήματος πληρωτέος ,79 Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι 2.200, ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ,95 ========= Η Διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό ,61 8. Υπόλοιπο εις νέο , ,95 ========== Μετά τα παραπάνω, κύριοι Μέτοχοι, ζητούμε την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας μας και ζητούμε την απαλλαγή του Διοικ.Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη των εταιρικών πραγμάτων για την κλειόμενη χρήση.

7 Στη συνέχεια το Διοκ. Συμβούλιο προχωρεί στο τρίτο θέμα της παρούσας συνεδρίασης, ήτοι: Θέμα 3ο : Πρόσκληση κ.κ. Μετόχων σε ετήσια Γενική Συνέλευση Έτσι συντάσσεται το ακόλουθο κείμενο της πρόσκλησης: Π ρ ό σ κ λ η σ η Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Σύμφωνα με τον Νόμο 2190, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στον Πειραιά, οδός Αιγάλεω αρ. 8 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού Υποβολή Εκθέσεως Διοικ. Συμβουλίου επί του Ισολογισμού Υποβολή Εκθέσεως Ελεγκτών 4. Απαλλαγή Διοικ. Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα εταιρικά πράγματα για την χρήση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμό αμοιβής αυτού για τη χρήση Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνέλευσης προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, ή απόδειξη περί καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατόπιν των ανωτέρω και μή υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Διευθ. Σύμβουλος ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΧΛΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τα Μέλη ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ Θ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24