ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ(ΚΟ) ,28 38, , , ,85 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(ΚΟ) ,80 25, , , ,38 EUROBANK ERGASIAS(KO) ,41 31, , , ,41 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,15 2, , , ,20 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ,00 2, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA GROUP ,46 4, , , ,28 LAMDA DEVELOPMENT (KO) ,99 7, , , ,82 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,04 18, , , ,70 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ,01 11, , , ,32 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε ,05 19, , , ,35 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (ΚΟ) ,53 6, , , ,60 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ HYATT REGENCY (ΚΟ) ,84 11, , , ,92 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,02 31, , , ,58 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΑΙΛΗΣ(ΚΟ) ,76 3, , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) ,00 5, , , ,30

2 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ(ΚΟ) ,63 8, , , ,28 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ,36 3, , , ,60 JUMBO A.E.E.(KO) ,23 13, , , ,44 Κ.Α.Ε.(ΚΟ) ,83 16, , , ,20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ(ΚΟ) ,29 17, , , ,46 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA COLA H.B.C.(KA) ,20 25, , , ,94 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΑΞ(ΚΟ) ,22 5, , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,46 Μετοχές μη Εισηγμένες ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ,92 87, , ,20 0 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,20 0 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,46 2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 1.781, ,99 0 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ , ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK EURO 2.383, ,19 0 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,92 0 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,40 0 ΟΨΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ EURO , ,94 0 ALPHA BANK USD , ,69 0 OΨΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,99 0 REPOS 23/03/ /04/2006 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ , ,12 625,40 31/03/ /04/2006 BNP PARIBAS ATHENS , ,97 114,65 ΣΥΝΟΛΟ Ι , ,21 625,40

3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,51 II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) VIVENDI UNIVERSAL SA ,46 28, , , ,00 TOTAL SA ,20 217, , , ,00 THOMSON , , , , ,50 FRANCE TELECOM , , , , ,00 TECHNIP SA , , , , ,00 Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία) UNICREDITO ITALIANO ,0150 5, , , ,00 Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (Ολλανδία) PHILIPS ELECTRONICS NV ,25 27, , , ,00 Χρηματιστήριο Ελσινκι ELISA OYJ ,50 16, , , ,00 Χρηματιστήριο Virt-x (Ελβετία) THE SWATCH GROUP AG-B , , , , ,90 Χρηματιστήριο Xetra (Γερμανία) INFINEON TECNOLOGIES ,82 8, , , ,00 Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) VODAFONE GROUP ORD ,8313 1, , , ,98 WPP GROUP PLC ,1785 9, , , ,41 GLAXOSMITHKLINE PLC , , , , ,51 HSBC HOLDINGS PLC , , , , ,67 BANK OF IRELAND (EUR) , , , , ,00 CRH PLC (EUR) , , , , ,00 Χρηματιστήριο Στοκχόλμη(Σουηδία) ERICSSON LM-B SHS ,9078 3, , , ,67 Χρηματιστήριο AMEX (ΗΠΑ) SPDR TRUST SERIES , , , , ,08 Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) MICROSOFT CORP , , , , ,21 CISCO SYSTEMS INC , , , , ,07 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)

4 CITIGROUP , , , , ,45 NORTHROP GRUMMAN , , , , ,77 ISHARES MSCI JAPAN INDEX , , , , ,27 CEMEX SA - SPONS ADR , , , , ,96 ISHARES MSCI HONK KONG , , , , ,64 EATON CORP , , , , ,32 THAI FUND ,0444 8, , , ,41 ISHARES MSCI SOUTH KOREA , , , , ,05 WELLPOINT INC , , , , ,01 ISHARES FTSE/XINHUA CHINA , , , , ,50 CHINA MOBILE HK LTD-SPON ADR , , , , ,43 JPMORGAN CHASE &CO , , , , ,47 KOOKMIN BANK -SPON ADR , , , , ,03 SCHLUMBERGER LTD , , , , ,33 KELLOGG CO , , , , ,05 AVON PRODUCTS INC , , , , ,42 NOMURA HOLDINGS INC ADR , , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,51 2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI INDIA 5.001,00 101,26 111, , , ,34 SHANTI ALPHA BETA FUND 938, , , , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,72 3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL , ,88 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,59 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD , ,82 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,29 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,74 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2006

5 Μαρτίου 2006 β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος , όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρισης BLOOMBERG γ) Οι μη εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική αξία αυτών. δ)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσμίας περιβάλονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/03/2006 ε) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31η Μαρτίου 2006 ανέρχεται σε euro 3,34 στ)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Ο Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Σταύρος Κουγίας Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Ο Γενικός Διευθυντής Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Αλέξιος Καρτάλης Θεόφιλος Μητσάκος