31/03/2009 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) ,61 4, , , ,97

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/2009 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 31/03/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ιαφορά Αξίας ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) ,61 4, , , ,97 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.E.X. (ΚΟ) ,62 2, , ,00 0,00 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ,26 1, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,10 3, , , ,02 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,90 11, , , ,00 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,50 7, , , ,96 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε ,30 3, , ,00 0,00 ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) ,44 3, , , ,28 ΥΓΕΙΑ Α.Ε ,90 1, , , ,00 ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,05 16, , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,93 2 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 119,37 119,37 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,37 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,01 0,00 ALPHA BANK USD , ,25 0,00

2 ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -1,00-1,00 0,00 REPOS EURO 30/03/ /04/2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,30% , ,62 195,91 26/03/ /04/2009 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 2,20% , , ,79 30/03/ /04/2009 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2,30% , ,12 402,52 30/03/ /04/2009 ΤΡ.PROTON 1,15% , ,51 153,99 31/03/ /04/2009 BNP PARIBAS 0,80% , ,43 14,96 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,10 II ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηµατιστήριο Παρισίου (Γαλλία) SANOFI AVENTIS ,40 42, , , ,00 BNP PARIBAS ,43 31, , , ,00 Χρηµατιστήριο Φρανκφούρτης (Γερµανία) ADIDAS AG ,14 25, , , ,00 Χρηµατιστήριο Στοκχόλµης OMX (Σουηδία) SWEDISH MATCH AB ,28 10, , , ,89 Χρηµατιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) ASTRAZENECA PLC ,47 26, , , ,80 BHP BILLITON PLC ,53 14, , , ,24 Χρηµατιστήριο London International (Μ.Βρετανία) OAO GAZPROM-SPON GDR ,31 11, , , ,30 Χρηµατιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουµανία) TRANSELECTRICA S.A ,73 2, , , ,93 ROMPETROL RAFINARE SA ,00 0, , , ,05 Χρηµατιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) AMGEN INC ,50 37, , , ,84 Χρηµατιστήριο NYSE (ΗΠΑ) COCA COLA COMPANY ,53 33, , , ,55 MERCK & CO INC ,84 20, , , ,16

3 JOHNSON AND JOHNSON ,99 39, , , ,40 THAI FUND ,17 3, , , ,78 BRISTOL MYERS SQUIBB COM ,71 16, , , ,94 SPDR S&P HOMEBUILDERS ,68 7, , , ,16 ISHARES MSCI BRAZIL ,27 28, , , ,51 MARKET VECTORS RUSSIA ETF ,06 10, , , ,69 OIL SERVICES HOLDRES TRUST ,48 55, , , ,76 Χρηµατιστήριο AMEX (ΗΠΑ) PHARMA HOLDRS ,07 42, , , ,47 UNITED STATES OILL FUND ,78 21, , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,14 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND 938,25 151,81 154, , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,83 3 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL EURO , ,86 0,00 CALYON FINANCIAL USD , ,52 0,00 CALYON FINANCIAL GBP 523,56 523,56 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,77 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD , ,53 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP 2.787, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,21 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures (ΣΜΕ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.1 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡIKOY (III) 0,00 0,00 0,00

4 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures EUROFX CUR FUTJUN ,3034 1, , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) , , ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ , , ,02 Σηµειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθείµε βάση την τιµή κλεισίµατος της 31/12/2009, µε εξαίρεση τις ίδιες µετοχές που αποτιµήθηκαν µε µέση τιµή κτήσης. β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος 31/03/2009, όπως αυτή απεικονίζεται στο µέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG. γ)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων περιλαµβάνονται δεδουλευµένοι τόκοι 31/03/2009 δ)η εσωτερική αξία της µετοχής την 31/03/2009 ανέρχεται σε euro 2,64 ε)ο θεµατοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES στ)οι τιµές στις στήλες 2,3 του παραγώγου EUROFX CUR FUT JUN09 είναι σε USD, ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ µε ισοτιµία 31/03/2009 (1.3308). ζ) εν έχει ολοκληρωθεί ο χρηµατικός διακανονισµός αγοράς µετοχών OIL SERVICES HOLDRS TRUST που προκύπτει από συναλλαγή της 27/03/2009 αξίας ,24 USD.Επίσης, δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηµατικός διακανονισµός αγοράς µετοχών ALPHA BANK (ΚΟ) αξίας ,61 ευρώ και αγοράς µετοχών MARKET VECTORS RUSSIA αξίας ,08 USD που προκύπτουν από συναλλαγές της 30/03/09. Όσον αφοράς την συναλλαγή αγοράς µετοχών OAO GAZPROM-SPON GDR εκκρεµεί ο διακανονισµός στο σκέλος των µετοχών και ο χρηµατικός διακανονισµός. Αθήνα, 08 /04/2009 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος.Σ Γενικός ιευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Γιώργος Βασιλειάδης Κυριάκος Βυζάνης

5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουµε ότι η αποτίµηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραµµατέας Η ιευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών Καλλιόπη Κακανάκη Σαπφώ Στελιανίδου