ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ) ,58 8, , , ,04 ΑΤΕ ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,74 3, , , ,74 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,48 16, , , ,16 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 5, , , ,54 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,1543 2, , ,70 0,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ,90 2, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ,23 7, , , ,24 LAMDA DEVELOPMENT (KO) ,26 6, , , ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,17 17, , , ,46 COSMOTE (KO) ,35 17, , , ,96 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,78 10, , , ,38 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,11 20, , , ,36 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (ΚΟ) ,61 5, , , ,68 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,16 28, , , ,13 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ(ΚΟ) ,58 8, , , ,33 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,93 19, , , ,88

2 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ JUMBO A.E.E.(KO) ,07 9, , , ,18 Κ.Α.Ε.(ΚΟ) ,06 11, , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ(ΚΟ) ,90 18, , , ,34 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA COLA H.B.C.(KA) ,49 23, , , ,04 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,81 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,02 Μετοχές μη Εισηγμένες ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ,92 88, , ,10 900,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,10 900,90 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,12 2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 449,58 449,58 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK EURO 0,19 0,19 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,13 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,89 ΟΨΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ EURO , ,62 ALPHA BANK USD , ,90 OΨΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,99 REPOS 28/06/ /07/2006 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ , ,63 208,02 30/06/ /07/2006 BNP PARIBAS ATHENS , ,74 79,53 ΣΥΝΟΛΟ Ι , ,67 287,55

3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,57 II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) BNP PARIBAS ,00 74, , , ,00 AXA ,42 25, , , ,00 FRANCE TELECOM SA , , , , ,00 Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία) RAS HOLDING SPA , , , , ,00 BANCA POPOLARE DI MILANO ,1542 9, , , ,20 Χρηματιστήριο Ελσινκι ELISA OYJ-A SHARES ,38 14, , , ,00 UPM-KYMMENE OYJ ,32 16, , , ,00 NOKIA OYJ ,91 15, , ,00 800,00 Χρηματιστήριο Virt-x (Ελβετία) ABB LTD ,31 10, , , ,18 THE SWATCH GROUP AG-BR , , , , ,01 Χρηματιστήριο Μαδρίτη(Ισπανία) EBRO PULEVA SA ,56 16, , , ,40 Χρηματιστήριο Βρυξέλλες(Βέλγιο) FORTIS ,75 26, , , ,00 Χρηματιστήριο Βιέννη(Αυστρία) RAIFFEISEN INTL BANK HOL ,31 67, , , ,40 Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) VODAFONE GROUP PLC ,7303 1, , , ,89 GLAXOSMITHKLINE PLC , , , , ,24 HSBC HOLDINGS PLC , , , , ,38 JSC MMC NORILSK NICKEL-A (USD) , , , , ,91 OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) , , , , ,92 Χρηματιστήριο Στοκχόλμη(Σουηδία) ERICSSON LM-B SHS ,1384 2, , , ,55 Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) MICROSOFT CORP , , , , ,56 CISCO SYSTEMS INC , , , , ,18 ADOBE SYSTEMS INC , , , , ,48 NVIDIA CORP , , , , ,47 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ) NORTHROP GRUMMAN CORP , , , , ,78

4 CITIGROUP INC , , , , ,18 ISHARES MSCI JAPAN INDEX , , , , ,79 ISHARES MSCI HONK KONG I , , , , ,47 THAI FUND INC ,9641 7, , , ,80 ISHARES FTSE/XINHUA CHINA , , , , ,31 JPMORGAN CHASE &CO , , , , ,42 KELLOGG CO , , , , ,38 AVON PRODUCTS INC , , , , ,30 NOMURA HOLDINGS INC ADR , , , , ,02 SONY CORP-SPONSORED ADR , , , , ,88 ARCHER-DANIELS-MIDLAND , , , , ,69 TOLL BROTHERS INC , , , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,23 2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI INDIA 5.001,00 111,60 96, , , ,10 SHANTI ALPHA BETA FUND 938, , , , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,44 3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL , ,17 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,14 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD 4.100, ,11 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,42 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,24

5 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2006, με εξαίρεση τα δικαιώματα της Εθνικής Τράπεζας που αποτιμήθηκαν με 29/6/2006 και τις ίδιες μετοχές που αποτιμήθηκαν με μέση τιμή κτήσης β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος , όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρισης BLOOMBERG γ) Οι μη εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική αξία αυτών. δ)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσμίας περιβάλονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/06/2006 ε) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2006 ανέρχεται σε euro 3.25 στ)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Διευ/νων Σύμβουλος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Σταύρος Κουγιάς Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Ο Γενικός Γραμματέας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Θεόφιλος Μητσάκος