Β.3. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ

Transcript

1

2 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Β. Η σύνοψη του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος δράσης, του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται σε πίνακες. Β.3. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του) Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/22 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 23-26»). Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το Ν. 4093/12. Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους. Με το με Α.Π / έγγραφό του το Παρατηρητήριο συνέστησε στο Δήμο μας τον έλεγχο και την τροποποίηση με αναμόρφωση των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού του Ο.Ε. 23, θέτοντας ως στόχους τα δεδομένα του Ο.Ε. του 22. Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την υποβολή προς έγκριση των τριμηνιαίων εκθέσεων ελέγχου Α,Β και Γ τριμήνου, η υπηρεσία διενήργησε έλεγχο για το εν λόγω διάστημα καθώς και έως τον μήνα Δεκέμβριο. Ο υπολογισμός των ελέγχων των συμφωνιών και των αποκλίσεων των στόχων καθώς και τα αποτελέσματά των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού προγράμματος οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζει η οικονομική υπηρεσία, με παραμετροποιήσεις στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαδικασίες που ορίζονται στην 7261/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β /26..23), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει: Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ανάγκη υποχρεωτικής αναμόρφωσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ αριθ.47490/12 (Β 3390) ΚΥΑ με μείωση εσόδων και εξόδων στις ομάδες και τους κωδικούς του προϋπολογισμού όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, οι οποίοι καταρτίστηκαν από τα τμήματα οικονομικού προγραμματισμού/λογιστηρίου και εσόδων και περιουσίας της υπηρεσίας.

3 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την αναμόρφωση των παρακάτω ΚΑ εσόδων και εξόδων. Β. ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: Κωδικός Λογαριασμο ύ Περιγραφή Διαμορφωμέν ο Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Τιμολογηθέν τα Σύνολο Μειώσεις Τελικά διαμορφωμέ νος Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , , , , , , , , , , , ,88,00, , , ,00,00, ,55 715, , , , , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Παροχή υπηρεσιών προστασίας λουομένων , , , , , , ,00

4 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος κατάρτισης Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου προγραμ.κατάρτισης Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αμοιβή σώματος ορκωτών εκτιμητών Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Περί ανάθεσης του τουριστικού ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ σε εξωτερικό συνεργάτη Δαπάνη για φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 21" Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων Αμοιβή γερανού για ανάγκες εργασιών κλαδέματος 900,00,00,00-900,00, ,00,00, ,00, , , , , , , , , , , , , , , , ,00,00, ,00, , , , , , , ,00, ,00, ,00,00, ,00, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

5 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εξοπλισμού τους και δικτύου Αναβάθμισησυντήρηση-βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Καθαρισμός παραλιών ,00 221,40 221, , , , , , , , ,00 379,90 379, ,00 500, , , , , , , , , , , ,00 162,40 162, , , ,00 273,75 273, , , , , , , , ,00 696,00 696, , , , , , , , , , , , , ,00,00, ,00,00

6 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Επισκευή και συντήρηση χώρων δημοτικού σφαγείου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Δήμου Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 1.500,00,00, ,00, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , , , , , , , , , ,00 420,00 420, , ,00 800,00,00,00-800,00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Προμήθεια DVD με περιεχόμενο ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου Έξοδα αδελφοποιήσεων Δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου 2.000,00 258,96 258, ,00 500, , , , , , ,00 870,71 165, , , ,00,00, ,00, ,00 800,00, , ,00

7 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.550,00,00, ,00, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές εν γένει 2.500,00,00, ,00, Μεταφορές εν γένει 1.500,00,00, ,00, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.900,00 33,87 33, ,00 900,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης εξοπλισμού παραλιών Υλικά συντήρησης δικτύου πυρόσβεσης Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Φωτοτυπίες τεχνικών σχεδίων κλπ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την επισκευή των κτιρίων του Δήμου , , , , , ,00 6,61 6, , , ,00 208,30 208, , , , , , , , , , , , , ,00 994,35 122, , , ,20 1.6,54 1.6, , , ,00 390,11, , , ,00,00, ,00, , , , , ,00

8 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Προμήθεια διαφόρων ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες του Δήμου Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια λοιπού υλικού Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών Αναλώσιμα μουσείου αλιευτικών σκαφών - ενυδρείου ,00 8.1, , , , ,00 352,18, , , ,00 518,20 518, , , , , , , , ,00 263,00 263, , , , , , , , ,00 152,51 152, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Επανέκθεση μόνιμης συλλογής Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης - ΚΕ.ΤΕ.ΠΟ. στο κτήριο Κατσιμαντή Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού με μηχανισμό ανύψωσης βαρών Προμήθεια μικρού δορυφορικού ,00,00, ,00, ,00,00, ,00, , ,00, ,00,00

9 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης απορριμματοφόρου οχήματος Προμήθεια κομποστοποιητών Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων μαζί με δίκτυο σταθμών και παράλληλη προμήθεια ενός αριθμού δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης ,20,00, ,20, ,00,00, ,00,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00, ,20, Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγγανοπήγαδων στο Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Ποσειδωνίας Φωτεινή ανάδειξη επιλεγμένων κτιρίων και περιοχών του Ιστορικού Κέντρου της Ερμούπολης Κατασκευή ανοιχτού χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο του πρώην στρατοπέδου και διαμόρφωση κόμβου εισόδου - εξόδου οχημάτων Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Ερμούπολης Κατασκευή παιδικής χαράς Ευρωπαικών Προδιαγραφών και WC στο οικόπεδο του πρώην στρατοπέδου Ανάπλαση Πλατείας Πευκακίων Κατασκευή ποδηλατοδρόμου από την περιοχή του πρώην στρατοπέδου έως το ιστορικό κέντρο , , , , , ,00,00, , , ,00,00, ,00, ,00,00, ,00, ,00,00, ,00, ,00,00, , , ,00,00, , , ,00,00, , ,00

10 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3 Δημοτικά Κτήρια Απόδοσης Ανάδειξη και προστασία όψεων Δημαρχείου Σύρου - Ερμούπολης Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθ.οικ.α.σ Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου , ,00, , , ,95,00, , , ,00,00, ,00, , ,00, ,34, ,00,00, ,00, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ψηφιακή ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Προβολή δαράσεων αναβάθμισης ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση κοράκι και προμήθεια κομποστοποιητών Υποστηρικτικές μέλετες αποχέτευσης ΟΤΑ Σύρου και έργων διάθεσης λυμμάτων Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης μεταφοράς λυμμάτων οικισμού Γαλησσά Άρση επικινδυνότητας αξιόλογων κτιρίων Ερμούπολης ,00,00, , , , ,00, , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας , ,63, , , , ,99, , ,00

11 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος προμηθευτών 20% Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΥΔΚΥ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς & Ταμεία Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΕΑΔΥ Ειδική εισφορά των Ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων ( ΤΠΔΥ ) 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/21 ) Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/21) Ειδική εισφ. αλληλεγγύης Φυσικών προσώπων Ν3986/11 Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων Τ Π & Δ Κρατήσεις αποδοχών για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοση κράτησης 15% επί του ΤΑΠ Κράτηση ΤΕΑΔΥ προμηθευτών εργολάβων κλπ Κράτηση ΤΠΔΥ προμηθευτών εργολάβων κλπ , ,93, , , , ,67, , , , ,56, , , , ,45, , , , ,23, , , , ,65, , , , ,21, , , , ,33, , , , ,63, , , , ,96, , , , ,71, , , , ,09, , , , , , , , , , , , , , ,70, , , , ,95, , ,97

12 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης Δημοτικής Κοινότητας Μάννα Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πάγου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρούσων Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα Επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού Επιστροφή αποδοχών αδειούχων άνευ αποδοχών Επιστροφή χρημάτων από ανείσπρακτες επιταγές προνοιακών επιδομάτων Επιστροφή γενικά χρημάτων Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από το έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτυμένω δομημένων Επιφανειών 4.000,00,00, ,00, ,00,00, ,00, , ,, , , ,00,00, , , , , , , , ,00 400,00 400, , , ,00,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: Κωδικός Λογαριασμ ού Περιγραφή Διαμορφωμέν ος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο Μειώσεις Τελικά Διαμορφωθέν τα

13 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Αναλογικά μισθώματα λατομείων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , , ,50 0,00 0, , , Εσοδα εισιτηρίων ΜΙΝΙ BUS ,00 207,00 207, , ,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας (80%) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Εσοδα τέλους πολιτιστικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων , , , , , , , , , , ,00 353,97 353, ,03 353, , , , , , , , , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για λειτουργία ΚΕΠ Επιχορήγηση από Υπ. Εργασ. και Κοιν. Ασφάλισης Επιχορηγήσεις προγραμματικής σύμβασης με Λιμενικό Ταμείο , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορ. Μελέτης αποχέτευσης ΟΤΑ Σύρου και έργων διάθεσης λυμμάτων , , , , , ,22 0,00 0, , ,22

14 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Επιχ για άρση επικινδυνότητας αξιόλογων κτιρίων Ερμούπολης Επιχ. Μελέτης ύδρευσης αποχέτευσης μεταφοράς λυμμάτων οικισμού Γαλησσά Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση Κοράκι και προμήθεια κομποστοποιητών (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση για το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκέίου Ελληνίδων Χρηματοδότηση για την Ψηφιακή ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης Δράσεις Αναβάθμισης Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος Ερμούπολης Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθ.οικ.α.σ , , , , , ,18 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,34 0,00 0, , , Χρηματοδότηση έργου εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ,00 0,00 0, , ,00 Πρόγραμμα LEADER ,00 0,00 0, , ,00 Επιχορήγηση για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια του Δήμου Προγραμματική σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου " Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου" ,86 0,00 0, , , , , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 5.000,00 0,00 0, , , , ,00 73, , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.000, , , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/86) 5.000, , , , , ,00 0,00 0, ,00 400, ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , , , , , , , , , , , , ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , , , , , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , , , , , , ,00 Φόρος προθηθευτών 20% , , , , ,00 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΥΔΚΥ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. Οργανισμούς & Ταμεία Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74

16 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Ειδική εισφορά Ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων ( ΤΠΔΥ ) 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/21 ) Ειδική εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/21 ) Ειδική εισφ. Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων( άρθρο 29 Ν3986/11 ) Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνεια του Τ Π&Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κράτηση ΤΕΑΔΥ προμηθευτών, εργολάβων, κλπ Κράτηση ΤΠΔΥ προμηθευτών, εργολάβων, κλπ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 569,42 569, , , , , , , , , , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Πάγια Προκαταβολή Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης Δημοτικής Κοινότητας Μάννα Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά Τοπικής Κοινότητας Πάγου Τοπικής Κοινότητας Χρούσων Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών ( άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997 ) , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 655,86 138, , ,00

17 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από το έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων δομημένων επιφανειών Επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις Επιστροφή χρημάτων από ανείσπρακτες επιταγές προνοιακών επιδομάτων ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 β) Την υπ' αριθ. 210/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα: Περί ελέγχου και αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με την 7261/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26..23). ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία η πρ/νη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κ. Α. Τσικαλάκη ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος και απάντησε σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, 3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού σύμφωνα με την 7261/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ / (Β'1858) όμοια ΚΥΑ. (ΦΕΚ 450 Β'/ ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: Π. Μώτος, Γ. Κεράνης, Φ. Ξαγοράρης, Ν. Αλμπανόπουλος, Σ. Βακόνδιος, Σ. Μηλιώτης,Γ. Βελισαρίου, Γ. Πιταούλης Μ. Μανθόπουλος, Μ. Ζουλουφός, Γ. Πάπιτσης, Γ. Βρούτσης, Α. Πρίντεζη, Γ. Λούβαρης, Γ. Δεναξάς, σύνολο δεκαπέντε (15) ψήφοι. Μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Καζαντζάκη, Γ. Λούβαρης και Κ. Απέργης (3) ψήφοι. Η κα Μ. Καζαντζάκη αιτιολογώντας τη μειοψηφία της είπε ότι: Θέλω να ξέρω ποιος έχει την ευθύνη της μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του οικονομικού παρατηρητηρίου και ποιός έχει σχεδιάσει την απόκρυφη του εγγράφου. Ο κ. Γ. Λούβαρης είπε ότι: Είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι που δε μπορώ να ψηφίσω. Δε μπορώ να ψηφίσω μια οποιαδήποτε αναμόρφωση όταν δεν έχω ψηφίσει τον κύριο προϋπολογισμό γιατί διαφωνώ με την οργάνωση και διοίκηση του Δήμου και με την οικονομική πολιτική του. Ο Κ. κ. Απέργης είπε ότι: Αντιστρέφω αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος και ζητώ από το σώμα να πάρει απόφαση. Αυτή η παράνομη ενέργεια που έγινε, να αποκρύπτεται το συγκεκριμένο έγγραφο επί τρίμηνο, να πάει με τη διάταξη ακριβώς που μας είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι δεν είχε πρόθεση ο πρ/νος της οικονομικής υπηρεσίας να συμμορφωθεί με την οδηγία που υπήρχε από τον Οκτώβρη και το φέρατε χθες στις 30/12, βάζοντας το πιστόλι στον κρόταφο των συναδέλφων. 5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/20, του Ν. 4111/23, ΤΟΥ ν. 4093/22, του Ν. 4064/12 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Καζαντζάκη, Γ. Λούβαρη και Κ. Απέργη Α. Εγκρίνει την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού σύμφωνα με την 7261/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ / (Β'1858) όμοια ΚΥΑ. (ΦΕΚ 450 Β'/ ), σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

18 Σελ της 397/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/20, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π. ΜΩΤΟΣ Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ Φ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ Γ. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ Δ. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Α. ΠΡΙΝΤΕΖΗ Γ. ΛΟΥΒΑΡΗΣ Γ. ΔΕΝΑΞΑΣ