Κοινωνική Φροντίδα και προσχολική Αγωγή Αρ.Πρωτ.: 1281/ Δήμου Παγγαίου ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/8/2015

Transcript

1 Κοινωνική Φροντίδα και προσχολική Αγωγή Αρ.Πρωτ.: 1281/ Δήμου Παγγαίου ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/8/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,92 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.400, , , Τόκοι κεφαλαίων 2.400, , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.400, , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.400, , ,97 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές , , , Λοιπές εισφορές , , , Τροφεία παιδικών σταθμών , , , Εισφορές μελών ΚΑΠΗ 2.500, , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,46 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" , , , Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου , , ,46 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,09 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ από Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΑΥΓ ΔΕΚ 2014) , , ,09 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , ,81 100,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , ,81 100, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα , ,81 100, Εκτακτα γενικά έσοδα , ,81 100, Πράξεις , ,96 100, Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις , ,85 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,34 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/ ,00 619,41 619,41

2 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.180, , , Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 79,58 79, ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30,00 15,92 15, Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων 2.000, , , Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ , , , Φόρος Προμηθευτών 1% 500,00 165,82 165, Φόρος Προμηθευτών 4% 4.000,00 534,21 534, Φόρος Προμηθευτών 8% ,00 367,51 367, Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 500,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων 9.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/ , , , Αφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων , , , Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824) , , , Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 5.000,00 43,37 43, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 3.500, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 8.000, , , Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ , , , Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ- ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/ , , , Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ , , , Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) , , , Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/ ,00 754,93 754, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.000, , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Υπαλλήλων) 4.000, , , Δάνειο Τ.Π.&Δ 4.000, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 64,00 64, Δάνειο ΤΕΑΔΥ 2.000,00 0,00 0, Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 1.000,00 64,00 64, Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.500, , , Επιστροφές χρημάτων 4.500, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /1997) 1.000, , , Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας 1.000, , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.500,00 0,00 0, Είσπραξη Αδιάθετου Ποσού Επιδότησης Απόρων (τρόφιμα με την μορφή κουπονιών-διατακτικές) 500,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας 3.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,76 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,75

3 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι-Εκτακτα Ειδικευμένα 4.668, , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 111,97 111,97 111, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 20,53 20,53 20, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 91,44 91,44 91,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,57 ΕΞΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,50 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,68 00/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 450,00 450,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,00 0,00 0,00 00/6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) ,00 0,00 0,00 00/ Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 3655/2008) ,00 0,00 0,00 00/ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.000,00 0,00 0,00 00/607 προσωπικού 600,00 450,00 450,00 00/6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 600,00 450,00 450,00 00/ Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 600,00 450,00 450,00 00/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , ,00 00/611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 3.000,00 0,00 0,00 00/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου 3.000,00 0,00 0,00 00/612 Δαπάνες αιρετών , , ,00 00/6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) , , ,00 00/ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) , , ,00 00/6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ) 760,00 0,00 0,00

4 00/ Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 760,00 0,00 0,00 00/62 Παροχές Τρίτων 7.100,00 0,00 0,00 00/622 Επικοινωνίες 7.100,00 0,00 0,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 7.000,00 0,00 0,00 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 459,68 459,68 00/644 Συνέδρια και εορτές 1.000,00 422,57 422,57 00/6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 422,57 422,57 00/ Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ 1.000,00 422,57 422,57 00/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 500,00 37,11 37,11 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 37,11 37,11 00/65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 500,00 80,00 80,00 00/651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 500,00 80,00 80,00 00/6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 80,00 80,00 00/ Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών 500,00 80,00 80,00 00/67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές ,00 0,00 0,00 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις ,00 0,00 0,00 00/6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά τροφίμων 8.000,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά κρεάτων 4.000,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά τροφίμων έτους ,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά κρεάτων έτους ,00 0,00 0,00 00/68 Λοιπά έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 00/682 Εκτακτα έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 0,00 00/ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 500,00 0,00 0,00 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,82 10/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,27 10/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , ,15 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,95 10/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού παιδικών σταθμών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ , , ,95 10/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 593,60 339,20 10/ Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου 1.000,00 593,60 339,20 10/6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,00 0,00 0,00 10/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,00 0,00 0,00 10/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 Α' ΔΠΣ Ελευθερούπολης 0,00 0,00 0,00 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) , , ,16 10/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,16

5 10/ Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , , ,00 10/ Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι) , , ,26 10/ Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) , , ,66 10/ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ ,80 528,24 528,24 10/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , ,96 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , ,69 10/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΕΤΑΑ) , , ,69 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,27 10/ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου 5.400, , ,01 10/ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , , ,06 10/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ) , , ,87 10/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ 606,60 30,33 30,33 10/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/ Λοιπά έξοδα Τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων , , ,50 10/623 Ενοίκια - Μισθώματα 2.600,00 0,00 0,00 10/6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.600,00 0,00 0,00 10/ Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 2.600,00 0,00 0,00 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 9.000, , ,50 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.500,00 430,50 430,50 10/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών 1.000,00 430,50 430,50 10/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ 500,00 0,00 0,00 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 750,00 750,00 10/ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών 1.500,00 750,00 750,00 10/ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 0,00 0,00 10/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0,00 0,00 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 10/ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών ,00 0,00 0,00 10/ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 3.000,00 0,00 0,00 10/6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 1.000,00 0,00 0,00

6 10/ Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 1.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα ,93 500,00 0,00 10/641 Εξοδα μεταφορών 3.000,00 500,00 0,00 10/6413 Μεταφορές προσώπων 3.000,00 500,00 0,00 10/ Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ 3.000,00 500,00 0,00 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 400,00 0,00 0,00 10/6422 υπαλλήλων 400,00 0,00 0,00 10/ υπαλλήλων 400,00 0,00 0,00 10/648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων ,93 0,00 0,00 10/6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,93 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ,38 0,00 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών ,34 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ,60 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 8.774,65 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 7.541,69 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 9.649,27 0,00 0,00 10/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,05 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.600,00 0,00 0,00 10/6611 Προμήθεια βιβλίων 100,00 0,00 0,00 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.500,00 0,00 0,00 10/6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 0,00 10/662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 3.100, , ,53 10/6622 Είδη κατασκήνωσης 3.100, , ,53 10/ Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες] 2.000, , ,53 10/ Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνιαπαιχνίδια κ.λ.π] 1.100,00 0,00 0,00 10/663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0,00 10/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0,00 10/664 Καύσιμα και λιπαντικά , , ,25 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , ,25 10/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί , , ,25 10/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ 5.000,00 0,00 0,00 10/666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 400,00 0,00 0,00 10/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 400,00 0,00 0,00 10/668 Υλικά φαρμακείου 2.300,00 0,00 0,00 10/6681 Υλικά φαρμακείου 2.300,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι 2.000,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ 150,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ 150,00 0,00 0,00 10/669 Λοιπές προμήθειες 2.800,00 344,27 344,27 10/6699 Λοιπές Προμήθειες 2.800,00 344,27 344,27 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.500,00 812,33 812,33 10/7 Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 5.500,00 812,33 812,33 10/71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.500,00 812,33 812,33 10/713 Προμήθειες Παγίων 5.500,00 812,33 812,33 10/7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 87,56 87,56 10/ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 87,56 87,56 10/ Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας 2.000,00 724,77 724,77 10/ Προμήθεια Η/Υ 500,00 0,00 0,00 10/7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00

7 10/ Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,58 80/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,58 80/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) , , ,02 80/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , ,02 80/8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,91 80/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού (Βοήθεια στο σπίτι) , , ,39 80/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού , , ,42 80/ Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού, Βοήθεια στο Σπιτι - ΠΟΕ , , ,15 80/ Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού, - ΠΟΕ , , ,95 80/ Οφειλές ΠΟΕ απο Εφαπαξ Βοήθημα του Ν. 103/ , , ,00 80/8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.758, , ,00 80/8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων , , ,87 80/ Οφειλές σε Προμηθευτές , , ,87 80/8115 Διάφορα έξοδα 1.250, , ,24 80/ Ρύθμιση Οφειλών ΙΚΑ ΔΠΣ Ελευθερών 1.250, , ,24 80/82 Λοιπές αποδόσεις , , ,56 80/822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , ,50 80/8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , ,86 80/ Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών , , ,02 80/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/ ,00 545,84 545,84 80/8222 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.180, , ,10 80/ Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 79,58 79,58 80/ Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30,00 15,92 15,92 80/ Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 2.000, , ,60 80/8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ , , ,54 80/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 500,00 165,82 165,82 80/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 4.000,00 534,21 534,21 80/ Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% ,00 367,51 367,51 80/ Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 500,00 0,00 0,00 80/823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , , ,05 80/8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,05 80/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ , , ,73 80/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,34 80/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/ , , ,08 80/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,80 80/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) , , ,10 80/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , ,58 80/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 5.000,00 23,01 23,01 80/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 3.500, , ,69 80/ Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 8.000, , ,43 80/ Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ , , ,63

8 80/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/ , , ,92 80/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ , , ,16 80/ Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) , , ,77 80/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/ ,00 657,81 657,81 80/824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.000, , ,01 80/8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. (Υπαλλήλων) 4.000, , ,01 80/ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ , , ,01 80/8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 32,00 32,00 80/ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του ΤΕΑΔΥ(υπαλλήλων) 2.000,00 0,00 0,00 80/ Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 1.000,00 32,00 32,00 80/ Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 0,00 0,00 80/85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους ,74 0,00 0,00 80/851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ,74 0,00 0,00 80/8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,74 0,00 0,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,61 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,61 0,00 0,00 91 για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ,61 0,00 0, Αποθεματικό ,61 0,00 0, Αποθεματικό ,61 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,41