Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ

Transcript

1 ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/03/57 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20 Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της οδού Μ.Ασίας 19,γραφεία της εταιρείας,ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου κ.σαμαρά Γ. τα μέλη του Δ.Σ. αυτής: Πρόεδρος &Δ/νων Σύμβουλος: Σαμαράς Γεώργιος Αντιπρόεδρος: Σαμαράς Ν ικόλαος Μέλος: Σαμαρά Αρχοντούλα ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1)Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 01/01-31/12/2013 βάσει του Π.Δ. 409/86. 2)Εκριση Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 3)Προσδιορισμός ημ/νίας σύγλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 01/01-31/12/2013 βάση του Π.Δ.409/86.Ο Πρόεδρος &Δ/νων Σύμβουλος Γ.Σαμαράς,θέτει υπόψιν των μελών του Δ.Σ τα υπό λογιστηρίου υποβληθέντα στοιχεία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2013 και προτείνει όπως βάσει αυτών,συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις.δε συνέχεια και ύστερα από μελέτη των υποβληθέντων στοιχείων από το λογιστήριο,που βασίζονται στα τηρούμενα,σύμφωνα με το ΚΒΣ βιβλίο της εταιρείας εγκρίνεται και αποφασίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος και η δημοσίευση αυτών βάσει Νόμου. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G. S. ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΧΡΗΣΗ(01/01-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 4)ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 885,00 884,99 0,01 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2 5)ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,00 6)ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9.980,55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ) ,55 ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.526,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β,Γ ΙΙ,Γ ΙΙΙ) 4.526,33 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 618,50 12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΨΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ&ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,65 ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.ΤΑΜΕΙΟ ,16 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 329,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ ΙΙ + ΔΙV) ,40 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3)ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ,73 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(200μετοχέςΧ300,00ευρώ) ,00 ΙV.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.745,02 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 4.561,25 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α Ι,IV,V) ,77 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.1)ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,95 5)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 4.200,06 6)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ,89 11)ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΝ (Γ ΙΙ) ,96 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3)ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α,Γ) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α,Γ) ,73 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01-31/12/2013) 1)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) ,00 Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών ,98 Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως ,62 Μείον:1)έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,86 Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 190,76 Μειον:3)χρεωστκοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως 190,76 1)Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.908,15 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 4.717,39 Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 7.235,44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως 4.717,39 Μείον:φόρος εισοδήματος 0,00 Κέρδη προηγούμενων χρήσεων 0,00

4 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1)Τακτικό αποθεματικό 0,00 2)Μερίσματα πληρωτέα 0,00 3)Υπόλοιπο κερδών εις νέον 0,00 4)Υπόλοιπο ζημείων εις νέον 4.717,39 ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ο Πρόεδρος και Δ/νων Συμβουλος ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διεθυντής Λογιστηρίου ΚΙΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ενα μέλος ΣΑΜΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

5